كان الأسبوع الماضي هادئاً في الأسواق، حيث كان لعطلة الكريسماس تأثير كبير، لكن سوق الفوركس يشهد اتجاهاً ثابتاً مقابل الدولار الأمريكي.
من المرجح أن يعتمد الاختلاف بين النجاح والفشل في تداول الفوركس/العقود مقابل الفروقات في الغالب على الأصول التي تختار التداول بها كل أسبوع وفي أي اتجاه، وليس على الطرق الدقيقة التي قد تستخدمها لتحديد نقاط الدخول والخروج من التداول.
لذلك، عند بدء الأسبوع، من الجيد النظر إلى الصورة الكبيرة لما يتطور في السوق ككل، وكيف تتأثر هذه التطورات بالأساسيات الكلية والعوامل الفنية ومعنويات السوق. هناك بعض الاتجاهات طويلة الأجل في السوق في الوقت الحالي، والتي يمكن استغلالها بشكل مربح. تابع القراءة للحصول على تحليلي الأسبوعي أدناه.
التحليل الأساسي ومعنويات السوق
لقد كتبت في تحليلي السابق في 26 ديسمبر أن أفضل فرص التداول لهذا الأسبوع من المرجح أن تكون صفقات شراء في الفضة مقابل الدولار الأمريكي بعد إغلاق يومي فوق المستوى 24.15 دولار وفي زوج اليورو/الدولار الأمريكي بعد إغلاق يومي أعلى من إغلاق اليوميين السابقين. كان تداول البيع في زوج الدولار الأمريكي/الين الياباني جذاب أيضاً بعد إغلاق يومي دون المستوى 131.56 يورو. لم يتم تشكيل إعداد تداول الفضة، لكن زوج اليورو/الدولار الأمريكي أعطى دخولاً عند 1.0634 دولار، حيث أنهى السعر الأسبوع عند 1.0699 دولار، بزيادة قدرها 0.61٪. أنهى زوج الدولار الأمريكي/الين الياباني الأسبوع منخفضاً بنسبة 1.24٪.
يهيمن استمرار القوة في الين الياباني على الأخبار حالياً، بعد تعديل بنك اليابان التصاعدي لسياسة التحكم في منحنى العوائد، مما أعطى دفعة كبيرة للين ووضع صفقات البيع على عقود الين الآجلة عند أدنى مستوى لها منذ أغسطس، واستمرار الاتجاه التنازلي في الدولار الأمريكي.
لم تكن هناك بيانات مهمة الأسبوع الماضي في السوق، بسبب عطلة عيد الميلاد في العديد من الأسواق الرئيسية.
أنهت أسواق الأسهم العالمية الأسبوع دون تغيير في الغالب، أو منخفضة قليلاً. شهد سوق الفوركس مجدداً قوة الين الياباني الأسبوع الماضي، حيث كان الدولار الأمريكي العملة الرئيسية الأضعف.
انخفضت معدلات الإصابة بفيروس كورونا في جميع أنحاء العالم مرة أخرى بشكل طفيف الأسبوع الماضي وفقاً للبيانات الرسمية. ومع ذلك، هناك تقارير موثوقة تشير إلى الملايين من الإصابات الجديدة بعد إلغاء تدابير "صفر كوفيد" في الصين مؤخراً. تحدث الزيادات الأكثر أهمية في حالات الإصابة المؤكدة الجديدة بالفيروس بشكل عام في الوقت الحالي في الصين واليابان وبيرو وتايوان.
الأسبوع المقبل: 2 يناير - 6 يناير 2023
من المرجح أن يشهد الأسبوع القادم في الأسواق مستوى أعلى من التقلب، حيث توجد بعض البيانات الرئيسية المجدولة، وحيث تعود الأسواق إلى العمل بعد أسبوع عطلة عيد الميلاد/رأس السنة الجديدة. الإعلانات الرئيسية المجدولة، مرتبة حسب الأهمية، هي:
- محضر اجتماع اللجنة الفيدرالية للسوق المفتوحة الأمريكية
- تغيير التوظيف بالقطاع غير الزراعي في الولايات المتحدة
- متوسط الدخل في الساعة في الولايات المتحدة
- بيانات مؤشر أسعار المستهلكين السويسري (التضخم)
- معدل البطالة الأمريكية
- مؤشر مديري المشتريات لقطاع التصنيع الأمريكي من ISM
- فرص العمل في الولايات المتحدة JOLTS
- مؤشر مديري المشتريات الأمريكي لقطاع الخدمات من ISM
- معدل البطالة الكندية
التحليل الفني
مؤشر الدولار الأمريكي
يُظهر الرسم البياني الأسبوعي للأسعار أدناه أن مؤشر الدولار الأمريكي قد شكل شمعة تنازلية أظهرت انخفاضاً على مدار الأسبوع، وأغلقت بشدة عند أدنى مستوى لها على بعد بضع نقاط فقط من أدنى مستوى خلال 6 أشهر. استمر مستوى الدعم السابق عند 102.94 في العمل كمستوى مقاومة فعال. من الواضح أن الرسم البياني تنازلي.
انتهى الاتجاه التصاعدي طويل الأجل في الدولار الأمريكي من الناحية الفنية، ونرى اتجاهاً تنازلياً جديداً طويل المدى قد نشأ بالفعل مع استمرار السعر أدنى مستوياته قبل 3 و6 أشهر.
من المحتمل أن يكون الاتجاه قصير المدى للدولار الأمريكي تنازلياً - ولا توجد إشارات تصاعدية على الإطلاق. لذلك، سيكون من الحكمة الدخول في صفقات بيع على الدولار الأمريكي فقط خلال الأسبوع القادم.
الذهب/الدولار الأمريكي
شكل الذهب الأسبوع الماضي شريطاً داخلياً تصاعدياً والذي حقق أعلى إغلاق أسبوعي له منذ أبريل من هذا العام. وصل السعر أيضاً إلى أعلى مستوى جديد على المدى الطويل، وأغلق فوق قمة الأسبوع الماضي بقليل، وهي إشارات تصاعدية.
من المهم أن السعر تمكن من الاستقرار جيداً فوق منطقة المقاومة الرئيسية السابقة عند حوالي 1807 دولار.
الصورة الفنية تصاعدية بلا شك، ونرى الآن زخماً أفضل هنا من الفضة.
على الرغم من أن أداء معظم السلع ليس قوياً في السوق اليوم، إلا أن المعادن الثمينة مثل الذهب والفضة كانت استثناءات ملحوظة.
من المرجح أن يستمر سعر الذهب بالارتفاع هذا الأسبوع.
الفضة/الدولار الأمريكي
شهد الأسبوع الماضي تسجيل الفضة لشريط داخلي تصاعدي صغير حقق أعلى إغلاق أسبوعي له منذ أبريل من هذا العام. هذا يبقي الصورة الفنية تصاعدية، لكن الزخم قد تلاشى، والمقاومة عند المستوى 24.15 دولار مهمة أيضاً وضربة محتملة للحركة التصاعدية الذين يأملون أن يصل السعر إلى الرقم الكامل الكبير عند المستوى 25 دولار.
على الرغم من أن أداء معظم السلع ليس قوياً في السوق اليوم، إلا أن المعادن الثمينة مثل الذهب والفضة كانت استثناءات ملحوظة.
أعتقد أن الفضة سوف تستمر بالارتفاع، لكني أريد أن أرى إغلاقاً يومياً (في نيويورك) أعلى من المستوى 24.15 دولار قبل الدخول في تداولات شراء جديدة.
اليورو/الدولار الأمريكي
شهد الأسبوع الماضي ارتفاع زوج اليورو/الدولار أمريكي عن طريق تشكيل شمعة تصاعدية قوية أغلقت بالقرب من أعلى مستوى لها، بعد الاختراق التصاعدي للشمعة الداخلية التصاعدية الأسبوع الماضي. يوضح الرسم البياني للسعر أدناه كيف أن الأسابيع التصاعدية العديدة الماضية قد حققت اختراقاً قوياً ومندفعاً لخط الاتجاه التنازلي طويل الأجل السابق الذي كان يقود السعر إلى الانخفاض.
يظهر هذا الزوج اتجاهاً تصاعدياً طويل المدى بوضوح، مع أعلى إغلاق أسبوعي شهده منذ مايو. عادة ما يمكن الاعتماد على مثل هذه الاتجاهات إحصائياً تماماً في زوج العملات هذا، والذي يكون عادةً أيضاً أرخص زوج فوركس يتم تداوله.
نظراً لأن السعر أنهى الأسبوع محققاً أعلى إغلاق يومي له خلال عدة أشهر بعد فترة من التدعيم لعدة أيام، يسعدني أن أدخل في صفقة شراء لهذا الزوج.
الدولار الأمريكي/الين الياباني
شكل زوج الدولار الأمريكي/الين الياباني الأسبوع الماضي شمعة داخلية تنازلية مع نطاق صحي، مسجلاً أدنى إغلاق أسبوعي منذ مايو. أنهى السعر الأسبوع عند الانخفاض شديد. هذه كلها إشارات تنازلية. نحن نشهد اتجاهاً تنازلياً قائماً على المدى الطويل، وللأسبوع الثاني على التوالي، كان الين هو العملة الرئيسية الأقوى أداءً. كان الدولار الأمريكي هو الأضعف، حيث وضع هذا الزوج في قلب سوق الفوركس.
نحتاج إلى التعمق أكثر فيما حدث في الأسابيع الأخيرة: أجرى بنك اليابان تغييراً في سياسته مما سمح بارتفاع عوائد سندات الخزانة لأجل 10 سنوات، مما جعل الين أكثر جاذبية للمستثمرين.
مع إغلاق الأسبوع عند أدنى مستوى، وقريب جداً من أدنى مستوى له الأسبوع الماضي، وبسبب القوة المميزة للين، يسعدني أن أدخل في صفقات بيع في هذا الزوج.
الخلاصة
أرى أن أفضل الفرص في الأسواق المالية هذا الأسبوع من المحتمل أن تكون صفقة شراء للفضة مقابل الدولار الأمريكي بعد إغلاق يومي فوق المستوى 24.15 دولار، وصفقة شراء للذهب بالدولار الأمريكي وزوج اليورو/الدولار الأمريكي، وبيع لزوج الدولار الأمريكي/الين الياباني أيضاً.
هل أنت مستعد لتداول توقعاتنا الأسبوعية للفوركس؟ فيما يلي أفضل وسطاء الفوركس للاختيار من بينهم.