لا تزال الأسواق تظهر اتجاهات قائمة مقابل الدولار الأمريكي، على الرغم من أن العملات الأخرى كانت أكثر نشاطاً مرة أخرى خلال الأسبوع الماضي.
من المرجح أن يعتمد الاختلاف بين النجاح والفشل في تداول الفوركس/العقود مقابل الفروقات في الغالب على الأصول التي تختار التداول بها كل أسبوع وفي أي اتجاه، وليس على الطرق الدقيقة التي قد تستخدمها لتحديد نقاط الدخول والخروج من التداولات.
لذلك، عند بدء الأسبوع، من الجيد النظر إلى الصورة الكبيرة لما يتطور في السوق ككل، وكيف تتأثر هذه التطورات بالأساسيات الكلية والعوامل الفنية ومعنويات السوق. هناك بعض الاتجاهات طويلة الأجل في السوق في الوقت الحالي، والتي يمكن استغلالها بشكل مربح. تابع القراءة للحصول على تحليلي الأسبوعي.
التحليل الأساسي ومعنويات السوق
لقد كتبت في تحليلي السابق في 22 يناير أن أفضل فرص التداول لهذا الأسبوع كانت على الأرجح صفقات شراء الذهب بالدولار الأمريكي وزوج اليورو/الدولار الأمريكي. ارتفع الذهب بالدولار الأمريكي بنسبة 0.09٪ وأنهى زوج اليورو/الدولار الأمريكي الأسبوع بارتفاع بنسبة 0.10٪. أعطت هذه التداولات ربحاً بسيطاً بنسبة 0.10٪.
يهيمن على الأخبار في الأسواق حالياً ميول أكثر للمخاطرة مع انخفاض توقعات التضخم، خاصة في الولايات المتحدة، مع ظهور قدر أكبر من التفاؤل بأن بنك الاحتياطي الفيدرالي يمكن أن يبدأ بوقف رفع أسعار الفائدة دون التسبب بركود. ليس من المستغرب أن تكون أسواق الأسهم والدولار الأسترالي أكبر الرابحين في هذه البيئة هذا الأسبوع. جاءت بيانات أسعار نفقات الاستهلاك الشخصي الأساسية في الولايات المتحدة كما هو متوقع، لذا لم يكن هناك اضطراب في توقعات التضخم المنخفضة هذه، وجاءت بيانات الناتج المحلي الإجمالي الأمريكي أعلى قليلاً من المتوقع عند 2.9٪ بدلاً من 2.6٪، مما عزز المزاج الإيجابي.
قام بنك كندا المركزي برفع سعر الفائدة بنسبة 0.25٪ إلى نسبة مرتفعة نسبياً عند 4.50٪، لكن الأسواق رأت أنه ارتفاع "متساهل" بعض الشيء، حيث أوضح البنك أنه يعتقد أن سياسته المتشددة قد نجحت من خلال تباطؤ الاقتصاد، ملمحاً إلى أنه قد تم الانتهاء تقريباً من عمليات رفع المعدلات. كان لهذا تأثير إضعاف الدولار الكندي قليلاً.
كانت الأخبار الرئيسية الأخرى لهذا الأسبوع هي أن التضخم الأسترالي جاء أعلى من المتوقع، حيث ارتفع بمعدل سنوي قدره 8.4٪، أعلى بكثير من التوقعات التي كانت عند 7.6٪. هذا يزيد من احتمالية رفع أسعار الفائدة بشكل أقوى، وكان له تأثير قوي في تعزيز الدولار الاسترالي خلال الأسبوع.
أنهت أسواق الأسهم العالمية الأسبوع على ارتفاع، حيث برز مؤشر Hang Seng الذي وصل إلى أعلى نقطة له في 11 شهر. العديد من السلع الأساسية آخذة بالارتفاع. شهد سوق الفوركس أقوى قوة في الدولار الأسترالي الأسبوع الماضي، حيث كان الين الياباني مرة أخرى أضعف عملة رئيسية.
انخفضت معدلات الإصابة بفيروس كورونا في جميع أنحاء العالم مرة أخرى الأسبوع الماضي للأسبوع السادس على التوالي وفقاً للبيانات الرسمية، مع أدنى أرقام إجمالية شوهدت منذ يوليو 2020. ومع ذلك، هناك تقارير موثوقة تشير إلى ملايين الإصابات الجديدة بعد إلغاء إجراءات "صفر كوفيد" في الصين مؤخراً.
الأسبوع المقبل: 30 يناير - 3 فبراير 2023
من المحتمل أن يشهد الأسبوع القادم مستوى أعلى بكثير من التقلب في الأسواق مقارنة بالأسبوع الماضي، حيث توجد العديد من البيانات الرئيسية المقرر إصدارها، بما في ذلك معدل وبيان الأموال الفيدرالية الصادرة عن اللجنة الفيدرالية للسوق المفتوحة. الإصدارات الرئيسية المجدولة، مرتبة حسب الأهمية، هي:
- بيان اللجنة الفيدرالية للسوق المفتوحة وسعر الفائدة على الأموال الفيدرالية - من المتوقع ارتفاع بنسبة 0.25٪ إلى 4.75٪.
- تقارير الرواتب غير الزراعية الأمريكية
- سعر إعادة التمويل الرئيسي للبنك المركزي الأوروبي وبيان السياسة النقدية
- ملخص السياسة النقدية والسعر الرسمي لبنك إنجلترا المركزي
- بيانات الناتج المحلي الإجمالي الكندي
- بيانات ثقة المستهلك الأمريكية من CB
- فرص العمل في الولايات المتحدة من JOLTS
- مؤشر مديري المشتريات الأمريكي لقطاع الخدمات من ISM
- بيانات البطالة في نيوزيلندا.
- بيانات مؤشر مديري المشتريات الأمريكي لقطاع التصنيع من ISM.
التحليل الفني
مؤشر الدولار الأمريكي
يوضح الرسم البياني الأسبوعي للأسعار أدناه أن مؤشر الدولار الأمريكي شكل شمعة الدوجي الصغيرة الثانية على التوالي، والتي تشير عادةً إلى عدم اتخاذ قرار بشأن الاتجاه. ومن الجدير بالذكر أنها كانت شمعة داخلية كذلك، وهذا مؤشر أكثر على التردد وانعكاس الاتجاه المحتمل. رفض انخفاض الأسبوع مستوى الدعم الموضح عند 101.07 للأسبوع الثاني على التوالي، وهو إشارة سلبية للحركة التنازلية.
نرى الدولار في اتجاه تنازلي طويل المدى، مع استمرار تداول السعر أقل بكثير من مستوياته قبل 3 و 6 أشهر.
لا أحب التداول بعكس الاتجاهات طويلة الأجل، لذلك سأظل أتطلع إلى أن أكون فقط في صفقات بيع على الدولار هذا الأسبوع. ومع ذلك، هناك إشارات متزايدة على أن الاتجاه التنازلي سيتوقف الآن مؤقتاً أو يقوم بتصحيح تصاعدي أعمق، لذلك يجب على المتداولين توخي الحذر من ذلك.
الذهب
شكل الذهب الأسبوع الماضي شمعة الدوجي التصاعدية مرة أخرى، والتي سجلت أعلى إغلاق أسبوعي منذ أبريل من هذا العام. وصل السعر أيضاً إلى أعلى مستوى جديد على المدى الطويل، وهي إشارة تصاعدية. ومع ذلك، فإن الزخم التصاعدي يتلاشى، كما يتضح من حقيقة أن الإغلاق الأسبوعي لم يكن أعلى من سعر الأسبوع السابق.
لا يوجد مستويات مقاومة علوية قريبة، لذلك من المحتمل أن يتقدم السعر بسهولة تامة إلى الرقم الكامل الكبير عند 2000 دولار، على الرغم من وجود بعض الإشارات على أن المقبض 1950 دولار يوفر بعض المقاومة.
على الرغم من شموع الدوجي المتتالية، لا تزال الصورة الفنية تبدو تصاعدية، على الرغم من ضعفها.
من المحتمل أن يستمر سعر الذهب بالارتفاع هذا الأسبوع.
اليورو/الدولار الأمريكي
شهد الأسبوع الماضي تشكيل زوج يورو/الدولار الأمريكي لشمعة الدوجي التي حققت أعلى إغلاق أسبوعي خلال عشرة أشهر. وصل السعر أيضاً إلى أعلى مستوى جديد على المدى الطويل - هذه إشارات تصاعدية، لكن الزخم التصاعدي يتباطأ بالتأكيد.
ومن المهم أيضاً، وربما يعد إشارة تنازلية، أن السعر قد ثبت للأسفل عند مستوى المقاومة القريب عند 1.0937 دولار.
على الرغم من شموع الدوجي المتتالية، والتي يمكن أن تشير إلى تردد في السوق، لا تزال الصورة الفنية تصاعدية بشكل ضعيف.
من المرجح أن يستمر سعر هذا الزوج بالارتفاع هذا الأسبوع، تماشياً مع اتجاهه طويل المدى. الاتجاهات طويلة الأجل موثوقة بشكل ملحوظ إحصائياً في هذا الزوج.
الدولار الأسترالي/الدولار الأمريكي
شهد الأسبوع الماضي تشكيل زوج الدولار الأسترالي/الدولار الأمريكي لشمعة تصاعدية كبيرة والتي حققت أعلى إغلاق أسبوعي خلال أكثر من 5 أشهر. أغلق السعر بالقرب من قمة النطاق الواسع لهذا الأسبوع، وهي إشارة تصاعدية أخرى، مما يدل على زخم جيد في الدولار الأسترالي.
كان التقدم الذي حققه الدولار الاسترالي مدعوماً ببيانات التضخم الأسترالية التي جاءت أعلى من المتوقع الأسبوع الماضي، مما يجعل السوق يعتقد أن بنك الاحتياطي الأسترالي من المرجح جداً أن يقوم برفع أسعار الفائدة قريباً.
من المرجح إلى حدٍ ما أن يستمر سعر هذا الزوج بالارتفاع هذا الأسبوع، تماشياً مع اتجاهه طويل المدى. مع ذلك، يجب على الحركة التصاعدية الانتباه إلى أعلى مستوى سنوي عند 0.7141 دولار، والذي من المرجح أن يستمر بالعمل كمقاومة قوية، على الأقل عند ملامسته التالية.
مؤشر S&P500
شهد الأسبوع الماضي ارتفاع مؤشر S&P500 مع ارتفاع جميع مؤشرات الأسهم الرئيسية الأخرى تقريباً.
يتضمن الرسم البياني اليومي للسعر أدناه المتوسطات المتحركة لـ50 يوماً و لـ200 يوم. يمكن ملاحظة أن من المحتمل جداً حدوث تقاطع تصاعدي (أو تقاطع ذهبي) خلال الأيام القادمة، حيث سيتقاطع المتوسط المتحرك لـ 50 يوماً فوق المتوسط المتحرك لـ 200 يوم. يشير هذا التقاطع تاريخياً إلى بداية حركة تصاعدية رئيسية، لذلك قد تكون إشارة شراء جيدة على المدى الطويل.
على الرغم من هذه النظرة التصاعدية، فإن العديد من المحللين الفنيين سيكونون مرتاحين فقط لكونهم تصاعديين بالكامل على هذا المؤشر بمجرد استقرار السعر فوق مستوى المقاومة الواضح الموضح أدناه عند 4121.
من المرجح أن يعتمد الكثير هذا الأسبوع على ما تفعله اللجنة الفيدرالية للسوق المفتوحة وما تقوله يوم الأربعاء المقبل.
تتطلع مؤشرات أسواق الأسهم الرئيسية الأخرى إلى الاتجاه التصاعدي أكثر من مؤشر S&P500، بما في ذلك مؤشر NASDAQ 100.
البيتكوين/الدولار الأمريكي
شهد الأسبوع الماضي ارتفاع سعر البيتكوين مرة أخرى. وصل السعر إلى أعلى مستوى له منذ أغسطس بعد عدة أسابيع من الاستقرار فوق مستوى 16 ألف دولار.
على الرغم من أن الاتجاه والتوجه تصاعديان بشكل واضح، والذي يميل إلى أن يكون موثوقاً به إحصائياً تماماً في البيتكوين، فمن الواضح أن الزخم التصاعدي قد تباطأ كثيراً، وتم تثبيت السعر عند مستوى المقاومة عند 23609 دولار.
الشيء الرئيسي الذي يجب على الحركة التصاعدية الانتباه إليه هو ما إذا كان بإمكانهم تحقيق اختراق مستدام فوق المستوى 23609 دولار. ومع ذلك، حتى لو تمكنوا من ذلك، فهناك مستويان آخران للمقاومة بينهما وبين الرقم الكامل الضخم عند 25000 دولار - لذا فأنا لست متفائلاً بأن سعر البيتكوين سيكون قادراً على الارتفاع أعلى بكثير خلال الأسبوع المقبل.
الخلاصة
أرى أن أفضل فرصة في الأسواق المالية هذا الأسبوع هي صفقات شراء للذهب بالدولار الأمريكي وزوج اليورو/الدولار الأمريكي. إذا قام مؤشر S&P500 بتقاطع تصاعدي (تقاطع ذهبي)، فقد يكون ذلك بمثابة إشارة دخول كبيرة لاستثمار طويل الأجل.
هل أنت مستعد للتداول بناءً على توقعاتنا الأسبوعية للفوركس؟ فيما يلي هنــــــــــــــــــــــــــــا أفضل وسطاء الفوركس للاختيار من بينهم.