توقعات الفوركس الأسبوعية - أسواق الذهب وأزواج اليورو/الدولار الأمريكي والدولار الأمريكي/الين الياباني

شهد أسبوع التداول الأول لعام 2023 أسواقاً متقلبة في الغالب، كما هو معتاد في تداول أوائل يناير.

من المرجح أن يعتمد الاختلاف بين النجاح والفشل في تداول الفوركس/العقود مقابل الفروقات في الغالب على الأصول التي تختار التداول بها كل أسبوع وفي أي اتجاه، وليس على الطرق الدقيقة التي قد تستخدمها لتحديد نقاط الدخول والخروج من التداول.

لذلك، عند بدء الأسبوع، من الجيد النظر إلى الصورة الكبيرة لما يتطور في السوق ككل، وكيف تتأثر هذه التطورات بالأساسيات الكلية والعوامل الفنية ومعنويات السوق. هناك بعض الاتجاهات طويلة الأجل في السوق في الوقت الحالي، والتي يمكن استغلالها بشكل مربح. تابع القراءة للحصول على تحليلي الأسبوعي.

التحليل الأساسي ومعنويات السوق

كتبت في تحليلي في الثاني من يناير أن أفضل فرص التداول لهذا الأسبوع من المرجح أن تكون صفقات شراء في الفضة مقابل الدولار الأمريكي بعد إغلاق يومي فوق المستوى 24.15 دولار، شراء الذهب بالدولار الأمريكي وزوج اليورو/الدولار الأمريكي، وبيع لزوج الدولار الأمريكي/الين الياباني أيضاً. لم يتحقق اعداد تداول الفضة، لكن الذهب ارتفع مقابل الدولار الأمريكي بنسبة 2.32٪. أنهى زوج الدولار الأمريكي/الين الياباني الأسبوع بارتفاع بنسبة 0.77٪، وأنهى زوج اليورو/الدولار الأمريكي الأسبوع بتراجع 0.56٪. أعطت هذه التداولات متوسط أرباح عند 0.36٪، لذلك كانت التوقعات جيدة بشكل عام.

يهيمن على الأخبار حالياً التفاؤل بشأن البيانات الاقتصادية الأمريكية الصادرة يوم الجمعة الماضي، والتي تظهر انخفاضاً في متوسط الدخل في الساعة مع انخفاض معدل البطالة وخلق فرص عمل جديدة فوق المتوسط، مما يعطي الأمل في أن بنك الاحتياطي الفيدرالي قد يكون قادراً على خفض التضخم دون التسبب بركود - على الرغم من أن الولايات المتحدة بالفعل في حالة ركود تقنياً وفقاً للتعريف التقليدي المستند إلى البيانات. نتج عن بيانات يوم الجمعة تقدم الأصول الخطرة بقوة في ذلك اليوم.

على الرغم من وجود خلفية تراجع التضخم بشكل عام خلال الأشهر الأخيرة، أظهرت البيانات الأسبوع الماضي أن التضخم الأساسي في منطقة اليورو ارتفع إلى مستوى قياسي عند 5.2٪، مما تسبب ببعض القلق ورفع التوقعات بأن يقوم البنك المركزي الأوروبي برفع سعر الفائدة بقوة في اجتماعه المقبل.

تنتظر الأسواق بفارغ الصبر صدور بيانات مؤشر أسعار المستهلكين الأمريكية (التضخم) الجديدة يوم الأربعاء القادم. أصبح هذا أهم حدث متكرر في التقويم الاقتصادي. أظهر محضر اجتماع اللجنة الفيدرالية للسوق المفتوحة الذي صدر الأسبوع الماضي أن خفض التضخم لا يزال هو الشاغل الرئيسي لبنك الاحتياطي الفيدرالي.

أنهت أسواق الأسهم العالمية الأسبوع على ارتفاع. شهد سوق الفوركس أقوى قوة للدولار الأسترالي الأسبوع الماضي، وكان الين الياباني العملة الرئيسية الأضعف.

انخفضت معدلات الإصابة بفيروس كورونا في جميع أنحاء العالم مرة أخرى الأسبوع الماضي للأسبوع الثالث على التوالي وفقاً للبيانات الرسمية. ومع ذلك، هناك تقارير موثوقة تشير إلى وجود الملايين من الإصابات الجديدة بعد إلغاء تدابير "صفر كوفيد" في الصين مؤخراً. تحدث الزيادات الأكثر أهمية في حالات الإصابة المؤكدة الجديدة بالفيروس بشكل عام الآن في الصين والفلبين وتايوان. هناك متغير فرعي جديد من omicron أصبح سائداً في الولايات المتحدة الأمريكية وهو ما يسبب بعض القلق.

الأسبوع المقبل: 9 يناير - 13 يناير 2023

من المحتمل أن يشهد الأسبوع القادم مستوى أعلى من التقلب في الأسواق، حيث توجد بعض البيانات الرئيسية المقرر صدورها، بما في ذلك بيانات مؤشر أسعار المستهلكين الأمريكية المهمة للغاية. الإصدارات الرئيسية المجدولة، مرتبة حسب الأهمية، هي:

• بيانات مؤشر أسعار المستهلكين الأمريكي (التضخم)
• بيانات مؤشر أسعار المستهلكين الأسترالي (التضخم)
• بيانات الناتج المحلي الإجمالي البريطاني
• بيانات ثقة المستهلك الأولية من الولايات المتحدة

يوم الاثنين عطلة رسمية في اليابان.

التحليل الفني

مؤشر الدولار الأمريكي

يُظهر الرسم البياني الأسبوعي للسعر أدناه أن مؤشر الدولار الأمريكي شكل شمعة مطرقة تنازلية رفضت مستوى المقاومة عند 102.94، والذي استمر بالصمود. على الرغم من إغلاق الشمعة على ارتفاع طفيف خلال الأسبوع، إلا أن الرسم البياني تنازلي بشكل واضح.

ونرى أيضاً الدولار في اتجاه تنازلي طويل المدى، مع استمرار السعر دون مستوياته قبل 3 و6 أشهر.

يبدو من المحتمل أن تكون الاتجاهات قصيرة وطويلة الأمد في الدولار الأمريكي تنازلية - ولا توجد إشارات تصاعدية على الإطلاق. لذلك، سيكون من الحكمة الدخول في صفقات بيع فقط على الدولار الأمريكي خلال الأسبوع القادم.

سيكون هناك إصدار لبيانات مؤشر أسعار المستهلكين الأمريكي يوم الأربعاء، إذا أظهرت البيانات قيمة كبيرة بشكل مدهش (أعلى بكثير من 6.5٪ سنوياً) فقد يتسبب ذلك بحركة تصاعدية قوية في الدولار مقابل هذا الاتجاه، لذلك يجب أن نتوخى الحذر من هذا الاحتمال.

الذهب

شكل الذهب شمعة تصاعدية كبيرة الأسبوع الماضي، وحقق أعلى إغلاق أسبوعي منذ يونيو من العام السابق. وصل السعر أيضاً إلى قمة جديدة طويلة المدى، وأغلق أعلى بكثير من الأسبوع الماضي، وأغلق بالقرب من قمة نطاقه الأسبوعي، وكلها إشارات تصاعدية.

قد يواجه السعر الآن مستوى مقاومة رئيسي بالقرب من 1879.50 دولار والذي قد يوقف تقدم الذهب، على الأقل مؤقتاً.

الصورة الفنية تصاعدية بلا شك، وما زلنا نرى زخماً أفضل هنا من الفضة.

على الرغم من أن أداء معظم السلع ليس قوياً بشكل كبير في سوق اليوم، كانت المعادن الثمينة مثل الذهب والفضة استثناءات ملحوظة.

من المرجح أن يستمر سعر الذهب بالارتفاع هذا الأسبوع. أعتقد أن استمرار الارتفاعات التاريخية للتضخم وارتفاع سوق الأسهم حديثاً سيزيد الضغط على قيمة الذهب للارتفاع أكثر.

اليورو/الدولار الأمريكي

شهد الأسبوع الماضي انخفاضاً طفيفاً في زوج اليورو/الدولار الأمريكي، ولكن يمكن القول إن الشمعة الأسبوعية كانت شمعة مطرقة تصاعدية (رجل معلق) مما يشير إلى أنه بعد ارتداد عميق، استؤنف الاتجاه التصاعدي طويل المدى. يوضح الرسم البياني للسعر أدناه كيف أن الأسابيع التصاعدية العديدة الماضية قد حققت اختراقاً قوياً ومندفعاً لخط الاتجاه التنازلي طويل الأجل السابق الذي كان يقود السعر إلى الانخفاض.

يظهر هذا الزوج اتجاه تصاعدي طويل الأجل بوضوح، وعادة ما يمكن الاعتماد على هذه الاتجاهات إحصائياً تماماً في هذا الزوج.

نظراً لأن السعر ليس بعيداً عن أعلى مستوى له مؤخراً، يسعدني أن أبقى في صفقات شراء في هذا الزوج. إذا ثبت السعر فوق المستوى 1.0700 دولار في وقت لاحق من هذا الأسبوع، فستكون هذه إشارة تصاعدية.

من المهم أن تتذكر أن هذا الزوج غالباً ما يكون عرضة لتصحيح عميق للغاية حتى عندما يكون في اتجاه، خاصة على جانب الشراء.

الدولار الأمريكي/الين الياباني

شكل زوج الدولار الأمريكي/الين الياباني شمعة تنازلية الأسبوع الماضي تشبه المطرقة مع نطاق صحي، وأغلقت بشكل جيد داخل النصف السفلي من نطاقها السعري. ما زلنا نرى اتجاه تنازلي طويل المدى.

شهدت الأسابيع الأخيرة ارتفاع الين بقوة حيث بدأ بنك اليابان بالابتعاد عن سياسته النقدية شديدة الحذر. لقد تلاشى ذلك بسبب معنويات السوق، ويبدو الآن أن تحركات الأسعار الحالية تدور حول ضعف الدولار الأمريكي. يبدو من المرجح أن يستمر هذا الضعف ما لم تكن بيانات مؤشر أسعار المستهلكين (التضخم) الأمريكية التي ستصدر يوم الأربعاء أعلى من المتوقع. ومن المتوقع أن ينخفض المعدل السنوي من 7.1٪ إلى 6.5٪.

نظراً لأننا ما زلنا نرى اتجاهاً تنازلياً قائماً على المدى الطويل، يسعدني أن أدخل في صفقت بيع على هذا الزوج.

الخلاصة

أرى أن أفضل الفرص في الأسواق المالية هذا الأسبوع من المحتمل أن تكون صفقات شراء للذهب بالدولار الأمريكي وزوج اليورو/الدولار الأمريكي، وبيع لزوج الدولار الأمريكي/الين الياباني أيضاً.

هل أنت مستعد لتداول توقعاتنا الأسبوعية للفوركس؟ فيما يلي قائمة ببعض أفضل منصات تداول الفوركس التي يمكنك التحقق منها.