توقعات فوركس الأسبوعية - أسواق اليورو/الدولار الأمريكي والفضة والدولار الأمريكي/الدولار الكندي

كان الأسبوع الماضي هادئاً في الأسواق، حيث شهد بيئة ابتعاد عن المخاطرة مع قيام الأسواق بمراجعة احتمالية حدوث ركود عالمي وشيك.

من المرجح أن يعتمد الاختلاف بين النجاح والفشل في تداول الفوركس/العقود مقابل الفروقات في الغالب على الأصول التي تختار التداول بها كل أسبوع وفي أي اتجاه، وليس على الطرق الدقيقة التي قد تستخدمها لتحديد نقاط الدخول والخروج من التداولات

لذلك، عند بدء الأسبوع، من الجيد النظر إلى الصورة الكبيرة لما يتطور في السوق ككل، وكيف تتأثر هذه التطورات بالأساسيات الكلية والعوامل الفنية ومعنويات السوق. هناك بعض الاتجاهات قصيرة المدى في السوق في الوقت الحالي، والتي يمكن استغلالها بشكل مربح. تابع القراءة للحصول على تحليلي الأسبوعي أدناه.

التحليل الأساسي ومعنويات السوق

لقد كتبت بتاريخ 11 ديسمبر أن أفضل فرص التداول لهذا الأسبوع من المحتمل أن تكون صفقات شراء في سوق الفضة مقابل الدولار الأمريكي. اعتقدت أنه قد تكون هناك أيضاً فرص على المدى القصير للقيام بصفقة بيع في سوق خام WTI. لم تكن هذه نظرة جيدة حيث انخفض XAG/USD بنسبة 1.03٪ خلال الأسبوع القادم.

تهيمن على الأخبار حالياً أربعة بنوك مركزية كبرى رفعت أسعار الفائدة الأسبوع الماضي، ومن الواضح أن ثلاثة منها أبطأت وتيرتها. كانت جميع الزيادات في الأسعار متوقعة وكانتل على النحو التالي:

• الاحتياطي الفيدرالي الأمريكي: ارتفاع بنسبة 0.50٪ إلى 4.50٪.
• البنك المركزي الأوروبي: ارتفاع بنسبة 0.50٪ إلى 3.00٪.
• بنك إنجلترا: ارتفاع بنسبة 0.50٪ إلى 3.50٪.
• البنك الوطني السويسري: ارتفاع بنسبة 0.50٪ إلى 1.00٪.

المفاجآت الحقيقية الوحيدة من أي من هذه البنوك المركزية الأربعة كانت مفاجأة الميول المتشددة الطفيفة للاحتياطي الفيدرالي في رفع توقعاته لسعر الفائدة "النهائي" إلى 5.1٪، والتي يتوقع أن يتم الوصول إليها خلال عام 2023، وحقيقة أن عضوين من لجنة السياسة النقدية في إنجلترا صوتا على ترك أسعار الفائدة دون تغيير، وهي مفاجأة حذر طفيفة، مما أدى إلى انخفاض قيمة الجنيه البريطاني خلال الفترة المتبقية من الأسبوع الماضي.

وعدت لاغارد، رئيسة البنك المركزي الأوروبي، بالمزيد من عمليات رفع أسعار الفائدة، وعلى الرغم من أن هذا ليس مفاجئاً، يبدو أنه أثر في الحفاظ على اليورو في المرتبة الأولى كأفضل العملات الرئيسية أداءً الأسبوع الماضي.

الحدث الرئيسي الذي سبق هذه الإعلانات كان بيانات التضخم الأمريكية التي جاءت أقل من المتوقع، حيث جاء المعدل السنوي عند 7.1٪ فقط مقارنةً بنسبة 7.3٪ المتوقعة، وهو انخفاض كبير عن معدل الشهر الماضي الذي كان عند 7.7٪.

كانت توقعات سعر الفائدة الأعلى من الاحتياطي الفيدرالي هي التي أثرت بشدة على تفكير السوق، متجاوزة الأخبار السارة عن التضخم. لذلك، لا يزال السوق تحت سيطرة معنويات تجنب المخاطرة، مع ارتفاع الدولار الأمريكي وانخفاض الأسهم والأصول الأخرى الخطرة.

بيانات مهمة أخرى صدرت الأسبوع الماضي:

• أظهرت بيانات التضخم البريطانية انخفاضاً في المعدل السنوي من 11.1٪ إلى 10.7٪، متقدمة على معدل 10.9٪ الذي كان متوقعاً على نطاق واسع.
• فاقت بيانات الناتج المحلي الإجمالي البريطاني التوقعات بشكل طفيف، حيث أظهرت زيادة شهرية بنسبة 0.5٪ مقارنة بـالتوقعات التي كانت عند 0.4٪.
• تجاوز الناتج المحلي الإجمالي لنيوزيلندا التوقعات، حيث بلغ المعدل الفصلي 2.0٪ بينما كان المتوقع عند 0.8٪ فقط.
• جاءت بيانات مبيعات التجزئة الأمريكية أقل بكثير مما كان متوقعاً، حيث انخفضت بنسبة 0.6٪ على أساس شهري عندما كان من المتوقع تراجع بنسبة 0.2٪ فقط.
• بيانات مؤشر مديري المشتريات التصنيعية والألمانية والبريطانية والفرنسية، والتي جاءت في الغالب أفضل من المتوقع.

أنهت أسواق الأسهم العالمية الأسبوع على انخفاض في الغالب. شهد سوق الفوركس أقوى قوة في اليورو الأسبوع الماضي، وكان الدولار الأسترالي العملة الرئيسية الأضعف.

ارتفعت معدلات الإصابة بفيروس كورونا في جميع أنحاء العالم للأسبوع السادس على التوالي. ومع ذلك، تظل الأرقام الأولية أقل مما كانت عليه في أي موجة إصابة رئيسية سابقة. تحدث الزيادات الأكثر أهمية في حالات الإصابة المؤكدة الجديدة بالفيروس بشكل عام في الوقت الحالي في البرازيل وغواتيمالا وهندوراس واليابان ومنغوليا ونيوزيلندا.

الأسبوع المقبل: 19 ديسمبر - 23 ديسمبر 2022

من المرجح أن يشهد الأسبوع القادم في الأسواق مستوى أقل من التقلب، حيث يوجد عدد أقل من البيانات الرئيسية المجدولة، على النحو التالي:

معدل وبيان السياسة النقدية لبنك اليابان

• 2- مؤشر أسعار المستهلكين الكندي (التضخم)
• مؤشر أسعار نفقات الاستهلاك الشخصي الأساسية في الولايات المتحدة
• الناتج المحلي الإجمالي الكندي
• ثقة المستهلك الأمريكي من CB

من المحتمل أن نشهد سوقاً أهدأ من الأسبوع الماضي نظراً لوجود بيانات أقل بشكل ملحوظ، ولكن لدينا بعض الإعلانات الرئيسية التي من المفترض أن تؤدي إلى بعض النشاط. كما أنه الأسبوع الأخير قبل عطلة عيد الميلاد، مما قد يرفع مستوى النشاط أيضاً.

التحليل الفني

مؤشر الدولار الأمريكي

يُظهر الرسم البياني الأسبوعي للأسعار أدناه أن مؤشر الدولار الأمريكي قد شكل شمعة مطرقة تصاعدية لا تزال تظهر انخفاضاً طفيفاً خلال الأسبوع. مع ذلك، فإن مستوى الدعم السابق عند 102.94 قد عمل مرة أخرى كمقاومة فعالة. يقدم الرسم البياني رسائل مختلطة.

انتهى الاتجاه التصاعدي طويل الأجل للدولار الأمريكي من الناحية الفنية، حيث نرى السعر الحالي يحقق انخفاض جديد هو الأدنى خلال 6 أشهر.

يبدو أن الاتجاه قصير المدى للدولار الأمريكي تصاعدي، ولكن هذا قد يتبخر بسهولة لأنه يعتمد بشكل أكبر على معنويات السوق أكثر من التحليل الفني. لذلك، قد يكون من الحكمة انتظار تراجع قوة الدولار الأمريكي قبل الدخول في أي صفقات بيع تشمل الدولار الأمريكي.

الفضة/الدولار الأمريكي

قامت الفضة بتشكيل شمعة دوجي الأسبوع الماضي، والتي أغلقت على انخفاض بعد أن وصلت إلى أعلى سعر منذ أبريل من هذا العام. يوجد زخم تصاعدي، ولكن يمكن أن تكون شمعة الدوجي إشارة أولى على اقتراب الاتجاه التصاعدي من نهايته. حقيقة أن حركة السعر شكلت مقاومة جديدة عند المستوى 24.15 دولار هي أيضاً مهمة وضربة محتملة للمضاربين على الارتفاع الذين يأملون بأن يصل السعر إلى الرقم الكامل الكبير عند 25 دولار.

على الرغم من أن أداء معظم السلع ليس قوياً في السوق اليوم، إلا أن الفضة استثناء ملحوظ. سبب آخر قد يجعل من الحكمة أن يكون المضاربون على الارتفاع حذرين بعض الشيء، فعلى الرغم من أن سعر الذهب كان يرتفع مؤخراً، إلا أن أداءه ليس تصاعدياً مثل الفضة، وهو ما قد يكون سبباً للشك بأن سعر الفضة قد يرتفع كثيراً على المدى القصير.

أعتقد أن الفضة ستستمر في الارتفاع، لكني أريد أن أرى إغلاقاً يومياً (في نيويورك) فوق المستوى 24.15 دولار قبل الدخول في أي صفقات شراء جديدة.

اليورو/الدولار الأمريكي

شهد الأسبوع الماضي تشكيل زوج اليورو/الدولار الأمريكي شيئاً قريباً من المطرقة، ولكن لا شيء يبدو تنازلياً حقاً - يشير هذا النوع من شريط الدبوس خارج المركز في الواقع إلى أن السعر سيرتفع أعلى خلال الأسبوع القادم.

كان اليورو هو الأقوى بين جميع العملات الرئيسية الأسبوع الماضي، مدعوماً برفع سعر الفائدة من البنك المركزي الأوروبي والوعد القوي بالمزيد في عام 2023.

انخفض السعر بشكل كبير من أعلى مستوى له خلال عدة أشهر خلال اليومين الأخيرين من الأسبوع، ولكن من المرجح أن يتعافى بقوة إذا تراجعت قوة الدولار الأمريكي الأخيرة مع تحسن معنويات المخاطرة.

لن أدخل صفقة شراء في هذا الزوج حتى نحصل على إغلاق يومي أعلى من إغلاق اليوميين السابقين. قد يكون البديل هو البحث عن صفقات شراء في أزواج اليورو مع العملات الرئيسية الأضعف، مثل اليورو/الدولار الأسترالي واليورو/الدولار الكندي.

الدولار الأمريكي/الدولار الكندي

طبع زوج الدولار الأمريكي/الدولار الكندي الأسبوع الماضي شمعة تصاعدية ذات نطاق صحي، وأغلقت بالقرب من أعلى مستوى لها. يتعرض الدولار الكندي لضغوطات بسبب الضعف في سوق النفط الخام، والذي تعد كندا أحد المصدرين الرئيسيين له. ومع ذلك، لا يمكن أن يفسر هذا الضعف في الدولار الكندي، والذي يبرز كواحد من أضعف العملات الرئيسية.

قد يكون من الجيد تداول الدولار الكندي في صفقات بيع خلال الأسبوع القادم فقط، ولكن قد لا يكون الدولار الأمريكي هو الطرف المقابل الأفضل في الشراء. قد يكون استخدام اليورو رهاناً أفضل.

الخلاصة

أرى أفضل فرص في الأسواق المالية هذا الأسبوع من المحتمل أن تكون صفقة شراء في سوق الفضة مقابل الدولار الأمريكي بعد إغلاق يومي فوق المستوى 24.15 دولار وفي زوج اليورو/الدولار الأمريكي بعد إغلاق يومي أعلى من اثنين من فترات الإغلاق اليومية السابقة.

هل أنت مستعد للتداول بناءً على تحليلنا الأسبوعي للفوركس؟ لقد قمنا بإدراج قائمة مختصرة لأفضل وسطاء تداول فوركس في المجال من أجلك.

تابع توقعات العملات للأسبوع القادم عبر الرابط
 تابع توقعات الذهب الأسبوع القادم عبر هذا اللينك