توقعات الفوركس الأسبوعية - أزواج الدولار النيوزيلندي/الدولار الأمريكي والدولار الأسترالي/ الدولار الأمريكي والدولار الكندي/ الدولار الأمريكي

تداول مؤشر الدولار الأمريكي بشكل جانبي خلال الأسبوع، بينما استمرت عملات السلع في قوتها، على الرغم من الضعف المستمر في معظم أسواق الأسهم الرئيسية.

من المرجح أن يعتمد الاختلاف بين النجاح والفشل في تداول الفوركس/العقود مقابل الفروقات في الغالب على الأصول التي تختار التداول بها كل أسبوع وفي أي اتجاه، وليس على الطرق الدقيقة التي قد تستخدمها لتحديد نقاط الدخول والخروج من التداول.

لذلك، عند بدء الأسبوع، من الجيد النظر إلى الصورة الكبيرة لما يتطور في السوق ككل، وكيف تتأثر هذه التطورات بالأساسيات الكلية، والعوامل الفنية، ومعنويات السوق. هناك بعض الاتجاهات على المدى القصير في السوق في الوقت الحالي، والتي يمكن استغلالها بشكل مربح. تابع القراءة للحصول على تحليلي الأسبوعي.

التحليل الأساسي ومعنويات السوق

كتبت في تحليلي بتاريخ السادس عشر من أكتوبر أن أفضل التداولات لهذا الأسبوع كانت على الأرجح أن تكون:

• بيع زوج الدولار الأسترالي/ الدولار الأمريكي. ارتفع السعر بنسبة 2.80٪ ما أدى إلى خسارة كبيرة.
• الشراء بحذر لزوج الدولار الأمريكي/الين الياباني حتى 150 ين. ارتفع السعر بنسبة 0.99٪ ليصل إلى 150 ين، محققاً فوزاً.

أنتجت هذه التداولات متوسط خسارة إجمالية عند 0.91٪.

تسيطر على الأخبار حالياً ارتفاع أسعار الفائدة الأسبوع الماضي بنسبة 0.75٪ من قبل اللجنة الفيدرالية للسوق المفتوحة وبنك إنجلترا، وكلاهما كان متوقعاً على نطاق واسع. حظي ارتفاع سعر الفائدة في اللجنة الفيدرالية للسوق المفتوحة بالطبع بمزيد من الاهتمام، وكان مصحوباً بلغة متشددة ساعدت في دفع عوائد سندات الخزانة الأمريكية لمدة عامين إلى أعلى مستوى لها خلال عدة سنوات فوق 5٪، قبل أن تتراجع بسرعة كبيرة، حيث تشير اللغة إلى أن من الممكن أن يرفع الاحتياطي الفيدرالي أسعار الفائدة إلى ما يزيد عن 5٪ في عام 2023. وشهد هذا الإعلان أيضاً قوة الدولار الأمريكي، لكنه تخلى أيضاً عن مكاسبه بنهاية الأسبوع.

كان العنصر الثانوي الذي ساعد في إسعاد الأسواق إلى حدٍ ما في نهاية الأسبوع هو بيانات تقرير الوظائف الأمريكي الأقوى من المتوقع، حيث جاء إجمالي الوظائف غير الزراعية أعلى بكثير من التوقعات، وكذلك تقرير الوظائف من كندا، والذي جاء أقوى من المتوقع هو الآن. وهذا يؤكد بيانات الناتج المحلي الإجمالي الإيجابية السابقة التي تشير إلى أن أمريكا الشمالية لم تعد في حالة ركود، إن كانت كذلك في وقت سابق من هذا العام، وقد أدى ذلك إلى ارتفاع الأسهم والدولار الأمريكي يوم الجمعة.

يمكن تلخيص تفاصيل البيانات الاقتصادية المهمة التي صدرت الأسبوع الماضي على النحو التالي:

• معدل وبيان للجنة الفيدرالية للسوق المفتوحة - رفع بنك الاحتياطي الفيدرالي أسعار الفائدة بنسبة 0.75٪ كما كان متوقعاً على نطاق واسع واستخدم لغة متشددة للإشارة إلى أن المعدلات قد تتجاوز 5٪ في عام 2023.
• تقارير الرواتب بغير القطاع الزراعي في الولايات المتحدة - جاء هذا أعلى بكثير من التوقعات، مما يدل على أن الاقتصاد الأمريكي لا يزال قوياً، مما أدى إلى ارتفاع الأسهم وانخفاض الدولار الأمريكي.
• بنك إنجلترا - رفع أسعار الفائدة بنسبة 0.75٪ كما كان متوقعاً على نطاق واسع.
• البنك الاحتياطي الأسترالي - رفع أسعار الفائدة بنسبة 0.25٪ كما كان متوقعاً.
• مؤشر أسعار المستهلكين السويسري (التضخم) - أظهر ارتفاعاً أقل من المتوقع على أساس شهري بنسبة 0.1٪ فقط.
• فرص العمل في الولايات المتحدة - جاءت أعلى بكثير من التوقعات، مما أظهر قوة في الاقتصاد الأمريكي.
• التوظيف الكندي - تم إنشاء عدد من الوظائف الجديدة الصافية في كندا الشهر الماضي أكثر بكثير مما كان متوقعا، مما يشير إلى قوة الاقتصاد الكندي.
• مؤشر مديري المشتريات ISM لقطاع الخدمات الأمريكي - جاء هذا أسوأ بقليل مما كان متوقعا.
• مؤشر ISM الصناعي لمديري المشتريات في الولايات المتحدة - جاء بارتفاع طفيف، مما يدل على قوة قطاع التصنيع.
• تقرير العمالة في نيوزيلندا - تم خلق وظائف جديدة بشكل كبير، ولكن معدل البطالة الإجمالي لا يزال يرتفع قليلا.

شهد سوق الفوركس قوة نسبية في الدولار النيوزيلندي الأسبوع الماضي. كانت العملة الأضعف هي الجنيه البريطاني.

انخفضت معدلات الإصابة بفيروس كورونا على مستوى العالم الأسبوع الماضي، لتستمر في الاتجاه الذي بدأ منذ ما يقرب من 4 أشهر. النمو الكبير الوحيد في حالات الإصابة المؤكدة الجديدة بالفيروس بشكل عام يحدث الآن في اليابان.

الأسبوع المقبل: 7 - 11 نوفمبر 2022

من المرجح أن يشهد الأسبوع القادم في الأسواق مستوى مماثلاً من تقلبات الأسبوع الماضي، حيث أنه على الرغم من وجود القليل من البيانات الرئيسية المجدولة، إلا أنها تتضمن بيانات تضخم أمريكية بالغة الأهمية.

• بيانات مؤشر أسعار المستهلكين الأمريكي (التضخم)
• انتخابات الكونجرس الأمريكي (منتصف المدة)
• بيانات الناتج المحلي الإجمالي في المملكة المتحدة
• ثقة المستهلك الأمريكية الأولية من UoM

التحليل الفني

مؤشر الدولار الأمريكي

يُظهر الرسم البياني الأسبوعي للسعر أدناه أن مؤشر الدولار الأمريكي شكل شمعة تنازلية ضعيفة بالقرب من المطرقة التي أغلقت بالقرب من أقرب مستوى دعم رئيسي كما هو موضح في الرسم البياني للسعر أدناه، عند المستوى 110.00. هذه إشارات تنازلية، على الرغم من أنه لا يوجد شك في أن الاتجاه طويل المدى تصاعدي للغاية، ولكن يبدو أن الاتجاه التصاعدي قد تباطأ وقد يؤدي إلى انعكاس كبير.

أعتقد أن الشيء الرئيسي الذي يجب مراقبته هنا هو ما إذا كان يمكن للسعر أن يثبت ما دون أقرب مستوى دعم حالي عند 110.00. هذا يدل على أن الاتجاه التصاعدي في مشكلة خطيرة. ومع ذلك، تجدر الإشارة إلى أن عوائد الدولار الأمريكي قد سجلت ارتفاعات قياسية الأسبوع الماضي فقط، لذلك لا تقم بالتخلي عن العملة الأمريكية حتى الآن.

إذا كنت ستتداول مقابل الدولار الأمريكي، فمن المنطقي أن تقوم بصفقات شراء لعملات السلع، والتي ترتفع على خلفية الوظائف المحلية القوية وبيانات النمو.

الدولار الأمريكي/الدولار الكندي

شهد الأسبوع الماضي تشكيل زوج الدولار الأمريكي/الدولار الكندي لشمعة خارجية تنازلية كبيرة والتي أغلقت بالقرب من أدنى مستوى لها. نشهد بعض الضعف في الدولار الأمريكي، حيث تظهر البيانات الاقتصادية قوة مفاجئة في الاقتصادات الرئيسية على الرغم من سلسلة رفع أسعار الفائدة. تعتبر البيانات قوية بشكل خاص في كندا، والتي تظهر نمواً قوياً في التوظيف ونمواً أفضل من المتوقع في الناتج المحلي الإجمالي.

يوجد زخم تنازلي هنا، على الرغم من أنه ليس قوياً أو طويل المدى بشكل خاص، إلا أن الحالة التنازلية تعززها حقيقة أنه لا يوجد دعم رئيسي قوي واضح حتى منطقة 1.3225 دولار، مما قد يمنع المزيد من الحركة التنازلية على المدى القريب.

الدولار النيوزيلندي/الدولار الأمريكي

شهد الأسبوع الماضي تشكل شمعة تصاعدية كبيرة لزوج الدولار النيوزيلندي/الدولار الأمريكي والتي أغلقت بالقرب من أعلى مستوى للنطاق الأسبوعي. هذا هو التقدم الأسبوعي الثالث على التوالي بعد الوصول إلى أدنى المستويات خلال عدة سنوات في شهر أكتوبر.

أصبح الاتجاه التصاعدي طويل الأجل للدولار الأمريكي موضع تساؤل الآن، والدولار النيوزيلندي قوي، وكذلك جميع عملات السلع الأساسية.

من المحتمل ألا يتحرك الدولار الأمريكي كثيراً حتى صدور بيانات مؤشر أسعار المستهلكين الأمريكي (التضخم) في وقت لاحق من الأسبوع، لذلك يمكننا أن نرى استمرار الحركة التصاعدية تماشياً مع الزخم الصحي قصير الأجل هنا لصالح الدولار النيوزيلندي. مع ذلك، قد يفضل المتداولين إقران الدولار النيوزلندي كزوج، مع عملة رئيسية أضعف مثل الجنيه البريطاني.

يجب على أي شخص يتداول في هذا الزوج أن يحذر من المقاومة المحتملة عند الرقم الكامل الكبير التالي عند 0.6000.

الدولار الأسترالي/الدولار الأمريكي

شهد الأسبوع الماضي تشكيل زوج الدولار الأسترالي/الدولار الأمريكي لشريط داخلي تصاعدي والذي أغلق بالقرب من أعلى مستوى للنطاق الأسبوعي. هذا هو التقدم الأسبوعي الثالث على التوالي بعد الوصول إلى أدنى مستوياته خلال عدة سنوات في شهر أكتوبر.

أصبح الاتجاه التصاعدي طويل الأجل للدولار الأمريكي موضع تساؤل الآن، والدولار الأسترالي قوي، وكذلك جميع عملات السلع الأساسية. ومع ذلك، تجدر الإشارة إلى أن الدولار النيوزيلندي أقوى، لذلك قد يكون من الأفضل تداول زوج الدولار النيوزيلندي/الدولار الأمريكي الآن بدلاً من هذا الزوج.

من المحتمل ألا يتحرك الدولار الأمريكي كثيراً حتى صدور بيانات مؤشر أسعار المستهلكين (التضخم) الأمريكي في وقت لاحق من الأسبوع، لذلك يمكننا أن نرى استمرار الحركة التصاعدية تماشياً مع الزخم الصحي قصير المدى هنا لصالح الدولار الاسترالي. مع ذلك، قد يفضل المتداولين إقران الدولار الأسترالي كزوج، مع عملة رئيسية أضعف مثل الجنيه البريطاني.

يجب على أي شخص يتداول في هذا الزوج أن يحذر من المقاومة المحتملة عند المستوى 0.6520.

الخلاصة

أرى أن من المرجح أن تكون أفضل الفرص في الأسواق المالية هذا الأسبوع هي صفقات شراء على الدولار الكندي والدولار النيوزيلندي واستخدام الجنيه البريطاني أو عملة رئيسية أخرى تظهر ضعفاً قصير الأجل كطرف مقابل قصير الأجل.

هل أنت مستعد للتداول في توقعاتنا الأسبوعية للفوركس؟ فيما يلي أفضل وسطاء الفوركس للاختيار من بينهم.