ارتفع مؤشر الدولار الأمريكي ليغلق عند أعلى مستوى له منذ عقود، لكن الضعف التاريخي للين الياباني، وضعف الدولار الأسترالي، وانتعاش الجنيه البريطاني بعد تحول سياسة الحكومة البريطانية كانت تطورات ملحوظة أيضاً.
من المرجح أن يعتمد الاختلاف بين النجاح والفشل في تداول الفوركس/العقود مقابل الفروقات في الغالب على الأصول التي تختار التداول بها كل أسبوع وفي أي اتجاه، وليس على الطرق الدقيقة التي قد تستخدمها لتحديد نقاط الدخول والخروج من التداول.
لذلك، عند بدء الأسبوع، من الجيد النظر إلى الصورة الكبيرة لما يتطور في السوق ككل، وكيف تتأثر هذه التطورات بالأساسيات الكلية، والعوامل الفنية، ومعنويات السوق. هناك اتجاهات قوية جداً في السوق في الوقت الحالي، والتي يمكن استغلالها بسهولة بشكل مربح. تابع القراءة للحصول على تحليلي الأسبوعي أدناه.
التحليل الأساسي ومعنويات السوق
كتبت في تحليلي في التاسع من أكتوبر أن أفضل التداولات لهذا الأسبوع كانت على الأرجح أن تكون:
- بيع زوج الدولار الأسترالي/الدولار الأمريكي. انخفض السعر بنسبة 2.61٪، محققاً فوزاً كبيراً.
- شراء زوج الدولار الأمريكي/الين الياباني. ارتفع السعر بنسبة 2.31٪، محققاً فوزاً كبيراً.
أنتجت هذه التداولات ربحاً إجمالياً كبيراً متوسطه 2.46٪.
كانت الأخبار تحت سيطرة إصدار يوم الخميس الماضي لبيانات مؤشر أسعار المستهلكين الأمريكية (التضخم) الأعلى من المتوقع، والتي أظهرت زيادة شهرية بنسبة 0.4٪ عندما كان من المتوقع زيادة بنسبة 0.2٪ فقط. تسبب هذا في توقع الأسواق لنهج أكثر تشدداً من بنك الاحتياطي الفيدرالي، مما عزز الدولار الأمريكي مع توقع معدلات أعلى، مع ارتفاع عوائد سندات الخزانة لمدة عامين إلى أعلى مستوى جديد خلال 15 عاماً فوق 4.50٪. تجاوزت عوائد سندات الـ10 سنوات نسبة 4٪. كما أدت أخبار التضخم في الولايات المتحدة إلى انخفاض الأسهم في البداية، حيث انخفض مؤشر S&P500 الرئيسي إلى أدنى مستوى جديد خلال عامين عند 3500 قبل أن يتعافى بقوة يوم الخميس، قبل أن ينخفض مرة أخرى يوم الجمعة وينهي الأسبوع بشكل تنازلي.
استمر الين الياباني بالتراجع للأسبوع التاسع على التوالي. على الرغم من أن تدخل بنك اليابان لدعم الين كان متوقعاً فوق المستوى 145 ين، إلا أن زوج الدولار الأمريكي/الين الياباني أنهى الأسبوع بارتفاع حاد عند 149 ين تقريباً دون أي تفاعل، باستثناء بعض الكلمات المعتدلة من وزير المالية الياباني. قد يكون قرار بنك اليابان أن حركة السوق ستكون مدفوعة ببيانات التضخم الأمريكية وأن انخفاض الين أمام الدولار لا يمكن إيقافه على أي حال. بدلاً من ذلك، قد يأمل البنك في أن تتحقق هذه الخطوة بشكل طبيعي عند أو بالقرب من الرقم الكبير 150.
كانت المملكة المتحدة في الأخبار هذا الأسبوع، حيث قامت الحكومة البريطانية بأداء دراماتيكي بعد رد فعل السوق السلبي للغاية على خطط خفض الضرائب التي تم الإعلان عنها مؤخراً. احتاج بنك إنجلترا للتدخل لدعم الجنيه البريطاني والأسواق البريطانية عن طريق شراء السندات الذهبية. قامت رئيس الوزراء تروس بإقالة المستشار (وزير المالية) كوارتنج بعد أكثر من شهر بقليل من توليه للمنصب، وأعلن أنه تم التخلي عن خطة خفض الضرائب، مما أدى إلى ارتفاع الجنيه البريطاني قليلاً خلال الأسبوع.
يمكن تلخيص تفاصيل البيانات الاقتصادية المهمة التي صدرت الأسبوع الماضي على النحو التالي:
- بيانات مؤشر أسعار المستهلكين الأمريكي (التضخم) - على الرغم من انخفاض المعدل السنوي بشكل طفيف إلى 8.1٪، أظهرت البيانات الشهرية زيادة بنسبة 0.4٪ بينما كانت الزيادة المتوقعة عند 0.2٪ فقط، مما أدى إلى نظرة أكثر تشاؤماً بشأن التضخم.
- محضر اجتماع اللجنة الفيدرالية للسوق المفتوحة - كرر أعضاء بنك الاحتياطي الفيدرالي عزمهم على الاستمرار برفع أسعار الفائدة كما يتطلب الأمر لعكس ارتفاع معدلات التضخم.
- الناتج المحلي الإجمالي للمملكة المتحدة - لم يكن من المتوقع حدوث تغيير شهري في النمو الاقتصادي خلال الشهر، لكن أداء الاقتصاد البريطاني كان ضعيفاً، وانكمش بنسبة 0.3٪.
- بيانات مؤشر أسعار المنتجين في الولايات المتحدة - مثل بيانات مؤشر أسعار المستهلكين، أظهرت البيانات الشهرية زيادة بنسبة 0.4٪ بينما كان من المتوقع 0.2٪ فقط.
- بيانات مبيعات التجزئة الأمريكية - كان أداؤها ضعيفاً، ولم يظهر أي تغيير شهري عندما كان من المتوقع ارتفاع بنسبة 0.2٪.
- ثقة المستهلك الأمريكي الأولية من UoM - كانت هذه البيانات أعلى قليلاً من المتوقع.
شهد سوق الفوركس قوة نسبية للدولار الأمريكي والجنيه البريطاني الأسبوع الماضي. وكانت أضعف عملتين هما الين الياباني والدولار الأسترالي.
انخفضت معدلات الإصابة بفيروس كورونا على مستوى العالم الأسبوع الماضي. الزيادات المهمة الوحيدة في حالات الإصابة المؤكدة بفيروس كورونا الجديد بشكل عام الآن تحدث في النمسا وألمانيا وإيطاليا وسنغافورة.
الأسبوع المقبل: 17 أكتوبر - 21 أكتوبر 2022
من المرجح أن يشهد الأسبوع القادم مستوى أقل من التقلب في الأسواق، حيث أنه على الرغم من وجود عدة إصدارات لبيانات التضخم من الاقتصادات الرئيسية، إلا أنه لا يوجد سوى إصدار واحد من بنك مركزي، وهو ليس إصداراً رئيسياً. الإعلانات المجدولة مرتبة حسب الأهمية المحتملة هي كما يلي:
مؤشر أسعار المستهلكين في المملكة المتحدة (التضخم)
- مؤشر أسعار المستهلكين الكندي (التضخم)
- مؤشر أسعار المستهلكين النيوزيلندي (التضخم)
- الناتج المحلي الإجمالي الصيني
- محضر اجتماع السياسة النقدية لبنك الاحتياطي الأسترالي
- بيانات البطالة الاسترالية
- مؤشر إمباير ستيت التصنيعي في الولايات المتحدة
- مؤشر فيلادلفيا الصناعي الفيدرالي الأمريكي
التحليل الفني
مؤشر الدولار الأمريكي
يظهر الرسم البياني الأسبوعي للسعر أدناه أن مؤشر الدولار الأمريكي شكل شمعة تصاعدية ضعيفة تشبه شمعة الدوجي التي أغلقت عند أعلى سعر إغلاق خلال 20 عاماً. هذه إشارات تصاعدية، وليس هناك شك في أن الاتجاه طويل المدى تصاعدي للغاية، ولكن يبدو أن الاتجاه التصاعدي قد تباطأ وقد يظهر شيء من عدم الاستقرار.
قد يكون لدى الحركة التصاعدية سبب آخر لتوخي الحذر، حيث رأينا عمليات بيع قوية للغاية من منطقة 114.00 قبل أسبوعين.
قد يكون من الجيد البحث فقط عن صفقات شراء في الدولار الأمريكي خلال الأسبوع المقبل، على الرغم من التركيز على العملات الرئيسية الأضعف مثل الين الياباني والدولار الأسترالي. هذا اتجاه تصاعدي قوي للغاية وطويل الأمد لأهم عملة في سوق الفوركس.
الدولار الأمريكي/الين الياباني
شهد الأسبوع الماضي تشكيل زوج الدولار الأمريكي/الين الياباني لشمعة تصاعدية أخرى، والتي سجلت أعلى إغلاق أسبوعي مرة أخرى منذ عام 1998. وكان سعر الإغلاق قريباً جداً من أعلى مستوى خلال الأسبوع بسبب تقلبات فوق المتوسط مستمرة منذ 9 أسابيع متتالية. هذه إشارات تصاعدية.
يستحق زوج العملات هذا الانتباه إليه هذا الأسبوع، حيث أن الين الياباني ضعيف بشكل ملحوظ، والتدخل المتوقع من قبل بنك اليابان عند هذا المستوى لم يتحقق بعد. من خلال النظر إلى الرسم البياني للسعر أدناه، نرى أن هذا الزوج في اتجاه تصاعدي قوي للغاية على المدى الطويل. تكمن مشكلة الحركة التصاعدية في أن بنك اليابان قد يتدخل في أي لحظة، خاصة إذا وصل السعر إلى الرقم الكامل والكبير والمهم نفسياً عند 150 ين. قد نشهد أيضاً الكثير من عمليات جني الأرباح الطبيعية عند هذا المستوى، لذلك إذا وصلنا هناك، فقد لا يتمكن السعر من الارتفاع أعلى من ذلك بكثير.
ما إذا كان تدخل بنك اليابان لدعم الين سينجح، يبقى سؤالاً مفتوحاً.
الدولار الأسترالي/الدولار الأمريكي
شهد الأسبوع الماضي تشكيل زوج الدولار الأسترالي/الدولار الأمريكي لشمعة تنازلية كبيرة شهدت وصول هذا الزوج مرة أخرى إلى أدنى سعر له منذ ذعر فيروس كورونا في مايو 2020. أغلقت الشمعة بالقرب من أدنى مستوى لها. هذه إشارات تنازلية.
يتم دعم الاتجاه التنازلي بشكل أساسي، حيث كان الدولار الأسترالي ضعيفاً بالفعل عندما أعلن بنك الاحتياطي الأسترالي عن رفع سعر الفائدة بنسبة أقل من المتوقع قبل أسبوعين، مما ساعد على المزيد من التراجع في قيمة العملة. هذه رياح خلفية تنازلية.
حقيقة أن السعر قد ثبت بسهولة ما دون مستوى الدعم الرئيسي السابق عند 0.6327 دولار هي إشارة تنازلية للغاية.
يعتبر الدولار الأسترالي حالياً العملة الرئيسية الأضعف في سوق الفوركس بعد الين الياباني، ولكن على عكس الين من غير المرجح أن يحصل على أي تدخل داعم من البنك المركزي.
الخلاصة
أرى أن من المرجح أن تكون أفضل الفرص في الأسواق المالية هذا الأسبوع هي صفقات بيع لزوج الدولار الأسترالي/الدولار الأمريكي وصفقات شراء لزوج الدولار الأمريكي/الين الياباني بحذر، والذي يظل عرضة للتدخل من بنك اليابان، خاصة عند المستوى 150 ين.
هل أنت مستعد لتداول تحليلنا الأسبوعي للفوركس؟ لقد وضعنا قائمة بأفضل الوسطاء لتداول الفوركس الذي يستحق الاستخدام.