الذهب
تداول الذهب الان واستغل الفرصة!
قضت أسواق الذهب الجزء الأول من الأسبوع في محاولة للارتفاع، ولكنها تراجعت عن المتوسط المتحرك الأسي لـ 200 أسبوع، بالإضافة إلى المستوى الحاسم 1680 دولار، وهي منطقة كانت مهمة للغاية في السابق. تشير حقيقة أننا نقترب من قاع الشمعة إلى أننا قد نستعد جيداً لاختبار المستوى 1620 دولار في الأسفل، حيث شكلنا قاعاً مزدوجاً على المدى القصير. إذا اخترقنا ما دون ذلك المستوى، وأعتقد أننا سنفعل ذلك في النهاية، فمن المحتمل جداً أن ينخفض الذهب إلى المستوى 1500 دولار. ترقب المؤتمر الصحفي لبنك الاحتياطي الفيدرالي في وقت متأخر من يوم الأربعاء للحصول على أدلة.
البيتكوين
شهدت البيتكوين أسبوعاً إيجابياً بعض الشيء، لكنها بصراحة لا تزال ثابتة دون تحرك. لا أعتقد أن البيتكوين قد وجدت قاعاً فجأة، ومن المحتمل أنه في حال بقي الاحتياطي الفيدرالي متشدداً، ربما حتى في ذلك المؤتمر الصحفي يوم الأربعاء، ستتعرض البيتكوين للكثير من الضغوط. المستوى 18000 دولار هو رقم كبير وكامل وذو أهمية نفسية، ومنطقة رأينا فيها الكثير من الدعم سابقاً. إذا تم اختراق ذلك المستوى، فإن البيتكوين سوف تنخفض كثيراً. من ناحية أخرى، فإن الارتفاعات على طول الطريق إلى المستوى 25000 دولار أمريكي تستمر فقط بالتدعيم الذي كنا فيه.
اليورو/الدولار الأمريكي
ارتفع اليورو بشكل ملحوظ خلال أسبوع التداول واخترق مستوى التكافؤ. رفع البنك المركزي الأوروبي أسعار الفائدة إلى مستوى 2.00٪ كما كان متوقعاً. ومع ذلك، يبدو أن السوق غير منبهر بذلك، لأنه بعد هذه المكاسب، بدأنا في اليوم التالي برؤية ضغوط بيع ثم قمنا بالاختراق ما دون مستوى التكافؤ. الشمعة الناتجة كانت نوع من الشهاب، ويبدو أننا سنستمر بالانجراف تنازلياً، خاصة إذا ظل بنك الاحتياطي الفيدرالي متشدداً.
الجنيه البريطاني/الدولار الأمريكي
ارتفع الجنيه البريطاني معظم الأسبوع، ليصطدم بخط اتجاه رئيسي. رأينا بعض الضجيج عند المستوى 1.16 سابقاً، لذا فإن الأمر يستحق الاهتمام. ضع في اعتبارك أن الجنيه البريطاني كان في منطقة ذروة البيع بشكل كبير مع اقتراب هذا الأسبوع، لذا فإن استمرار "صعود السوق الهابطة" يبدو منطقياً إلى حدٍ ما. هذا صحيح بشكل خاص بعد تغيير البريطانيين لرؤساء الوزراء، ويبدو الآن وكأنهم سيتراجعون عن تلك الميزانية الكارثية. ومع ذلك، لا يزال هناك شتاء قاس في المملكة المتحدة، لذلك ما زلت أعتقد أن علامات الإرهاق سوف تباع، على الرغم من أنك إذا كنت تحاول الاستفادة من قوة الدولار الأمريكي مقابل العملات الرئيسية، فمن المحتمل أن يكون من الأسهل لك القيام بذلك مقابل اليورو أو الين.
مؤشرS&P500
ارتفع عقد S&P500 E-mini معظم أيام الأسبوع، حيث اقتربنا من المستوى 3900. في هذه المرحلة، سوف يستقر السوق وينتظر ليرى ما سيقوله الاحتياطي الفيدرالي يوم الأربعاء، ويبدو أن الجميع يحاول أن يستبق ما سوف يشير له جيروم من حيث قيام الاحتياطي الفيدرالي بإبطاء رفع أسعار الفائدة، أو ربما رفع أسعار الفائدة بمقدار 50 نقطة أساس فقط بدلاً من المستوى المتوقع 75. وهناك احتمال كبير بأن يخيب جيروم باول آمال الاتجاه التصاعدي. أظن أنه بحلول نهاية الأسبوع، سيعود البائعون، ويرجع ذلك أساساً إلى أنهم قد استدلوا من قيام بنك الاحتياطي الأسترالي وبنك كندا برفع المعدلات بأقل من المتوقع على ما سيفعله الاحتياطي الفيدرالي. مع هذا، فقد تجاهلوا تماماً البنك المركزي الأوروبي وحقيقة أنهم قاموا بالرفع بما كان متوقعاً.
خام WTI
ارتفع سوق خام WTI خلال الأسبوع، وإن كان ذلك من ذروة البيع. في الآونة الأخيرة، شهدنا ارتفاعاً أعلى، ربما بسبب قيام أعضاء أوبك بخفض 2 مليون برميل يومياً من الانتاج، لكن لا يزال يبدو لي أن الأسواق قد طرحت بعض الأسئلة. إذا تمكنا من الاختراق فوق الارتفاعات التي سجلت منذ أسبوعين، فمن المحتمل أن يرتفع هذا السوق أكثر، وقد يحاول الوصول إلى المستوى 120 دولار قبل كل شيء. من الواضح أن المستوى 100 دولار بين هنا وهناك سوف يقدم صراعاً أيضاً، ولكن الاختراق للأعلى قد يكون استئنافاً للاتجاه التصاعدي. من ناحية أخرى، إذا قمنا بالاختراق إلى ما دون المستوى 80 دولار، فقد يؤدي ذلك إلى انخفاض النفط كثيراً.
مؤشر DAX
تراجعت بورصة فرانكفورت قليلاً بداية أسبوع التداول، لكنها تحولت بعد ذلك لإظهار علامات القوة، تماماً كما فعلت معظم أسواق الأسهم الأخرى. في هذه المرحلة، بدأ المتداولين بالتركيز على حقيقة أن البنوك المركزية قد تبطئ من ارتفاع أسعار الفائدة، ولكن بصراحة، هذه ليست علامة جيدة، لأنها تظهر أنه لا يزال لدينا الكثير من الرياح الاقتصادية المعاكسة هناك. صحيح أن من الممكن أن يوفر ذلك دعماً قصير الأجل للأسهم، ولكن على المدى الطويل، لا يزال بإمكانك رؤية الكثير من الضغط السلبي. أتوقع أن يكون مؤشر DAX متقلباً إلى حدٍ ما هذا الأسبوع القادم.
الدولار الأمريكي/الدولار الكندي
تحرك الدولار الأمريكي ذهاباً وإياباً مقابل الدولار الكندي خلال أسبوع التداول، حيث رفع بنك كندا أسعار الفائدة بأقل بقليل مما كان متوقعاً. ومع ذلك، يحاول الناس استقراء أنه بسبب قيام الكنديين بذلك، فمن الواضح أن الأمريكيين سيرفعون معدلات الفائدة بدرجة أقل مما كان متوقعا. على أي حال، عندما تنظر إلى الرسم البياني الأسبوعي، أعتقد أن هذا يتعلق أكثر بسوق يعمل على التخلص من الكثير من الزوائد، حيث ارتفعنا بشكل مباشر. يبدو أننا نستمر بالارتداد بين المستوى 1.35 في المستوى 1.40. أعتقد أن هذا الأسبوع سوف يشهد على الأرجح نفس الشيء، لأن الدولار الكندي قد يكون معزولاً عن أسواق النفط.
