S&P500
ارتفع مؤشر S&P500 بداية الأسبوع، وبدا في وقت ما أنه سيبدأ بالانطلاق بالفعل. ومع ذلك، مع الإعلان عن تقرير الوظائف يوم الجمعة، بدأنا بالفعل برؤية الكثير من ضغوط البيع الآن حيث أصبح من الواضح أن بنك الاحتياطي الفيدرالي سيضطر إلى رفع أسعار الفائدة بمقدار 75 نقطة أساس على الأقل. ستكون أرقام التضخم محط الاهتمام هذا الأسبوع المقبل، وإذا كانت أرقام مؤشر أسعار المستهلكين أكثر سخونة من المتوقع، فإن ذلك سوف يؤدي فقط إلى زيادة السلبية. في هذه المرحلة، يستمر مؤشر S&P500 بكونه من نوع "بيع الارتفاعات".
اليورو/الدولار الأمريكي
حاول اليورو الارتفاع خلال الجزء الأول من الأسبوع، ولكنه وجد أن مستوى التكافؤ مهم للغاية بحيث لا يمكن تجاوزه. كان مستوى التكافؤ مهماً عدة مرات في الماضي، لذلك، ليس من المستغرب أننا تراجعنا من هناك. في هذه المرحلة، يستمر الدولار الأمريكي بقوته، ونحن عالقون بشكل أساسي في هذا النمط من بيع الارتفاعات في المستقبل. المستوى 0.95 هو الهدف التالي لليورو الآن.
الذهب
مرت أسواق الذهب بأسبوع إيجابي، واخترقت فوق المستوى الحاسم 1680 دولار مرة أخرى. مع هذا، تراجع السوق بعد ذلك من أولى إشارات المقاومة بالقرب من المستوى 1720 دولار، خاصة الآن بعد أن وجد الدولار الأمريكي قوة متجددة. ما زلت أعتقد أن الذهب سيواجه صعوبات، وإذا تمكنا من الاختراق إلى ما دون المستوى 1680 دولار، فإن ذلك قد يؤدي إلى حركة أكبر إلى الأسفل. إذا قمنا بالاختراق ما دون الشمعة الأسبوعية للأسبوع السابق، فإن ذلك قد يؤدي إلى التراجع نحو المستوى 1500 دولار.
سوق خام WTI
شهد سوق خام WTI أسبوعاً قوياً للغاية، حيث اخترق فوق قمة الاتجاه التنازلي والتي كانت بارزة للغاية معظم الصيف. في هذه المرحلة، مع قيام أوبك بخفض 2 مليون برميل من الإنتاج يومياً، قد نرى أخيراً عودة السوق مرة أخرى. على أي حال، سيكون هذا السوق متقلباً للغاية ويصعب التعامل معه في بعض الأحيان، لذا فإن أهم ما يمكنك القيام به هو الحفاظ على حجم مركزك معقولاً. سيكون المستوى 95 دولار هو الحاجز الرئيسي التالي، يليه المستوى 100 دولار. إذا قمنا بالتحول والاختراق ما دون المستوى 90 دولار، سوف نتمكن من التوجه نحو المستوى 85 دولار.
البيتكوين
سوق التشفير هو المكان الذي يذهب فيه المال ليموت. لا يزال هذا هو الحال، حيث ما زلنا لا نرى أي شيء تقريباً فيما يتعلق بالزخم. من المفترض أن يقدم المستوى 18000 دولار في الأسفل الدعم، لذلك إذا قمنا بالاختراق إلى ما دون ذلك المستوى، أعتقد أن ذلك يبدأ المرحلة التالية للأسفل. في هذا السيناريو، من المحتمل أن نرى إمكانية الانتقال إلى المستوى 15000 دولار أمريكي. بعد ذلك، لدينا إمكانية التراجع إلى المستوى 12000 دولار، من حيث بدأ السوق التصاعدي بأكمله قبل بضع سنوات. لن يكون هذا شيئاً جديداً على البيتكوين.
DAX
شهد مؤشر DAX أسبوعاً إيجابياً، ولكن كما شهدنا، فقد أعاد المكاسب فوق المستوى الحاسم 12500 يورو. في هذه المرحلة، يبدو أن السوق سوف يستمر بمواجهة المصاعب مع أي شيء إيجابي، لذلك أنا على أتم استعداد للدخول وبيع الارتفاعات. تتعرض ألمانيا للكثير من الضغط بسبب نقص الطاقة وبالطبع حقيقة أن الشتاء على الطريق. في النهاية، سيستمر السوق بتفضيل الاتجاه التنازلي، على الأقل حتى يتغير شيء ما من وجهة نظر البنك المركزي على أقل تقدير. وحتى في هذه الحالة، سيستمر نقص النمو بكونه مشكلة رئيسية.
الجنيه البريطاني/الدولار الأمريكي
تخلى الجنيه البريطاني عن مكاسبه بعد أن وصل إلى المستوى 1.15. المستوى 1.15 هو منطقة اهتمام رئيسية نظراً لحقيقة أنه كان مستوى دعم سابق، وهو رقم كبير وكامل وذو أهمية نفسية. هذا هو الوضع الذي من المفترض أن يستمر فيه الاتجاه التنازلي العام، خاصة وأننا نرى دليلاً على أن بنك الاحتياطي الفيدرالي من المرجح أن يستمر بالتضييق، وبالتالي تشديد السياسة النقدية. هذا هو الوضع الذي يكون فيه الدولار الأمريكي بمثابة كرة محطمة للعملات الأخرى في جميع أنحاء العالم، ومع توقع الركود من بنك إنجلترا، فإن هذه الحركة إلى الأسفل تبدو منطقية إلى حدٍ ما.
الدولار الأمريكي/الدولار الكندي
انخفض الدولار الأمريكي بداية الأسبوع، ولكنه تحول بعد ذلك ليظهر إشارات النشاط عند المقبض 1.35. في هذه المرحلة، من المرجح أن يستمر السوق برؤية الكثير من الضجيج بشكل عام، ولكن يبدو أن المستوى 1.35 يقدم قاع قصيرة الأجل في هذا السوق. طالما استمر سوق الإسكان في تورونتو بالانكماش، إلى جانب فانكوفر، فمن المرجح أن يستمر بنك الاحتياطي الفيدرالي بالتشديد، وهذا بالطبع يجعل الدولار الأمريكي أكثر جاذبية. في النهاية، أعتقد أن من المحتمل أن يتجه هذا الزوج إلى المستوى 1.40، لكن هذا لا يعني بالضرورة أن السوق سيصل إلى هناك بين عشية وضحاها. أتوقع الكثير من التقلبات، لكن من المفترض أن نرى سيناريو "الشراء عند الانخفاض".
