من المحتمل جداً أن يعتمد الاختلاف بين النجاح والفشل في تداول الفوركس/العقود مقابل الفروقات في الغالب على الأصول التي تختار التداول بها كل أسبوع وفي أي اتجاه، وليس على الطرق الدقيقة التي قد تستخدمها لتحديد نقاط الدخول والخروج من التداولات.
لذلك، عند بداية الأسبوع، من الجيد النظر إلى الصورة الكبيرة لما يتطور في السوق ككل، وكيف تتأثر هذه التطورات بالأساسيات الكلية، والعوامل الفنية، ومعنويات السوق. تابع القراءة للحصول على تحليلي الأسبوعي أدناه.
التحليل الأساسي ومعنويات السوق
كتبت في تحليلي السابق في 17 يوليو أن أفضل التداولات لهذا الأسبوع كانت على الأرجح أن تكون:
- بيع زوج اليورو/الدولار الأمريكي بعد إغلاق يومي (في نيويورك) دون مستوى التكافؤ (1.0000 دولار).
- صفقات شراء لزوج الدولار الأمريكي/الين الياباني بعد إغلاق يومي (في نيويورك) فوق المستوى 138.92 يورو (ومن الناحية المثالية فوق المستوى 139.00 يورو).
لم تؤد توقعاتي إلى أي صفقات، حيث لم يتشكل أي من هذين الإعدادين على مدار الأسبوع، وهو ما كان كافياً للبقاء بعيداً عن المشاكل على جانب الشراء.
تركز الأخبار حالياً على زيادة أعلى من المتوقع في متوسط الدخل في الساعة وصافي بيانات الوظائف غير الزراعية الجديدة التي تم الإعلان عنها الأسبوع الماضي. تشير هذه البيانات إلى أن الاقتصاد الأمريكي لا يزال يتحرك للأمام ويولد ضغوطاً تضخمية، لذلك اعتبرها السوق علامة على أن بنك الاحتياطي الفيدرالي سيضطر إلى الحفاظ على مسار متشدد للغاية لرفع أسعار الفائدة ومسار أكثر إحكاماً للسياسة النقدية بشكل عام. وقد أدى هذا إلى دعم الدولار الأمريكي وعوائد الدولار الأمريكي لمدة عامين. ارتفع متوسط الدخل في الساعة في الولايات المتحدة بنسبة 0.5٪ خلال الشهر، بينما كان متوقعاً زيادة بنسبة 0.3٪ فقط. زادت الوظائف غير الزراعية بمقدار 528000 وهو أكثر من ضعف العدد المتوقع.
من المتوقع أن تظهر بيانات التضخم الأمريكية التي ستصدر هذا الأسبوع زيادة شهرية بنسبة 0.2٪، مع توقع ارتفاع مؤشر أسعار المستهلكين الأساسي بنسبة 0.5٪.
رفع بنك إنجلترا المركزي سعر الفائدة الأساسي بنسبة 0.50٪ يوم الخميس الماضي كما كان متوقعاً، إلى معدل جديد عند 1.75٪. ومع ذلك، فقد خفض البنك توقعاته الاقتصادية ويتوقع الآن أن يصل التضخم إلى 13٪ في وقت لاحق من هذا العام، بالإضافة إلى الركود لمدة خمسة أرباع ينتج عنه انكماش اقتصادي بنسبة 2.2٪ في الناتج المحلي الإجمالي. هذه واحدة من أكثر التوقعات سلبية بين جميع دول مجموعة العشرين.
النظرة المستقبلية بشأن الرغبة بالمخاطرة غير واضحة. لا يزال سوق الأسهم الأمريكية في سوق تنازلي، ولكنه ارتفع مرة أخرى الأسبوع الماضي، على الرغم من أن منحنى العوائد في الولايات المتحدة لا يزال معكوساً. شهدت الولايات المتحدة انكماش الناتج المحلي الإجمالي لربعين متتاليين، لكنها ليست في حالة ركود رسمياً. إذا كانت الولايات المتحدة في حالة ركود، فإن التباطؤ غير مكتمل للغاية حتى الآن.
للتلخيص كان هناك القليل من البيانات الاقتصادية الهامة التي صدرت الأسبوع الماضي. كانت النتائج على النحو التالي:
- متوسط المكاسب في الساعة في الولايات المتحدة - تم تسجيل معدل سنوي عند 0.5٪ مقارنة بالمتوقع عند 0.3٪. يشير هذا إلى أن الضغوط التضخمية لا تزال قوية.
- الوظائف غير الزراعية الأمريكية: تم إضافة 528,000 وظيفة جديدة مقارنة بـ 250,000 وظيفة متوقعة. يشير هذا إلى أن الضغوط التضخمية لا تزال قوية.
- رفع بنك إنجلترا سعر الفائدة بنسبة 0.50٪ إلى سعر جديد 1.75٪.
- رفع بنك الاحتياطي الأسترالي سعر الفائدة بنسبة 0.50٪ إلى معدل جديد قدره 1.85٪.
- جاءت فرص العمل في الولايات المتحدة كما كان متوقعاً تقريباً.
- أظهرت بيانات مؤشر أسعار المستهلكين السويسري أن التضخم لم يتغير على أساس شهري. كان من المتوقع حدوث انخفاض بنسبة 0.1 ٪.
- جاءت بيانات التوظيف الكندية أسوأ بقليل مما كان متوقعا.
شهد سوق الفوركس تقدماً قوياً للدولار الأمريكي الأسبوع الماضي. كان التقدم واسعاً، ولكنه قوي بشكل خاص مقابل الين الياباني، والجنيه البريطاني والدولار الأسترالي والنيوزيلندي.
انخفضت معدلات الإصابة بفيروس كورونا على مستوى العالم الأسبوع الماضي للأسبوع الثالث على التوالي. تحدث الزيادات الأكثر أهمية في حالات الإصابة المؤكدة الجديدة بالفيروس بشكل عام في الوقت الحالي في بربادوس وتشيلي واليابان وكوريا الجنوبية ورومانيا وصربيا.
الأسبوع المقبل: 8 أغسطس - 12 أغسطس 2022
من المحتمل أن يُظهر الأسبوع القادم مستوى أعلى من التقلب في الأسواق مقارنة بالأسبوع الماضي، حيث أصبح إصدار بيانات مؤشر أسعار المستهلكين الأمريكي المقرر صدوره الحدث الرئيسي في تقويم الفوركس لهذا الشهر. الإعلانات المجدولة، بالترتيب حسب الأهمية المحتملة:
- بيانات مؤشر أسعار المستهلكين الأمريكية
- بيانات الناتج المحلي الإجمالي البريطاني
- بيانات مؤشر أسعار المنتجين في الولايات المتحدة
- بيانات ثقة المستهلك الأولية من الولايات المتحدة
يوم الخميس 11 أغسطس هو يوم عطلة رسمية في اليابان.
التحليل الفني
مؤشر الدولار الأمريكي
يُظهر الرسم البياني الأسبوعي للسعر أدناه أن مؤشر الدولار الأمريكي قد شكل شمعة تصاعدية أغلقت عند مستوى أعلى، تماشياً مع الاتجاه التصاعدي طويل المدى. قد يكون هذا مهماً، حيث يبدو أن السعر قد رفض مستوى الدعم الذي يظهره الخط الأفقي الأزرق في الرسم البياني للسعر ما دون المقبض 105.00 مباشرةً، مع وجود فتيل سفلي طويل.
من المحتمل أن يكون من الجيد أن تحاول شراء الدولار الأمريكي خلال الأسبوع القادم بمجرد أن يبدأ بالارتفاع مرة أخرى على أطر زمنية أقصر. هذا اتجاه قوي للغاية وطويل الأجل لأهم عملة في سوق الفوركس.
اليورو/الدولار الأمريكي
شهد الأسبوع الماضي تشكيل هذا الزوج لشمعة غامرة تنازلية، لكنه يبدو ضعيفاً بعض الشيء لأن الجسم الحقيقي ضيق للغاية. ومع ذلك، فقد ظل السعر قريب تماماً من أدنى مستوياته خلال 20 عاماً دون مستوى التكافؤ، مما يشير إلى أن الاتجاه التنازلي هنا قوي ويستحق الاستمرار معه.
أظهر اليورو بعض القوة نسبياً، لكنني على ثقة تامة من أنه سينخفض قريباً، حيث نرى مثل هذا البيع القوي في كل مرة يقترب فيها السعر من المستوى 1.0300 دولار.
من المحتمل أن يكون البحث عن صفقات بيع هنا عندما يبدأ الرسم البياني للساعة وللأربع ساعات بتكوين قمم منخفضة حاسمة أفضل استراتيجية هنا خلال الأسبوع المقبل.
مؤشر S&P500
يعتبر مؤشر S&P500 من الناحية الفنية في سوق تنازلية، لكنه ارتفع الأسبوع الماضي للأسبوع الثالث على التوالي، وإن لم بشكل كبير. ومع ذلك، من الملاحظ أن السعر ليس بعيداً عن تحقيق أعلى مستوى جديد خلال شهرين.
كانت هناك حركة سعرية تصاعدية على المدى القصير مكنت المتداولين اليوميين من الاستفادة من صفقات الشراء في أيام الزخم، ولكن يجب على المتداولين التركيز وملاحظة الدعم المعكوس لمستوى المقاومة الذي تشكل الآن عند المستوى 4172، كما هو موضح في الرسم البياني للسعر أدناه .
الإغلاق اليومي هذا الأسبوع فوق المستوى 4172 سيكون مهماً للحركة التصاعدية ويشير إلى المزيد من الاتجاه التصاعدي. من الناحية الأخرى، قد يكون الفشل بعد اختبار ذلك المستوى متبوعاً بزخم تنازلي متجدد إشارة جيدة لدخول صفقة بيع.
الخلاصة
أرى أن أفضل الفرص في الأسواق المالية هذا الأسبوع على الأرجح أن تكون البحث عن صفقات بيع قصيرة الأجل في زوج اليورو/الدولار الأمريكي، ومحاولة استغلال النقطة المحورية في مؤشر S&P500 عند المستوى 4172 إذا تم الوصول إليها .
هل أنت مستعد للتداول بناءً على تحليلنا الأسبوعي للفوركس؟ لقد قمنا بإدراج قائمة مختصرة لأفضل وسطاء تداول العملات الأجنبية في المجال من أجلك.