من المحتمل جداً أن يعتمد الفرق بين النجاح والفشل في تداول الفوركس/العقود مقابل الفروقات في الغالب على الأصول التي تختار التداول بها كل أسبوع وفي أي اتجاه، وليس على الطرق الدقيقة التي قد تستخدمها لتحديد نقاط الدخول والخروج من التداول.
لذلك، عند بداية الأسبوع، من الجيد النظر إلى الصورة الكبيرة لما يتطور في السوق ككل، وكيف تتأثر هذه التطورات بالأساسيات الكلية والعوامل الفنية ومعنويات السوق. تابع القراءة للحصول على تحليلي الأسبوعي.
التحليل الأساسي ومعنويات السوق
كتبت في السابع من يوليو أن أفضل التداولات لهذا الأسبوع كانت على الأرجح أن تكون:
- البحث عن صفقات بيع قصيرة الأجل في زوج العملات اليورو/الدولار الأمريكي، والتي ربما لم تكن لتعمل بشكل جيد إذا حاولت القيام بها.
- محاولة استغلال النقطة المحورية في مؤشر S&P500 عند المستوى 4172 إذا تم الوصول إليها. كان من الممكن أن ينجح هذا في الشراء عند افتتاح جلسة الأربعاء فوق هذا المستوى، والذي كان سيحقق ربحاً بنسبة 2.10٪ خلال بقية الأسبوع.
تهيمن على الأخبار حالياً معدل التضخم السنوي الأمريكي الأقل من المتوقع، والذي تم الإعلان عنه يوم الأربعاء الماضي، مما يُظهر عدم وجود تضخم على أساس شهري، وأن المعدل الرئيسي قد انخفض من 9.1٪ إلى 8.5٪. تشير هذه البيانات إلى أن التضخم في الولايات المتحدة قد يكون بلغ ذروته، مما سيقلل من الضغوط القوية على بنك الاحتياطي الفيدرالي. بينما لا يزال من المتوقع على نطاق واسع القيام برفع سعر الفائدة بنسبة 0.75٪ في الاجتماع القادم لبنك الاحتياطي الفيدرالي، كان لانخفاض مؤشر أسعار المستهلكين تأثير على إضعاف الدولار وتعزيز الأصول ذات المخاطر العالية مثل الأسهم والعملات الأخرى مثل عملات السلع الأساسية.
اندفع الارتفاع القائم على الرغبة بالمخاطرة والذي كان يظهر بالفعل علامات ازدهار كامل بعد بيانات مؤشر أسعار المستهلكين الأمريكي، وانتهى الأسبوع مع تعويض مؤشر S&P500 لأكثر من نصف خسائره التي تكبدها خلال السنة التقويمية لعام 2022.
من الواضح أن النظرة العامة بشأن الرغبة بالمخاطرة أكثر تفاؤلاً الآن. لا يزال سوق الأسهم الأمريكية في سوق هابطة، لكنه ارتفع مرة أخرى الأسبوع الماضي، على الرغم من أن منحنى العوائد في الولايات المتحدة لا يزال معكوساً. لقد شهدت الولايات المتحدة ربعين متتاليين من انكماش الناتج المحلي الإجمالي، ولكنها ليست في حالة ركود رسمياً. إذا كانت الولايات المتحدة في حالة ركود، فإن التباطؤ متقطع للغاية حتى الآن.
للتلخيص كان هناك القليل من البيانات الاقتصادية الهامة الأخرى التي صدرت الأسبوع الماضي. كانت النتائج على النحو التالي:
- بيانات مؤشر القوة الشرائية الأمريكية - تم تسجيل انخفاض شهري بنسبة 0.5٪ مقارنة بالزيادة المتوقعة بنسبة 0.2٪. عزز هذا الادعاء بأن التضخم في الولايات المتحدة قد بلغ ذروته بالفعل.
- بيانات الناتج المحلي الإجمالي في المملكة المتحدة: تم تسجيل انكماش شهري بنسبة 0.6٪ فقط في حين كان من المتوقع على نطاق واسع انكماش أكبر بكثير بنسبة 1.2٪. يجعل هذا الرقم الانكماش الفصلي عند 0.1٪ فقط مقابل المتوقع 0.2٪. مع ذلك، من المتوقع على نطاق واسع أن يستمر المناخ الاقتصادي البريطاني بالتدهور خلال الأشهر المقبلة، مدعوماً بالتنبؤات التشاؤمية الأخيرة لبنك إنجلترا المركزي.
- بيانات ثقة المستهلك من الولايات المتحدة: كان المستهلكون تصاعديون أكثر مما كان متوقعاً.
شهد سوق الفوركس انخفاض الدولار الأمريكي الأسبوع الماضي. كان الانخفاض واسعاً، ولكنه قوي بشكل خاص مقابل عملات السلع، خاصة الدولارين الأسترالي والنيوزيلندي.
انخفضت معدلات الإصابة بفيروس كورونا على مستوى العالم الأسبوع الماضي للأسبوع الرابع على التوالي. تحدث الزيادات الأكثر أهمية في حالات الإصابة الجديدة المؤكدة بشكل عام في الوقت الحالي في بربادوس وتشيلي ومنغوليا وصربيا وتونغا وترينيداد.
الأسبوع المقبل: 15 أغسطس - 19 أغسطس 2022
من المرجح أن يُظهر الأسبوع المقبل في الأسواق مستوى تقلب مشابه أو أقل من الأسبوع الماضي، حيث أن البيانات الصادرة هذا الأسبوع خفيفة ومن غير المرجح أن تحتوي على أخبار كافية لتحريك السوق بالكامل بقوة. الإصدارات المستحقة، بالترتيب حسب الأهمية المحتملة:
- محضر اجتماع اللجنة الفيدرالية للسوق المفتوحة الأمريكية
- بيانات مؤشر أسعار المستهلكين في المملكة المتحدة
- بيانات مؤشر أسعار المستهلكين الكندي
- معدل النقد الرسمي وبيان السعر وبيان السياسة النقدية لبنك الاحتياطي النيوزيلندي
- محضر اجتماع السياسة النقدية الأسترالية
- بيانات مبيعات التجزئة الأمريكية
- بيانات البطالة الأسترالية
يوم الإثنين 15 أغسطس هو يوم عطلة رسمية في فرنسا وإيطاليا.
التحليل الفني
مؤشر الدولار الأمريكي
يُظهر الرسم البياني الأسبوعي للسعر أدناه أن مؤشر الدولار الأمريكي قد شكل شمعة تنازلية أغلقت على انخفاض، مقابل الاتجاه التصاعدي طويل المدى. ومع ذلك، لا تزال الصورة الإجمالية من الناحية الفنية تبدو تصاعدية تماماً، حيث أن مستوى الدعم الرئيسي ما دون المقبض 105.00 ثابت بشكل واضح، حيث تظهر الشمعة الأسبوعية الأخيرة فتيلاً تنازلياً طويلاً.
من المحتمل أن يكون عدم تداول الدولار الأمريكي بصفقات بيع خلال الأسبوع القادم فكرة جيدة حتى نحصل على إغلاق يومي ما دون المستوى 104.92. هذا اتجاه تصاعدي قوي للغاية وطويل الأجل في أهم العملات في سوق الفوركس، ولا يزال من المحتمل أن يعيد تأكيد نفسه على الرغم من الشعور المتزايد بين بعض المحللين بأن التضخم في الولايات المتحدة قد يكون بلغ ذروته.
الدولار الأسترالي/الدولار الأمريكي
شهد الأسبوع الماضي تشكيل هذا الزوج لشمعة تصاعدية كبيرة. كان الدولار الأسترالي واحداً من الرابحون الكبار الأسبوع الماضي، حيث رأينا ارتداد حقيقي في الرغبة بالمخاطرة بعد قراءة مؤشر أسعار المستهلكين الأمريكي المنخفضة. عمل الدولار الاسترالي لعدة سنوات الآن كمقياس رئيسي للمخاطر.
على الرغم من قوة حركة السعر التصاعدية الأسبوع الماضي، إلا أن من غير الواضح ما سيحدث بعد ذلك، حيث أن السعر في المنطقة التي كانت مزدحمة مؤخراً. نرى أيضاً اتجاهاً تنازلياً ضعيفاً، ولكن طويل المدى في هذا الزوج، والذي لا يزال صالحاً من الناحية الفنية.
إذا ثبت مؤشر الدولار الأمريكي دون مستوى الدعم الرئيسي هذا الأسبوع، فقد نشهد ارتفاعاً إضافياً في الأسعار هنا.
مؤشر S&P500
يعتبر مؤشر S&P500 من الناحية الفنية في سوق هابطة، لكنه ارتفع الأسبوع الماضي للأسبوع الرابع على التوالي، بمقدار جيد جداً. أغلق السعر الأسبوع عند قمة نطاقه عند أعلى مستوى جديد خلال 3 أشهر. استعاد مؤشر S&P500 الآن أكثر من نصف إجمالي الخسارة التي تكبدها خلال السنة التقويمية لعام 2022 حتى الآن، واخترق فوق مستوى تصحيح فيبوناتشي 50٪.
إشارة تصاعدية أخرى هي أن مستوى المقاومة الموجود عند 4172 تم اختراقه بسهولة للأعلى.
من المفيد أيضاً ملاحظة أنه على الرغم من ارتفاع مؤشر NASDAQ 100 بقوة، إلا أن الزخم التصاعدي أكبر في السوق الأوسع من سوق التكنولوجيا، مما يجعل مؤشر S&P500 وسيلة ممتازة لتداول هذا التقدم.
من المحتمل أن يكون هناك مزيد من الاتجاه التصاعدي خلال الأسبوع المقبل في غياب أي أخبار تضخم سيئة بشكل غير متوقع من محضر اجتماع اللجنة الفيدرالية للسوق المفتوحة أو بيانات مؤشر أسعار المستهلكين في المملكة المتحدة أو كندا.
الخلاصة
أرى أن أفضل الفرص في الأسواق المالية هذا الأسبوع هي البحث عن صفقات شراء على المدى القصير في مؤشر S&P500 عندما يتحول الزخم قصير المدى إلى الاتجاه التصاعدي بقوة خلال ساعات السوق العادية.
هل أنت مستعد لتداول تحليلنا الأسبوعي للفوركس؟ لقد وضعنا قائمة بأفضل الوسطاء لتداول الفوركس الذين يستحقون الاهتمام.