أزواج العملات الرئيسية هذا الأسبوع - الجنيه البريطاني/الدولار الأمريكي، الدولار النيوزيلندي/الدولار الأمريكي، الغاز الطبيعي

من المحتمل جداً أن يعتمد الاختلاف بين النجاح والفشل في تداول الفوركس/العقود مقابل الفروقات في الغالب على الأصول التي تختار التداول بها كل أسبوع وفي أي اتجاه، وليس على الطرق الدقيقة التي قد تستخدمها لتحديد نقاط الدخول والخروج من التداول.

لذلك، عند بداية الأسبوع، من الجيد النظر إلى الصورة الكبيرة لما يتطور في السوق ككل، وكيف تتأثر هذه التطورات بالأساسيات الكلية والعوامل الفنية ومعنويات السوق. تابع القراءة للحصول على تحليلي الأسبوعي.

التحليل الأساسي ومعنويات السوق

كتبت في تحليلي السابق في 14 أغسطس أن أفضل التداولات لذلك الأسبوع كانت على الأرجح أن تكون:

• البحث عن صفقات شراء قصيرة الأجل في مؤشر S&P500 خلال فترات الزخم التصاعدي قصير المدى. ومع ذلك، لم نشهد أي زخم تصاعدي هنا الأسبوع الماضي.

ما يسيطر على الأخبار حالياً هو محضر اجتماع اللجنة الفيدرالية للسوق المفتوحة الذي صدر الأسبوع الماضي، والذي يُظهر أن بنك الاحتياطي الفيدرالي لا يزال مصمماً على مواصلة رفع أسعار الفائدة حتى يتم خفض التضخم بشكل كبير، وأن أعضاء الاحتياطي الفيدرالي قلقون بشأن التأثير الاقتصادي للرفع المستمر في أسعار الفائدة. أظهرت بيانات التضخم الأخيرة الصادرة في الولايات المتحدة وكندا تباطؤ التضخم، ولكن تم الكشف عن ارتفاع التضخم في المملكة المتحدة الأسبوع الماضي، وهو الآن عند معدل سنوي قدره 10.3٪. التحول في الميول هو نحو الابتعاد عن المخاطرة، والذي كان له تأثير على هبوط الأسهم والسلع والعملات المشفرة، ويدعم الدولار الأمريكي بقوة، في الغالب على حساب عملات السلع مثل الدولار النيوزيلندي والدولار الأسترالي والدولار الكندي.

وتجدر الإشارة إلى أنه على الرغم من أن سوق الأسهم الأمريكية كان يرتفع خلال الأسبوع الأخير، إلا أن سوق الأسهم الأمريكية كان في سوق هابطة من الناحية الفنية لبعض الوقت، مع انعكاس منحنى العوائد في الولايات المتحدة لعدة أسابيع الآن. كما يمكن القول إن الولايات المتحدة تمر بحالة ركود، حيث شهدت ربعين متتاليين من انكماش الناتج المحلي الإجمالي، على الرغم من أن نمو الأجور وسوق العمل لا يزالان منتعشين نسبياً.

للتلخيص، كان هناك القليل من البيانات الاقتصادية المهمة الأخرى الأسبوع الماضي بالإضافة إلى محضر اجتماع اللجنة الفيدرالية للسوق المفتوحة. كانت النتائج على النحو التالي:

• بيانات مؤشر أسعار المستهلكين في المملكة المتحدة - تم الإبلاغ عن معدل تضخم سنوي عند المستوى 10.3٪ مقارنة بمعدل 9.8٪ الذي كان متوقعاً.
• بيانات مؤشر أسعار المستهلكين الكندي - تم الإبلاغ عن زيادة شهرية بنسبة 0.1٪ فقط، وهو ما كان متوقعاً.
• معدل النقد الرسمي وبيان السعر وبيان السياسة النقدية الرسمي لبنك الاحتياطي النيوزيلندي - رفع بنك الاحتياطي النيوزيلندي سعر الفائدة بنسبة 0.50٪ إلى 3.00٪، وهو أعلى معدل لأي عملة رئيسية، وأشار إلى مسار أكثر تشدداً على مدى الأشهر المقبلة.
• محضر اجتماع السياسة النقدية الأسترالية - أشار بنك الاحتياطي الأسترالي إلى نيته في اتخاذ المزيد من خطوات التشديد، ولكنه لم يحدد المسار بوضوح.
• بيانات مبيعات التجزئة الأمريكية - جاءت البيانات الأساسية أقوى مما كان متوقعاً، حيث أظهرت زيادة شهرية بنسبة 0.4٪ عندما كان التوقع هو انخفاض بنسبة 0.1٪ على نطاق واسع.
• بيانات البطالة الأسترالية - كان هناك تراجع صافي بما يقرب من 40 ألف وظيفة جديدة، في حين كان من المتوقع تحقيق مكاسب، لكن معدل البطالة الرئيسي انخفض إلى 3.4٪.

شهد سوق الفوركس ارتفاعاً قوياً للدولار الأمريكي الأسبوع الماضي. كان الارتفاع واسعاً، ولكنه قوي بشكل خاص مقابل عملات السلع، وخاصة الدولار النيوزيلندي.

انخفضت معدلات الإصابة بفيروس كورونا على مستوى العالم الأسبوع الماضي للأسبوع الخامس على التوالي. تحدث الزيادات الأكثر أهمية في حالات الإصابة الجديدة المؤكدة بشكل عام الآن في كوريا الجنوبية ومولدوفا وجزر مارشال وتونغا.

الأسبوع المقبل: 22 أغسطس - 26 أغسطس 2022

من المرجح أن يظهر الأسبوع القادم في الأسواق مستوى أقل من التقلب مقارنة بالأسبوع الماضي، على الرغم من أنه سيكون هناك إعلانات لبيانات الناتج المحلي الإجمالي الأولية من الولايات المتحدة والتي يمكن أن تحرك السوق على الرغم من المستوى المنخفض لإعلانات البيانات المهمة المرتقبة. الإصدارات المتوقعة، بالترتيب حسب الأهمية المحتملة:

• بيانات الناتج المحلي الإجمالي الأمريكية الأولية
• بيانات مؤشر أسعار PCI الأمريكي الأساسي
• بيانات مؤشر مديري المشتريات الأولية في الولايات المتحدة والمملكة المتحدة وألمانيا وفرنسا
• ندوة جاكسون هول (محافظو البنوك المركزية)

التحليل الفني

مؤشر الدولار الأمريكي

يُظهر الرسم البياني الأسبوعي للأسعار أدناه أن مؤشر الدولار الأمريكي قد شكل شمعة تصاعدية طويلة وقوية أغلقت مباشرةً عند أعلى مستوى لها، بما يتماشى مع الاتجاه التصاعدي طويل المدى. سعر الإغلاق الأسبوعي هو الأعلى خلال 20 عاماً، وجاء الارتفاع القوي لهذا الأسبوع بعد أن رفض السعر مستوى الدعم ما دون المستوى 105.00 بقليل. هذه كلها إشارات تصاعدية قوية للغاية.

من المحتمل أن يكون البحث عن صفقات شراء في الدولار الأمريكي خلال الأسبوع القادم فكرة جيدة. هذا اتجاه تصاعدي قوي للغاية وطويل الأجل لأهم العملات في سوق الفوركس، ويظل من المرجح أن يستمر طالما بقيت المعنويات مدفوعة بالخوف من ارتفاع أسعار الفائدة المستمر الذي يؤثر سلباً على الأصول الخطرة، مع الدولار الأمريكي الذي يعمل كملاذ آمن أساسي.

الجنيه البريطاني/الدولار الأمريكي

شهد الأسبوع الماضي تشكيل زوج الجنيه البريطاني/الدولار الأمريكي لشمعة غامرة تنازلية كبيرة. لم يكن الجنيه البريطاني من أكبر الخاسرين مقابل الدولار الأمريكي القوي على مدار الأسبوع، لكن هذا الزوج مثير للاهتمام من الناحية الفنية، حيث سجل أدنى إغلاق أسبوعي منذ ذعر فيروس كورونا في مارس 2020.

تداول السعر لفترة وجيزة دون المستوى 1.1800 دولار يوم الجمعة قبل أن يغلق أعلى من ذلك بقليل.

يعاني الجنيه البريطاني من مشاكل أساسية، بما في ذلك أرقام التضخم المتزايدة الجديدة فوق 10٪، وتوقع بنك إنجلترا المركزي حدوث ركود سيستمر لمدة خمسة أرباع وانكماش الناتج المحلي الإجمالي بنسبة 2.2٪.

قوة الدولار الأمريكي والانهيار الفني الذي نراه هنا، بالإضافة إلى الرياح الأساسية المعاكسة أمام الجنيه البريطاني، تقدم فرصة تداول بيع في هذا الزوج. ومع ذلك، من المهم استخدام نقاط وقف خسائر ضيقة نسبياً للجنيه البريطاني، حيث أن استخدام ATR 1 قد أدى إلى نتائج أفضل بكثير من ATR 3 الأكثر نموذجية على مر السنين.

الدولار النيوزيلندي/الدولار الأمريكي

كان الدولار النيوزيلندي الخاسر الأكبر من بين جميع العملات الرئيسية الأسبوع الماضي، على الرغم من رفع بنك الاحتياطي النيوزيلندي لمعدلات الفائدة بنسبة 0.50٪ إلى 3.00٪، وهو أعلى معدل بين جميع المعدلات الرئيسية. ومع ذلك، لم يكن هناك انهيار فني دون مستوى الدعم الأخير.

من الملاحظ أن السعر أغلق مباشرة عند أدنى مستوى للأسبوع، وهي إشارة تنازلية.

قد يكون هناك المزيد من الزخم التنازلي في زوج الدولار النيوزيلندي/الدولار الأمريكي خلال الأسبوع القادم، مع ضعف جميع عملات السلع، وكون الدولار النيوزيلندي هو أضعفها على الإطلاق يشير إلى أنه يمكن أن يكون عملة مثيرة للاهتمام على جانب البيع.

الغاز الطبيعي

على الرغم من أننا نشهد سوقاً تنازلية مع تقلص معظم السلع والأصول الخطرة مقابل الملاذات الآمنة مثل الدولار الأمريكي، فقد شهدنا ارتفاع الغاز الطبيعي بقوة خلال الأسبوع الماضي ليحقق ارتفاعات جديدة خلال عدة سنوات.

التقلبات عالية جداً ويمكن أن تكون حركة الأسعار متقلبة للغاية.

يمكن أن يكون الغاز الطبيعي الطويل تداول جذاب حيث نشهد اختراقاً في الرسم البياني للأسعار. ومع ذلك، يجب على أي شخص يتداول في الغاز الطبيعي أن يدرك جيداً التقلبات المرتفعة للغاية التي رأيناها هنا خلال الأشهر الأخيرة، وأن يتداول بأحجام صفقات صغيرة جداً تحترم التقلبات.

نظراً لأن السلع والطاقات بشكل عام ضعيفة جداً، فليس لدي إيمان قوي جداً بتداول شراء هنا، وهذا سبب آخر للحفاظ على حجم الصفقة صغيراً جداً إذا كنت تتداول الغاز الطبيعي خلال الأسبوع القادم.

الخلاصة

أرى أن أفضل الفرص في الأسواق المالية هذا الأسبوع على الأرجح أن تكون:

• بيع زوج الجنيه البريطاني/الدولار الأمريكي
• صفقات شراء للغاز الطبيعي.

هل أنت مستعد لتداول توقعاتنا الأسبوعية للفوركس؟ فيما يلي أفضل وسطاء الفوركس الذي يمكنك الاختيار من بينهم.