من المحتمل جداً أن يعتمد الاختلاف بين النجاح والفشل في تداول الفوركس/العقود مقابل الفروقات في الغالب على الأصول التي تختار التداول بها كل أسبوع وفي أي اتجاه، وليس على الطرق الدقيقة التي قد تستخدمها نقاط الدخول والخروج من التداولات.
لذلك، عند بداية الأسبوع، من الجيد النظر إلى الصورة الكبيرة لما يتطور في السوق ككل، وكيف تتأثر هذه التطورات بالأساسيات الكلية والعوامل الفنية ومعنويات السوق. تابع القراءة للحصول على التحليل الأسبوعي أدناه.
التحليل الأساسي والميول السلوكية
على الرغم من أن أداء مؤشرات الأسهم الأمريكية كان جيداً الأسبوع الماضي، إلا أنها في الواقع أنهت تداول يوم الجمعة بانخفاض، حيث تراجعت الأسعار قبل الدخول في عطلة نهاية الأسبوع الماضي. قد تعيد هذه النتيجة أجراس الإنذار للمضاربين المتوترين الذين اعتقدوا أن اتجاه الشراء آخذ بالظهور.
ستحظى مؤشرات ناسداك وأزواج اليورو/الدولار الأمريكي والدولار الأمريكي/الين الياباني بالكثير من الاهتمام خلال الأسبوع القادم بسبب الأساسيات والميول السلوكية. ستثبت أسعار السلع أيضاً أنها مثيرة للاهتمام بسبب اعتبارات الطقس:
- أنهى مؤشر ناسداك المركب الأسبوع الماضي بمكاسب عامة، لكنه أظهر إشارات بيع متوترة مع إغلاق الأسبوع.
- سيكون إعلان السياسة النقدية الهام القادم من بنك الاحتياطي الفيدرالي الأمريكي هذا الأسبوع والرفع المتوقع لأسعار الفائدة يوم الأربعاء، إلى جانب بيانات الناتج المحلي الإجمالي والتضخم لإنهاء الأسبوع المقبل، أمراً بالغ الأهمية.
- شهد زوج الدولار الأمريكي/الين الياباني ظروفاً متقلبة الأسبوع الماضي حيث تحرك نحو منطقة قريبة من المستوى 138.910، ولكنه أنهى الأسبوع بالقرب من المستوى 136.060 بعد بدء عمليات البيع.
- ارتفع زوج اليورو/الدولار الأمريكي الأسبوع الماضي، محققاً أعلى مستوى بالقرب من 1.02780، ولكنه أنهى الأسبوع بالقرب من المستوى 1.02145.
- ارتفع القمح إلى أعلى مستوى له عند حوالي 840.00 لفترة وجيزة، لكنه أغلق بالقرب من المستوى 755.50 عبر تسعير CME ما يسلط الضوء على الظروف السريعة في السلع.
الأسبوع المقبل: 25 يوليو - 29 يوليو 2022
شهدت نتائج تداول مؤشر ناسداك المركب خسائر يوم الجمعة، ولكن هذا كان بعد أسبوع من المكاسب القوية إلى حدٍ ما. موسم الأرباح أمامنا ويتم التركيز على نتائج شركات التكنولوجيا. سيأتي المزيد من تقارير الشركات هذا الأسبوع.
تتعرض الدولارات الإعلانية لوسائل التواصل الاجتماعي لضغوط، حيث تنظر الشركات إلى المستخدمين وتنفق بأعين متشككة. يواجه المستهلكون مشاكل فيما يتعلق بحجم الأموال التي يتعين عليهم تبذيرها في الخدمات، والتي يمكن اعتبارها غير ضرورية. من المؤكد أن أسواق الأسهم الأمريكية كانت في اتجاه تنازلي طويل المدى وكانت نتائج يوم الجمعة بمثابة تذكير لذلك.
قد تكون النتائج الإيجابية التي تحققت الأسبوع الماضي كافية للحث على شراء المضاربة مرة أخرى، ولكن على المتداولين توخي الحذر. يعد توقيت الاتجاه مهمة خطيرة وقد تتسبب سياسة الاحتياطي الفيدرالي القادمة ومجموعة البيانات الاقتصادية الأمريكية هذا الأسبوع بحدوث مشاكل. يجب توقع تقلبات يومي الخميس والجمعة القادمين على وجه الخصوص.
قد يرغب المتداولون المحافظون ببساطة البقاء متيقظين ومشاهدة النتائج. المتداولين الذين لديهم القوة العاطفية لبيع مؤشر ناسداك المركب أو المؤشرات الأخرى سيكون لديهم قرارات صعبة لاتخاذها أيضاً. سوف تسود الظروف المتقطعة. ستكون إدارة المخاطر ضرورية خلال الأسبوع القادم
السياسة النقدية والبيانات المهمة المجدولة لأسبوع التداول الأخير من شهر يوليو
من المتوقع أن يرفع بنك الاحتياطي الفيدرالي الأمريكي سعر الفائدة الرئيسي بنسبة 0.75٪ أخرى خلال الأسبوع القادم يوم الأربعاء. إذا تم تأكيد هذه الخطوة، فسوف يرفع سعر الإقراض الرئيسي إلى 2.50٪. ومع ذلك، فقد تم تسعير هذه الأخبار إلى حدٍ كبير من قبل المؤسسات المالية والمضاربين.
ستكون الحركة بأقل من 0.75٪ مفاجأة، لكن من غير المرجح أن تحدث. بدأ التضخم في الولايات المتحدة بإظهار علامات التباطؤ في بعض النواحي، ولكن البيانات الرئيسية الإضافية ستصدر يومي الخميس والجمعة من هذا الأسبوع من خلال أرقام إجمالي الناتج المحلي المتقدم ونفقات المستهلكين الشخصية الأساسية.
ما تريد البيوت المالية والمتداولون الحصول على الوضوح بشأنه هو توقعات بنك الاحتياطي الفيدرالي الأمريكي فيما يتعلق بسياسة أسعار الفائدة للأشهر المقبلة. في حين أن رفع سعر الفائدة إلى 2.50٪ يعتبر أمراً مؤكداً تقريباً، فإن السؤال هو إلى أي مدى سيرفع الاحتياطي الفيدرالي في المستقبل. الإجابات على هذه الأسئلة ليست واضحة، لا سيما بالنظر إلى أن التضخم وأرقام الناتج المحلي الإجمالي للولايات المتحدة لا تزال تمثل نحاول فهمها.
من المؤكد أن بنك الاحتياطي الفيدرالي لا يرغب بإثارة الركود، ولكن إذا استمرت أسعار المستهلك بالارتفاع، فسوف ينخفض شراء السلع مع ضعف القوة الشرائية. الظروف المتقلبة في الأسهم، على الرغم من المكاسب التي تحققت في وقت مبكر من الأسبوع، ستستمر بجذب الكثير من الاهتمام وسوف تكون مشكلة متزايدة مرة أخرى للمؤسسات المالية إذا ظلت آفاقها قاتمة. هذا يمكن أن يخلق المزيد من الضغط التنازلي على مؤشرات الأسهم.
كما أن أسعار السلع الأساسية لا تزال مقلقة. أسعار الطاقة لا تزال مرتفعة. صحيح أنها تراجعت عن النسب الرئيسية وانخفضت إلى ما يمكن اعتباره منطقة مهذبة تقريباً بالنسبة للنفط الخام. ومع ذلك، لا تزال أسعار المواد الغذائية عبر السلع الأساسية مثل القمح والذرة متقلبة. انخفضت أسعار القمح، ولكن بدأ المتداولين في بورصة شيكاغو التجارية يسمعون عن قلق جديد: تأثير أو (و) الطقس الحار عبر نصف الكرة الشمالي ومشاكل الغلة المحتملة في أمريكا الشمالية في المزارع.
10 نقاط بيانات رئيسية يجب أن يراقبها المتداولين الأسبوع القادم:
- الولايات المتحدة: بيانات ثقة المستهلك من CB - الثلاثاء
- الولايات المتحدة: مبيعات المنازل الجديدة - الثلاثاء
- أستراليا: بيانات مؤشر CPI - الأربعاء
- الولايات المتحدة: بيان اللجنة الفيدرالية للسوق المفتوحة - الأربعاء
- الولايات المتحدة: سعر الأموال الفيدرالية والمؤتمر الصحفي - الأربعاء
- ألمانيا: مؤشر أسعار المستهلك الأولي - الخميس
- الولايات المتحدة: الناتج المحلي الإجمالي المتقدم - الخميس
- اليابان: مؤشر أسعار المستهلك الأساسي في طوكيو - الجمعة
- كندا: الناتج المحلي الإجمالي - الجمعة
- الولايات المتحدة: مؤشر أسعار PCE الأساسي - الجمعة
كانت حركة سعر زوج اليورو/الدولار الأمريكي تصاعدية على المدى القصير، ولكن هل يمكن أن تستمر؟
شهد زوج اليورو/الدولار الأمريكي بعض الحركة التصاعدية في الآونة الأخيرة وقد تفاجأ مشتري زوج العملات هذا بالنتائج "الإيجابية" حيث ارتفع زوج اليورو/الدولار الأمريكي فوق مستوى التكافؤ بقوة. ومع ذلك، لا يزال زوج اليورو/الدولار الأمريكي تحت تأثير رفع سعر الفائدة القادم من بنك الاحتياطي الفيدرالي، على الرغم من أن البنك المركزي الأوروبي قد رفع أسعار الفائدة مؤخراً، إلا أن ذلك لن يهدئ من حدة التداول.
إذا ظلت أرقام الناتج المحلي الإجمالي المتقدمة قوية في الولايات المتحدة، فقد يؤدي ذلك في الواقع إلى تحركات إضافية من جانب الاحتياطي الفيدرالي تجاه التشديد في الأشهر المقبلة. في حين أنهم لا يريدون الاعتراف بذلك، يحتاج بنك الاحتياطي الفيدرالي الأمريكي إلى تهدئة الإنفاق الاستهلاكي لخلق ضغوط إضافية من أجل ترويض التضخم. يحتوي الناتج المحلي الإجمالي على نسبة كبيرة مبنية على أساس عادات المستهلكين في الولايات المتحدة.
قد تظل حركة التداول هذا الأسبوع في زوج اليورو/الدولار الأمريكي ضعيفة إلى حدٍ ما حتى إعلان بنك الاحتياطي الفيدرالي، بل قد تكون تصاعدية ومضاربة أعلى. ومع ذلك، إذا ظلت الأرقام الأمريكية من خلال الناتج المحلي الإجمالي المتقدم وأسعار المستهلك مثيرة للقلق يومي الخميس والجمعة، فقد يتسبب ذلك بشكل أساسي في حدوث رياح معاكسة وخلق ضغط تنازلي على زوج اليورو/الدولار الأمريكي بينما يزداد الدولار الأمريكي قوة إذا اعتبر البيت المالي البيانات سبباً لمزيد من التشديد على السياسة من بنك الاحتياطي الفيدرالي الأمريكي مع انتهاء الأسبوع المقبل.
اختبر زوج الدولار الأمريكي/الين الياباني ارتفاعات جديدة لكنه انخفض مع اقتراب عطلة نهاية الأسبوع
لا يزال زوج الدولار الأمريكي/الين الياباي بالقرب من أعلى مستوياته على المدى الطويل، ومن المحتمل ألا يتلاشى هذا الأسبوع القادم. صحيح أن زوج الدولار الأمريكي/الين الياباني تراجع بشكل كبير قبل الدخول في عطلة نهاية الأسبوع. إذا كان هناك أي شيء، فمن المفترض أن يكون هذا بمثابة علامة تحذير للمتداولين الذين لا يحبون التقلبات الكبيرة لتوخي الحذر الشديد في الأيام المقبلة. من المحتمل أن يتسبب الأسبوع القادم من السياسة الأمريكية والبيانات الاقتصادية بقدر كبير من التداولات المتقلبة.
مع اقتراب العطلات للكثيرين في عالم المال، قد يشهد أسبوع التداول هذا كميات هائلة من الحجم. يمكن النظر إلى المستوى 136.000 على أنه مستوى دعم مهم، ولكن إذا تم اختراقه، فإن السؤال الذي قد يرغب المضاربون بطرحه هو ما يقدمه سيناريو المخاطرة والمكافأة. هل من المرجح أن يشهد زوج الدولار الأمريكي/الين الياباني انخفاضاً كبيراً في القيمة أم أنه سوف يستمر في اختبار نطاقه الأعلى تدريجياً؟ هذا بينما لا تزال البيانات الاقتصادية الأمريكية مقلقة، يظل بنك الاحتياطي الفيدرالي الأمريكي متشدداً وبنك اليابان المركزي لا يزال متساهلاً - وقد لا يتغير هذا السيناريو قريباً.
ما هي احتمالية اختفاء مخاوف التضخم في الولايات المتحدة فجأة هذا الأسبوع قد يكون هو السؤال الأفضل الذي يجب طرحه، والإجابة هي أن أرقام التضخم لن تحل قريباً. وقد يكون هذا هو مفتاح تحرك زوج الدولار الأمريكي/الين الياباني الأسبوع القادم. نتوقع أن يظل زوج الدولار الأمريكي/الين الياباني ضمن نطاق قيمته الأعلى، فقد لا يختبر ارتفاعات جديدة في الأيام المقبلة، ولكن من الممكن أن نرى المستوى 136.000 والمستوى 137.000 مرة أخرى.
يجب مراقبة أسعار السلع بسبب الطقس
انخفضت أسعار السلع الأساسية خلال الشهر ونصف الشهر الماضيين، حيث بدأ الحماس المضارب بالهدوء بالتأكيد. انخفضت أسعار الحبوب مثل القمح والذرة بشكل كبير وقد يساعد هذا في أزمة التضخم التي شهدها العالم بين المنتجات الغذائية. ومع ذلك، قد تتسبب الأخبار الدراماتيكية المتعلقة بأحوال الطقس في الولايات المتحدة وأوروبا بموجة من النشاط في الأيام القادمة في سوق العقود الآجلة للحبوب ومتداولي عقود الفروقات للسلع.
هناك مخاوف مشروعة بشأن تعرض المحاصيل للضغط إذا استمرت درجات الحرارة المرتفعة ولم تنخفض بسرعة. تعتبر الظروف الجوية دائماً عاملاً في أسعار سلع الحبوب، ولكن بسبب الظروف العصبية الموجودة في السوق دولياً والمتعلقة بالحرب الأوكرانية والمشاكل اللوجستية على مستوى العالم، فإن الوقت الحالي ليس مناسباً لإثارة المزيد من المخاوف بشأن إمدادات الحبوب فجأة.
يجب مراقبة أسعار الحبوب، وسوف يكون للميول السلوكية تأثير على ظروف التداول. يجب على المتداولين توخي الحذر ومعرفة أن الظروف المتقلبة يمكن أن تشتعل مرة أخرى في القمح والذرة إذا لم تتحسن الظروف الجوية.
الخلاصة
من المؤكد أن الأسواق المالية ستكون متقلبة هذا الأسبوع، حيث تتفاعل البيوت التداولية والمضاربون مع تدفق الأخبار المهمة، وهو أمر مؤكد في الأسبوع الأخير من شهر يوليو:
- يجب مراقبة مؤشر ناسداك المركب. قد يؤدي الانخفاض إلى ما دون مستوى الدعم عند 11700.00 إلى حدوث مشاكل ويؤدي إلى المزيد من عمليات البيع المتوترة إذا تأثرت المعنويات.
- أغلق زوج الدولار الأمريكي/الين الياباني الأسبوع الماضي عند أدنى مستوياته وسيكون متقلباً مع إعلان سياسة بنك الاحتياطي الفيدرالي الأمريكي، يجب مراقبة النسب من المستوى 136.000 إلى المستوى 138.000. إدارة المخاطر أمر ضروري. الظروف المتقطعة أمر مؤكد.
- حقق زوج اليورو/الدولار الأمريكي مكاسب الأسبوع الماضي وقد تم استيعاب ارتفاع سعر الفائدة القادم من جانب بنك الاحتياطي الفيدرالي، ولكن من غير المحتمل أن يتحرك الاتجاه التصاعدي في زوج اليورو/الدولار الأمريكي للأعلى أكثر بشكل كبير.
- ستشهد أسعار السلع الأساسية داخل الحبوب، بما في ذلك القمح، تقلبات، حيث يتفاعل المتداولين مع الأخبار الزراعية بسبب الطقس الحار وظروف النمو الصعبة في نصف الكرة الشمالي.
هل أنت مستعد لتداول توقعاتنا الأسبوعية للفوركس؟ فيما يلي قائمة ببعض أفضل منصات تداول الفوركس التي يجب عليك التحقق منها.