أزواج العملات الرئيسية هذا الأسبوع - اليورو/الدولار الأمريكي، الدولار الأمريكي/الين الياباني

من المحتمل جداً أن يعتمد الاختلاف بين النجاح والفشل في تداول الفوركس/العقود مقابل الفروقات في الغالب على الأصول التي تختار التداول بها كل أسبوع وفي أي اتجاه، وليس على الطرق الدقيقة التي قد تستخدمها لتحديد نقاط الدخول والخروج من التداول.

لذلك، عند بداية الأسبوع، من الجيد النظر إلى الصورة الكبيرة لما يتطور في السوق بشكل عام، وكيف تتأثر هذه التطورات بالأساسيات الكلية والعوامل الفنية ومعنويات السوق. تابع القراءة للحصول على تحليلي الأسبوعي أدناه.

التحليل الأساسي ومعنويات السوق

كتبت الأسبوع الماضي أن أفضل التداولات لهذا الأسبوع كانت على الأرجح أن تكون:

• صفقة بيع زوج اليورو/الدولار الأمريكي بعد إغلاق يومي (في نيويورك) دون المستوى 1.0100 دولار. تحقق هذا الإعداد نهاية يوم الإثنين، لكن السعر أنهى الأسبوع على ارتفاع بنسبة 0.45٪.
• صفقة شراء لزوج الدولار الأمريكي/الين الياباني بعد إغلاق يومي (في نيويورك) فوق المستوى 136.66 يورو (من الناحية المثالية فوق المستوى 137.00 يورو). تحقق هذا الإعداد نهاية يوم الإثنين، لكن السعر أنهى الأسبوع على ارتفاع بنسبة 0.80٪.

حققت توقعاتي ربحاً بنسبة 0.35٪.

تهيمن على الأخبار حالياً توقعات التضخم المنخفضة والتي ظهرت منذ قراءة مؤشر أسعار المستهلكين الأمريكية المفاجئة عند 9.1٪ يوم الأربعاء. أدى التضخم المرتفع في البداية إلى اعتقاد أقوى بأن بنك الاحتياطي الفيدرالي سيرفع أسعار الفائدة بنسبة 0.75٪ أو حتى 1٪ كاملة في اجتماعه المقبل، لكن بيانات مبيعات التجزئة الأمريكية التي صدرت يوم الجمعة بشكل أقوى قليلاً مما كان متوقعاً، بالإضافة إلى خفض توقعات التضخم، وخفض تضخم أسعار الواردات، مع هبوط آخر في بيانات التصنيع، تشير جميعها إلى أن ارتفاع معدل الفائدة بنسبة 0.75٪ مرجح. وشهد هذا ارتفاع الأسهم في نهاية الأسبوع وتخلي الدولار الأمريكي عن بعض المكاسب التي حققها في وقت سابق من الأسبوع.

 بعد أكثر من أربعة أشهر، تراجعت الحرب في أوكرانيا جزئياً عن مكانتها السابقة كخبر رئيسي ويبدو أن تأثيرها ضئيل على الأسواق باستثناء التأثير المحتمل على مخاوف الركود العالمي. على الرغم من كثرة الحديث عن ارتفاع أسعار السلع الزراعية مثل القمح والذرة، فقد شهدت الأسابيع الأخيرة انخفاضاً قوياً في أسعار السلع.

النظرة المستقبلية بشأن الرغبة بالمخاطرة غير واضحة. لا يزال سوق الأسهم الأمريكية يعد سوقاً هابطاً، ولكنه ارتفع مرة أخرى الأسبوع الماضي، على الرغم من أن منحنى العوائد في الولايات المتحدة لا يزال معكوساً. ارتفع مؤشر الدولار الأمريكي مرة أخرى خلال الأسبوع، ليغلق عند أعلى مستوى جديد له خلال 20 عاماً.

شهد الأسبوع الماضي تراجعاً في حركة الاتجاه العام في سوق الفوركس، على الرغم من تقدم الدولار الأمريكي.

كانت هناك بعض البيانات الاقتصادية المهمة الأسبوع الماضي، وهذا هو سبب بقاء تقلبات السوق قوية. وجاءت النتائج على النحو التالي:

• مؤشر أسعار المستهلكين الأمريكي - معدل سنوي عند 9.1٪ مع زيادة واسعة عبر القطاعات، ما أثار قلق السوق في البداية، والذي كان يتوقع معدل تضخم جديد بنسبة 8.8٪ فقط.
• بيانات الناتج المحلي الإجمالي الصيني - ارتفعت بنسبة 0.4٪ فقط مقارنة مع التوقعات التي كانت عند 1.2٪.
• جاءت بيانات مبيعات التجزئة الأمريكية أقوى من المتوقع، حيث أظهرت ارتفاعاً شهرياً بنسبة 1.0٪، مقارنة بالتوقعات التي كانت عند 0.7٪.
• بيان معدل النقد الرسمي ومعدل الفائدة لبنك الاحتياطي النيوزيلندي - رفع بنك الاحتياطي النيوزيلندي أسعار الفائدة بنسبة 0.50٪ إلى 2.50٪، وهو ما كان متوقعاً على نطاق واسع.
• شهادة بنك إنجلترا أمام برلمان المملكة المتحدة.
• سعر الفائدة وبيان سعر الفائدة وتقرير السياسة النقدية من بنك كندا المركزي - رفع بنك كندا المركزي أسعار الفائدة بنسبة 1.00٪ كاملة إلى 2.50٪، في حين كان من المتوقع ارتفاع بنسبة 0.75٪ فقط.
• بيانات مؤشر أسعار المنتجين في الولايات المتحدة - جاءت أعلى من المتوقع، حيث أظهرت زيادة شهرية بنسبة 1.0٪.
• بيانات التوظيف الاسترالية.
• بيانات ثقة المستهلك الأمريكي الأولية من جامعة ميتشيغان.

شهد سوق الفوركس تقدماً قوياً آخر للدولار الأمريكي الأسبوع الماضي. كان التقدم واسع النطاق: فقد أغلق الدولار الأمريكي عند أعلى أسعار إغلاق أسبوعية طويلة الأجل مقابل كل عملة رئيسية في سوق الفوركس باستثناء الفرنك السويسري. كان اليورو ضعيفاً بشكل خاص، ووصل زوج اليورو/الدولار الأمريكي إلى أدنى مستوى جديد له منذ 19 عاماً دون مستوى التكافؤ أكثر من مرة، على الرغم من أن زوج اليورو/الدولار الأمريكي يرفض قضاء الكثير من الوقت ما دون المستوى 1.0000 دولار.

القيم المنخفضة تاريخياً التي نراها في اليورو والين الياباني من المحتمل أن تضع بنوكهما المركزية تحت الضغط، وكلاهما لديهما إعلانات هذا الأسبوع.

انخفضت معدلات الإصابة بفيروس كورونا على مستوى العالم الأسبوع الماضي للمرة الأولى منذ مايو، مما يشير إلى أننا قد لا نشهد بداية موجة متغيرة جديدة مهمة في النهاية. تحدث أهم الزيادة في حالات الإصابة المؤكدة بفيروس كورونا الجديد بشكل عام في الوقت الحالي في بلجيكا وبلغاريا والجبل الأسود ومقدونيا الشمالية وبيرو ورومانيا وصربيا وألبانيا وبربادوس وبوليفيا وقبرص وغواتيمالا وإيطاليا واليابان ولبنان والمكسيك ونيوزيلندا وباراغواي وسويسرا وتونس.

الأسبوع المقبل: 18 يوليو - 22 يوليو 2022

من المرجح أن يُظهر الأسبوع القادم في الأسواق مستوى مماثل من التقلب للأسبوع الماضي، حيث توجد العديد من البيانات المجدولة عالية التأثير. هي، بالترتيب من حيث الأهمية المحتملة:

• سعر إعادة التمويل الرئيسي وبيان السياسة النقدية للبنك المركزي الأوروبي.
• تقرير توقعات بنك اليابان المركزي.
• بيانات مؤشر أسعار المستهلك البريطاني.
• بيانات مؤشر أسعار المستهلك الكندي.
• بيانات مؤشر أسعار المستهلكين النيوزيلندي.
• البيانات الأولية لمؤشر مديري المشتريات الأمريكي لقطاع الخدمات.
• البيانات الأولية لمؤشر مديري المشتريات الألماني لقطاعي التصنيع والخدمات.
• محضر اجتماع السياسة النقدية الأسترالية.

يوم الإثنين 18 يوليو هو يوم عطلة رسمية في اليابان.

التحليل الفني

مؤشر الدولار الأمريكي

يُظهر الرسم البياني الأسبوعي للأسعار أدناه أن مؤشر الدولار الأمريكي شكل شمعة تصاعدية كبيرة أغلقت عند أعلى مستوى جديد له خلال 20 عاماً، تماشياً مع الاتجاه التصاعدي طويل المدى. هذا مهم، حيث تشير الاختراقات إلى أعلى مستويات الإغلاق إلى أن السعر سيرتفع أكثر خلال الأيام القادمة. ومع ذلك، لاحظ أن هناك فتيلاً علوياً كبيراً جداً، وأن السعر لم يتقدم يوم الجمعة، لذلك قد نكون وصلنا إلى الذروة، ما يشير إلى أن السعر لن يرتفع أكثر قريباً.

ومع ذلك، يبدو من الحكمة تداول الدولار الأمريكي بصفقة شراء خلال الأسبوع القادم بمجرد أن يبدأ بالارتفاع مرة أخرى على أطر زمنية أقصر. هذا اتجاه قوي للغاية وطويل الأجل لأهم عملة في سوق الفوركس.

اليورو/الدولار الأمريكي

شهدت الأسابيع والأشهر الأخيرة الكثير من القوة بشكل عام في الدولار الأمريكي، ولكن اليورو أيضاً ظهر مؤخراً كعملة ضعيفة بشكل خاص بسبب المخاوف من نفاد خيارات البنك المركزي الأوروبي لمعالجة التضخم المتصاعد، مما يجعل من المحتمل أن يكون من المثير تداول زوج اليورو/الدولار الأمريكي بصفقات بيع.

انخفض السعر بقوة مرة أخرى الأسبوع الماضي، حيث لامس التكافؤ مرتين قبل أن ينخفض ​​بشكل كبير إلى ما دون المستوى 1.000 دولار، ثم حقق أدنى إغلاق أسبوعي له منذ 19 عاماً على الرغم من الارتداد التصاعدي في نهاية الأسبوع. شهد الرسم البياني اليومي اغلاق الأسبوع بعمود غامر قوي وصاعد، مما يشير إلى أننا قد نكون على وشك رؤية ارتفاع في السعر. إذا تم انهاء هذا الشريط التصاعدي من خلال انعكاس تنازلي قوي، فستكون هذه إشارة تنازلية للغاية.

أقترح انتظار إغلاق يومي ما دون المستوى 1.0000 دولار قبل التفكير بالدخول في صفقة بيع هنا.

الدولار الأمريكي/الين الياباني

التقدم القوي للدولار الأمريكي ليس بالشيء الجديد، ولكن الين الياباني بدأ بالتراجع مرة أخرى بعد التثبيت لفترة من الوقت. أدى هذا إلى ارتفاع السعر هنا بقوة خلال الأسبوع، حيث وصل إلى ارتفاعات جديدة لم يشهدها منذ عقود.

عادةً ما تكون الاختراقات أكثر قوة بعد فترات التدعيم، وقد رأينا السعر يتداول بإحكام ما دون الارتفاعات الأخيرة على المدى الطويل.

قد يكون بنك اليابان المركزي وغيره من صانعي السياسة اليابانيين غير راضين عن انخفاض قيمة الين أكثر من ذلك بكثير، ولكن يبدو من غير المرجح أنهم سيكونون قادرين على القيام بأي شيء حيال ذلك، حيث أن رفع أسعار الفائدة من شأنه أن يعرض مشروعهم المتمثل في إنعاش الاقتصاد الياباني للخطر. معدل التضخم أقل بكثير من المعدل المستهدف عند 2٪، مما يضع هذا الاقتصاد في وضع مختلف تماماً مقارنة ببقية اقتصادات مجموعة السبع أو حتى مجموعة العشرين.

أنا مستعد للقيام بصفقة شراء في هذا الزوج إذا حصلنا على إغلاق يومي (في نيويورك) فوق المستوى 138.92 يورو (من الناحية المثالية فوق الرقم الكامل عند المستوى 139.00 ين).

الخلاصة

أرى أن أفضل الفرص في الأسواق المالية هذا الأسبوع على الأرجح أن تكون:

•  صفقة بيع لزوج اليورو/الدولار الأمريكي بعد إغلاق يومي (في نيويورك) دون مستوى التكافؤ (1.0000 دولار).
• صفقات شراء لزوج الدولار الأمريكي/الين الياباني بعد إغلاق يومي (في نيويورك) فوق 138.92 يورو (من الناحية المثالية فوق المستوى 139.00 يورو).

هل أنت مستعد لتداول توقعاتنا الأسبوعية للفوركس؟ فيما يلي قائمة ببعض أفضل منصات تداول الفوركس التي يجب عليك التحقق منها.