من المحتمل جداً أن يعتمد الاختلاف بين النجاح والفشل في تداولات الفوركس/العقود مقابل الفروقات في الغالب على الأصول التي تختار التداول بها كل أسبوع وفي أي اتجاه، وليس على الطرق الدقيقة التي قد تستخدمها لتحديد نقاط الدخول والخروج من التداولات.
لذلك، عند بداية الأسبوع، من الجيد النظر إلى الصورة الكبيرة لما يتطور في السوق ككل، وكيف تتأثر هذه التطورات بالأساسيات الكلية، والعوامل الفنية، ومعنويات السوق. تابع القراءة للحصول على تحليلي الأسبوعي أدناه.
التحليل الأساسي ومعنويات السوق
كتبت الأسبوع الماضي أن أفضل التداولات لهذا الأسبوع كانت على الأرجح أن تكون:
- صفقة بيع لزوج الجنيه البريطاني/الدولار الأمريكي بعد إغلاق يومي (في نيويورك) دون المستوى 1.1975 دولار. تم تشكل هذا الاعداد يوم الثلاثاء وأدى إلى صفقة خاسرة بنسبة 0.65٪.
- صفقة بيع لزوج البيتكوين/الدولار الأمريكي بعد إغلاق يومي (في نيويورك) ما دون المستوى 18500 دولار. هذا لم الاعداد لم يتحقق.
- صفقة بيع لزوج الإيثيريوم/الدولار الأمريكي بعد إغلاق يومي (في نيويورك) ما دون المستوى 993 دولار. هذا الاعداد لم يتحقق.
طغت على الأسواق أنباء تأجيل استقالة رئيس الوزراء البريطاني بوريس جونسون واغتيال رئيس الوزراء الياباني الأسبق شينزو آبي. أدت أخبار استقالة جونسون لدفعة صغيرة للجنيه البريطاني، الذي كان يتراجع بسرعة خلال الأيام الأخيرة. كان لمقتل آبي تأثير ضئيل على الين.
بعد أكثر من أربعة أشهر، تراجعت الحرب في أوكرانيا عن مكانتها السابقة كبند إخباري رئيسي، ويبدو أن تأثيرها ضئيل على الأسواق باستثناء التأثير المحتمل على مخاوف الركود العالمي. على الرغم من كثرة الحديث عن ارتفاع أسعار السلع الزراعية مثل القمح والذرة، فقد شهدت الأسابيع الأخيرة انخفاضاً قوياً في أسعار السلع.
النظرة المستقبلية بشأن الرغبة بالمخاطرة غير واضحة. لا يزال سوق الأسهم الأمريكية يعد سوقاً هابطة، ولكنه ارتفع بقوة الأسبوع الماضي، على الرغم من أن منحنى العوائد الأمريكية ظل مقلوباً، وارتفعت الأسهم الأمريكية خلال الأسبوع. ارتفع مؤشر الدولار الأمريكي بقوة خلال الأسبوع، وأغلق عند أعلى مستوى له خلال 20 عاماً.
شهد الأسبوع الماضي بقاء حركة الاتجاه العام قوية للغاية.
كان هناك القليل من البيانات الاقتصادية الهامة التي صدرت الأسبوع الماضي، وهذا هو سبب ارتفاع تقلبات السوق. وجاءت النتائج على النحو التالي:
- محضر اجتماع اللجنة الفيدرالية للسوق المفتوحة - أعرب بنك الاحتياطي الفيدرالي عن تصميمه على مواصلة رفع أسعار الفائدة بقدر ما هو ضروري لخفض التضخم. كان رد فعل الأسواق ضئيلاً، ولم تكن هناك مفاجآت في البيان.
- بيانات التوظيف الأمريكي بغير القطاع الزراعي - جاءت هذه البيانات أعلى بكثير مما كان متوقعاً، حيث تم خلق 372 ألف وظيفة جديدة مقارنة بالتوقعات التي كانت عند 260 ألفاً تقريباً.
- مؤشر أسعار المستهلكين السويسري - جاءت هذه القراءة أعلى من المتوقع، مع زيادة شهرية في الأسعار عند 0.5٪ مقارنة بـالتوقعات التي كانت عند 0.3٪، مما يؤكد الحركة الأخيرة للبنك المركزي السويسري برفع أسعار الفائدة.
- بيان سعر ومعدل النقد الأسترالي - كما هو متوقع، رفع بنك الاحتياطي الأسترالي أسعار الفائدة بنسبة 0.5٪ إلى 1.35٪.
- فرص العمل في الولايات المتحدة - جاء هذا أقوى بقليل مما كان متوقعاً.
- بيانات التوظيف الأمريكية - لا يزال معدل البطالة الأمريكية منخفضاً تاريخياً عند 3.6٪.
- بيانات التوظيف الكندية - شهدت كندا خسارة صافية للوظائف، لكن معدل البطالة فيها انخفض من 5.1٪ إلى 4.9٪.
شهد سوق الفوركس تقدماً قوياً آخر للدولار الأمريكي الأسبوع الماضي. كان الدولار الأسترالي والين الياباني عملات قوية أيضاً. كان اليورو ضعيفاً بشكل خاص، ووصل زوج اليورو/الدولار الأمريكي إلى أدنى مستوى له خلال 19 عاماً، عند مستوى ليس ببعيد عن مستوى التكافؤ.
ارتفعت معدلات الإصابة بفيروس كورونا على مستوى العالم مرة أخرى الأسبوع الماضي مقابل الاتجاه التنازلي طويل الأجل، مما يشير إلى أننا في موجة كبيرة جديدة، ربما مدفوعة بالمتغير الجديد omicron BA5. تحدث الزيادات الكبيرة في حالات الإصابة المؤكدة بفيروس كورونا الجديد بشكل عام في الوقت الحالي في بنغلاديش وبوليفيا وبلجيكا وكولومبيا وكرواتيا وجمهورية الدومينيكان ولبنان والجبل الأسود وباكستان وسويسرا وألبانيا والنمسا وبيلاروسيا وبروناي وقبرص وفرنسا وألمانيا واليونان وغواتيمالا والعراق وإيطاليا واليابان والمكسيك ونيوزيلندا وسنغافورة وتونس والإمارات العربية المتحدة.
الأسبوع المقبل: 11 يوليو - 15 يوليو 2022
من المرجح أن يكون الأسبوع القادم في الأسواق أكثر تقلباً من الأسبوع الماضي، حيث توجد العديد من البيانات عالية التأثير المقرر إصدارها هذا الأسبوع، بما في ذلك بيانات مؤشر أسعار المستهلكين الأمريكية بالغ الأهمية. وهذه الإعلانات، بالترتيب من حيث الأهمية المحتملة:
- مؤشر أسعار المستهلكين الأمريكي - أصبح هذا هو الحدث الرئيسي في السوق، حيث تأمل الأسواق بقوة أن يكون التضخم في الولايات المتحدة قد بلغ ذروته.
- بيانات الناتج المحلي الإجمالي الصيني.
- بيانات مبيعات التجزئة الأمريكية.
- بيان معدل النقد الرسمي ومعدل الفائدة لبنك الاحتياطي النيوزيلندي.
- شهادة بنك إنجلترا أمام برلمان المملكة المتحدة.
- سعر التبييت وبيان السعر وتقرير السياسة النقدية لبنك كندا.
- بيانات مؤشر أسعار المنتجين في الولايات المتحدة.
- بيانات التوظيف الاسترالية.
- بيانات ثقة المستهلك الأولية في الولايات المتحدة من UoM.
يوم الخميس 14 يوليو هو يوم عطلة رسمية في فرنسا.
التحليل الفني
مؤشر الدولار الأمريكي
يُظهر الرسم البياني الأسبوعي للأسعار أدناه أن مؤشر الدولار الأمريكي قد سكل شمعة تصاعدية كبيرة أغلقت عند أعلى مستوى جديد له خلال 20 عاماً، تماشياً مع الاتجاه التصاعدي طويل المدى. يعد هذا أمراً مهماً، حيث تشير الاختراقات إلى مستويات الإغلاق المرتفعة الجديدة إلى أن السعر سيرتفع أكثر خلال الأيام القادمة. ومع ذلك، لاحظ أن هناك فتيلاً علوياً كبيراً، وأن السعر لم يتقدم يوم الجمعة، لذلك ربما نكون قد رأينا ذروة تشير إلى أن السعر لن يرتفع أكثر قريباً.
يبدو من الحكمة تداول صفقات شراء على الدولار الأمريكي خلال الأسبوع القادم بمجرد أن يبدأ بالارتفاع مرة أخرى على أطر زمنية أقصر، على الأقل حتى صدور بيانات مؤشر أسعار المستهلكين الأمريكي يوم الأربعاء، والذي قد يتسبب بتذبذب الدولار.
اليورو/الدولار الأمريكي
شهدت الأسابيع والأشهر الأخيرة الكثير من القوة بشكل عام للدولار الأمريكي، وظهر اليورو أيضاً مؤخراً كعملة ضعيفة بشكل خاص بسبب المخاوف من نفاد خيارات البنك المركزي الأوروبي لمعالجة التضخم المتصاعد، مما يجعل من المحتمل أن يكون زوج اليورو/الدولار الأمريكي مثيراً للتداول بصفقات بيع.
انخفض السعر بشكل حاد الأسبوع الماضي، ووصل إلى مستوى قريب من التكافؤ، وسجل أدنى إغلاق أسبوعي له منذ 19 عاماً. مع ذلك، من المهم ملاحظة أن الرسم البياني اليومي شهد إغلاق الأسبوع بشريط دبوس قوي وصاعد، مما يشير إلى أننا قد نكون على وشك رؤية ارتفاع في السعر. إذا تم تخطي شريط الدبوس التصاعدي هذا من خلال انعكاس تنازلي قوي، فستكون هذه إشارة تنازلية للغاية.
أقترح انتظار إغلاق يومي دون المستوى 1.0100 دولار قبل التفكير بالدخول في صفقة بيع هنا.
الدولار الأمريكي/الين الياباني
شهد الأسبوع الماضي تقدماً قوياً للدولار الأمريكي، لكن الين الياباني كان قوياً أيضاً، مما يعني أن سعر زوج الدولار الأمريكي/الين الياباني قد تقدم قليلاً. ومع ذلك، بعد أن شهدنا انعكاسات في نظرائه الرئيسيين مثل زوج اليورو/الدولار الأمريكي وزوج الجنيه البريطاني/الدولار الأمريكي، فقد يشير ذلك إلى المزيد من القوة للدولار الأمريكي مقابل العملات الأخرى مثل الين الياباني.
عادةً ما تكون الاختراقات أكثر قوة بعد فترات التدعيم، وقد رأينا السعر يتداول بإحكام ما دون الارتفاعات الأخيرة على المدى الطويل.
أنا على استعداد للدخول في صفقة شراء في هذا الزوج إذا حصلنا على إغلاق يومي (في نيويورك) فوق المستوى 136.66 (وبشكل مثالي فوق الرقم الكامل عند 137.00 ين).
الخلاصة
أرى أن أفضل الفرص في الأسواق المالية هذا الأسبوع على الأرجح أن تكون:
- صفقة بيع لزوج اليورو/الدولار الأمريكي بعد إغلاق يومي (في نيويورك) دون المستوى 1.0100 دولار.
- صفقة شراء لزوج الدولار الأمريكي/الين الياباني بعد إغلاق يومي (في نيويورك) فوق المستوى 136.66 ين (وبشكل مثالي، فوق المستوى 137.00 ين).
يمكنك استخدام أحد أفضل وسطاء الفوركس لتداول توقعات الفوركس الأسبوعية هذه.