من المحتمل جدًا أن يعتمد الاختلاف بين النجاح والفشل في تداول الفوركس / العقود مقابل الفروقات في الغالب على الأصول التي تختارها للتداول كل أسبوع وفي أي اتجاه، وليس على الطرق الدقيقة التي قد تستخدمها لتحديد مداخل ومخارج التداول.
لذلك، عند بدء الأسبوع، من الجيد النظر إلى الصورة الكبيرة لما يتطور في السوق ككل، وكيف تتأثر هذه التطورات بالأساسيات الكلية، والعوامل الفنية، ومعنويات السوق. تابع القراءة للحصول على تحليلي الأسبوعي فيما يلي.
التحليل الأساسي ومعنويات السوق
كتبت في مقالتي السابقة الأسبوع الماضي أن أفضل التداولات لهذا الأسبوع كانت على الأرجح:
- تداولات شراء لزوج العملات الدولار الأمريكي مقابل الين الياباني بعد إغلاق يومي (نيويورك) فوق 135.47 يورو. تم إنشاء هذا يوم الاثنين وأسفر عن تداول خاسر بنسبة 0.15 ٪.
- تداول بيع لزوج العملات البيتكوين مقابل الدولار الأمريكي بعد إغلاق يومي (نيويورك) أقل من 18500 دولار. لكنه لم ينشأ.
- تداول بيع لزوج العملات اللإيثريوم مقابل الدولار الأمريكي عقب إغلاق يومي (نيويورك) أقل من 993 دولارًا. لكنه لم ينشأ.
تهيمن على الأخبار حاليًا عناصر سياسية ليس لها تأثير اقتصادي كبير. بعد أكثر من أربعة أشهر، قل تأثير الحرب في أوكرانيا عما كان سابقًا كخبر إخباري رئيسي، كما أن تأثيرها ضئيل على الأسواق باستثناء احتمال التأثير على مخاوف الركود العالمي. على الرغم من كثرة الحديث عن ارتفاع أسعار السلع الزراعية مثل القمح والذرة، فقد شهدت الأيام الأخيرة انخفاضًا قويًا في أسعار السلع.
سيطر الأسبوع الماضي على استمرار ضعف الرغبة في المخاطرة. لا يزال سوق الأسهم الأمريكية في سوق في الاتجاه نحو الهبوط. كان النصف الأول من عام 2022 هو الأسوأ لسوق الأسهم الأمريكية منذ عام 1970. الدولار الأمريكي آخذ في الارتفاع.
شهد الأسبوع الماضي حركة اتجاهية عامة منخفضة بشكل ملحوظ، على الرغم من أن الاتجاهات الصالحة تظل فعالة في أسواق الفوركس والعملات المشفرة .. كما نحن الآن في يوليو، قد نكون على وشك الدخول في فترة صيفية مملة للأسواق دون حدوث اختراقات. يحدث هذا غالبًا خلال شهري يوليو وأغسطس، ومن هنا جاء القول المأثور "قم بالبيع في مايو وانطلق بعيدًا".
كان هناك عدد قليل جدًا من البيانات الاقتصادية المهمة التي صدرت في الأسبوع الماضي، وهذا هو السبب في أن تقلبات السوق كانت منخفضة جدًا. وجاءت النتائج على النحو التالي:
- بيانات مؤشر أسعار نفقات الاستهلاك الشخصي الأساسية في الولايات المتحدة - ارتفعت بنسبة 0.3٪ على أساس شهري، أقل من 0.4٪ التي كانت متوقعة، مما يعطي بعض الأمل في أن التضخم في الولايات المتحدة ربما يكون قد بلغ ذروته بالفعل.
- من المتوقع أن يبلغ معدل التضخم السنوي في منطقة اليورو 8.6٪ في يونيو 2022، ارتفاعًا من 8.1٪ في مايو وفقًا لتقدير سريع من الاتحاد الأوروبي.
- بيانات ثقة المستهلك من البنك المركزي الأمريكي - جاءت أقل قليلاً من المتوقع، مما يدل على انكماش طلب المستهلك.
- جاءت بيانات مؤشر مديري المشتريات التصنيعي من ISM الأمريكي - أقل قليلاً من المتوقع، وهو عادة إشارة على الاتجاه نحو الهبوط للدولار الأمريكي.
شهد سوق الفوركس تقدمًا آخر للدولار الأمريكي الأسبوع الماضي. الدولار الكندي والفرنك السويسري والين الياباني هي عملات قوية أيضًا. العملات الرئيسية الأخرى كلها ضعيفة، وخاصة الجنيه الإسترليني.
ارتفعت معدلات الإصابة بفيروس كورونا على مستوى العالم مرة أخرى الأسبوع الماضي مقابل الاتجاه طويل الأجل نحو الهبوط، مما يشير إلى أننا في موجة كبيرة جديدة، ربما مدفوعة بالمتحور الفرعي الجديد لأوميكرون BA5. تحدث الزيادات الكبيرة في أعداد حالات الإصابة الجديدة المؤكدة بفيروس كورونا بشكل عام في الوقت الحالي في ألبانيا وبنغلاديش وبروناي وكرواتيا والعراق وإسرائيل ولبنان وباكستان وقطر وسويسرا والمملكة المتحدة والنمسا والبحرين وقبرص وفرنسا وألمانيا واليونان وغواتيمالا وهايتي وإيطاليا والمكسيك ومالطا والمغرب والإمارات العربية المتحدة.
الأسبوع المقبل: 4 يوليو - 8 يوليو 2022
من المرجح أن يكون الأسبوع المقبل في الأسواق أكثر تقلبًا بشكل ملحوظ من الأسبوع الماضي، حيث يوجد المزيد من البيانات ذات التأثير العالي المقرر صدورها هذا الأسبوع. هم، بالترتيب من حيث الأهمية المحتملة:
- محضر اجتماع اللجنة الفيدرالية للسوق المفتوحة الأمريكية
- بيانات الوظائف غير الزراعية الأمريكية
- مؤشر أسعار المستهلك السويسري
- بيان سعر ومعدل النقد في أستراليا
- فرص العمل في الولايات المتحدة هزات
- بيانات التوظيف الأمريكية
- بيانات التوظيف الكندية
يوم الاثنين 4 يوليو سيكون عطلة رسمية في الولايات المتحدة الأمريكية.
التحليل الفني
مؤشر الدولار الأمريكي
يُظهر الرسم البياني الأسبوعي للأسعار أدناه أن مؤشر الدولار الأمريكي قد طبع عمودًا خارجيًا في الاتجاه نحو الصعود بعد انخفاضه من نهاية الأسبوع إلى أعلى مستوى جديد له خلال 20 عامًا، وذلك تماشياً مع الاتجاه طويل المدى نحو الصعود. هذا مهم حيث تشير الاختراقات إلى أعلى مستويات الإغلاق إلى أن السعر سيرتفع أكثر خلال الأيام القادمة.
ومن الجدير بالذكر أن الاتجاه طويل الأجل نحو الصعود للدولار الأمريكي قد تعزز حتى الآن من خلال ارتفاع معدلات التضخم وأسعار الفائدة. ومع ذلك، مع اقتراب الاقتصاد الأمريكي من الركود الإحصائي، كلما تعرض الدولار الأمريكي لضغوط في الاتجاه نحو الهبوط.
يبدو من الحكمة تداول الدولار الأمريكي بتداول شراء خلال الأسبوع المقبل ما لم يتضرر بشدة من إصدار محضر اجتماع اللجنة الفيدرالية للسوق المفتوحة، وهو أمر غير مرجح.
زوج العملات البيتكوين/الدولار الأمريكي
انخفضت عملة البيتكوين مرة أخرى الأسبوع الماضي، ولكن ليس بالقدرالكبير، بعد أن أمضت الأسبوع الماضي في عملية دمج صغيرة بعد أن كانت تنخفض بشكل حاد للغاية مؤخرًا تماشيًا مع اتجاهها طويل المدى نحو الهبوط. انتهى الأسبوع بعمود غامر في الاتجاه نحو الهبوط يتم تداوله بالقرب من أدنى مستوى له، مما يدل على أن انهيارًا أقوى في الاتجاه نحو الهبوط قد يكون قريبًا جدًا.
يبدو أنه من المحتمل أن تنخفض عملة البيتكوين أكثر في النهاية. يمكن أن يصل السعر بسهولة إلى منطقة 13 ألف دولار من الناحية الفنية، مما يعني أن البيع هنا قد يظل تداولًا مثيرًا للاهتمام.
أنا مستعد للقيام بتداول بيع إذا حصلنا على إغلاق يومي (نيويورك) أقل من 18500 دولار خلال هذا الأسبوع.
يوضح الرسم البياني للسعر أدناه أن 13788 دولارًا يشبه مستوى الدعم الفني الذي قد يشير إلى انفجار كامل لفقاعة البيتكوين.
زوج العملات الإيثريوم/الدولار الأمريكي
تمامًا مثل البيتكوين، انخفضت عملة الإيثريوم أيضًا خلال الدورة في الأسبوع الماضي وبقيت بالقرب من أدنى مستوى لها، بما يتماشى مع الاتجاه طويل الأجل نحو الهبوط الذي شهد فقدانه لقدر كبير من القيمة - ما يصل إلى 30 ٪ منذ أسبوعين.
يبدو كما لو أن الإيثريوم لا تزال من المحتمل أن تنخفض أكثر في النهاية، ويبدو أن لحظة الانهيار الرئيسي قريبة. يمكن أن يصل السعر بسهولة إلى منطقة 571 دولارًا من الناحية الفنية، مما يعني أن البيع هنا يمكن أن يظل تداولًا مثيرًا للاهتمام.
أنا مستعد للقيام بتداول بيع إذا حصلنا على إغلاق يومي (نيويورك) أقل من 993 دولارًا خلال هذا الأسبوع.
يوضح الرسم البياني للسعر أدناه أن 571 دولارًا يشبه مستوى الدعم الفني والذي قد يشير إلى انفجار كامل لفقاعة العملة المشفرة.
زوج العملات الجنية الإسترليني/الدولار الأمريكي
شهدت الأسابيع والأشهر الأخيرة الكثير من القوة بشكل عام في الدولار الأمريكي، ولكن الجنيه الإسترليني أيضًا برز مؤخرًا كعملة ضعيفة بشكل خاص بسبب توقعات التضخم الذي يصل إلى أكثر من 11 ٪ قريبًا بالإضافة إلى المشاكل الاقتصادية الأخرى، مما يجعل زوج عملات الجنية الإسترليني مقابل الدولار الأمريكي مثير للتداول على المكشوف.
سجل السعر مؤخرًا أدنى مستوياته الجديدة في عامين، وهو أمر مهم من الناحية الفنية، وأغلق الأسبوع الماضي عند أدنى سعر إغلاق أسبوعي شوهد منذ عامين بعد انخفاضه خلال الأسبوع.
هناك أسباب وجيهة للانخفاض هنا، ولكن من الناحية الفنية رأينا بعض عمليات الشراء القوية الأسبوع الماضي عندما تم تداول السعر لفترة وجيزة أسفل الرقم الكامل عند 1.2000 دولار. لذلك، أوصي بانتظار إغلاق يومي دون مستوى الدعم عند 1.1975 دولار قبل التفكير في الدخول في تداول بيع هنا.
الحد الأدنى
أرى أن أفضل الفرص في الأسواق المالية هذا الأسبوع على الأرجح هي:
- تداول بيع لزوج العملات الجنيه الإسترليني مقابل الدولار الأمريكي بعد إغلاق يومي (نيويورك) دون 1.1975 دولار.
- تداول بيع لزوج العملات البيتكوين مقابل الدولار الأمريكي بعد إغلاق يومي (نيويورك) أقل من 18500 دولار.
- تداول بيع لزوج العملات الإيثريوم مقابل الدولار الأمريكي عقب إغلاق يومي (نيويورك) أقل من 993 دولارًا.