من المحتمل جداً أن يعتمد الاختلاف بين النجاح والفشل في تداول الفوركس في الغالب على أزواج العملات التي تختار التداول بها كل أسبوع وفي أي اتجاه، وليس على طرق التداول الدقيقة التي قد تستخدمها لتحديد نقاط الدخول والخروج من التداول.
تداول الذهب الان واستغل الفرصة!
عند بدء أسبوع التداول، من الأفضل إلقاء نظرة على الصورة الكبيرة لما يتطور في السوق ككل وكيف تتأثر هذه التطورات بالأساسيات الكلية ومعنويات السوق.
الصورة الكبيرة 23 يناير 2022
مع بدء السنة التقويمية الجديدة، تستمر الأسواق بالتدهور مقارنةً بالاتجاه التصاعدي الواسع لشهر ديسمبر في الأسهم والأصول الأخرى الخطرة. شهد الأسبوع الماضي هبوطاً شديداً في معظم أسواق الأسهم العالمية، خاصة في الولايات المتحدة، على الرغم من أننا لم نشهد الكثير من الحركة في سوق الفوركس. كما تراجعت جميع العملات المشفرة تقريباً بقوة.
كان الأسبوع الماضي تحت سيطرة ارتفاع عائدات الخزانة الأمريكية التي وصلت إلى قمم جديدة طويلة الأجل وتوقعات متزايدة من المحللين بأن الاحتياطي الفيدرالي الأمريكي سيطلب رفع أسعار الفائدة 4 مرات على مدار عام 2022 وليس 3 مرات التي كانت متوقعة سابقاً، مما أثار عمليات بيع في أسواق الأسهم العالمية، وخاصة سوق الولايات المتحدة. شهد الأسبوع الماضي أيضاً بيانات تضخم بريطانية أعلى من المتوقع وبيانات بطالة أسترالية قوية جداً.
تراجعت أسواق الأسهم بقوة، حيث أغلق مؤشر S&P500 القياسي دون متوسطه المتحرك لمدة 200 يوم للمرة الأولى منذ 18 شهراً تقريباً. كان الين الياباني هو الرابح الرئيسي في سوق العملات الأسبوع الماضي. هذا مزيج تنازلي نموذجي لسوق الأسهم ويشير إلى أن من غير المحتمل أن يكون الوقت الحالي هو الوقت المناسب لشراء الأسهم، حتى تتحسن هذه الميول.
تم بيع العديد من السلع، وخاصة السلع الزراعية، بحدة في نهاية الأسبوع الماضي، ولكن سوق خام WTI والذهب والفضة مستمرة بالاتجاه التصاعدي نسبياً مع وجود ارتدادات تنازلية طفيفة فقط.
يستمر متغير فيروس كورونا أوميكرون بالانتشار بسرعة كبيرة، مما أدى إلى ارتفاع حالات الإصابة الجديدة إلى مستويات قياسية الأسبوع الماضي. ومع ذلك، يبدو أن خطر الإصابة بمرض خطير أقل بكثير الآن بسبب طبيعة التطعيم المتنوع والواسع الانتشار، لذلك لم يؤثر على الشعور بالمخاطرة بشكل كبير.
لقد كتبت في تحليلي الأسبوع الماضي أن أفضل التداولات لهذا الأسبوع كانت على الأرجح أن تكون صفقات شراء لخام WTI بعد إغلاق يومي (في نيويورك) أعلى من 85.39 دولار أو شراء زوج البيتكوين/الدولار الأمريكي بعد إغلاق يومي (في نيويورك) فوق 45668 دولار. كانت هذه توقعات جيدة للبيتكوين لأنني كنت محقاً في انتظار الاختراق المحدد قبل الدخول، والذي لم يأت أبداً وبالتالي منع ما كان يمكن أن يكون صفقة خاسرة. ومع ذلك، فقد حصلنا على دخول تداول على خام WTI عند 86.52 دولار والذي أغلق منخفضاً هذا الأسبوع بنسبة 2.03٪ مما أدى إلى خسارة.
التحليل الأساسي ومعنويات السوق
العناوين الرئيسية من الأسبوع الماضي كانت:
- أغلق مؤشر سوق الأسهم الأمريكية القياسي S&P500 على انخفاض قوي وأنهى الأسبوع أدنى من متوسطه المتحرك لـ200 يوم للمرة الأولى خلال 18 شهراً تقريباً.
- عوائد سندات الخزانة الأمريكية لمدة 10 سنوات وسنتين آخذة بالارتفاع إلى مستويات قياسية جديدة.
- جاءت بيانات مؤشر أسعار المستهلكين (التضخم) في المملكة المتحدة أعلى بقليل مما كان متوقعا، بمعدل تضخم سنوي إلى 5.4٪، وهو أعلى معدل شوهد منذ عام 1992.
- دعمت بيانات التوظيف الأسترالية القوية للغاية الدولار الأسترالي بشكل مؤقت. انخفض معدل البطالة الأسترالي إلى 4.2٪ فقط، في حين كان توقع معظم المحللين عند الإعلان عن معدل 4.5٪.
- رفع بنك اليابان من توقعاته للتضخم.
من المرجح أن يشهد الأسبوع القادم مستوى أعلى من التقلبات مقارنة بالأسبوع الماضي، حيث يبدو أن الأسواق قد تحركت بقوة إلى وضع الابتعاد عن المخاطرة، مما قد يشهد مزيداً من الانخفاضات القوية في الأسهم وارتفاع الين الياباني. بالإضافة إلى ذلك، سيعقد الاحتياطي الفيدرالي الأمريكي اجتماعاً للسياسة العامة، حيث سيتم مراقبة نتاجه عن كثب من قبل السوق المتوترة بالفعل، وقد ينتج عن ذلك تقلبات قوية أو حركة سعرية اتجاهية. سيكون هناك أيضاً إصدار للناتج المحلي الإجمالي الأمريكي المتقدم، وبيان السياسة الشهرية من بنك كندا المركزي، وبيانات مؤشر أسعار المستهلكين الأسترالي (التضخم).
شهد الأسبوع الماضي ارتفاع العدد العالمي لحالات الإصابة المؤكدة بفيروس كورونا الجديد إلى أعلى مستوى له على الإطلاق، مع تأكيد أكثر من 3.7 مليون إصابة يومية جديدة يوم الخميس الماضي. تلقى ما يقرب من 60.4٪ من سكان العالم الآن جرعة واحدة من اللقاح على الأقل.
أقوى معدلات النمو في حالات الإصابة المؤكدة بفيروس كورونا الجديد بشكل عام الآن تحدث في الجزائر والأرجنتين وأرمينيا والنمسا والبحرين وبنغلاديش وبلجيكا وبليز وبوتان والبوسنة والبرازيل وبلغاريا وتشيلي وكولومبيا وكوستاريكا وكرواتيا وكوبا والتشيك جمهورية والدنمارك وإستونيا وفرنسا وجورجيا وألمانيا وغواتيمالا والمجر وأيسلندا والعراق والهند وإسرائيل وإيطاليا واليابان والأردن وكوسوفو والكويت وكازاخستان ولاتفيا وليختنشتاين وليتوانيا ولوكسمبورغ ومولدوفا ومنغوليا والمغرب ونيبال وهولندا ومقدونيا الشمالية والنرويج وعمان وباكستان وبنما وباراغواي وبيرو وبولندا والبرتغال وقطر ورومانيا وروسيا والمملكة العربية السعودية وصربيا وسنغافورة وسلوفينيا والسويد وسويسرا والمملكة المتحدة العين والإمارات والأوروغواي وأوزبكستان وفنزويلا.
التحليل الفني
مؤشر الدولار الأمريكي
يظهر الرسم البياني الأسبوعي للأسعار أدناه أن مؤشر الدولار الأمريكي شكل شمعة داخلية تصاعدية الأسبوع الماضي، بعد أن رفض سابقاً مستوى الدعم من الأسبوع الماضي المحدد عند 12087. على الرغم من أن من الواضح أن هناك اتجاه تنازلي قصير المدى في الدولار الأمريكي، إلا أن هذا الانخفاض لا يكفي لإبطال الاتجاه طويل المدى (لا يزال السعر أعلى بكثير من مستوياته منذ 3 و 6 أشهر). إن الدلائل على الاتجاه المستقبلي للدولار الأمريكي هي ما إذا كان المؤشر قادراً على الاستقرار فوق 12180 (تصاعدي) أو تحت 12087 (تنازلي).
بشكل عام، يبدو من الواضح أن لدينا صورة متضاربة للدولار الأمريكي، تصاعدية طويلة المدى، تنازلية في المدى المتوسط. لذلك، قد لا تكون الحركات الرئيسية في سوق الفوركس خلال الأسبوع القادم مرتبطة بالدولار الأمريكي، ولكن اجتماع اللجنة الفيدرالية للسوق المفتوحة يوم الأربعاء قد يغير هذا الوضع.
سوق خام WTI
حقق سوق خام WTI أعلى إغلاق أسبوعي له خلال 7 سنوات الأسبوع الماضي للأسبوع الثاني على التوالي ولكنه شكل عموداً تنازلياً. هناك إشارات تصاعدية، لكن الشريط المسماري ينذر بالسوء. مع ذلك، أعتقد أن خام WTI يمكن أن يكون عملية شراء مثيرة للاهتمام مرة واحدة إذا رأينا إغلاقاً يومياً (في نيويورك) فوق المستوى 86.52 دولار.
البيتكوين/الدولار الأمريكي
شكلت البيتكوين شمعة تنازلية كبيرة الأسبوع الماضي والتي اخترقت ما دون مستوى الدعم السابق بالقرب من 40000 دولار. قد يكون هذا مهماً للغاية ويشير إلى مزيد من الانخفاضات القوية على المدى القصير. حقق السعر أدنى إغلاق أسبوعي له منذ يوليو 2021 وانخفضت قيمة البيتكوين بأكثر من النصف في غضون ثلاثة أشهر بالكاد بعد أن وصلت إلى مستوى قياسي بالقرب من 70 ألف دولار في نوفمبر. يظهر فقط أن البيتكوين متقلب للغاية، ومن الصعب للغاية التنبؤ بسعر البيتكوين على المدى الطويل: يمكن أن ينخفض أو يرتفع!
من المرجح أن ينخفض سعر البيتكوين ليلامس مستوى الدعم عند 32817 دولار هذا الأسبوع إذا ظل دون مستوى المقاومة الجديد عند 36656 دولار.
مؤشر S&P500
سجل مؤشر S&P500 أقوى انخفاض أسبوعي له منذ أكتوبر 2020، حيث انخفض بأكثر من 200 نقطة وأغلق عند أدنى مستوى له. على الرسم البياني اليومي للسعر، كان إغلاق يوم الجمعة أقل من المتوسط المتحرك لـ200 يوم، والذي يُنظر إليه عادةً كإشارة تنازلية، على الرغم من أن "تقاطع الموت" بحلول المتوسط المتحرك لـ50 يوماً دون المتوسط المتحرك لمدة 200 يوم لم يحدث بعد.
قد تكون هذه نهاية السوق الصاعدة التي شهدناها منذ صيف عام 2020. البيع على المكشوف لمؤشر S&P500 أمر خطير وصعب. إذا كنت تفكر في ذلك، فمن الأفضل أن تنتظر بضعة أيام أخرى لمحاولة تصحيح تصاعدي متبوعاً بانعطاف تنازلي آخر. عند بيع هذا المؤشر على المكشوف، غالباً ما يكون من المهم أن تكون سريعاً في جني الأرباح إذا توقف السعر عن التصرف تنازلياً.
الخلاصة
أرى أن أفضل الفرص في الأسواق المالية هذا الأسبوع من المحتمل أن تكون صفقات شراء على النفط الخام WTI بعد إغلاق يومي (في نيويورك) فوق 86.52 دولار وبيع لزوج البيتكوين/الدولار الأمريكي بعد إغلاق يومي (في نيويورك) ما دون المستوى 36656 دولار مع جني الأرباح عند المستوى 32817 دولار.