من المحتمل جداً أن يعتمد الاختلاف بين النجاح والفشل في تداول الفوركس في الغالب على أزواج العملات التي تختار التداول بها كل أسبوع وفي أي اتجاه، وليس على طرق التداول الدقيقة التي قد تستخدمها لتحديد نقاط الدخول والخروج من التداول.
عند بدء أسبوع التداول، من الأفضل إلقاء نظرة على الصورة الكبيرة لما يتطور في السوق ككل وكيف تتأثر هذه التطورات بالأساسيات الكلية ومعنويات السوق.
هناك بعض الاتجاهات الصالحة طويلة الأجل في السوق، لذلك يمكن أن يكون وقتاً مربحاً للتداول في الوقت الحالي.
الصورة الكبيرة 27 ديسمبر 2021
شهد سوق الفوركس الأسبوع الماضي حركة كبيرة جداً في الأسعار، على الرغم من أنه كان الأسبوع السابق لعطلة الكريسماس وكان هناك القليل جداً من البيانات عالية التأثير. كانت الإعلانات الوحيدة هي محضر اجتماع الناتج المحلي الإجمالي الكندي وبنك الاحتياطي الأسترالي، ولم يحتوي أي منهما على أي مفاجآت ولم يؤثر في السوق بشكل كبير.
انخفض الدولار الأمريكي مقابل اتجاهه التصاعدي طويل المدى. أنهى مؤشر الدولار الأمريكي الأسبوع على انخفاض ملحوظ.
تحسنت معنويات المخاطرة خلال الأسبوع، مع ارتفاع معظم أسواق الأسهم، بما في ذلك مؤشر S&P500 في الولايات المتحدة. ارتفعت معظم أسواق الأسهم العالمية خلال الأسبوع، وكذلك ارتفع كلٌ من الدولار الأسترالي والنيوزيلندي والكندي، وهي عملات سلع ومقاييس مخاطر رئيسية. من المحتمل أن يكون تحسن الشعور بالمخاطرة على مستوى العالم يرجع في الغالب إلى زيادة التفاؤل بشأن تأثير متغير فيروس كورونا أوميكرون الذي بدأ ينتشر بسرعة كبيرة في بعض الدول الأوروبية وبدأ للانتشار للتو في الولايات المتحدة الأمريكية. انخفضت أسعار عملات الملاذ الآمن مثل الين الياباني والفرنك السويسري والدولار الأمريكي.
لقد كتبت في تحليلي الأسبوع الماضي أن أفضل صفقة لهذا الأسبوع كانت على الأرجح أن تكون بيع زوج اليورو/الدولار الأمريكي. لسوء الحظ، ارتفع زوج اليورو/الدولار الأمريكي بنسبة 0.68٪ على مدار الأسبوع.
التحليل الأساسي ومعنويات السوق
العناوين الرئيسية للأسبوع الماضي كانت:
- أشارت البيانات الأولية من المملكة المتحدة إلى أن احتمالية تسبب متغير فيروس أوميكرون سريع الانتشار بـأعراض مرض خطيرة تتطلب العلاج في المستشفى، أقل من السلالات السابقة. ساعدت هذه الأخبار على رفع معنويات المخاطرة، ودعم أسواق الأسهم وعملات السلع.
- تعافت الليرة التركية بشكل حاد واستمرت بالتقدم بعد ضمان الحكومة التركية للقيمة الحقيقية لليرة مقابل سلة من العملات الأجنبية الرئيسية للمودعين المحليين.
- استمر انتشار متغير كورونا المثير للقلق، أوميكرون، في جميع أنحاء العالم. المتغير متحور بشدة، وتشير أحدث الدراسات إلى أنه يتمتع بقدرة قوية على التهرب من اللقاحات الحالية. ومع ذلك، تشير أحدث الدراسات إلى أن مسار التطعيم الأقصى سيظل يوفر حماية قوية ضد المرض الشديد. أعلنت بعض الدول الأوروبية قيوداً جديدة في محاولة لمنع انتشار المرض، كان أبرزها في هولندا التي بدأت إغلاقاً لمدة شهر كامل. تعلن المملكة المتحدة حالياً عن أكثر من 100000 حالة مؤكدة جديدة يومياً، وهو أعلى مستوى له على الإطلاق.
من المحتمل أن يشهد الأسبوع القادم مستوى أقل من التقلب بسبب التقويم الاقتصادي البطيء للغاية واستمرار موسم أعياد الكريسماس ورأس السنة الجديدة، مع احتمال تحديد اتجاه السوق من خلال تأثير متغير أوميكرون.
شهد الأسبوع الماضي ارتفاع العدد العالمي لحالات الإصابة المؤكدة بفيروس كورونا الجديد إلى أعلى مستوى له على الإطلاق. تلقى ما يقرب من 57.4٪ من سكان العالم الآن جرعة واحدة على الأقل من اللقاح. يعيد محللو صناعة الأدوية النظر في الاعتقاد السابق بأن الوباء سينتهي فعلياً في عام 2022، ويرى الكثيرون أن من المحتمل أن يستمر حتى عام 2024 أو 2025.
تحدث أقوى معدلات النمو في حالات الإصابة المؤكدة بفيروس كورونا الجديد بشكل عام في الوقت الحالي في الأرجنتين وأستراليا وجزر الباهاما وكندا وقبرص وإثيوبيا وفنلندا وفرنسا وأيسلندا وإيطاليا وكينيا ولوكسمبورغ ومالطا ونيجيريا والبرتغال وإسبانيا والسويد والسويد والإمارات العربية المتحدة والولايات المتحدة الأمريكية والمملكة المتحدة.
التحليل الفني
مؤشر الدولار الأمريكي
يوضح الرسم البياني الأسبوعي للأسعار أدناه أن مؤشر الدولار الأمريكي قد شكل شمعة مندفعة تنازلية الأسبوع الماضي، بعد أن رفض مرة أخرى مستوى المقاومة المحدد عند 12257 خلال الأسبوع السابق. لاحظ كيف استقر مستوى المقاومة الرئيسي هذا مرة أخرى - في الواقع صمد بعد إصدار اللجنة الفيدرالية للسوق المفتوحة الأسبوع قبل الماضي عندما تم اختباره، والتي من المحتمل أن تكون إشارة تنازلية. في حين أن هذا الفشل المستمر في المقاومة لا يكفي لإبطال الاتجاه طويل الأجل (السعر أعلى بكثير من مستوياته منذ 3 و6 أشهر)، فمن الملاحظ جداً أن هناك مقاومة قوية واضحة هنا، والتي لها تأثير. يشير هذا إلى أنه على الرغم من الاتجاه التصاعدي طويل المدى، فقد نشهد الآن تراجعاً تنازلياً أو حتى انعكاساً. لن أنظر إلى الدولار الأمريكي كمحرك رئيسي لأي صفقات خلال الأسبوع القادم. لفترة من الوقت، ومن المحتمل طوال الأسبوع القادم، من المحتمل أن يكون هناك زخم مقابل الدولار الأمريكي، على الرغم من ضعف الين الياباني إلى حدٍ كبير.
الدولار الأمريكي/الين الياباني
حقق زوج الدولار الأمريكي/الين الياباني أعلى إغلاق أسبوعي له منذ 5 سنوات، وشكل شمعة تصاعدية ذات حجم صحي والتي أغلقت بالقرب من قمة نطاقها. من الواضح أن هذه إشارات تصاعدية ومن المرجح أن نشهد ارتفاعاً إضافياً خلال الأيام والأسابيع القادمة. مع ذلك، تجدر الإشارة إلى أنه كانت هناك مؤخراً عدة عمليات إغلاق يومية أعلى على طول الطريق وصولاً إلى مستوى المقاومة الرئيسي عند 115.25. على الرغم من أن الارتفاع في زوج الدولار الأمريكي/الين الياباني مدعوم بتحسن معنويات المخاطرة التي نشهدها في الأسواق منذ أن بدأت البيانات تظهر أن أوميكرون معتدل نسبياً، إلا أن هذا الزوج لا يزال عرضة لعمليات بيع مفاجئة دون المستوى 115.25، لذلك لا أريد الشراء هنا حتى نرى إغلاقاً يومياً (في نيويورك) فوق المستوى 115.25.
مؤشر S&P500
حقق مؤشر سوق الأسهم S&P500 أعلى إغلاق أسبوعي له على الإطلاق، حيث شكل شمعة تصاعدية ذات حجم صحي والتي أغلقت بالقرب من قمة نطاقها. من الواضح أن هذه إشارات تصاعدية ومن المرجح أن نرى ارتفاعاً إضافياً خلال الأيام والأسابيع القادمة. يعتبر مؤشر S&P500 في وضع شراء.
الذرة
حققت الذرة، التي يمثلها صندوق Teucrium Corn Fund ETF، أعلى إغلاق أسبوعي لها منذ أكثر من 6 أشهر. لقد قام بتشكيل شمعة تصاعدية ذات حجم صحي والتي أغلقت مباشرة في الجزء العلوي من نطاقها السعري. نرى أيضاً اتجاهاً تصاعدياً طويل المدى للغاية والذي كان موجوداً منذ انهيار فيروس كورونا في أبريل 2020، وهذه إشارات تصاعدية. تتمتع الأسواق حالياً بمشاعر الرغبة بالمخاطرة، مع استمرار الطلب الجيد وصعوبات سلسلة التوريد، ما يجعل لدينا بيئة يمكن أن تشهد ارتفاعاً ثابتاً في أسعار السلع الأساسية مثل الذرة. كن حذراً في تداول السلع ذات الاتجاه مع وسطاء الفوركس/العقود مقابل الفروقات بالتجزئة حيث يمكن أن تكون معدلات المبادلة حتى صباح اليوم التالي مرتفعة، مما يجعل التداول طويل الأجل غير اقتصادي.
الخلاصة
أرى أن أفضل فرصة في الأسواق المالية هذا الأسبوع هي شراء مؤشر S&P500، وزوج الدولار الأمريكي/الين الياباني بعد إغلاق يومي (في نيويورك) فوق 115.25، وسلعة الذرة الزراعية مقابل الدولار.