أزواج العملات الرئيسية لهذا الأسبوع - 8 نوفمبر

من المحتمل جداً أن يعتمد الاختلاف بين النجاح والفشل في تداول الفوركس في الغالب على أزواج العملات التي تختار التداول بها كل أسبوع وفي أي اتجاه، وليس على طرق التداول الدقيقة التي قد تستخدمها لتحديد نقاط الدخول والخروج من التداول.

عند بدء أسبوع التداول، من الجيد النظر إلى الصورة الكبيرة لما يتطور في السوق ككل وكيف تتأثر هذه التطورات بالأساسيات الكلية ومعنويات السوق.

هناك عدد قليل من الاتجاهات القوية طويلة الأجل في السوق في الوقت الحالي، لذا فقد حان الوقت للتداول للاستفادة من ذلك.

الصورة الكبيرة - 7 نوفمبر 2021

تحرك سوق الفوركس الأسبوع الماضي بما يتماشى مع الاتجاه التصاعدي طويل الأمد للدولار الأمريكي وقدم القليل من فرص التداول الجيدة على المدى القصير. كان هناك الكثير من النشاط في أسواق الأسهم والسلع. ارتفع مؤشر سوق الأسهم S&P500 خلال الأسبوع وأغلق عند أعلى مستوى له على الإطلاق يوم الجمعة أقل بقليل من 4700. كان الين الياباني أقوى العملات الرئيسية خلال الأسبوع الماضي بينما كان الدولار الأسترالي هو الأضعف.

لقد كتبت الأسبوع الماضي أن أفضل التداولات من المرجح أن تكون صفقات شراء لمؤشر S&P500 بالدولار الأمريكي، وشراء زوج الدولار الأمريكي/الليرة التركية و/أو سوق خام WTI عندما تم تحقيق أعلى سعر إغلاق يومي جديد طويل الأجل.، وبيع زوج اليورو/الدولار الأمريكي يوم الإثنين ثم الاستمرار إذا كان إغلاق يوم الإثنين اليومي (في نيويورك) أقل من 1.1530. كانت هذه نظرة جيدة ومربحة، حيث ارتفع مؤشر S&P500 بنسبة 1.89٪ خلال الأسبوع، وارتفع زوج الدولار الأمريكي/الليرة التركية بنسبة 0.80٪ بعد إغلاقه عند ارتفاع جديد يوم الثلاثاء الماضي. أنتج هذا متوسط ​​ربح 1.35٪.

التحليل الأساسي ومعنويات السوق

النتائج الرئيسية من الأسبوع الماضي كانت:

  • أعلن بنك الاحتياطي الفيدرالي الأمريكي أخيراً أنه سيبدأ بتقليص برنامج التيسير الكمي لشراء السندات هذا الشهر، بمقدار 15 مليار دولار شهرياً كما كان متوقعاً. هناك مخاوف متزايدة بشأن التضخم الذي يبدو أنه يثبت أنه أقل انتقالية مما توقعته اللجنة الفيدرالية للسوق المفتوحة، وأن بنك الاحتياطي الفيدرالي قد يضطر إلى رفع سعر الفائدة في وقت أبكر مما كان متوقعاً.
  • جاءت بيانات التوظيف الأمريكية بغير القطاع الزراعي أعلى مما كان متوقعاً عند 531000 وظيفة جديدة بدل  455000 المتوقعة.
  • امتنع بنك إنجلترا المركزي عن رفع سعر الفائدة أو إنهاء برنامج التيسير الكمي على الرغم من أن المزيد من أعضاء اللجنة يصوتون الآن لصالح هذه الإجراءات. أدى هذا إلى انخفاض الجنيه البريطاني بشكل حاد خلال الفترة المتبقية من الأسبوع.
  • قام بنك الاحتياطي الأسترالي بتشديد طفيف في سياسته النقدية عن طريق التخلي عن التحكم في منحنى العائد.
  • بينما كانت السلع مختلطة، كانت أسواق الأسهم في الغالب مرتفعة. أنهى مؤشرا S&P500 و NASDAQ100 الأسبوع عند أعلى أسعار على الإطلاق.

شهد سوق الفوركس ارتفاعاً للدولار الأمريكي تماشياً مع الاتجاه التصاعدي طويل المدى للدولار.

من المحتمل أن يشهد الأسبوع القادم سوقاً أقل نشاطاً، مع وجود عدد قليل من الأحداث ذات التأثير الكبير بعد إصدار بيانات مؤشر أسعار المستهلكين الأمريكي (التضخم).

شهد الأسبوع الماضي ارتفاع العدد العالمي لحالات الإصابة المؤكدة بفيروس كورونا الجديد للأسبوع الثالث على التوالي بعد انخفاضه لمدة شهرين. تلقى ما يقرب من 50.2٪ من سكان العالم الآن جرعة واحدة على الأقل من اللقاح. يتوقع محللو صناعة الأدوية الآن أن تتلقى الغالبية العظمى من سكان العالم لقاحاً بحلول منتصف عام 2022.

تحدث أقوى معدلات النمو في حالات الإصابة المؤكدة بفيروس كورونا الجديد في الوقت الحالي في النمسا وتشيلي وكرواتيا وجمهورية التشيك والدنمارك ومصر وإستونيا وفنلندا وجورجيا وألمانيا واليونان والمجر وأيسلندا وكوريا الجنوبية ولاوس والجبل الأسود وهولندا ونيوزيلندا والنرويج وسلوفاكيا وسلوفينيا وسويسرا وبولندا وروسيا وسلوفاكيا وسلوفينيا وسويسرا وأوكرانيا وفيتنام.

التحليل الفني

مؤشر الدولار الأمريكي

يوضح الرسم البياني الأسبوعي للأسعار أدناه أن مؤشر الدولار الأمريكي قد شكل شمعة تصاعدية الأسبوع الماضي، محققاً أعلى سعر إغلاق أسبوعي له خلال أكثر من عام واحد. يظهر السعر زخماً تصاعدياً ضعيفاً على المدى القصير، والسعر بالطبع فوق مستوياته منذ 3 و6 أشهر، مما يدل على أن الاتجاه التصاعدي طويل المدى للدولار لا يزال قائماً. من المحتمل أن تكون أفضل استراتيجية في سوق الفوركس خلال الأسبوع القادم هي البحث عن صفقات شراء في الأسهم أو السلع، أو صفقات شراء العملات الأجنبية بالدولار الأمريكي.

 الرسم البياني الأسبوعي لمؤشر الدولار الأمريكي
الجنيه البريطاني/الدولار الأمريكي

كان هذا الزوج في اتجاه تنازلي طويل المدى منذ مايو، ولكن مع ارتدادات تصاعدية عميقة، مما يجعل التداول صعباً. ومع ذلك، في أعقاب رد الفعل البطيء لبنك إنجلترا المركزي على تغير الظروف النقدية الأسبوع الماضي، شهدنا انخفاضاً حاداً انتهى بأدنى إغلاق أسبوعي هنا خلال الأشهر العشرة الماضية. على الرغم من ذلك، تجدر الإشارة إلى أن السعر لم يتجاوز بعد انخفاض الأسبوع الماضي، والذي تم تحقيقه عند مستوى الدعم 1.3411 دولار.

إذا حصلنا على إغلاق يومي (في نيويورك) دون المستوى 1.3411 دولار - أو من الناحية المثالية، أقل من 1.3400 دولار - فسنرى على الأرجح المزيد من حركة السعر التنازلي، لذلك من المحتمل أن تكون هناك فرصة تداول بيع هنا إذا تحقق هذا السيناريو.

يحتاج المتداولون إلى الحذر للتداول على المكشوف فقط عندما يكون الزخم قصير المدى تنازلياً.

الرسم البياني الأسبوعي لزوج الجنيه البريطاني/الدولار الأمريكي
الدولار الأمريكي/الليرة التركية

حقق السعر أعلى إغلاق أسبوعي على الإطلاق مع شريط داخلي صاعد، لكنه لم يتجاوز أعلى سعر خلال الأسبوع السابق. يشير هذا إلى زخم تصاعدي، ولكن بضعف معين. تدور القصة هنا حول الانخفاض الذي لا ينتهي لقيمة الليرة التركية والذي يرجع جزئياً إلى حقيقة أن البنك المركزي التركي يخضع لتدخل سياسي من الرئاسة التي لديها وجهة نظر مثيرة للجدل للغاية تجاه السياسة النقدية، وجزئياً بسبب المشاكل الهيكلية المستمرة في الاقتصاد التركي.

قد تكون هذه صفقة شراء مغرية إذا حصلنا على إغلاق يومي (في نيويورك) فوق 9.7239.

قد يكون من الصعب تداول الليرة التركية حيث أن الفروق واسعة النطاق ورسوم التمويل (المقايضات) مرتفعة للغاية. ومع ذلك، فإن استمرار اتجاه بيع الليرة التركية على مدى سنوات عديدة يمكن أن يجعل منها عملية تداول جذابة.

 الرسم البياني الأسبوعي لزوج الدولار الأمريكي/الليرة التركية

مؤشر S&P500

بعد التداول دون المتوسط ​​المتحرك لـ 100 يوم قبل بضعة أسابيع فقط، كان مؤشر الأسهم الأمريكية الرئيسي يتقدم خلال الأسابيع الخمسة الماضية، حيث ارتفعت قيمته خلال هذا الوقت بنحو 8٪. شهدت نهاية الأسبوع الماضي وصول السعر إلى أعلى مستوى جديد له على الإطلاق، بعد أن تداول فوق الرقم الكامل عند 4700 للمرة الأولى.

كانت الشمعة الأسبوعية تصاعدية بقوة وأغلقت بالقرب من قمة نطاقها السعري. هذ، مع الارتفاع القياسي، تعد إشارات تصاعدية.

من المرجح أن يظل مؤشر S&P500 صفقة شراء محتملة جيدة.

 الرسم البياني الأسبوعي لمؤشر S&P500
مؤشر NASDAQ100

بعد التداول دون المتوسط ​​المتحرك لـ 100 يوم قبل بضعة أسابيع فقط، كان مؤشر الأسهم التكنولوجية الرئيسي في الولايات المتحدة يتقدم خلال الأسابيع الخمسة الماضية، حيث ارتفعت قيمته خلال هذا الوقت بنحو 11٪. شهد الأسبوع الماضي إغلاق السعر عند أعلى مستوى جديد على الإطلاق.

كانت الشمعة الأسبوعية تصاعدية بقوة وأغلقت بالقرب من قمة نطاقها السعري. هذا النطاق السعري الأسبوعي فوق المتوسط ​​، والارتفاع القياسي، كلها إشارات تصاعدية.

من المرجح أن يكون مؤشر ناسداك 100 فرصة شراء جيدة.

 الرسم البياني الأسبوعي لمؤشر NASDAQ 100
الخلاصة

أرى أفضل الفرص في الأسواق المالية هذا الأسبوع من المرجح أن تكون صفقات شراء لمؤشرات S&P500 و 100NASDAQ بالدولار الأمريكي، وشراء زوجي الدولار الأمريكي/الليرة التركية و الجنيه البريطاني/الدولار الأمريكي بعد إغلاق يومي (في نيويورك) فوق أسعار الإقفال المرتفعة أو المنخفضة على المدى الطويل.

آدم ليمون

آدم هو تاجر في الفوركس، يعمل في الأسواق المالية منذ أكثر من 12 عاما، بما في ذلك 6 سنوات مع ميريل لينش. هو معتمد في إدارة الصناديق المالية والإستثمارات من قبل معهد تشارترد البريطاني للأوراق المالية والأستثمار.