من المحتمل جداً أن يعتمد الاختلاف بين النجاح والفشل في تداول الفوركس في الغالب على أزواج العملات التي تختار التداول بها كل أسبوع وفي أي اتجاه، وليس على طرق التداول الدقيقة التي قد تستخدمها لتحديد نقاط الدخول والخروج من التداول.
عند بدء أسبوع التداول، من الجيد النظر إلى الصورة الكبيرة لما يتطور في السوق ككل وكيف تتأثر هذه التطورات بالأساسيات الكلية ومعنويات السوق.
هناك عدد قليل من الاتجاهات القوية طويلة الأجل في السوق في الوقت الحالي، لذا فقد حان الوقت للتداول للاستفادة من ذلك.
الصورة الكبيرة 14 نوفمبر 2021
تحرك سوق الفوركس الأسبوع الماضي بما يتماشى مع الاتجاه التصاعدي طويل الأمد للدولار الأمريكي، وقدم بعض فرص التداول الجيدة. كما كان هناك نشاط كبير في المعادن النفيسة وبعض السلع الزراعية. في سوق الفوركس، كان الدولار الأمريكي العملة الرئيسية الأقوى خلال الأسبوع الماضي بينما كان الدولار الكندي واليورو الأضعف.
لقد كتبت في تحليلي الأسبوع الماضي أن أفضل التداولات كانت صفقات شراء لمؤشرات S&P500 وNASDAQ100 بالدولار الأمريكي، وشراء أزواج عملات الدولار الأمريكي/الليرة التركية والجنيه البريطاني/الدولار الأمريكي بعد إغلاق يومي (في نيويورك) بعد أسعار الإغلاق المرتفعة أو المنخفضة طويلة المدى. كانت هذه توقعات جيدة ومربحة، فعلى الرغم من انخفاض مؤشري S&P500 وNASDAQ100 بنسبة 0.40٪ و 0.89٪ على التوالي، ارتفع زوج الدولار الأمريكي/الليرة التركية بنسبة 2.44٪ بعد الإغلاق عند أعلى مستوى يوم الإثنين، بينما ارتفع زوج الجنيه البريطاني/الدولار الأمريكي بشكل طفيف بنسبة 0.08٪ بعد إغلاق يوم الثلاثاء. أنتج هذا متوسط ربح عند 0.24٪.
التحليل الأساسي ومعنويات السوق
العناوين الرئيسية من الأسبوع الماضي كانت:
- أظهرت بيانات مؤشر أسعار المستهلكين الأمريكي (التضخم) أن التضخم السنوي قد ارتفع إلى أعلى مستوى له خلال 31 عاماً عند 6.2٪، مرتفعاً عن معدل الشهر السابق الذي كان عند 5.4٪. كان من المتوقع أن يرتفع التضخم، ولكن فقط إلى 5.8٪. أدى هذا إلى وصول عملات البيتكوين والإيثريوم إلى أعلى مستوياتها على الإطلاق وأعطى دفعة للمعادن الثمينة والدولار الأمريكي. سيكون هناك الآن المزيد من الضغط على الاحتياطي الفيدرالي لرفع أسعار الفائدة في وقت أبكر.
- ساعدت بيانات البطالة الأسترالية الأسوأ من المتوقع على خفض قيمة الدولار الأسترالي على المدى القصير جداً، لكن السعر تعافى بحلول نهاية الأسبوع، لذلك يبدو أن هذا لم يكن حدثاً مهماً.
- السلع الزراعية آخذة بالارتفاع إلى أعلى مستوى لها خلال 5 سنوات.
- اخترق سعر الذهب أعلى مستوى جديد له خلال 5 أشهر بعد صدور بيانات مؤشر أسعار المستهلكين في الولايات المتحدة، ولكن قد لا يكون جاهزاً لتحقيق المزيد من المكاسب الهامة.
شهد سوق الفوركس ارتفاعاً للدولار الأمريكي تماشياً مع الاتجاه التصاعدي طويل المدى للدولار.
من المرجح أن يشهد الأسبوع القادم مستوى مماثلاً من نشاط السوق النشط، مع وجود عدد قليل من الأحداث المجدولة ذات التأثير الكبير:
- إصدار محضر اجتماع السياسة النقدية لبنك الاحتياطي الأسترالي.
- بيانات مبيعات التجزئة الأمريكية.
- مؤشر أسعار المستهلك البريطاني (التضخم).
- مؤشر أسعار المستهلك الكندي (التضخم).
شهد الأسبوع الماضي ارتفاع العدد العالمي لحالات الإصابة المؤكدة بفيروس كورونا الجديد للأسبوع الرابع على التوالي بعد انخفاضه لمدة شهرين. تلقى ما يقرب من 51.6٪ من سكان العالم الآن جرعة واحدة على الأقل من اللقاح. يتوقع محللو صناعة الأدوية الآن أن تتلقى الغالبية العظمى من سكان العالم لقاحاً بحلول منتصف عام 2022.
تحدث أقوى معدلات النمو في حالات الإصابة المؤكدة بفيروس كورونا الجديد في الوقت الحالي في ألبانيا والنمسا وبوليفيا وتشيلي وكرواتيا وجمهورية التشيك والدنمارك وجمهورية الدومينيكان وألمانيا واليونان والمجر وأيسلندا وإيطاليا والأردن ولاوس وموريشيوس وهولندا ونيوزيلندا والنرويج وسلوفاكيا وسلوفينيا وسويسرا وبولندا وسلوفاكيا وسلوفينيا وسويسرا وترينيداد وفيتنام.
التحليل الفني
مؤشر الدولار الأمريكي
يوضح الرسم البياني الأسبوعي للأسعار أدناه أن مؤشر الدولار الأمريكي قد شكل شمعة تصاعدية الأسبوع الماضي، محققاً مرة أخرى أعلى سعر إغلاق أسبوعي له خلال أكثر من عام واحد. يظهر السعر زخماً تصاعدياً على المدى القصير، والسعر بالطبع فوق مستوياته منذ 3 و6 أشهر، مما يدل على أن الاتجاه التصاعدي طويل المدى للدولار لا يزال سارياً. والجدير بالذكر أن السعر يصطدم الآن بمنطقة مقاومة رئيسية للغاية بالنسبة للدولار الأمريكي، كما هو موضح في الرسم البياني للسعر أدناه عند 58/12140. إذا تمكن السعر من اختراق المستوى 12158 الأسبوع المقبل واستقر فوقه، فقد يكون هذا اختراقاً تصاعدياً رئيسياً على المدى الطويل.
من المحتمل أن تكون أفضل إستراتيجية في سوق الفوركس خلال الأسبوع القادم هي البحث عن صفقات شراء في السلع، أو في صفقات شراء فوركس بالدولار الأمريكي.
اليورو/الدولار الأمريكي
كان هذا الزوج في اتجاه تنازلي طويل المدى منذ مايو، ولكن مع ارتدادات تصاعدية عميقة، مما يجعل التداول صعباً. ومع ذلك، شهد الأسبوع الماضي انخفاضاً حاداً في الأسعار، خاصة يوم الأربعاء بعد صدور بيانات التضخم الأمريكية. انتهى الأسبوع عند سعر الإغلاق الأدنى خلال 15 شهراً، وأغلق السعر بالقرب من أدنى مستوى له، وهي إشارة تنازلية.
من المرجح أن ينخفض هذا الزوج أكثر خلال الأيام المقبلة، مع عدم وجود مستويات دعم رئيسية فوق المنطقة 1.1400 دولار.
يحتاج المتداولون إلى الحذر مع هذا الزوج للتداول على المكشوف فقط عندما يكون الزخم قصير المدى تنازلياً.
الدولار الأمريكي/الليرة التركية
حقق السعر أعلى سعر إغلاق أسبوعي آخر على الإطلاق الأسبوع الماضي، طبعاً شمعة تصاعدية قوية أغلقت بالقرب من قمة نطاقها. يشير هذا إلى زخم تصاعدي صحي. تدور القصة هنا حول الانخفاض الذي لا ينتهي لقيمة الليرة التركية والذي يرجع جزئياً إلى حقيقة أن البنك المركزي التركي يخضع لتدخل سياسي من الرئاسة التي لديها وجهة نظر مثيرة للجدل للغاية للسياسة النقدية، وجزئياً بسبب المشاكل الهيكلية المستمرة في الاقتصاد التركي.
قد يكون من الصعب تداول الليرة التركية حيث أن الفروق واسعة النطاق ورسوم التمويل (المقايضات) مرتفعة للغاية. ومع ذلك، فإن استمرار اتجاه الليرة التركية على مدى سنوات عديدة يمكن أن يجعل منها تداول جذاب.
القمح
مع استمرار التضخم بالارتفاع العالمي واستمرار الصعوبات في سلسلة التوريد، يمكن القول إن هناك دعماً أساسياً وراء السلع، وخاصة السلع التي يتم استهلاكها على نطاق واسع مثل السلع الزراعية. القمح سلعة زراعية رئيسية وسيكون له بالطبع مشاكله الخاصة فيما يتعلق بالعرض والطلب. ومع ذلك، من الملاحظ أن السعر ارتفع بقوة الأسبوع الماضي إلى أعلى مستوى له خلال 4 سنوات. كان إغلاق الشمعة الأسبوعية بالقرب من قمة هذا النطاق.
التداول المضارب في السلع ليس متاحاً للجميع، ولكن يمكن أن يتضاعف أو يتضاعف ثلاث مرات في السعر على مدار عام أو نحو ذلك، لذا فإن الاستثمار الذي يهدف إلى هذا النوع من الإطار الزمني قد يكون تداول مثير للاهتمام. يمكن للمضاربين على المدى القصير أيضاً محاولة تداول القمح على المدى الطويل، على الرغم من أنه ليس من السهل تداول القمح ما لم تستخدم العقود مقابل الفروقات أو العقود الآجلة للقمح، مع كون الأخيرة مكلفة نسبياً بالنسبة لمعظم الناس.
الخلاصة
أرى أن أفضل الفرص في الأسواق المالية هذا الأسبوع من المرجح أن تكون صفقات بيع لزوج اليورو/الدولار الأمريكي وشراء لزوج الدولار الأمريكي/الليرة التركية والقمح.