أزواج العملات الرئيسية هذا الأسبوع - 4 أكتوبر

من المحتمل جداً أن يعتمد الاختلاف بين النجاح والفشل في تداول الفوركس في الغالب على أزواج العملات التي تختار التداول بها كل أسبوع وفي أي اتجاه، وليس على طرق التداول الدقيقة التي قد تستخدمها لتحديد نقاط الدخول والخروج من التداول.

عند بدء أسبوع التداول، من الجيد النظر إلى الصورة الكبيرة لما يتطور في السوق ككل وكيف تتأثر هذه التطورات بالأساسيات الكلية ومعنويات السوق.

هناك بعض الاتجاهات القوية طويلة الأجل في السوق في الوقت الحالي، لذا فقد حان الوقت للتداول للاستفادة من ذلك.

الصورة الكبيرة 3 أكتوبر 2021

تحرك سوق الفوركس الأسبوع الماضي في الغالب متماشياً مع الاتجاهات السائدة. كان الدولاران الأسترالي والأمريكي قويين، في حين كان الدولار النيوزيلندي واليورو ضعيفين بشكل ملحوظ. تراجعت أسواق الأسهم العالمية بثبات، حيث سجل مؤشر S&P500 أسوأ أداء شهري له منذ مارس 2020.

كتبت في تحليلي الأسبوع الماضي أن أفضل التداولات كان من المرجح أن تكون صفقات بيع للفضة والجنيه البريطاني مقابل الدولار الأمريكي بمجرد أن تكون أسعار الإغلاق اليومية المنخفضة الجديدة ما دون 22.25 دولار و1.3600 دولار على التوالي. نتج عن ذلك خسارة ضئيلة في زوج الجنيه البريطاني/الدولار الأمريكي وخسارة أقل بقليل من 4٪ في الفضة، مما أدى إلى متوسط خسارة عند حوالي 2٪.

التحليل الأساسي ومعنويات السوق

كانت الخلاصة الرئيسية من الأسبوع الماضي هي أزمة طاقة عالمية متفاقمة، وسياسة في الولايات المتحدة بشأن تمرير الإنفاق الفيدرالي الضخم (بالتريليونات) على البنية التحتية، وإصرار الاحتياطي الفيدرالي المستمر على أن الارتفاع الأخير في التضخم مؤقت. لم تكن هناك أي بيانات اقتصادية مهمة خلال الأسبوع. ضمن هذه العناوين الرئيسية، من المحتمل أن يكون فشل إمدادات الطاقة في مواكبة الطلب العالمي وما ينتج عنه من مشكلات تعطل سلسلة التوريد هو الأكثر أهمية بالنسبة للمتداولين، حيث تسبب هذا بوضوح في ارتفاع سعر خام WTI خلال الأسبوع إلى أعلى إغلاق أسبوعي في ما يقرب من 7 سنوات فوق 75 دولار للبرميل. تم تداول الغاز الطبيعي لفترة وجيزة فوق 6 دولارات، وهو مستوى سعر لم نشهده لفترة أطول من ذلك. كانت أسواق الأسهم أضعف في كل مكان تقريباً على مدار الأسبوع، حيث تزايد الشعور بأن السوق الأمريكية قد تشهد تصحيحاً كبيراً في مواجهة تدهور آفاق النمو العالمي.

ستهيمن على جدول هذا الأسبوع تقرير بيانات الوظائف غير الزراعية الأمريكية، وبيان السياسة الشهرية من بنك الاحتياطي النيوزيلندي، وبيان سعر الفائدة من بنك الاحتياطي الأسترالي.

شهد الأسبوع الماضي انخفاضاً في العدد العالمي لحالات الإصابة المؤكدة بفيروس كورونا الجديد للأسبوع السادس على التوالي بعد ارتفاع سابق لأكثر من شهرين، مع انخفاض الوفيات للأسبوع الخامس على التوالي. تلقى ما يقرب من 45.5٪ من سكان العالم الآن جرعة واحدة من اللقاح على الأقل.

تحدث أقوى معدلات النمو في حالات الإصابة المؤكدة بفيروس كورونا الجديد في الوقت الحالي في بربادوس وبيلاروسيا وبليز وبلغاريا وكرواتيا ومصر وإستونيا ولاتفيا وليتوانيا ومولدوفا ورومانيا وروسيا وسنغافورة وسلوفاكيا وأوكرانيا.

التحليل الفني

مؤشر الدولار الأمريكي

يوضح الرسم البياني الأسبوعي للأسعار أدناه أن مؤشر الدولار الأمريكي شكل شمعة تصاعدية أخرى الأسبوع الماضي بعد أن رفض في وقت سابق منطقة الدعم التي حددتها بين المستوى 11899 والمستوى 11833. السعر أعلى من المستويات من 3 و6 أشهر الماضية، مما يدل على أن الاتجاه التصاعدي طويل المدى للدولار لا يزال قائماً. ومع ذلك، فقد أغلقت الشمعة في النصف السفلي من نطاقها بعد انخفاضها لمدة يومين، وبالتالي فإن الزخم قصير المدى هو ضد الدولار الأمريكي في الوقت الحالي. يشير هذا إلى أن التداولات بالدولار الأمريكي تبدو أفضل على جانب الشراء وليس على جانب البيع في الوقت الحالي، وبالتالي فإن أفضل استراتيجية في سوق الفوركس خلال الأسبوع القادم ستكون على الأرجح البحث عن صفقات شراء في أزواج عملات الدولار الأمريكي، ولكن فقط عندما يتحول الزخم قصير المدى من تنازلي إلى تصاعدي.

الرسم البياني الأسبوعي لمؤشر الدولار الأمريكي
خام WTI

أغلق خام WTI يوم الجمعة عند أعلى مستوى جديد له خلال 7 سنوات من سعر الإغلاق الأسبوعي. هذه إشارة تصاعدية وستقوم العديد من صناديق التحوط التي تتبع الاتجاه بشراء المزيد من العقود الآجلة لخام WTI يوم الإثنين. ومع ذلك، يجب تحذير الحركة التصاعدية من أن حركة السعر على مدى عدة أشهر لا تزال مستطيلة الشكل، كما يتضح من الرسم البياني للسعر أدناه، حيث من المحتمل جداً أن يكون المستوى 76.36 دولار فوق السعر الحالي بمثابة مقاومة. ومع ذلك، فمن المرجح أن يرتفع السعر على المدى القصير جداً ويمكن أن يرتفع أكثر من ذلك بكثير بمجرد استقراره فوق المستوى 76.36 دولار.
 الرسم البياني الأسبوعي لسوق خام WTI

اليورو/الدولار الأمريكي

اخترق زوج اليورو/الدولار الأمريكي ما دون انخفاض هو الأدنى خلال 14 شهراً، وأغلق بالقرب من قاع نطاقه الأسبوعي، على الرغم من أن يوم الجمعة قد حقق يوماً تصاعدياً. يشهد اليورو أقوى ضعف طويل المدى لأي عملة رئيسية. هذه إشارات تنازلية. من المحتمل أن يستمر السعر بالتحرك تنازلياً خلال الأيام المقبلة، على الرغم من أن الاتجاه التنازلي على المدى المتوسط ​​قد يكون مقيداً بالرقم المهم نفسياً في الأسفل عند 1.1500، والذي يلتقي مع المستوى الأفقي المحوري طويل المدى عند 1.1517 والذي قد يكون يوقف التراجع. هناك فرصة تداول بيع جذابة قصيرة الأجل هنا.

الرسم البياني الأسبوعي لزوج اليورو/الدولار الأمريكي
الخلاصة

أرى أفضل الفرص في الأسواق المالية هذا الأسبوع على الأرجح هي بيع لزوج اليورو/الدولار الأمريكي على المدى القصير ونفط خام WTI بالدولار الأمريكي، خاصة بعد إغلاق يومي (في نيويورك) فوق المستوى 76.36 دولار.

آدم ليمون

آدم هو تاجر في الفوركس، يعمل في الأسواق المالية منذ أكثر من 12 عاما، بما في ذلك 6 سنوات مع ميريل لينش. هو معتمد في إدارة الصناديق المالية والإستثمارات من قبل معهد تشارترد البريطاني للأوراق المالية والأستثمار.