من المحتمل جداً أن يعتمد الاختلاف بين النجاح والفشل في تداول الفوركس في الغالب على أزواج العملات التي تختار التداول بها كل أسبوع وفي أي اتجاه، وليس على طرق التداول الدقيقة التي قد تستخدمها لتحديد نقاط الدخول والخروج من التداول.
عند بدء أسبوع التداول، من الجيد النظر إلى الصورة الكبيرة لما يتطور في السوق ككل وكيف تتأثر هذه التطورات بالأساسيات الكلية ومعنويات السوق.
هناك بعض الاتجاهات القوية طويلة الأجل في السوق في الوقت الحالي، لذا فقد حان الوقت للتداول للاستفادة من ذلك.
الصورة الكبيرة 24 أكتوبر 2021
تحرك سوق الفوركس الأسبوع الماضي في الغالب بعكس الاتجاه ولم يقدم العديد من الفرص الجيدة. ارتفع سوق خام WTI مرة أخرى بقوة إلى أعلى سعر جديد خلال عدة سنوات، بينما وصل كل من البيتكوين ومؤشر سوق الأسهم S&P500 إلى أعلى مستوياتها على الإطلاق. كان الدولار النيوزيلندي العملة الرئيسية الأقوى خلال الأسبوع الماضي بينما كان الجنيه البريطاني هو الأضعف.
كتبت في تحليلي الأسبوع الماضي أن أفضل التداولات كانت على الأرجح صفقات شراء لخام WTI بالدولار الأمريكي، وشراء زوجي الدولار الأمريكي/الين الياباني والدولار الأمريكي/الليرة التركية. ارتفع سوق خام WTI بنسبة 2.04٪ بينما ارتفع زوج الدولار الأمريكي/الليرة التركية بنسبة 3.57٪، على الرغم من انخفاض زوج الدولار الأمريكي/الين الياباني بنسبة 0.64٪. أنتج هذا متوسط ربح عند 1.66٪.
التحليل الأساسي ومعنويات السوق
كانت النتائج الرئيسية من الأسبوع الماضي هي الارتفاع المستمر في أسعار النفط الخام في مواجهة زيادة الطلب واستمرار مشاكل سلسلة التوريد، وأظهرت بيانات مؤشر أسعار المستهلكين البريطاني (التضخم) الأقل من المتوقع معدلاً سنوياً عند 3.1٪. ظلت الأسواق في وضع "الرغبة بالمخاطرة" فيما يتعلق بمعظم أسواق الأسهم التي ارتفعت خلال الأسبوع، وكذلك فعلت أسواق خام WTI والبيتكوين التي سجلت ارتفاعات جديدة. ومع ذلك، أصبح سوق الفوركس أقل ارتباكاً وتوجيهاً، حيث تحركت معظم العملات بعكس الاتجاه خلال الأسبوع الماضي. لا تزال "تجارة الانكماش" بعد كورونا قائمة، ولكنها ضعفت.
من المفترض أن يكون الأسبوع القادم أكثر نشاطاً من الأسبوع الماضي، مع العديد من الأحداث الرئيسية المجدولة: إعلانات السياسة الشهرية المقررة من البنك المركزي الأوروبي، وبنك اليابان المركزي، وبنك كندا، وسيكون هناك أيضاً إصدار لبيانات الناتج المحلي الإجمالي الأمريكية المتقدمة.
شهد الأسبوع الماضي ارتفاع العدد العالمي لحالات الإصابة المؤكدة بفيروس كورونا الجديد للأسبوع الأول خلال شهرين، مع انخفاض الوفيات للأسبوع الثامن على التوالي. تلقى ما يقرب من 48.4٪ من سكان العالم الآن جرعة واحدة على الأقل من اللقاح. يتوقع محللو الصناعة الآن أن تتلقى الغالبية العظمى من سكان العالم اللقاح بحلول منتصف عام 2022.
تحدث أقوى معدلات النمو في حالات الإصابة المؤكدة بفيروس كورونا الجديد في الوقت الحالي في أرمينيا والنمسا وأذربيجان وجزر الباهاما وبربادوس وبيلاروسيا وبلجيكا وبلغاريا وتشيلي وكرواتيا والدنمارك وجمهورية الدومينيكان ومصر وإستونيا وجورجيا وألمانيا واليونان وأيسلندا ولاتفيا وليتوانيا ومولدوفا وهولندا ونيوزيلندا ورومانيا وروسيا وصربيا وسنغافورة وسلوفاكيا وسلوفينيا والمملكة المتحدة وأوكرانيا.
التحليل الفني
مؤشر الدولار الأمريكي
يوضح الرسم البياني الأسبوعي للأسعار أدناه أن مؤشر الدولار الأمريكي شكل شمعة تنازلية الأسبوع الماضي بعد أن رفض مؤخراً منطقة بالقرب من منطقة المقاومة التي حددتها بين 12140 و 12158، كما هو موضح بالرسم البياني للسعر أدناه. على الرغم من الزخم التنازلي قصير المدى، إلا أن السعر أعلى من المستويات التي كان عندها قبل 3 و 6 أشهر، مما يدل على أن الاتجاه التصاعدي طويل المدى للدولار لا يزال سارياً. ومع ذلك، فإن الزخم على المدى القصير تنازلي. يشير هذا إلى أن النظرة المستقبلية للدولار الأمريكي غير مؤكدة إلى حدٍ ما في الوقت الحالي، لذا فإن أفضل استراتيجية في سوق الفوركس خلال الأسبوع القادم ستكون على الأرجح البحث عن صفقات شراء في الأسهم أو السلع، أو في الفوركس بعملات قوية أخرى وصفقات بيع لعملات ضعيفة نسبياً.
سوق خام WTI
أغلق خام WTI يوم الجمعة للأسبوع الثاني على التوالي عند أعلى سعر إقفال أسبوعي جديد خلال 7 سنوات بعد إغلاقه بقوة خلال عدة أسابيع سابقة. هذه علامة تصاعدية للغاية. من المرجح أن يستمر السعر بالارتفاع على المدى القصير مع استمرار أزمة إمدادات الطاقة العالمية. من المفترض أن تكون الحركة التصاعدية على دراية بمستوى المقاومة المحتمل الموضح في الرسم البياني للسعر أدناه عند 84.66 دولار.
الدولار الأمريكي/الليرة التركية
كان هذا الزوج يخترق ارتفاعات قياسية جديدة خلال الأسابيع الثلاثة الماضية وارتفع بقوة الأسبوع الماضي ليخترق مستويات قياسية جديدة فوق 9.25 مرة أخرى. تدور القصة هنا حول الانخفاض الذي لا ينتهي على ما يبدو لقيمة الليرة التركية والذي يرجع جزئياً إلى حقيقة أن البنك المركزي التركي يخضع لتدخل سياسي من الرئاسة التي لديها وجهة نظر مثيرة للجدل للغاية بشأن السياسة النقدية، ويرجع ذلك جزئياً إلى استمرار مشاكل هيكلية في الاقتصاد التركي. من غير المرجح أن يساعد الطرد التركي الذي أعلنته تركيا للدبلوماسيين الأمريكيين، العملة هذا الأسبوع.
قد يكون من الصعب تداول الليرة التركية حيث أن الفروق واسعة النطاق ورسوم التمويل (المقايضات) مرتفعة للغاية. ومع ذلك، فإن استمرار بيع الليرة التركية على مر السنين يجعلها تداول جذاب.
مؤشر S&P500
بعد التداول دون المتوسط المتحرك لـ 100 يوم قبل بضعة أسابيع فقط، كان مؤشر الأسهم الأمريكية الرئيسي يتقدم خلال الأسابيع الثلاثة الماضية، حيث ارتفعت قيمته خلال هذا الوقت بنحو 5٪. شهدت نهاية الأسبوع الماضي وصول السعر إلى أعلى مستوى جديد على الإطلاق فوق الرقم القياسي السابق المسجل في سبتمبر الماضي.
كانت الشمعة الأسبوعية تصاعدية بقوة وأغلقت بالقرب من قمة نطاقها السعري. هذ مع الارتفاع القياسي، تعد إشارات تصاعدية.
من المرجح أن يظل مؤشر S&P500 فرصة شراء محتملة جداً في بيئة السوق الحالية التي تميل "لتجنب المخاطرة".
الخلاصة
أرى أفضل الفرص في الأسواق المالية هذا الأسبوع من المرجح أن تكون صفقات شراء لخام WTI ومؤشر S&P500 بالدولار الأمريكي، وشراء زوج الدولار الأمريكي/الليرة التركية.