أزواج العملات الرئيسية هذا الأسبوع - 1 نوفمبر

من المحتمل جداً أن يعتمد الاختلاف بين النجاح والفشل في تداول الفوركس في الغالب على أزواج العملات التي تختار التداول بها كل أسبوع وفي أي اتجاه، وليس على طرق التداول الدقيقة التي قد تستخدمها لتحديد نقاط الدخول والخروج من التداول.

عند بدء أسبوع التداول، من الجيد النظر إلى الصورة الكبيرة لما يتطور في السوق ككل وكيف تتأثر هذه التطورات بالأساسيات الكلية ومعنويات السوق.

هناك عدد قليل من الاتجاهات القوية طويلة الأجل في السوق في الوقت الحالي، لذا فقد حان الوقت للتداول للاستفادة من ذلك.

الصورة الكبيرة 31 أكتوبر 2021

تحرك سوق الفوركس الأسبوع الماضي متماشيا بشكل ضعيف مع الاتجاه التصاعدي طويل الأمد للدولار الأمريكي، لكنه لم يقدم العديد من الفرص الجيدة على الرغم من الكم الهائل غير المعتاد لنشاط البنوك المركزية. كان هناك نشاط أفضل في الأسهم والسلع. وصل سوق خام WTI إلى أعلى مستوى له خلال 7 سنوات يوم الإثنين قبل أن يتراجع. أغلق مؤشر سوق الأسهم S&P500 عند أعلى مستوى له على الإطلاق يوم الجمعة فوق المستوى 4600. وكان الدولار الأسترالي أقوى العملات الرئيسية خلال الأسبوع الماضي بينما كان اليورو هو الأضعف.

كتبت في تحليلي الأسبوع الماضي أن أفضل التداولات كانت صفقات شراء لسوق خام WTI ومؤشر S&P500 بالدولار الأمريكي، وشراء زوج الدولار الأمريكي/الليرة التركية. انخفض سوق خام WTI بنسبة 1.03٪ بينما ارتفع مؤشر S&P500 بنسبة 1.14٪ وانخفض زوج الدولار الأمريكي/الليرةالتركية بنسبة 0.08٪. أدى هذا إلى متوسط ربح عند ​​0.01٪.

التحليل الأساسي ومعنويات السوق

النتائج الرئيسية من الأسبوع الماضي كانت كما يلي:

  • الناتج المحلي الإجمالي الأمريكي أقل من المتوقع والتضخم في منطقة اليورو أعلى من المتوقع، حيث ضرب الأخير القيمة النسبية لليورو بشدة يوم الجمعة عندما تم الإعلان عن البيانات. يسير التضخم في منطقة اليورو الآن بمعدل سنوي يبلغ 4.1٪، أعلى من 3.7٪ الذي كان متوقعاً وعند أعلى مستوى منذ 13 عاماً. النمو في منطقة اليورو كان أعلى من المتوقع كذلك. يتسبب الضغط التضخمي بالفعل بقلق كبير في ألمانيا.
  • جاء الناتج المحلي الإجمالي الأمريكي المتقدم عند 2.0٪، أقل من القيمة المتوقعة على نطاق واسع عند 2.6٪. ومع ذلك، واصلت سوق الأسهم الأمريكية التقدم إلى ارتفاع قياسي.
  • بالإضافة إلى البنك المركزي الأوروبي، قام بنكي اليابان المركزي وبنك كندا المركزي أيضاً بإصدار سياسات شهرية الأسبوع الماضي. خفض بنك اليابان المركزي توقعاته للنمو مما أثر على الين. أعلن بنك كندا المركزي بشكل غير متوقع عن سياسة نقدية أكثر صرامة مع انتهاء برنامج شراء السندات وأشار إلى استعداده لرفع أسعار الفائدة على المدى القريب، الأمر الذي ضرب سوق الأسهم الكندية (كما فعل إصدار الناتج المحلي الإجمالي الكندي الأضعف من المتوقع) بينما دعم ارتفاع الدولار الكندي.
  • ما زال سوق خامو WTI ثابتاً تماماً، ولكنه ابتعد عن أعلى مستوياته واخترق جانبياً خارج قناة سعره التصاعدية القوية. لا تزال الأسواق تبدو متفائلة للغاية بشأن النفط الخام مع عدم وجود إضافات كبيرة للعرض في الأفق.

شهد سوق الفوركس انتعاشاً طفيفاً في الدولار الأمريكي تماشياً مع الاتجاه التصاعدي طويل المدى للدولار، لكن الحركة كانت بشكل مفاجئ تحت سيطرة أزواج العملات. لا تزال "تجارة الانكماش" بعد كورونا قائمة، ولكنها ضعفت.

من المحتمل أيضاً أن يشهد الأسبوع القادم سوقاً نشطة للغاية، مع العديد من الأحداث الرئيسية المجدولة: إصدارات السياسة الشهرية المقررة من الاحتياطي الفيدرالي، وبنك إنجلترا المركزي والبنك الاحتياطي الأسترالي. سيكون هناك أيضاً إصدار بيانات تقارير الرواتب غير الزراعية في نهاية الأسبوع.

شهد الأسبوع الماضي ارتفاع العدد العالمي لحالات الإصابة المؤكدة بفيروس كورونا الجديد للأسبوع الثاني على التوالي بعد انخفاضه لمدة شهرين، مع ارتفاع الوفيات أيضاً للأسبوع الأول خلال شهرين. تلقى ما يقرب من 49.3٪ من سكان العالم الآن جرعة واحدة على الأقل من اللقاح. يتوقع محللو صناعة الأدوية الآن أن تتلقى الغالبية العظمى من سكان العالم اللقاح بحلول منتصف عام 2022.

تحدث أقوى معدلات النمو في حالات الإصابة المؤكدة بفيروس كورونا الجديد في الوقت الحالي في أرمينيا والنمسا وأذربيجان وبربادوس وبيلاروسيا وبلجيكا والبوسنة وبلغاريا وتشيلي وكرواتيا وجمهورية التشيك والدنمارك ومصر وإستونيا وفنلندا وألمانيا واليونان والمجر وأيسلندا ولاوس ولاتفيا وليتوانيا والجبل الأسود وهولندا ونيوزيلندا والنرويج وبولندا وروسيا وسنغافورة وسلوفاكيا وسلوفينيا وأوكرانيا.

التحليل الفني

مؤشر الدولار الأمريكي

يُظهر الرسم البياني الأسبوعي للأسعار أدناه أن مؤشر الدولار الأمريكي قد شكل شريط مسماري تصاعدي الأسبوع الماضي. يظهر السعر زخماً تصاعدياً ضعيفاً على المدى القصير، والسعر أعلى من مستوياته منذ 3 و6 أشهر، مما يدل على أن الاتجاه التصاعدي طويل المدى للدولار لا يزال قائماً. من المحتمل أن تكون أفضل استراتيجية في سوق الفوركس خلال الأسبوع القادم هي البحث عن صفقات شراء في الأسهم أو السلع، أو في صفقات شراء فوركس بالدولار الأمريكي.
 الرسم البياني الأسبوعي لمؤشر الدولار الأمريكي

اليورو/الدولار الأمريكي

كان هذا الزوج الرئيسي في اتجاه تنازلي طويل الأجل، ولكن مع ارتدادات تصاعدية عميقة، مما يجعل من الصعب تداوله. شهدنا خلال الأسبوع الماضي أدنى إغلاق أسبوعي هنا خلال آخر 15 شهراً.

شهد يوم الجمعة انخفاضاً في الأسعار بمقدار كبير بشكل غير معتاد حيث تم الإعلان عن بيانات تضخم مرتفعة بشكل مفاجئ في منطقة اليورو - كانت حركة اليوم أكبر بثلاثة أضعاف من المدى الحقيقي لمتوسط ​​المدى القصير. لذلك من المحتمل أن نشهد حركة تنازلية للسعر على مدار يوم الإثنين. إذا أغلق يوم الإثنين بعد ذلك ما دون المستوى 1.1530 - أو بشكل مثالي تحت المستوى 1.1500 - فسنرى على الأرجح المزيد من الحركة السعرية التنازلية، لذلك من المحتمل أن تكون هناك فرصة تداول بيع هنا إذا تحقق هذا السيناريو.

يحتاج المتداولون إلى الحذر للتداول بالبيع على المكشوف فقط عندما يكون الزخم قصير المدى تنازلياً. عند إغلاق يوم الجمعة، كان الاتجاه تصاعدياً بدلاً من ذلك.

 الرسم البياني الأسبوعي لزوج اليورو/الدولار الأمريكي
سوق خام WTI

شهد الأسبوع الماضي تسجيل النفط الخام أعلى مستوى جديد خلال 7 سنوات قبل أن يتراجع. على الرغم من أننا نمتلك تصحيحاً تنازلياً كسر إيقاع الارتفاع، إلا أن لدينا شمعة تنازلية ضعيفة واحدة فقط تشبه إلى حدٍ ما الشريط المسماري التصاعدي، لذلك هناك فرصة جيدة لاستمرار الارتفاع القوي في النفط الخام قريباً. ومع ذلك، فقد تم تثبيت السعر في الأسفل من خلال مستوى المقاومة الموضح في الرسم البياني للسعر أدناه عند 65.66 دولار والذي قد يكون من الصعب اختراقه.

 الرسم البياني الأسبوعي لسوق خام WTI.

الدولار الأمريكي/الليرة التركية

حقق السعر أعلى مستوى جديد على الإطلاق الأسبوع الماضي، ولكن بعد ذلك تعافت الليرة، مع انتهاء الأسبوع بشمعة دوجي غير حاسمة. قد يشير هذا إلى أن الارتفاع قد انتهى لفترة على الأقل. تدور القصة هنا حول الانخفاض الذي لا ينتهي لقيمة الليرة التركية والذي يرجع جزئياً إلى حقيقة أن البنك المركزي التركي يخضع لتدخل سياسي من الرئاسة التي لديها وجهة نظر مثيرة للجدل للغاية للسياسة النقدية، وجزئياً بسبب المشاكل الهيكلية المستمرة في الاقتصاد التركي.

قد يكون من الصعب تداول الليرة التركية حيث أن الفروق واسعة النطاق ورسوم التمويل (المقايضات) مرتفعة للغاية. ومع ذلك، فإن استمرار اتجاه بيع الليرة التركية على مدى سنوات عديدة يمكن أن يجعلها تداولات جذابة.

 الرسم البياني الأسبوعي لزوج الدولار الأمريكي/الليرة التركية
مؤشر S&P500

بعد التداول دون المتوسط ​​المتحرك لـ 100 يوم قبل بضعة أسابيع فقط، كان مؤشر الأسهم الأمريكية الرئيسي يتقدم خلال الأسابيع الأربعة الماضية، حيث ارتفعت قيمته خلال هذا الوقت بنحو 8٪. شهدت نهاية الأسبوع الماضي وصول السعر إلى أعلى مستوى جديد على الإطلاق، حيث أغلق فوق الرقم الكامل عند 4600 للمرة الأولى.

كانت الشمعة الأسبوعية تصاعدية بقوة وأغلقت بالقرب من قمة نطاقها السعري. هذه، والارتفاع القياسي، إشارات تصاعدية.

من المرجح أن يظل مؤشر S&P500 تداول شراء محتمل جيد في بيئة السوق الحالية التي تعد "بيئة تجنب المخاطرة".

 الرسم البياني الأسبوعي لمؤشر S&P500الخلاصة

أرى من المرجح أن تكون أفضل الفرص في الأسواق المالية هذا الأسبوع صفقات شراء لمؤشر S&P500 بالدولار الأمريكي، وشراء زوج الدولار الأمريكي/الليرة التركية و/أو خام WTI عند الوصول إلى سعر إغلاق يومي مرتفع جديد طويل الأجل، وبيع زوج اليورو/الدولار الأمريكي يوم الإثنين، والاستمرار بذلك إذا كان إغلاق يوم الإثنين (في نيويورك) دون المستوى 1.1530.

آدم ليمون

آدم هو تاجر في الفوركس، يعمل في الأسواق المالية منذ أكثر من 12 عاما، بما في ذلك 6 سنوات مع ميريل لينش. هو معتمد في إدارة الصناديق المالية والإستثمارات من قبل معهد تشارترد البريطاني للأوراق المالية والأستثمار.