من المحتمل جداً أن يعتمد الاختلاف بين النجاح والفشل في تداول الفوركس في الغالب على أزواج العملات التي تختار التداول بها كل أسبوع وفي أي اتجاه، وليس على طرق التداول الدقيقة التي قد تستخدمها لتحديد نقاط الدخول والخروج من التداول.
عند بدء أسبوع التداول، من الجيد النظر إلى الصورة الكبيرة لما يتطور في السوق ككل وكيف تتأثر هذه التطورات بالأساسيات الكلية ومعنويات السوق.
هناك بعض الاتجاهات القوية طويلة وقصيرة المدى في السوق في الوقت الحالي، لذا فقد حان الوقت للتداول للاستفادة من ذلك.
الصورة الكبيرة 26 سبتمبر 2021
تحرك سوق الفوركس الأسبوع الماضي بشكل ضعيف بعكس الاتجاهات السائدة. كان الين الياباني ضعيفاً بينما كان كلٌ من الدولار الأمريكي والدولار الكندي والفرنك السويسري قوياً. تعافت أسواق الأسهم العالمية من الانخفاض.
كتبت في تحليلي الأسبوع الماضي أن أفضل التداولات من المرجح أن تكون صفقات بيع لزوج الدولار الأسترالي/الدولار الأمريكي من خلال أسلوب تداول متأرجح، وشراء لزوج الدولار الأمريكي/الفرنك السويسري مع تداولات يومية قصيرة الأجل. من المحتمل أن يكون ذلك قد أعطى نتيجة مختلطة، حيث انخفض زوج الدولار الأسترالي/الدولار الأمريكي خلال الأسبوع، لكن زوج الدولار الأمريكي/الفرنك السويسري فشل في الارتفاع.
التحليل الأساسي ومعنويات السوق
كانت الأخبار الرئيسية الأسبوع الماضي مائلة إلى التشدد بشكل معتدل من قبل الاحتياطي الفيدرالي على الدولار الأمريكي وبنك إنجلترا المركزي على الجنيه البريطاني. أدى هذا إلى ارتفاع العائدات، حيث تجاوز العائد على سندات الخزانة الأمريكية لأجل 10 سنوات حاجز الـ1.45٪ للمرة الأولى منذ يوليو. انتعشت أغلبية أسواق الأسهم العالمية خلال الأسبوع، مع استثناء ملحوظ للسوق الصينية الهابطة. السلع القابلة للتلف آخذة بالارتفاع، بقيادة اختراق سوق خام WTI ليغلق عند أعلى مستوى جديد خلال 50 يوماً يوم الجمعة.
ستهيمن بيانات الناتج المحلي الإجمالي من الولايات المتحدة وكندا على جدول هذا الأسبوع، ولكن ما عدى هذه البيانات الاقتصادية، تبدو الأحداث المجدولة خفيفة للغاية. هناك انتخابات فيدرالية في ألمانيا اليوم وتظهر استطلاعات الرأي أن الحزبين الرئيسيين قريبان جداً من بعضهما البعض. ستحدد الانتخابات خليفة أنجيلا ميركل، التي ظلت في المنصب لـستة عشر عاماً.
نحن نشهد زيادة في اضطرابات سلسلة التوريد، وعلى الأخص في الأيام الأخيرة داخل المملكة المتحدة، حيث كان من الصعب على سائقي السيارات العثور على البنزين للبيع بالتجزئة خلال الأيام الماضية.
شهد الأسبوع الماضي انخفاضاً في العدد العالمي لحالات الإصابة المؤكدة بفيروس كورونا الجديد للأسبوع الخامس على التوالي بعد أن ارتفع سابقاً لأكثر من شهرين، مع انخفاض الوفيات للأسبوع الرابع على التوالي. تلقى ما يقرب من 44.3٪ من سكان العالم الآن جرعة واحدة من اللقاح على الأقل.
تحدث أقوى معدلات النمو في حالات الإصابة المؤكدة بفيروس كورونا الجديد في الوقت الحالي في بربادوس وبيلاروسيا وكرواتيا ومصر وإستونيا وكوريا الجنوبية ولاوس ولاتفيا وليتوانيا ومولدوفا ورومانيا وروسيا وسلوفاكيا وأوكرانيا.
التحليل الفني
مؤشر الدولار الأمريكي
يظهر الرسم البياني الأسبوعي للسعر أدناه أن مؤشر الدولار الأمريكي قام بطباعة شمعة تصاعدية أخرى الأسبوع الماضي بعد رفض منطقة الدعم التي حددتها بين 11899 و 11833. السعر أعلى من المستويات من 3 و 6 أشهر الماضية، مما يدل على أن الاتجاه التصاعدي طويل الأجل للدولار ما يزال قائماً. لدينا أيضاً بعض الزخم التصاعدي الذي تدل عليه حقيقة أن الشمعة الأسبوعية لم تغلق بعيداً عن قمة نطاقها. يشير ذلك إلى أن التداولات بالدولار الأمريكي تبدو أفضل على جانب الشراء بدلاً من جانب البيع في الوقت الحالي، وبالتالي فإن أفضل استراتيجية في سوق الفوركس خلال الأسبوع المقبل ستكون على الأرجح البحث عن صفقات شراء في أزواج عملات الدولار الأمريكي.
سوق خام WTI
أغلق خام WTI يوم الجمعة عند أعلى سعر جديد له خلال 50 يوماً. هذه إشارة تصاعدية، وستقوم العديد من صناديق التحوط التي تتبع الاتجاه بشراء العقود الآجلة لخام WTI يوم الإثنين. ومع ذلك، يجب تحذير الحركة التصاعدية من أن حركة السعر على مدى عدة أشهر لا تزال مستطيلة الشكل، كما يتضح من الرسم البياني أدناه، مع كون المستوى 76.38 دولار، الموجود فوق السعر الحالي، من المرجح أن يقدم المقاومة. ومع ذلك، فمن المرجح أن يرتفع السعر على المدى القصير للغاية.
الجنيه البريطاني/الدولار الأمريكي
يبدو أن زوج الجنيه البريطاني/الدولار الأمريكي ثقيل، حيث انخفض مرة أخرى واختبر المنطقة المحورية عند المستوى 1.3600 للمرة الثالثة منذ يوليو. من المحتمل أن ينتج عن هذا النموذج إما انهيار تنازلي مهم يتماشى مع الاتجاه التنازلي، أو أن يقدم انعكاساً تصاعدياً آخر من منطقة 1.3600 والتي يمكن أن تصبح قاعاً ثلاثياً تصاعدياً طويل المدى.
قد يكون الإغلاق اليومي مع شمعة تنازلية ثابتة ما دون المستوى 1.3600 إشارة جيدة للدخول في صفقة بيع.
الفضة (الفضة/الدولار الأمريكي)
انهارت الفضة إلى انخفاض جديد طويل الأجل بالنسبة لأسعار الإغلاق اليومي الأسبوع الماضي، على الرغم من عدم اختراق القاع من التحرك التنازلي الأخير بعد. من الواضح أن حركة السعر تنازلية على الرغم من أن السعر كان متردداً في نهاية الأسبوع ليغلق عند أدنى مستوى له. ومع ذلك، فإن الاتجاه تنازلي بشكل واضح، والإغلاق اليومي ما دون المستوى 22.25 دولار سيكون إشارة تنازلية تشير إلى أن الدخول في صفقة بيع قد يكون مناسباً هنا. الحالة التنازلية مدعومة كذلك بحقيقة أن الذهب يبدو ضعيفاً هو الآخر، وإن كان بدرجة أقل.
الخلاصة
أرى أن أفضل الفرص في الأسواق المالية هذا الأسبوع من المحتمل أن تكون صفقات بيع على الفضة والجنيه البريطاني مقابل الدولار الأمريكي بمجرد تحقيق أسعار إغلاق يومية منخفضة جديدة، كما أوضحت أعلاه.