من المحتمل جداً أن يعتمد الاختلاف بين النجاح والفشل في تداول الفوركس في الغالب على أزواج العملات التي تختار التداول بها كل أسبوع وفي أي اتجاه، وليس على طرق التداول الدقيقة التي قد تستخدمها لتحديد نقاط الدخول والخروج من التداول.
عند بدء أسبوع التداول، من الجيد النظر إلى الصورة الكبيرة لما يتطور في السوق ككل وكيف تتأثر هذه التطورات بالأساسيات الكلية ومعنويات السوق.
هناك بعض الاتجاهات القوية طويلة وقصيرة المدى في السوق في الوقت الحالي، لذا فقد حان الوقت للتداول للاستفادة من ذلك.
الصورة الكبيرة 19 سبتمبر 2021
تراجع سوق الفوركس الأسبوع الماضي في الغالب تماشياً مع الاتجاهات السائدة طويلة الأجل، ولكن بشكل عام، كانت حركة السعر ضعيفة نسبياً. انخفضت عملات السلع مثل الدولار الاسترالي والدولار الكندي، وكذلك الفرنك السويسري، بينما ارتفع الدولار الأمريكي والين الياباني. تعرضت جميع أسواق الأسهم العالمية تقريباً للبيع خلال الأسبوع.
كتبت في تحليلي الأسبوع الماضي أن أفضل صفقة من المرجح أن تكون صفقة بيع لزوج الدولار الأسترالي/الدولار الأمريكي الذي يتخذ أسلوب تداول متأرجح. كانت هذه نظرة جيدة حيث انخفض زوج الدولار الأسترالي/الدولار الأمريكي بنسبة 1.18٪ خلال الأسبوع.
التحليل الأساسي ومعنويات السوق
كانت النتيجة الرئيسية من الأسبوع الماضي استمرار توتر الرغبة بالمخاطرة والذي تجلى من خلال الانخفاض في معظم أسواق الأسهم وعملات السلع والارتفاع في الدولار الأمريكي والين الياباني. ربما كان الشعور بالابتعاد عن المخاطرة مدفوعاً في الغالب بالمخاوف من أن الولايات المتحدة لا تنجح حقاً في السيطرة على فيروس كورونا وأن عواقب هذا تهدد النمو الاقتصادي إلى حدٍ ما. مع ذلك، كانت هناك بعض البيانات الاقتصادية الإيجابية التي صدرت الأسبوع الماضي، والتي أظهرت تباطؤ التضخم في الولايات المتحدة وارتفاع مبيعات التجزئة، في حين جاءت بيانات التضخم البريطانية والكندية أعلى قليلاً مما كان متوقعاً.
ستهيمن على هذا الأسبوع إعلانات السياسة الشهرية من البنوك المركزية للولايات المتحدة والمملكة المتحدة واليابان وسويسرا، بالإضافة إلى محضر اجتماع السياسة النقدية من بنك الاحتياطي الأسترالي. هذا يعني أن سوق الفوركس من المحتمل أن يكون نشطاً للغاية ومتقلباً هذا الأسبوع.
شهد الأسبوع الماضي انخفاضاً في العدد العالمي لحالات الإصابة المؤكدة بفيروس كورونا الجديد للأسبوع الرابع على التوالي بعد ارتفاعه سابقاً لأكثر من شهرين، على الرغم من ارتفاع الوفيات الأسبوع الماضي مقارنة بالأسبوع السابق. تلقى ما يقرب من 42.9٪ من سكان العالم الآن جرعة واحدة من اللقاح على الأقل. يبدو من المرجح أن توافق الولايات المتحدة على جرعات فايزر المعززة فقط للفئة العمرية التي تزيد عن 65 عاماً.
يبدو أنه أصبح من الواضح أنه نظراً لانتشار متغير دلتا على نطاق واسع، والذي بدأت الدراسات في إظهار أنه قد يكون قابلاً للانتقال بسهولة مثل جدري الماء، فإن الطريقة الوحيدة لوقف الانتشار الطبيعي للمرض عن طريق تحقيق "مناعة القطيع" من خلال تطعيم أكثر من 95٪ من سكان العالم بالكامل. هناك أيضاً مؤشرات متزايدة على أن فعالية اللقاحات تتضاءل بشكل ملحوظ بعد انقضاء ما يقرب من خمسة أشهر من الجرعة الأخيرة. هذه العوامل تجعل حتى القضاء على فيروس كورونا محلياً أمر في غاية الصعوبة.
يحدث أقوى نمو في حالات الإصابة الجديدة بفيروس كورونا الجديد في الوقت الحالي في ألبانيا وأرمينيا وأستراليا والنمسا وبربادوس وبيلاروسيا والبوسنة وكمبوديا وكرواتيا ومصر وإستونيا وإسرائيل ولاتفيا وليتوانيا ومولدوفا والجبل الأسود والفلبين ورومانيا وصربيا. وسنغافورة وسلوفينيا وأوكرانيا.
التحليل الفني
مؤشر الدولار الأمريكي
يوضح الرسم البياني الأسبوعي للسعر أدناه أن مؤشر الدولار الأمريكي شكل شمعة تصاعدية الأسبوع الماضي والتي رفضت مرة أخرى منطقة الدعم التي حددتها بين 11899 و 11833. لا يزال السعر فوق المستويات من 3 إلى 6 أشهر الماضية، مما يدل على أن الاتجاه التصاعدي طويل المدى للدولار لا يزال سارياً. لدينا أيضاً بعض الزخم التصاعدي الذي تدل عليه حقيقة أن الشمعة الأسبوعية أغلقت تماماً عند قمة نطاقها. يشير هذا إلى أن التداولات بالدولار الأمريكي تبدو أفضل على جانب الشراء وليس على جانب البيع في الوقت الحالي، وبالتالي فإن أفضل استراتيجية في سوق الفوركس خلال الأسبوع القادم ستكون على الأرجح البحث عن صفقات شراء في أزواج عملات الدولار الأمريكي.
الدولار الاسترالي/الدولار الأمريكي
انخفض زوج الدولار الأسترالي/الدولار الأمريكي بقوة الأسبوع الماضي، مما أدى إلى ظهور شمعة تنازلية أغلقت عند أدنى مستوى لها. يُظهر زوج العملات هذا أعلى تقلب متوسط المدى في سوق الفوركس في الوقت الحالي. كانت هذه حركة متماشية مع الاتجاه التنازلي طويل المدى، ويتضح من حقيقة أن السعر أدنى من مستوياته منذ 3 و 6 أشهر. نظراً لأن معنويات السوق قد تحولت إلى حالة من تجنب المخاطرة وأصبح الدولار الأسترالي عملة رئيسية لمقياس المخاطر، فقد تكون هناك فرصة جيدة أخرى لتداول بيع هنا خلال الأسبوع المقبل. قد يكون انتظار نهاية سوق الإثنين ثم تداول أي انهيار من صفقات بيع النطاق ليوم الاثنين نهجاً جيداً هنا.
الدولار الأمريكي/الفرنك السويسري
ارتفع زوج الدولار الأمريكي/الفرنك السويسري بقوة خلال اليومين الأخيرين من الأسبوع الماضي، مما أدى إلى ظهور شمعة أسبوعية تصاعدية أغلقت عند أعلى مستوى لها. برز زوج العملات هذا في الأيام الأخيرة، حيث اخترق سعراً مرتفعاً جديداً طويل الأجل. قد تكون هناك فرصة جيدة أخرى لتداول البيع هنا خلال الأسبوع القادم، ولكن يجب على المتداولين على الأقل توخي الحذر قليلاً، لأن هذا الزوج لا يميل إلى التداول. قد يكون البحث عن صفقات شراء بعد عمليات التراجع الضحلة على الرسوم البيانية للأسعار قصيرة الأجل استراتيجية رائعة لتداول هذا الزوج من العملات، على الأقل عند بداية الأسبوع القادم.
الخلاصة
أرى أن من المرجح أن تكون أفضل فرصة في الأسواق المالية هذا الأسبوع هي صفقات متأرجحة على زوج الدولار الأسترالي/الدولار الأمريكي على جانب البيع، وتداولات شراء يومية قصيرة الأجل في زوج عملات الدولار الأمريكي/الفرنك السويسري.