من المحتمل جداً أن يعتمد الاختلاف بين النجاح والفشل في تداول الفوركس في الغالب على أزواج العملات التي تختار التداول بها كل أسبوع وفي أي اتجاه، وليس على طرق التداول الدقيقة التي قد تستخدمها لتحديد نقاط الدخول والخروج من التداول.
عند بدء أسبوع التداول، من الجيد النظر إلى الصورة الكبيرة لما يتطور في السوق ككل وكيف تتأثر هذه التطورات بالأساسيات الكلية ومعنويات السوق.
هناك العديد من الاتجاهات الصحيحة القوية في السوق في الوقت الحالي، لذا فقد حان الوقت للتداول للاستفادة من ذلك.
الصورة الكبيرة 22 أغسطس 2021
كان سوق الفوركس الأسبوع الماضي نشطاً ولديه اتجاه قوي، حيث سجلت بعض الأزواج ارتفاعات أو انخفاضات جديدة طويلة المدى. الدولار الأمريكي والين الياباني، وبدرجة أقل الفرنك السويسري، عملات قوية، في حين أن عملات السلع الأساسية وعملات المخاطرة ضعيفة.
كتبت في تحليلي السابق قبل أسبوعين أن أفضل صفقة كان من المرجح أن تكون صفقة شراء لمؤشر S&P500 بعد إغلاق يومي (في نيويورك) فوق المستوى 4423 وبيع لزوج الدولار الأسترالي/الدولار الأمريكي بعد إغلاق التداول اليومي (في نيويورك) دون المستوى 0.7328. أدى هذا لمكاسب مع مؤشر S&P500 بنسبة 0.29٪، في حين أن زوج الدولار الأسترالي/الدولار الأمريكي لم يغلق دون المستوى 0.7328 في ذلك الأسبوع، على الرغم من أنه قد انهار منذ ذلك الحين بقوة أدنى من هذا المستوى.
التحليل الأساسي ومعنويات السوق
كانت خلاصة الأسبوع الماضي هو استئناف الاتجاه التصاعدي القوي للدولار الأمريكي والذي يتردد في الين الياباني والفرنك السويسري. لا يزال التأثير الاقتصادي لفيروس كورونا المستجد عالمياً مدفوعاً بمتغير الدلتا مصدر قلق للرغبة بالمخاطرة لأنه يسبب مشاكل في سلاسل التوريد. كانت الأحداث الإخبارية الرئيسية التي تحرك سوق الفوركس هي الإعلان عن محضر الاجتماع الأخير للجنة الفيدرالية للسوق المفتوحة، والذي لم يتضمن أي مفاجآت كبيرة، لكنه أشار إلى أن الاحتياطي الفيدرالي سيبدأ بتقليص برنامج التيسير الكمي قبل بداية عام 2022، وقام بنك الاحتياطي النيوزيلندي بتمرير ارتفاع متوقع في سعر الفائدة من 0.25٪ إلى 0.50٪، بالإضافة إلى بيانات التضخم الكندية والبريطانية. ومع ذلك، فقد كان الأسبوع من تلك الأسابيع التي قادت فيها اتجاهات الأسعار السوق أكثر بكثير من أي بيانات أخرى، لذلك كان تأثير هذه الأحداث خافتاً.
سوف يكون الأسبوع المقبل تحت سيطرة ندوة السياسة الاقتصادية لمجموعة السبعة في Jackson Hole والتي ستراقبها الأسواق عن كثب، بالإضافة إلى بيانات الناتج المحلي الإجمالي الأمريكية الأولية. نظراً للاتجاه القوي للسوق، فمن المرجح أن يُظهر سوق الفوركس مستوى نشاط مرتفع مماثل الأسبوع المقبل.
شهد الأسبوع الماضي ارتفاع العدد العالمي لحالات الإصابة المؤكدة والوفيات من فيروس كورونا الجديد للأسبوع التاسع على التوالي بعد انخفاضه لمدة شهرين قبل ذلك، مما يشير إلى أن انتشار متغير دلتا (الهندي) الأكثر عدوى كان له تأثير كبير على الأرقام العالمية. تلقى ما يقرب من 24.3٪ من سكان العالم جرعة كاملة من التطعيم.
يبدو أنه أصبح من الواضح أنه نظراً لانتشار متغير دلتا على نطاق واسع، والذي بدأت الدراسات بإظهار أنه قد يكون قابلاً للانتقال بسهولة مثل جدري الماء، فإن الطريقة الوحيدة لوقف الانتشار الطبيعي للمرض عن طريق "مناعة القطيع" ستكون من خلال تطعيم أكثر من 95٪ من جميع السكان بالكامل. هناك أيضاً مؤشرات متزايدة على أن فعالية اللقاحات تتضاءل بشكل ملحوظ بعد انقضاء ما يقرب من خمسة أشهر من الجرعة الأخيرة. هذه العوامل تجعل حتى القضاء المحلي على فيروس كورونا أمر في غاية الصعوبة. بدأت بعض الدول بإعطاء جرعات "معززة" ثالثة لضمان حماية أكبر للمسنين.
يحدث أقوى نمو في حالات الإصابة الجديدة بفيروس كورونا الجديد في الوقت الحالي في ألبانيا وأرمينيا وأذربيجان وأستراليا وبيلاروسيا وبليز وبروناي وبلغاريا وكندا وكوبا وإثيوبيا وجورجيا وألمانيا وغواتيمالا وإسرائيل وجامايكا واليابان وكوسوفو ولاوس وماليزيا وموريشيوس والمكسيك ومولدوفا والجبل الأسود ومقدونيا الشمالية والفلبين وسريلانكا وسويسرا والولايات المتحدة والمملكة المتحدة وفيتنام.
التحليل الفني
مؤشر الدولار الأمريكي
يُظهر الرسم البياني الأسبوعي للأسعار أدناه أن مؤشر الدولار الأمريكي قد شكل شمعة تصاعدية مندفعة كبيرة الأسبوع الماضي. اخترق السعر بشكل حاسم فوق مستوى المقاومة السابق عند 11974 وحقق أعلى إغلاق أسبوعي له منذ أكثر من 9 أشهر. هذه كلها إشارات تصاعدية للغاية ولا شك في أن قوة الدولار الأمريكي هي التي تقود سوق الفوركس في الوقت الحالي، حيث تتراجع كل العملات تقريباً ما عدا الين والفرنك السويسري مقابل الدولار. يشير هذا إلى أن التداولات الطويلة للدولار الأمريكي مقابل العملات الأخرى ستكون مناسبة على الأرجح خلال الأسبوع القادم.
مؤشر ناسداك 100
شكل مؤشر ناسداك 100 شمعة مسمارية والتي هي أقل بكثير من سعر الإغلاق الأسبوعي المرتفع على الإطلاق الذي سجله الأسبوع الماضي. أتطلع إلى الحصول على مركز شراء مرة أخرى بعد إغلاق يومي جديد عند أعلى سعر إغلاق على الإطلاق (عند أو أعلى من 15187). منذ انهيار فيروس كورونا في عام 2020، تضاعفت قيمة مؤشر الأسهم الأمريكية الرئيسي هذا بأكثر من الضعف، وهو عائد ممتاز لفترة بالكاد كانت ستة عشر شهرا. يظل مؤشر ناسداك 100 صفقة شراء مشروطة.
الدولار الأسترالي/الدولار الأمريكي
انخفض زوج الدولار الأسترالي/الدولار الأمريكي بقوة بعد اختراق الأسبوع الماضي، مما أدى إلى ظهور شمعة تنازلية كبيرة أغلقت بالقرب من أدنى مستوى لها. أغلق الشهر الماضي عند أدنى سعر جديد خلال 6 أشهر وإغلاق الأسبوع الماضي هو أدنى مستوى خلال 9 أشهر، وهذه إشارات تنازلية. تعرض الدولار الأسترالي لضغوطات باعتباره عملة مقياس "المخاطرة" الأساسية مقابل الدولار الأمريكي القوي للغاية وقد انخفض بالفعل منذ عدة أسابيع. هذه كلها إشارات تنازلية للغاية، ونشهد زخماً تنازلياً قوياً، لذلك أرى أسباباً وجيهة للنظر في بيع هذا الزوج.
اليورو/الدولار الأمريكي
تحرك زوج اليورو/الدولار أمريكي للأسفل الأسبوع الماضي، وشكل شمعة عامودية تنازلية، وسجل أدنى إغلاق أسبوعي له خلال 9 أشهر تقريباً. ومع ذلك، من المهم ملاحظة أن الدولار الأمريكي يتقدم في كل مكان، وأن اليورو لا ينخفض بسرعة أو بقوة مقابل الدولار مثل عملات أخرى كالدولار الأسترالي. كما أن السعر لم يتخطى حقاً المقبض 1.1700 حتى الآن. قد يبدأ هذا الزوج بالانهيار بسرعة أكبر، لكنني سأبحث عن يوم تنازلي قوي ينتهي بإغلاق بالقرب من انخفاض اليوم ما دون المستوى 1.1700 قبل التفكير بالدخول في صفقة بيع جديدة.
الخلاصة
أرى أفضل فرصة في الأسواق المالية هذا الأسبوع على أنها صفقة شراء لمؤشر ناسداك 100 بعد إغلاق يومي (في نيويورك) فوق المستوى 15198 وبيع لزوج الدولار الأسترالي/الدولار الأمريكي.