من المحتمل جداً أن يعتمد الاختلاف بين النجاح والفشل في تداول الفوركس في الغالب على أزواج العملات التي تختار التداول بها كل أسبوع وفي أي اتجاه، وليس على طرق التداول الدقيقة التي قد تستخدمها لتحديد نقاط الدخول والخروج من التداول.
عند بدء أسبوع التداول، من الجيد النظر إلى الصورة الكبيرة لما يتطور في السوق ككل وكيف تتأثر هذه التطورات بالأساسيات الكلية ومعنويات السوق.
لا توجد تقريباً اتجاهات صالحة طويلة الأجل في السوق، باستثناء سوق الأسهم الأمريكية الذي يواصل تحقيق ارتفاعات قياسية جديدة.
الصورة الكبيرة 11 يوليو 2021
شهد سوق الفوركس الأسبوع الماضي أقوى ارتفاع في القيمة النسبية للين الياباني وأقوى انخفاض في القيمة النسبية للدولار الكندي.
كتبت في تحليلي الأسبوع الماضي أن أفضل التداولات كانت على الأرجح أن تكون صفقات شراء لمؤشر S&P500 وسوق خام WTI. لسوء الحظ، على الرغم من ارتفاع مؤشر S&P500 بنسبة 0.30٪، انخفض خام WTI بنسبة 0.57٪. أنتج هذا متوسط خسارة 0.14٪.
التحليل الأساسي ومعنويات السوق
كان الخبر الرئيسي من الأسبوع الماضي هو أن محضر الاجتماع الأخير للاحتياطي الفيدرالي أظهر أن أعضاء اللجنة الفيدرالية للسوق المفتوحة يستعدون لتقديم "تقليص" لبرنامج التيسير الكمي (شراء الأصول). بعبارات بسيطة، هذا يعني أنهم سيبدأون بخفض دعم السوق بشكل مصطنع تدريجياً، بعد القيام بذلك لسنوات. ولكن على الرغم من ذلك، فقد شهدنا إغلاق سوق الأسهم الأمريكية كما يمثله مؤشر 500S&P عند مستوى قياسي جديد، بينما ظل النفط الخام أيضاً تصاعدياً على الرغم من الانخفاض. تقترب أسواق الأسهم الأوروبية من أعلى مستوياتها، بينما تميل أسواق الأسهم العالمية إلى أن تكون أقل تفاؤلاً. في سوق الفوركس، فقد الدولار الأمريكي القليل من القيمة، في سوق شهد القليل من الحركة من قبل العملات الرئيسية خلال الأسبوع.
شهد الأسبوع الماضي أيضاً إصدار السياسة الشهرية من بنك الاحتياطي الأسترالي، والذي لم يتضمن أي مفاجآت باستثناء تلميح صغير جداً إلى أن رفع سعر الفائدة القادم سيحدث في وقت أبكر مما كان متوقعاً، كما جاءت بيانات الوظائف الكندية أفضل من المتوقع. كان لإصدار بنك الاحتياطي الأسترالي تأثير ضئيل على الدولار الأسترالي، على الرغم من تعزيز الدولار الكندي بعد الإصدار يوم الجمعة الماضي.
سوف نحصل الأسبوع المقبل على جدول بيانات أكثر ازدحاماً، بدءاً بإصدار بيانات التضخم الأمريكية (CPI)، وبيان سعر بنك الاحتياطي النيوزيلندي، وإصدار السياسة الشهرية من بنك كندا المركزي، وبيانات التضخم النيوزيلندي (CPI)، وعدد قليل من النقاط الأخرى. لذلك من المرجح أن يكون سوق الفوركس أكثر نشاطاً الأسبوع المقبل.
شهد الأسبوع الماضي ارتفاعاً في العدد العالمي لحالات الإصابة المؤكدة والوفيات بفيروس كورونا الجديد للأسبوع الثالث على التوالي بعد انخفاضه لمدة شهرين، مما يشير إلى أن انتشار متغير دلتا (الهندي) الأكثر إصابة بالعدوى له تأثير حقيقي على الأرقام العالمية على الرغم من أن حوالي 25.1٪ من سكان العالم قد تلقوا الآن تطعيماً واحداً على الأقل.
باستثناء الدول الصغيرة للغاية، تم إحراز أسرع تقدم نحو مناعة القطيع في 29 دولة حيث قام كل منها بتلقيح أكثر من 63٪ من سكانها. يتقدم التحصين الآن في الاتحاد الأوروبي بسرعة أكبر مما هو عليه في الولايات المتحدة على الرغم من أن الولايات المتحدة تتقدم على الاتحاد الأوروبي. حيث تلقى 55٪ من سكان الولايات المتحدة حقنة واحدة على الأقل من اللقاح، بينما قام الاتحاد الأوروبي بتطعيم 54٪ من السكان. بدأت دول قليلة بتلقيح الأطفال الأكبر سناً للوصول إلى "مناعة قطيع" ضد متغير دلتا، والذي يُعتقد أنه يتطلب تلقيح ما لا يقل عن 80٪ من مجموع السكان - لم يتحقق هذا المستوى إلا في جبل طارق ومالطا، على الرغم من ذلك، فهم لا يزالون يسجلون بعض الحالات الجديدة.
يحدث أقوى نمو في حالات الإصابة الجديدة بفيروس كورونا الجديد في الوقت الحالي في الجزائر وبنغلاديش وبيلاروسيا وبورما وكمبوديا وكوبا وقبرص وفيجي وفنلندا واليونان وغواتيمالا وإندونيسيا وإيران والعراق وكوريا الجنوبية ولاوس ولوكسمبورغ وماليزيا والمكسيك والمغرب وهولندا وباكستان وبنما والبرتغال وروسيا والسنغال وجنوب إفريقيا وإسبانيا وتونس وأوزبكستان وفيتنام والمملكة المتحدة
التحليل الفني
مؤشر الدولار الأمريكي
يوضح الرسم البياني الأسبوعي للسعر أدناه أن مؤشر الدولار الأمريكي قد شكل شمعة داخلية تنازلية الأسبوع الماضي. وتجدر الإشارة أيضاً إلى أن حركة السعر كانت مرة أخرى غير قادرة على الاختراق فوق مستويات المقاومة القريبة، وأن الشمعة أغلقت في النصف السفلي من نطاقها. يقع المؤشر فوق مستوياته منذ ثلاثة أشهر وستة أشهر مما يدل على أن الاتجاه التصاعدي طويل المدى لا يزال سارياً. بشكل عام، من المرجح أن تكون حركة سعر الدولار الأمريكي الأسبوع المقبل تنازلية أكثر منها تصاعدية على الرغم من الاتجاه، بشرط أن تستمر مستويات المقاومة عند 11899 و 11926 في إبقاء السعر تنازلياً. يشير هذا إلى أن تداولات بيع الدولار الأمريكي مقابل العملات الأخرى ستكون مناسبة على الأرجح خلال الأسبوع القادم، ما لم يشهد الأسبوع القادم إغلاقاً في هذا المؤشر فوق المستوى 11926، والتي ستكون إشارة تصاعدية للغاية.
مؤشر S&P500
شكل مؤشر S&P500 شمعة صغيرة نسبياً لكنها قوية، والتي أغلقت مباشرة في الجزء العلوي من نطاقها الأسبوعي عند أعلى سعر على الإطلاق. هذه ببساطة إشارات تصاعدية للغاية تشير إلى احتمال حدوث ارتفاع آخر الأسبوع المقبل أكثر من عدمه. منذ انهيار فيروس كورونا في عام 2020، تضاعف مؤشر الأسهم الأمريكية الرئيسي تقريباً، وهو عائد ممتاز على مدار فترة خمسة عشر شهراً. يظل مؤشر S&P500 صفقة للشراء.
مؤشر ناسداك 100
شكل مؤشر ناسداك 100 شمعة تصاعدية صغيرة نسبياً ولكنها قوية والتي أغلقت تماماً في الجزء العلوي من نطاقها الأسبوعي عند أعلى سعر على الإطلاق. هذه ببساطة إشارات تصاعدية للغاية تشير إلى احتمال حدوث ارتفاع آخر الأسبوع المقبل أكثر من عدمه. منذ انهيار فيروس كورونا في عام 2020، تضاعف مؤشر الأسهم التكنولوجية الكبير في الولايات المتحدة، وهو عائد ممتاز بشكل لا يصدق على مدى فترة بالكاد تصل إلى خمسة عشر شهراً. يظل مؤشر ناسداك 100 صفقة للشراء من وجهة نظري.
الخلاصة
أرى أن أفضل الفرص في الأسواق المالية هذا الأسبوع هي شراء مؤشر S&P500. من الأفضل الاقتراب من سوق الفوركس من خلال انتظار المزيد من التطورات الفنية المثيرة للاهتمام قبل الدخول في أي صفقات جديدة.