أزواج العملات الرئيسية لهذا الأسبوع

.

من المحتمل جداً أن يعتمد الاختلاف بين النجاح والفشل في تداول الفوركس في الغالب على أزواج العملات التي تختار التداول بها كل أسبوع وفي أي اتجاه، وليس على طرق التداول الدقيقة التي قد تستخدمها لتحديد نقاط الدخول والخروج من التداول.

عند بدء أسبوع التداول، من الجيد النظر إلى الصورة العامة لما يتطور في السوق ككل وكيف تتأثر هذه التطورات بالأساسيات الكلية ومعنويات السوق.

إنه ليس وقتاً جيداً بشكل خاص للتداول في الأسواق في الوقت الحالي، حيث لا يوجد سوى عدد قليل من الاتجاهات الصالحة طويلة الأجل التي يمكن استغلالها.

الصورة الكبيرة 6 يونيو 2021

شهد سوق الفوركس الأسبوع الماضي أقوى ارتفاع في القيمة النسبية للدولار الأسترالي وأقوى انخفاض في القيمة النسبية للدولار النيوزيلندي. ومع ذلك، كانت القيم صغيرة جداً بحيث لا تكون مهمة عملياً. لقد كان أسبوعا هادئا في سوق الفوركس.

كتبت في تحليلي السابق الأسبوع الماضي أن أفضل التداولات كانت على الأرجح أن تكون بيع أزواج عملات الدولار الأمريكي/الدولار الكندي والدولار الأمريكي/الراند الجنوب أفريقي، وشراء الذهب بالدولار الأمريكي. ارتفع زوج الدولار الأمريكي/الدولار الكندي بنسبة 0.02٪، بينما انخفض زوج الدولار الأمريكي/الراند الجنوب أفريقي بنسبة 2.64٪. انخفض الذهب بالدولار الأمريكي بنسبة 0.63٪ خلال الأسبوع. بشكل عام، كانت هذه توقعات جيدة، حيث حققت متوسط ربح عند نسبة 0.67٪.

التحليل الأساسي ومعنويات السوق

كان الخبر الرئيسي الأسبوع الماضي هو تقرير وظائف القطاعات غير الزراعية الذي جاء أضعف من المتوقع في الولايات المتحدة. أدى هذا إلى انخفاض الدولار الأمريكي إلى حدٍ ما، بينما دفع سوق خام WTI إلى أعلى مستوى جديد طويل الأجل ومؤشر S&P500 الرئيسي إلى القرب من أعلى سعر جديد على الإطلاق. نحن نشهد صورة مختلطة عبر الأسواق الأخرى، مع بقاء اتجاهات واضحة أقل. يتمتع الدولار الكندي والجنيه البريطاني بأكبر قوة على المدى الطويل بين العملات الرئيسية.

شهد الأسبوع الماضي ظهور بيانات الوظائف الأمريكية والكندية الجديدة عند مستويات أقل من المتوقع، في حين تم الكشف عن نمو الناتج المحلي الإجمالي الأسترالي بشكل أسرع من المتوقع.

ستكون الأحداث الرئيسية الأسبوع المقبل هي مدخلات السياسة الشهرية الرئيسية من البنك المركزي الأوروبي وبنك كندا المركزي، بالإضافة إلى بيانات مؤشر أسعار المستهلكين الأمريكية (التضخم) الرئيسية. من المحتمل أن تضمن هذه البيانات أن الأسبوع القادم سوف يكون أكثر تقلباً مما كان عليه الأسبوع الماضي.

شهد الأسبوع الماضي انخفاض العدد العالمي لحالات الإصابة المؤكدة بفيروس كورونا الجديد والوفيات الناتجة عنه للأسبوع الخامس على التوالي، مما يشير إلى أن الموجة الأخيرة التي شهدت ارتفاعاً قياسياً يومياً جديداً قد بلغت ذروتها على مستوى العالم. من المحتمل أن حملات التطعيم المكثفة التي شوهدت في الغالب في الاقتصادات الأكثر تقدماً قد ساهمت بشكل كبير في هذا الوضع.

باستثناء الدول الصغيرة للغاية، حدث أسرع تقدم نحو مناعة القطيع في إسرائيل والمملكة المتحدة والإمارات العربية المتحدة. يتقدم التحصين الآن في الاتحاد الأوروبي بسرعة أكبر مما هو عليه في الولايات المتحدة على الرغم من أن الولايات المتحدة تتقدم على الاتحاد الأوروبي. حيث تلقى 51٪ من سكانها حقنة واحدة على الأقل من اللقاح، بينما قام الاتحاد الأوروبي بتطعيم 40٪ من سكانه. بعض الدول على وشك البدء بتطعيم الأطفال الأكبر سناً.

يحدث أقوى نمو في حالات الإصابة الجديدة بفيروس كورونا الجديد في الوقت الحالي في أفغانستان والجزائر وبنغلاديش وكمبوديا وكولومبيا وجمهورية الدومينيكان وفيجي وهايتي والكويت وماليزيا ومنغوليا وعمان والفلبين وجنوب إفريقيا وسريلانكا وتونس وفيتنام.

التحليل الفني

مؤشر الدولار الأمريكي

يُظهر الرسم البياني الأسبوعي أدناه أن مؤشر الدولار الأمريكي قد شكل شمعة مسمارية/شمعة دوجي تنازلية الأسبوع الماضي. هذه إشارة تنازلية، كما هو الحال مع حقيقة أن حركة السعر لا تزال تحترم مستوى المقاومة المحدد عند 11716. لا يزال المؤشر أدنى من أسعاره منذ ستة أشهر وثلاثة أشهر مما يدل على استمرار الاتجاه التنازلي طويل الأجل للدولار. بشكل عام، من المرجح أن تكون حركة أسعار الدولار الأمريكي الأسبوع المقبل تنازلية وليست تصاعدية. من المرجح أن يعتمد الكثير على ما إذا كان مستوى المقاومة عند 11716 سوف يصمد. يشير هذا إلى أن صفقات بيع الدولار الأمريكي من المحتمل أن تكون مناسبة الأسبوع المقبل.
الرسم البياني الأسبوعي لمؤشر الدولار الأمريكي

الدولار الأمريكي/الدولار الكندي

على الرغم من أن الدولار الكندي ليس لديه سجل جيد فيما يتعلق باحترام زخم السعر الخاص به، إلا أن الرسم البياني أدناه يوضح أننا رأينا اتجاهاً تصاعدياً ثابتاً ومستمراً على المدى الطويل في الدولار الكندي منذ التعافي الأولي من صدمة أسعار فيروس كورونا في مارس 2020. على الرغم من الاتجاه التنازلي القوي طويل المدى، يجب على الحركة التنازلية توخي الحذر من الرقم الكبير عند 1.2000 والذي تم الوصول إليه الأسبوع الماضي تقريباً. يجب أن تتوخى الحركة التنازلية الحذر أيضاً من حقيقة أن النطاق السعري الأسبوع الماضي كان ضيقاً للغاية، لذلك من المحتمل أن يكون من المفيد انتظار استقرار السعر ما دون كلٍ من الانخفاض والرقم الكامل الكبير عند 1.2000 قبل محاولة الدخول في أي صفقات بيع.

الرسم البياني الأسبوعي لزوج الدولار الأمريكي/الدولار الكندي

الدولار الأمريكي/الليرة التركية

عانت الليرة التركية لسنوات حتى الآن من وضع راسخ كحالة سلة لعملة تضعف بشكل دائم، حيث لا تثق الأسواق بقدرة البنك المركزي التركي على العمل بفعالية. الأسبوع الماضي، سجلت العملة أدنى مستوى آخر لها على الإطلاق قبل أن ينهي هذا الزوج الأسبوع عند إغلاق أسبوعي قياسي مرتفع.

زوج العملات هذا يعتبر هدفاً مغرياً، ولكن فروق الأسعار ورسوم التمويل الليلية مرتفعة، لذا يجب تداوله بحذر فقط. غالباً ما يميل السعر أيضاً إلى ارتدادات تنازلية قوية تحدث فجأة. يحتاج المتداولين الذين يتطلعون إلى صفقات بيع في الليرة التركية إلى توخي الحذر الشديد واختيار توقيتهم بدقة.

الرسم البياني الأسبوعي لزوج الدولار الأمريكي/الليرة التركية
الدولار الأمريكي/الراند الجنوب أفريقي

على الرغم من أن الراند الجنوب أفريقي ليس لديه سجل جيد فيما يتعلق باحترام زخم السعر الخاص به، إلا أن الرسم البياني أدناه يوضح أننا رأينا اتجاهاً تصاعدياً ثابتاً ومستمراً على المدى الطويل في الراند منذ تعافيه الأولي من صدمة أسعار فيروس كورونا في مارس. 2020. هناك اتجاه تنازلي قوي طويل الأجل، مع زخم تنازلي سليم خلال الأسبوع الماضي مما دفع السعر مرة أخرى إلى انخفاض جديد هو الأدنى خلال عامين. من المحتمل أن ينخفض ​​سعر هذا الزوج أكثر خلال الأسبوع القادم.

 الرسم البياني الأسبوعي لزوج الدولار الأمريكي/ألراند الجنوب أفريقي
سوق خام WTI

على الرغم من أن سوق خام WTI لا يتمتع بسجل حافل باحترام زخم السعر الخاص به، إلا أن الرسم البياني أدناه يوضح أننا رأينا اتجاهاً تصاعدياً ثابتاً ومستمراً على المدى الطويل في النفط الخام منذ التعافي الأولي من انهيار الأسعار بسبب فيروس كورونا في أبريل 2020. على الرغم من الاتجاه التصاعدي القوي طويل المدى، يجب على الحركة التصاعدية توخي الحذر من الرقم الكبير عند 70 دولار والذي تم الوصول إليه الأسبوع الماضي تقريباً. مع ذلك، يؤدي استمرار النمو الاقتصادي القوي بعد كورونا في العديد من الاقتصادات الرئيسية إلى زيادة الطلب على خام WTI، لذلك قد تكون هذه عملية شراء مفيد مرة أخرى خلال الأسبوع القادم.

الرسم البياني الأسبوعي لسوق خام WTI
الخلاصة

أرى أن أفضل الفرص المحتملة في الأسواق المالية هذا الأسبوع هي بيع زوج الدولار الأمريكي/الدولار الكندي بعد إغلاق يومي (في نيويورك) ما دون المستوى 1.2000، وزوج الدولار الأمريكي/الراند الجنوب أفريقي.

آدم ليمون

آدم هو تاجر في الفوركس، يعمل في الأسواق المالية منذ أكثر من 12 عاما، بما في ذلك 6 سنوات مع ميريل لينش. هو معتمد في إدارة الصناديق المالية والإستثمارات من قبل معهد تشارترد البريطاني للأوراق المالية والأستثمار.