أزواج العملات الرئيسية لهذا الأسبوع 7 فبراير

من المحتمل أن يعتمد الفرق بين النجاح والفشل في تداولات الفوركس على أزواج العملات التي تختار التداول بها كل أسبوع، وبأي اتجاه، وليس على الطرق التداولية التي تختارها لتحديد نقاط الدخول والخروج.

عند بداية الأسبوع التداولي، من الجيد أن تنظر إلى الصورة الكبيرة لما يحدث في السوق بشكل عام وما هو مدى تأثر هذه التطورات بالأساسيات الكلية والميول السوقية.

إنه وقت مناسب للتداول في الأسواق في الوقت الحالي، حيث يوجد عدد قليل من الاتجاهات القوية طويلة الأجل لصالح الأسهم والأصول الأكثر مخاطرة.

الصورة الكبيرة – 7 فبراير 2021

في تحليلي الأسبوع الماضي، رأيت أكثر فرص التداول جاذبية كانت البحث عن صفقات شراء انتقائية في مؤشر S&P500 وأزواج الجنيه البريطاني/الدولار الأمريكي والدولار الأمريكي/الين الياباني.

كانت هذه نظرة رائعة، حيث كانت هناك فرص لعمليات شراء مربحة وفقاً لتوقعاتي في جميع الأصول الثلاثة، إذا تم الاحتفاظ بها حتى إغلاق يوم الجمعة.

شهد سوق الفوركس الأسبوع الماضي أقوى ارتفاع في القيمة النسبية للجنيه البريطاني وأقوى انخفاض في القيمة النسبية لليورو. لم يعد الاتجاه طويل الأجل في الدولار الأمريكي واضحاً. وبدلاً من ذلك، نشهد ضعفاً طويل المدى في الين الياباني وقوة طويلة الأجل في الجنيه البريطاني وفي العملات السلعية.

التحليل الأساسي ومعنويات السوق

تتمثل الفكرة الرئيسية في أننا شهدنا زيادة في معنويات الرغبة بالمخاطرة قرب نهاية الأسبوع الماضي، وتدفقاً لرأس المال نحو الولايات المتحدة على نحو غير عادي، لم نشهد مؤشرات سوق الأسهم الأمريكية، مثل مؤشر S&P 500، تغلق الأسبوع عند أعلى المستويات على الإطلاق، بل تقدم الدولار الأمريكي كذلك في نفس الوقت. هذا يعني أن رأس المال يتدفق إلى الولايات المتحدة، حيث تستمر البيانات في إظهار أن الاقتصاد الأمريكي يتحسن. أظهرت بيانات يوم الجمعة الماضي أن متوسط ​​الدخل في الساعة والوظائف الجديدة كانت في المنطقة الإيجابية، ولكن ليس بالقدر الذي كان عند التوقعات. ومع ذلك، انخفض معدل البطالة في الولايات المتحدة بشكل حاد إلى 6.3٪ فقط بدلاً من معدل البطالة 6.7٪ الذي كان متوقعاً. ومع ذلك، كان هذا بسبب تراجع المشاركة في القوى العاملة، وهو خبر سيئ. يساعد هذا في توليد توقعات متزايدة بشأن التضخم في الولايات المتحدة، مما يعزز بدوره حالة أن الاحتياطي الفيدرالي قد ينتهي به الأمر إلى تشديد السياسة النقدية على المدى المتوسط​​، وهذا يساعد على زيادة قوة الدولار الأمريكي.

الموضوع الرئيسي الآخر في الولايات المتحدة هو حزمة التحفيز القادمة. تجاوب الرئيس بايدن على بيانات الوظائف المخيبة للآمال يوم الجمعة من خلال الإشارة إلى أن الخطر يكمن في كون التحفيز صغيراً جداً وليس كبيراً جداً. إنه يميل الآن لمحاولة تمرير مشروع قانون تحفيز من خلال الكونجرس دون أي دعم جمهوري.

عزز بنك إنجلترا المركزي في بيانه الشهري الأسبوع الماضي الجنيه البريطاني من خلال الظهور وكأنه يقلل من احتمالية الفكرة المطروحة مؤخراً بشأن أسعار الفائدة السلبية. وقد أدى ذلك إلى ارتفاع الجنيه مقابل اليورو والين والدولار الأمريكي تماشياً مع الاتجاهات طويلة الأجل.

صدرت بيانات التوظيف الكندية يوم الجمعة الماضي وكانت مخيبة للآمال للغاية، حيث خسر الاقتصاد عن أكثر من 200 ألف وظيفة مقابل 43 ألفاً التي كانت متوقعة.

ارتفعت أسواق الأسهم العالمية بقوة الأسبوع الماضي، حيث أنهت بعض المؤشرات الأسبوع عند أعلى أسعار إغلاق اسبوعية على الإطلاق، ولا سيما مؤشرات S&P500 و ناسداك 100 و Dow Jones و Dax و Nikkei 225. الارتفاع في أسهم التكنولوجيا، الممثلة في مؤشر ناسداك 100، كان قوياً ومكافئ بشكل خاص.

من المحتمل أن تهيمن على هذا الأسبوع بيانات التضخم الأمريكية والتوقعات الاقتصادية الشهرية لمنطقة اليورو من البنك المركزي الأوروبي. سيكون أسبوعاً خفيفاً نسبياً من حيث البيانات المجدولة.

شهد الأسبوع الماضي تراجع العدد العالمي لحالات الإصابة المؤكدة بفيروس كورونا الجديد وانخفاض إجمالي الوفيات. ومع ذلك، لا تزال الأرقام مرتفعة نسبياً، وهناك مخاوف من انتشار طفرات جديدة للفيروس تكون أكثر فتكاً وربما مقاومة للجيل الأول من اللقاحات التي يتم طرحها. فرضت العديد من الدول مؤخراً قيوداً إضافية على السفر.

يحدث أقوى نمو في الحالات الجديدة المؤكدة في ألبانيا والبحرين وبيلاروسيا وبلغاريا وجمهورية التشيك وجمهورية الدومينيكان وفرنسا واليونان وهندوراس والمجر وإيران والعراق وإيطاليا وجامايكا والأردن والكويت ولاتفيا والمكسيك ومولدوفا وموناكو ومنغوليا والجبل الأسود ونيجيريا ومقدونيا الشمالية وبولندا وقطر والسنغال وصربيا وسلوفاكيا والسويد وتايلاند.

بدأت العديد من البلدان برامج التطعيم. قامت إسرائيل بتطعيم أكثر من 37٪ من سكانها (بما في ذلك 81٪ ممن هم فوق الستينيات) بالجرعة الأولى من لقاح فايزر، وأكثر من 22٪ بالجرعة الثانية والأخيرة. دولة الإمارات العربية المتحدة في المركز التالي مع أكثر من 39 جرعة لكل 100 شخص حتى الآن، تليها المملكة المتحدة عند 17 جرعة.

التحليل الفني

مؤشر الدولار الأمريكي

الرسم البياني الأسبوعي أدناه يظهر أن مؤشر الدولار الأمريكي شكل شمعة صغيرة تصاعدية بشكل ضعيف الأسبوع الماضي على شكل شمعة مسمارية. يشير التدعيم خلال الأسابيع القليلة الماضية إلى أن الدولار قد لا يكون قادر على التراجع أكثر على الرغم من الاتجاه التنازلي طويل الأجل. وتيرة هذا الاتجاه تباطأت خلال الأسابيع الأخيرة. بشكل عام، يبدو بأن من غير الممكن التوقع بالحركة السعرية للدولار الأمريكي الأسبوع القادم. لهذا السبب، على الأرجح أن يكون من الحكمة عدم تداول الدولار الأمريكي مباشرة خلال الأسبوع القادم.

الرسم البياني الأسبوعي لمؤشر الدولار الأمريكي

مؤشر ناسداك100

أغلق مؤشر قطاع التكنولوجيا الأمريكي الرئيسي عند أعلى مستوى على الإطلاق يوم الجمعة، بعد أن حقق أقوى ارتفاع أسبوعي له منذ نوفمبر. هذه مؤشرات تصاعدية، كما هو الحال مع حقيقة أن السعر أغلق قريباً جداً من ارتفاعه. يبدو من المحتمل أن يرتفع هذا المؤشر أكثر خلال الأسبوع القادم، خصوصاً مع كون أسواق الأسهم العالمية تصاعدية بشكل عام.

الرسم البياني اليومي لمؤشر ناسداك 100

الجنيه البريطاني/الين الياباني

شهدنا زوج الدولار الأمريكي/الين الياباني يخترق قريباً من أعلى مستوى له خلال 50 يوماً نحو نهاية الأسبوع الماضي، والذي يضع هذا الزوج في اتجاه تصاعدي جديد. زوج الجنيه البريطاني/الدولار الأمريكي كذلك في اتجاه تصاعدي بطيء ولكن قوي على المدى الطويل، ولو مع تراجعات حادة. لذلك، يبرز تداول صفقات شراء على هذا الزوج كخيار تداول هذا الأسبوع. قد يكون من الحكمة انتظار التراجع والانعكاس التصاعدي منه على الرسم البياني اليومي لكلا هاتين العملتين قبل الدخول في صفقة شراء جديدة في زوج الجنيه البريطاني/الين الياباني. الأسبوع الماضي شكل شمعة تصاعدية قوية.

الرسم البياني الأسبوعي لزوج الجنيه البريطاني/الين الياباني

الخلاصة

أرى أن أفضل الفرص التداولية المحتملة في الأسواق المالية هذا الأسبوع هي صفقات شراء منتقاة في مؤشر ناسداك100 وزوج الجنيه البريطاني/الين الياباني. التداول المحافظ بشكل جيد مع هذه التداولات سوف يكون انتظار يوم تراجع متبوعاً بإغلاق أعلى اليوم التالي قبل الدخول في صفقة شراء.