من المحتمل أن يعتمد الفرق بين النجاح والفشل في تداولات الفوركس على أزواج العملات التي تختار التداول بها كل أسبوع، وبأي اتجاه، وليس على الطرق التداولية التي تختارها لتحديد نقاط الدخول والخروج. عند بداية الأسبوع التداولي، من الجيد أن تنظر إلى الصورة الكبيرة لما يحدث في السوق بشكل عام وما هو مدى تأثر هذه التطورات بالأساسيات الكلية والميول السوقية. إنه وقت مناسب للتداول في الأسواق في الوقت الحالي، حيث يوجد عدد قليل من الاتجاهات القوية طويلة الأجل لصالح الأسهم والأصول الأكثر مخاطرة.
الصورة الكبيرة – 14 فبراير 2021
في تحليلي السابق الأسبوع الماضي، رأيت أكثر فرص التجارة جاذبية تتمثل في البحث عن صفقات شراء انتقائية في مؤشر ناسداك 100 وتقاطع عملات الجنيه البريطاني/الين الياباني.
كانت هذه نظرة جيدة ومربحة، حيث ارتفع مؤشر ناسداك 100 بنسبة 1.57٪ خلال الأسبوع، بينما ارتفع زوج الجنيه البريطاني/الين الياباني بنسبة 0.49٪.
شهد سوق الفوركس الأسبوع الماضي أقوى ارتفاع في القيمة النسبية للدولار الأسترالي وأقوى انخفاض في القيمة النسبية للدولار الأمريكي. هناك اتجاه طويل الأجل في الدولار الأمريكي مما يجعل التداول في سوق الفوركس مثيراً للاهتمام الآن.
التحليل الأساسي وميول السوق
الخلاصة الرئيسية هي أننا رأينا الأسبوع الماضي استمراراً للميول تجاه المخاطرة على مستوى العالم. أغلقت مؤشرات سوق الأسهم الأمريكية الرئيسية مثل مؤشرات S&P500 100 يوم الجمعة عند أعلى المستويات على الإطلاق. مؤشرات الأسهم العالمية الأخرى قوية أيضاً، وعلى الأخص في آسيا، حيث أغلق مؤشر نيكاي 225 أيضاً عند أعلى سعر له على الإطلاق.
كان الأسبوع الماضي هادئاً بشكل غير عادي فيما يتعلق بالأخبار التي تحرك السوق، مع قلة قليلة جداً من إصدارات البيانات الاقتصادية الرئيسية أو التطورات السياسية التي تؤثر على الأسعار. كان هناك القليل من الكلام عن التقدم المحرز في تطوير حزمة جديدة من الحوافز الاقتصادية الأمريكية، مع هيمنة محاكمة الإقالة وما تلاها من تبرئة للرئيس السابق ترامب على العناوين الرئيسية، ولكن دون أي تأثير على السوق. كان هناك إصدار لبيانات التضخم الأمريكية التي جاءت عند +0.3٪ تماشياً مع اجماع التوقعات.
كانت أكبر الأخبار بعيداً عن أسواق الأسهم المزدهرة هي استمرار الوفرة في العملات المشفرة، مع استمرار البيتكوين بلارتفاع إلى أعلى مستوياتها على الإطلاق. تم تداول السعر فوق 49000 دولار لكل عملة خلال الساعات القليلة الماضية.
شهد الأسبوع الماضي تراجع العدد العالمي لحالات الإصابة المؤكدة بفيروس كورونا الجديد وإجمالي الوفيات في جميع أنحاء العالم. على الرغم من استمرار المخاوف من انتشار طفرات جديدة للفيروس تكون أكثر فتكاً وربما مقاومة للجيل الأول من اللقاحات التي يتم طرحها، فقد وصلت بعض الدول إلى نقطة حيث بدأت أو ستبدأ قريباً بتخفيف قيود الإغلاق.
بدأت العديد من البلدان برامج التطعيم. قامت إسرائيل بتطعيم أكثر من 42٪ من سكانها (بما في ذلك 80٪ ممن هم فوق الخمسين) بالجرعة الأولى من لقاح فايزر، وأكثر من 27٪ بالجرعة الثانية والأخيرة. دولة الإمارات العربية المتحدة في المركز التالي مع أكثر من 49 جرعة لكل 100 شخص حتى الآن، تليها المملكة المتحدة عند 22.
تُظهر البيانات الواقعية من إسرائيل، التي استخدمت لقاح فايزر، أن التطعيم نجح بنسبة 93٪ في الوقاية من مرض خطير ناتج عن عدوى فيروس كورونا، وهناك سبب للتفاؤل بأن التطعيم يمكن أن يكون طريقاً صالحاً لإعادة فتح الاقتصاد.
يحدث أقوى نمو في حالات الإصابة الجديدة بفيروس كورونا الجديد في ألبانيا والأرجنتين والبحرين وبربادوس وبيلاروسيا والبرازيل وبلغاريا وكوبا وجمهورية التشيك وجمهورية الدومينيكان والإكوادور ومصر وإستونيا وفنلندا واليونان وغواتيمالا والمجر وإيران والعراق وجامايكا والأردن والكويت ولاتفيا ولبنان ومالطا ومولدوفا ومنغوليا والجبل الأسود ومقدونيا الشمالية وباراغواي وقطر والسنغال وصربيا وسلوفاكيا وسلوفينيا والصومال وسريلانكا والسويد وتايلاند.
التحليل الفني
مؤشر الدولار الأمريكي
يظهر الرسم البياني الأسبوعي أدناه أن مؤشر الدولار الأمريكي شكل شمعة تنازلية عامودية كبيرة بشكل منطقي الأسبوع الماضي. يبدو أن التدعيم الذي شهدناه خلال الأسابيع القليلة الماضية قد انتهى، مع إظهار الدولار الأمريكي بعض الزخم التنازلي وإغلاقه عند أدنى سعر له خلال 6 أسابيع. بشكل عام، يبدو بأن الحركة السعرية للدولار الأمريكي الأسبوع القادم سوف تكون تنازلية، على الأرجح أن يكون من الحكمة تداول الدولار الأمريكي بصفقات بيع فقط خلال الأسبوع القادم.
الرسم البياني الأسبوعي لمؤشر الدولار الأمريكي
مؤشر ناسداك100
أغلق مؤشر قطاع التكنولوجيا الأمريكي الرئيسي عند أعلى مستوى على الإطلاق يوم الجمعة عند قمة نطاقه الأسبوعي. هذه مؤشرات تصاعدية. يبدو من المحتمل أن يرتفع هذا المؤشر أكثر خلال الأسبوع القادم، خصوصاً مع كون أسواق الأسهم العالمية تصاعدية بشكل عام.
الرسم البياني اليومي لمؤشر ناسداك 100
الجنيه البريطاني/الدولار الأمريكي
شهدنا شمعة تصاعدية كبيرة نسبياً في هذا الزوج الأسبوع الماضي، وأغلقت بالقرب من ارتفاع نطاقه. هذا أعلى إغلاق أسبوعي خلال ما يزيد عن عامين. هذه كلها مؤشرات تصاعدية، ولكن العامل الإضافي المهم هو أن الجنيه ارتفع الأسبوع الماضي مقابل الدولار والين واليورو، أي جميع نظرائه الرئيسيين. من المحتمل أن يستمر الجنيه بالارتفاع خلال الأسبوع القادم.
الرسم البياني الأسبوعي لزوج الجنيه البريطاني/الدولار الأمريكي
البيتكوين/الدولار الأمريكي
شهدت البيتكوين ارتفاعاً نيزكياً مكافئاً في سعرها على مدار الأشهر القليلة الماضية، والذي أصبح أقوى وأقوى بعد التدعيم قبل بضعة أسابيع. لقد وصل إلى أعلى مستوياته على الإطلاق في الساعات الأخيرة، ويظهر الرسم البياني للسعر أدناه أن ارتفاعه خلال الأسبوع الماضي بالدولار كان الأكبر منذ سنوات، وربما على الإطلاق. العملات المشفرة بشكل عام والبيتكوين بشكل خاص موضوع اهتمام المضاربة المكثف والتغطية الإعلامية. هذه فقاعة، وسوف تنفجر، ولكن من المرجح أن يستمر المتداولين على المدى القصير برؤية بعض فرص دخول صفقات الشراء خلال الأسبوع المقبل في حالة استخدام إستراتيجية تداول البيتكوين. قد يكون من الجيد شراء الانعكاسات التصاعدية بعد الانخفاضات خلال الأسبوع المقبل باستخدام نقاط توقف خسارة صلبة بناءً على التقلبات.
الرسم البياني الأسبوعي لزوج البيتكوين/الدولار الأمريكي
الخلاصة
أرى أن أفضل الفرص التداولية المحتملة في الأسواق المالية هذا الأسبوع هي صفقات شراء مؤشر ناسداك100 وزوج الجنيه البريطاني/الدولار الأمريكي، في حين من الممكن أن تكون هناك فرص مشروطة قصيرة الأجل في شراء البيتكوين.