من المحتمل جداً أن يعتمد الاختلاف بين النجاح والفشل في تداول الفوركس في الغالب على أزواج العملات التي تختار التداول بها كل أسبوع وفي أي اتجاه، وليس على طرق التداول الدقيقة التي قد تستخدمها لتحديد نقاط الدخول والخروج من التداولات. عند بداية أسبوع التداول، من الجيد النظر إلى الصورة الكبيرة لما يتطور في السوق ككل وكيف تتأثر هذه التطورات بالأساسيات الكلية ومعنويات السوق. إنه وقت رائع لتداول الأسواق في الوقت الحالي، حيث توجد العديد من الاتجاهات القوية الصالحة لصالح الأسهم والأصول ذات المخاطر العالية وضد الدولار الأمريكي.
الصورة العامة- 3 يناير 2020
في تحليلي الأسبوع الماضي، رأيت فرص التداول الأكثر جاذبية من المرجح أن تكون صفقات شراء لزوج الجنيه البريطاني/الدولار الأمريكي ورأيت فرص قصيرة الأجل في البيتكوين بالدولار الأمريكي (البيتكوين/الدولار الأمريكي). كانت هذه مكالمة رائعة حيث أغلق زوج العملات GBP / USD على ارتفاع خلال الأسبوع بنسبة 0.92٪ بينما ارتفع البيتكوين بأكثر من 29٪ بقليل، لذلك أنتجت هذه التوقعات متوسط ربح عند 15٪.
شهد سوق الفوركس الأسبوع الماضي أقوى ارتفاع في القيمة النسبية للدولار الأسترالي وأقوى انخفاض في القيمة النسبية للدولار الأمريكي. لا يزال هناك اتجاه قوي وطويل الأجل مقابل الدولار الأمريكي مما يعني أنه وقت جذاب لتداول الفوركس، حيث أن الدولار الأمريكي هو المحرك الرئيسي لسوق الفوركس.
التحليل الأساسي ومعنويات السوق
تتمثل الفكرة الرئيسية في أننا نشهد اتجاهاً إيجابياً طويل الأجل مستمراً في أسواق الأسهم والعملات ذات المخاطر العالية مثل الجنيه البريطاني واليورو والدولار الأسترالي، بالإضافة إلى اتجاه سلبي قوي في الدولار الأمريكي على المدى الطويل. تم تحسين المعنويات التصاعدية من خلال تمرير مشروع قانون تحفيز جديد لفيروس كورونا في الولايات المتحدة على الرغم من أن المواطنين الأمريكيين سيتلقون فقط مدفوعات بقيمة 600 دولار وليس 2000 دولار التي طلبها الرئيس ترامب.
شهد الأسبوع الماضي مستوى منخفضاً من التقلبات في سوق الفوركس بسبب اقتطاع الأسبوع ونشاط السوق الضئيل بسبب عطلة عيد الميلاد. من المحتمل أن يكون هناك المزيد من حركة الأسعار مع عودة الأسواق للعمل غداً، باستثناء نيوزيلندا التي ستستمتع بيوم آخر من العطلة العامة.
سيشهد السادس من يناير محاولة أخيرة لوقف عملية تولي جو بايدن منصب الرئيس في مجلس الشيوخ الأمريكي، لكن المحللين يتوقعون أن الحركة لتأجيل قبول النتائج لمدة 10 أيام أثناء إجراء تحقيق في تزوير مزعوم للناخبين، لا تمتلك فرصة حقيقية للنجاح.
التصديق على اتفاقية التجارة بين الاتحاد الأوروبي والمملكة المتحدة يوم الأربعاء الماضي عززت الجنيه البريطاني مع إغلاق زوج الجنيه البريطاني/الدولار الأمريكي عند أعلى سعر إغلاق خلال 2.5 عام.
أسواق الأسهم العالمية تصاعدية للغاية، مع إغلاق العديد من المؤشرات الرئيسية عند أعلى أسعار إغلاق أسبوعية على الإطلاق، ولا سيما مؤشرات S&P500 وناسداك 100 وDown Jones 30 وNikkei 225.
شهد الأسبوع الماضي مرة أخرى ارتفاعاً قياسياً جديداً في عدد حالات الإصابة بفيروس كورونا والوفيات المؤكدة يومياً. شهد الاتحاد الأوروبي انخفاض عدد الحالات الجديدة واستقرارها، لكن الحالات الجديدة في الولايات المتحدة لا تزال تتزايد.
أقوى نمو في الحالات الجديدة المؤكدة يحدث في أندورا والأرجنتين والبحرين وبوليفيا وكندا وكولومبيا وكوبا وقبرص ومصر وهندوراس وأيرلندا وإسرائيل واليابان وكازاخستان وكوريا الجنوبية وماليزيا ومالي ومالطا والنرويج وبنما وسان مارينو وتايلاند وتونس والمملكة المتحدة والولايات المتحدة الأمريكية.
بدأت عدة دول برامج التطعيم. قامت إسرائيل بتطعيم أكثر من 12٪ من سكانها (بما في ذلك 45٪ ممن تزيد أعمارهم عن 60 عاماً) بلقاح فايزر. تأتي البحرين في المرتبة التالية حيث تم تلقيح أكثر من 3٪ من سكانها.
التحليل الفني
مؤشر الدولار الأمريكي
يُظهر الرسم البياني الأسبوعي للأسعار أدناه أن مؤشر الدولار الأمريكي شكل شمعة تنازلية الأسبوع الماضي، مسجلاً أدنى إغلاق أسبوعي له خلال أكثر من 2.5 عام. أغلق في النصف السفلي من نطاقه السعري، ويبدو أن الحركة قد تخطت مستوى الدعم الرئيسي عند 11702 والذي قد يبدأ الآن بالعمل كمقاومة جديدة. هناك اتجاه هبوطي قوي. بشكل عام، من المرجح أن تكون حركة الأسعار الأسبوع المقبل في الدولار الأمريكي تنازلية. هذا هو الوقت المناسب نسبياً لتداول صفقات بيع على الدولار الأمريكي، لذلك أنا أركز فقط على التداولات التي تتعلق ببيع إلى الدولار الأمريكي.
الرسم البياني الأسبوعي لمؤشر الدولار الأمريكي
مؤشر S&P500
أنهى مؤشر سوق الأسهم S&P500 الأسبوع عند أعلى سعر إغلاق أسبوعي على الإطلاق، وهو مؤشر صعودي للغاية، حيث كان إغلاقه بالقرب من قمة نطاقه السعري الأسبوعي. لم يكن التقلب مرتفعاً بشكل خاص، في الواقع كان منخفضاً نوعاً ما، مما يعني أنه على الرغم من وجود احتمالات لصالح الحركة التصاعدية، فقد يكون السعر مهيئ لتصحيح هبوطي. ارتفاع الأسهم مدعوم بالمشاعر الإيجابية تجاه المخاطرة مع بداية العام الجديد 2021. ومن المرجح أن نرى أسعاراً أعلى هنا خلال الأسبوع المقبل ومؤشر ناسداك 100 في وضع قوي مماثل حيث يميل ارتفاع السوق إلى أن يقاد بأسهم التكنولوجيا.
الرسم البياني الأسبوعي لزوج الجنيه البريطاني/الدولار الأمريكي
البيتكوين/الدولار الأمريكي
قامت البيتكوين مرة أخرى بقفزة صعودية ضخمة للأعلى حيث يتم تداولها بأسعار أعلى من أي وقت مضى، أعلى بكثير من الرقم الكامل المهم نفسياً عند 30،000 دولار. فقد ارتفعت قيمته بنحو 30٪ الأسبوع الماضي وحده. من الواضح أن السوق يرتفع بسبب فقاعة مضاربة ضخمة، والتي من المحتمل أن تنفجر بسبب تقلبات عالية للغاية، ولكن هناك فرصة جيدة أن يستمر السعر بالتقدم لبضعة أيام أخرى خاصة أنه استمر بالارتفاع حتى عام 2021. لذلك، هناك من المحتمل أن تكون فرصاً شراء قصيرة الأجل هنا لفترة طويلة، ولكن يجب مراقبتها بعناية، ويجب تداول البيتكوين بحجم صغير للغاية.
الرسم البياني الأسبوعي لزوج البيتكوين/الدولار الأمريكي
الدولار الاسترالي/الدولار الأمريكي
أنهى زوج الدولار الأسترالي/الدولار الأمريكي الأسبوع مرة أخرى عند أعلى سعر إغلاق أسبوعي خلال 2.5 عام، وهي علامة صعودية. أغلقت الشمعة الأسبوعية داخل النصف العلوي من نطاقها السعري، وهي إشارة صعودية ثانوية أخرى. لطالما كان الدولار الأسترالي أحد أقوى العملات الرئيسية خلال الأسابيع الأخيرة وهو مقياس رئيسي للميول تجاه المخاطرة. مع استمرار تحسن أسواق الأسهم والميل إلى المخاطرة، يمكننا أن نتوقع أن نرى سعر هذا الزوج يواصل الارتفاع.
الدولار الأسترالي/الدولار الأمريكي
الجنيه البريطاني/الدولار الأمريكي
أنهى زوج الجنيه البريطاني/الدولار الأمريكي الأسبوع مرة أخرى عند أعلى سعر إغلاق أسبوعي خلال 2.5 عام، وهي إشارة صعودية. تعزز الجنيه البريطاني الأسبوع الماضي بسبب التصديق النهائي على اتفاقية التجارة وتنفيذها بين المملكة المتحدة والاتحاد الأوروبي. وأنهى السعر الأسبوع بالقرب من أعلى مستوياته وهي إشارة صعودية. تشير حركة السعر بقوة إلى أننا من المحتمل أن نرى أسعاراً أعلى خلال الأيام القادمة في الجنيه. ومع ذلك، قد تنتبه الحركة التصاعدية إلى الرقم الربعي المهم نفسياً عند 1.3750 والذي قد يكون بمثابة مقاومة قوية، بالإضافة إلى حقيقة أن المملكة المتحدة يبدو أنها واجهت صعوبات شديدة مع برنامج التطعيم ضد فيروس كورونا الذي يسير ببطء أكثر مما كان متوقعاً. هذا، إلى جانب الارتفاع القوي في الحالات الجديدة وحالات الإصابة بالسلالة الجديدة الأكثر عدوى، قد يؤدي إلى ضعف أداء الاقتصاد البريطاني مقابل التوقعات، ما قد يؤثر على الجنيه البريطاني.
الجنيه البريطاني/الدولار الأمريكي
الخلاصة
أرى أفضل الفرص المحتملة في الأسواق المالية هذا الأسبوع هي صفقة شراء لمؤشر S&P500 وأزواج الجنيه البريطاني/الدولار الأمريكي والدولار الأسترالي/الدولار الأمريكي. كما أني أرى فرص شراء قصيرة الأجل في البيتكوين (البيتكوين/الدولار الأمريكي).