من المحتمل جداً أن يعتمد الاختلاف بين النجاح والفشل في تداول الفوركس في الغالب على أزواج العملات التي تختار التداول بها كل أسبوع وفي أي اتجاه، وليس على طرق التداول الدقيقة التي قد تستخدمها لتحديد نقاط الدخول والخروج من التداولات. عند بداية أسبوع التداول، من الجيد النظر إلى الصورة الكبيرة لما يتطور في السوق ككل وكيف تتأثر هذه التطورات بالأساسيات الكلية ومعنويات السوق.
إنه وقت رائع لتداول الأسواق في الوقت الحالي، حيث توجد العديد من الاتجاهات القوية الصالحة لصالح الأسهم والأصول ذات المخاطر العالية وضد الدولار الأمريكي.
الصورة العامة- 10 يناير 2020
في مقالي السابق الأسبوع الماضي، رأيت أكثر الفرص التداولية جاذبية هي شراء لمؤشر S&P500 وأزواج الجنيه البريطاني/الدولار الأمريكي والدولار الأسترالي/الدولار الأمريكي. لقد رأيت أيضاً فرصاً تداولية قصيرة الأجل في شراء البيتكوين (البيتكوين/الدولار الأمريكي).
كانت هذه توقعات رائعة حيث ارتفع زوج البيتكوين/الدولار الأمريكي بنسبة لا تصدق عند 40٪ خلال الأسبوع الماضي، بينما أغلق زوج الجنيه البريطاني/الدولار الأمريكي منخفضاً بنسبة 0.70٪ وارتفع زوج الدولار الأسترالي/الدولار الأمريكي بنسبة 0.84٪. ارتفع مؤشر S&P500 بنسبة 1.02٪، وبالتالي أنتجت هذه التوقعات متوسط ربح عند 10.29٪ مع البيتكوين أو 0.39٪ بدون البيتكوين.
شهد سوق الفوركس الأسبوع الماضي أقوى ارتفاع في القيمة النسبية للدولار الأسترالي وأقوى انخفاض في القيمة النسبية للين الياباني. لا يزال هناك اتجاه قوي وطويل الأجل مقابل الدولار الأمريكي، مما يعني أنه وقت جذاب لتداول الفوركس، حيث أن الدولار الأمريكي هو المحرك الرئيسي لسوق الفوركس. ومع ذلك، شهد الأسبوع الماضي ارتفاعاً طفيفاً في الدولار الأمريكي حتى مع ارتفاع الأصول الخطرة أيضاً، وهو ما يمكن القول إنه علامة مبكرة على أن الدولار الأمريكي قد يتوقف عن الانخفاض على المدى القصير على الأقل.
التحليل الأساسي ومعنويات السوق
التحليل الفني
تتمثل الفكرة الرئيسية في أننا نشهد اتجاهاً إيجابياً مستمراً طويل الأجل في أسواق الأسهم وفي عملات السلع الأكثر خطورة مثل الدولار الأسترالي والدولار الكندي والدولار النيوزيلندي، بالإضافة إلى اتجاه سلبي قوي في الدولار الأمريكي على المدى الطويل. تم تحسين المعنويات التصاعدية من خلال تمرير قانون تحفيز فيروس كورونا الجديد في الولايات المتحدة.
شهد الأسبوع الماضي فوز الحزب الديمقراطي بالسيطرة على مجلس الشيوخ الأمريكي، لذلك في غضون أيام قليلة، سيسيطر هذا الحزب على الرئاسة ومجلسي الكونجرس، مما يعني أن من المرجح أن يتم تنفيذ جدول أعمالهم. وهذا يعني أن الأسواق لا تزال تتوقع المزيد من التحفيز والديون، وهو ما قد يُتوقع أن يضعف الدولار الأمريكي أكثر، على الرغم من أنه قد يثبط ارتفاع سوق الأسهم الأمريكية الذي يشهد ارتفاع المؤشرات الرئيسية إلى ارتفاع قياسي جديد. أدى اقتحام الكونجرس خلال الأسبوع إلى تغيير المناخ السياسي إلى حدٍ ما ومن المحتمل أن يدعم الديمقراطيين ولكن لن يكون له أي آثار اقتصادية.
شهد الأسبوع الماضي مرة أخرى ارتفاعاً في مستوى التقلب ولكن لا يزال منخفضاً نسبياً في سوق الفوركس. من المحتمل أن يكون هناك مستوى مماثل من حركة الأسعار خلال الأسبوع القادم.
كانت البيانات الاقتصادية الرئيسية التي صدرت الأسبوع الماضي هي بيانات تقرير الرواتب غير الزراعية الأمريكية. وشهد هذا انخفاضاً في عدد الوظائف الجديدة الصافية من خلال عدم تحقيق الهدف بنحو 200 ألف وظيفة جديدة، على الرغم من أن متوسط الدخل في الساعة أظهر زيادة قوية وانخفض معدل البطالة الرئيسي من 6.8٪ إلى 6.7٪. ساعدت هذه البيانات على دعم الدولار الأمريكي خلال الساعات الأخيرة من جلسة الجمعة.
أسواق الأسهم العالمية صعودية للغاية، مع إغلاق العديد من المؤشرات الرئيسية عند أعلى أسعار إغلاق أسبوعية على الإطلاق، ولا سيما مؤشرات S&P500 وناسداك 100 و Dow Jones 30 و DAX و Nikkei 225.
شهد الأسبوع الماضي مرة أخرى ارتفاعاً قياسياً جديداً في عدد حالات الإصابة المؤكدة بفيروس كورونا وزيادة في الوفيات اليومية في جميع أنحاء العالم، حيث يستمر الوباء بالتقدم على الرغم من بدء برامج التطعيم. شهد الاتحاد الأوروبي هضبة في عدد الحالات الجديدة والوفيات، لكن كلاهما يرتفع بقوة في الولايات المتحدة.
أقوى نمو في الحالات الجديدة المؤكدة يحدث في ألبانيا وأندورا والأرجنتين والنمسا والبحرين وبوليفيا والبوسنة والبرازيل وكندا وتشيلي وكولومبيا وكوبا وجمهورية التشيك والإكوادور والسلفادور وإستونيا وفنلندا وفرنسا وجورجيا وألمانيا وغواتيمالا والمجر وإندونيسيا وأيرلندا وإسرائيل وإيطاليا واليابان وكوسوفو والكويت ولاتفيا ولبنان وليتوانيا وماليزيا ومالي ومالطا والمكسيك وموناكو ومنغوليا والجبل الأسود والنيجر ونيجيريا والنرويج وبنما وباراغواي وبولندا والبرتغال ورومانيا والسنغال وسلوفاكيا وسلوفينيا وجنوب إفريقيا وإسبانيا والسويد وتونس وأوروغواي والمملكة المتحدة والإمارات العربية المتحدة والولايات المتحدة الأمريكية.
بدأت عدة دول برامج التطعيم. قامت إسرائيل بتطعيم أكثر من 19٪ من سكانها (بما في ذلك 70٪ ممن تزيد أعمارهم عن 60 عاماً) بالجرعة الأولى من لقاح فايزر. تأتي دولة الإمارات العربية المتحدة بالمركز التالي، حيث تم تطعيم أكثر من 10٪ من سكانها.
مؤشر الدولار الأمريكي
يوضح الرسم البياني الأسبوعي للأسعار أدناه أن مؤشر الدولار الأمريكي شكل شمعة صعودية شبه دوجي الأسبوع الماضي، بعد أن حقق أدنى إغلاق أسبوعي له منذ أكثر من 2.5 عام في الأسبوع السابق. تشير هذه الدوجي الأسبوعية إلى أن الدولار قد يكون الآن بسبب ارتداد صعودي مقابل الاتجاه الهبوطي القوي طويل المدى. بشكل عام، يبدو أن حركة السعر خلال الأسبوع المقبل في الدولار الأمريكي من المرجح بشكل هامشي أن تكون صعودية أو غير حاسمة على الأقل. ومع ذلك، يعد هذا وقتاً جيداً نسبياً لتداول صفقات بيع على الدولار الأمريكي، لذلك أنا أركز فقط على تداولات بيع الدولار الأمريكي.
مؤشر S&P500
أنهى مؤشر S&P500 الأسبوع عند أعلى سعر إغلاق أسبوعي على الإطلاق، وهو مؤشر تصاعدي للغاية، حيث أغلق بالقرب من قمة نطاقه السعري الأسبوعي. لم يكن التقلب مرتفعاً بشكل خاص، بل كان في الواقع على الجانب المنخفض قليلاً، مما يعني أنه على الرغم من كون الاحتمالات مع الحركة التصاعدية، فقد يكون السعر بسبب مهيئ لارتداد هبوطي مفاجئ. ارتفاع الأسهم مدعوم بالمشاعر الإيجابية تجاه المخاطرة مع بداية العام الجديد 2021. ومن المرجح أن نرى أسعاراً أعلى هنا خلال الأسبوع المقبل ومؤشر ناسداك 100 في وضع قوي مماثل حيث يميل ارتفاع السوق إلى أن يكون بقيادة أسهم التكنولوجيا. هناك العديد من مؤشرات البورصة الرئيسية في جميع أنحاء العالم والتي أنهت الأسبوع عند ارتفاعات قياسية.
البيتكوين/الدولار الأمريكي
حققت البيتكوين مرة أخرى قفزة تصاعدية قطعية ضخمة، حيث يتم تداولها بأسعار أعلى من أي وقت مضى وأعلى بكثير من الرقم الكامل النفسي الكبير عند 40،000 دولار، حيث ارتفعت قيمتها بنسبة 40٪ في الأسبوع الماضي وحده. من الواضح أنه يرتفع بسبب فقاعة مضاربة ضخمة بسبب تقلبات عالية للغاية والتي من المحتمل أن تنفجر، ولكن هناك فرصة جيدة أن يستمر السعر بالتقدم لبضعة أيام أخرى على الأقل، خاصةً أنه استمر بالارتفاع حتى عام 2021. لذلك، من المحتمل أن تكون هناك فرص تداول شراء قصيرة الأجل هنا لفترة أطول، ولكن يجب مراقبتها بعناية، ويجب تداول البيتكوين بحجم صغير جداً.
الخلاصة
أرى أفضل الفرص المحتملة في الأسواق المالية هذا الأسبوع هي صفقة شراء لمؤشر S&P500. كما أني أرى فرص شراء قصيرة الأجل في البيتكوين (البيتكوين/الدولار الأمريكي) حتى تنفجر الفقاعة الحالية.