من المحتمل جداً أن يعتمد الاختلاف بين النجاح والفشل في تداول الفوركس في الغالب على أزواج العملات التي تختار التداول بها كل أسبوع وفي أي اتجاه، وليس على طرق التداول الدقيقة التي قد تستخدمها لتحديد نقاط الدخول والخروج من التداولات.
عند بداية أسبوع التداول، من الجيد النظر إلى الصورة الكبيرة لما يتطور في السوق ككل وكيف تتأثر هذه التطورات بالأساسيات الكلية ومعنويات السوق.
إنه وقت رائع لتداول الأسواق في الوقت الحالي، حيث توجد العديد من الاتجاهات القوية الصالحة لصالح الأسهم والأصول ذات المخاطر العالية مقابل الدولار الأمريكي.
الصورة العامة- 13 ديسمبر 2020
في تحليلي الأسبوع الماضي، رأيت فرص التداول الأكثر جاذبية من المرجح أن تكون صفقات شراء لزوج اليورو/الدولار الأمريكي ومؤشر S&P500. لم تكن هذه نظرة رائعة، حيث أغلق زوج اليورو/الدولار الأمريكي يوم الجمعة بتراجع 0.09%، في حين تراجع مؤشر S&P500 بنسبة 0.85%، وبالتالي كان معدل الخسارة عند 0.47%.
شهد سوق الفوركس الأسبوع الماضي أقوى ارتفاع في القيمة النسبية للدولار الأسترالي وأقوى انخفاض في القيمة النسبية للجنيه البريطاني. هناك اتجاه قوي مقابل الدولار الأمريكي مما يعني أنه وقت جذاب لتداول الفوركس، حيث أن الدولار الأمريكي هو المحرك الرئيسي لسوق الفوركس.
التحليل الأساسي ومعنويات السوق
تتمثل الفكرة الرئيسية بأننا نشهد اتجاهاً إيجابياً قوياً في أسواق الأسهم والعملات ذات المخاطر العالية مثل عملات السلع (الدولار الكندي والدولار الأسترالي والدولار النيوزيلندي) بالإضافة إلى اليورو، واتجاه سلبي قوي في الدولار الأمريكي، على الرغم من أننا شهدنا تراجعاً طفيفاً خلال الأسبوع الماضي. لقد رأينا تحركاً سلبياً قوياً بشكل غير معتاد في الجنيه البريطاني حيث يبدو أن مسألة بريكست "بلا صفقة" من المرجح أن تحدث في نهاية عام 2020 في غياب اتفاق تجاري. لقد رأينا أيضاً مؤخراً مؤشرات سوق الأسهم تحقق ارتفاعات جديدة على الإطلاق (S&P500، Nikkei 225، KOSPI). معنويات المخاطرة قوية للغاية، مع توقع وجود لقاحات جماعية فعالة ضد فيروس كورونا.
شهد الأسبوع الماضي زيادة معتدلة في مستوى التقلبات في سوق الفوركس، ويرجع ذلك أساساً إلى حركة الأسعار القوية في الجنيه البريطاني والدولار الأسترالي بسبب مسألة بريكست وكون الدولار الأسترالي كمقياس سوق رئيسي تجاه ميول المخاطرة. على الرغم من وجود بيان رئيسي من البنك المركزي الأوروبي، إلا أنه لم يحتوي على مفاجآت ولم يكن له تأثير يذكر على الأسعار.
آخر الأخبار بشأن المفاوضات بين المملكة المتحدة والاتحاد الأوروبي تظل متشائمة فيما يتعلق باحتمالية التوصل إلى صفقة، الأمر الذي سوف يكون سلبياً على الجنيه البريطاني إذا كان صحيحاً.
تعتبر أسواق الأسهم العالمية تصاعدية بشكل أقل إلى حدٍ ما، حيث يتم تداول المؤشرات الرئيسية بعيداً ارتفاعاتها الأخيرة.
من المحتمل أن يشهد هذا الأسبوع نشاطاً كبيراً في سوق الفوركس حيث من المقرر صدور إصدارات بنوك مركزية من الاحتياطي الفيدرالي وبنك اليابان المركزي وبنك إنجلترا المركزي والبنك الوطني السويسري. من المحتمل أن يكون سعر الفائدة على الأموال الفيدرالية والبيان والتوقعات الاقتصادية الصادرة عن اللجنة الفيدرالية للسوق المفتوحة يوم الأربعاء أهم حدث هذا الأسبوع في سوق الفوركس.
كانت القصة الرئيسية الأسبوع الماضي في الولايات المتحدة هي الزيادة القوية المستمرة في حالات الإصابة المؤكدة اليومية الجديدة بفيروس كورونا، مع استمرار حالات دخول المستشفيات والوفيات الجديدة بالارتفاع بقوة. أعلنت عدة ولايات عمليات إغلاق جديدة وقيود أخرى في محاولة لوقف انتشار الفيروس. خبر واحد سار: تمت الموافقة على استخدام لقاح فايزر في الولايات المتحدة الأمريكية، وقد بدأت بالفعل التطعيمات في المملكة المتحدة وستبدأ في المزيد من البلدان خلال الأيام والأسابيع المقبلة.
شهد يوم الجمعة الماضي عدداً قياسياً جديداً من حالات الإصابة اليومية الجديدة المؤكدة على مستوى العالم، عند 704570 حالة، وشهد يوم الخميس الماضي ارتفاعاً قياسياً في وفيات فيروس كورونا اليومية على مستوى العالم، عند 12918. أبلغ الاتحاد الأوروبي عن عدد وفيات أكثر من الولايات المتحدة، لكنه شهد انخفاضاً في كلٍ من الوفيات والحالات الجديدة، بينما تشهد الولايات المتحدة زيادات قوية في كليهما.
يحدث أقوى نمو في الحالات المؤكدة الجديدة في ألبانيا والأرجنتين وأرمينيا وأذربيجان وبيلاروسيا وبليز والبوسنة والبرازيل وبلغاريا وبوركينا فاسو وكرواتيا وكوبا وجمهورية التشيك والدنمارك وجمهورية الدومينيكان ومصر وإستونيا وفنلندا وألمانيا وغواتيمالا وهندوراس وإندونيسيا وإسرائيل وجامايكا واليابان وكوريا الجنوبية ولاتفيا وليتوانيا والمكسيك وهولندا ونيجيريا والنرويج وبنما وباراغواي وبولندا وروسيا والسنغال وصربيا وسلوفاكيا وسلوفينيا وجنوب أفريقيا والسودان وتركيا وأوكرانيا وأوروغواي والمملكة المتحدة والولايات المتحدة الأمريكية.
التحليل الفني
مؤشر الدولار الأمريكي
يوضح الرسم البياني الأسبوعي للأسعار أدناه أن مؤشر الدولار الأمريكي قد رسم شمعة دوجي داخلية تنازلية الأسبوع الماضي. أغلقت الشمعة ضمن النصف السفلي من نطاقها السعري، وهي إشارة هبوطية. على الرغم من وجود اتجاه تنازلي قوي، فإن مستوى الدعم الظاهر بالقرب من السعر عند 11471 قد يوقف الكثير من الحركة التنازلية التي تحدث على المدى القصير. بشكل عام، الحركة السعرية الأسبوع القادم في الدولار الأمريكي من المحتمل أن تكون تنازلية. هذا وقت جيد نسبياً لتداولات البيع في الدولار الأمريكي، وبالتالي أركز على تداولات البيع للدولار الأمريكي.
الرسم البياني الأسبوعي لمؤشر الدولار الأمريكي
الدولار الأسترالي/الدولار الأمريكي
أغلق زوج الدولار الأسترالي/الدولار الأمريكي مرة أخرى يوم الجمعة عند أعلى سعر إغلاق أسبوعي خلال 2.5 عام، وهي إشارة صعودية. أغلقت الشمعة بالقرب من قمة نطاقها السعري، وكان نطاق الأسبوع كبيراً جداً، مما يشير إلى أن السعر من المرجح أن يرتفع أكثر خلال الأسبوع المقبل. هناك إشارة صعودية أخرى وهي أن السعر قد تخطى المستوى النفسي الرئيسي والرقم الكامل عند 0.7500.
الرسم البياني الأسبوعي لزوج الدولار الأسترالي/الدولار الأمريكي
اليورو/الدولار الأمريكي
قام زوج اليورو/الدولار الأمريكي بتصحيح هبوطي صغير الأسبوع الماضي، حيث طبع شمعة دوجي غير حاسمة بعد أن وصل إلى أعلى سعر جديد خلال 2.5 عام الأسبوع الماضي. هناك اتجاه صعودي قوي طويل الأجل مما يشير إلى أنه من المحتمل استئناف الحركة الصعودية، ولكن لكي تكون آمناً، فمن الأفضل انتظار إغلاق يومي فوق المستوى 1.2150 قبل القيام بأي صفقة شراء جديدة.
الرسم البياني الأسبوعي لزوج اليورو/الدولار الأمريكي
زوج الجنيه البريطاني/الدولار الأمريكي
انخفض زوج الجنيه البريطاني/الدولار الأمريكي بشكل حاد الأسبوع الماضي بسبب زيادة التقلبات ضمن اتجاه صعودي طويل الأجل. هذا يعني أنه قد يرتفع بقوة الأسبوع المقبل كعودة إلى متوسط الاتجاه، على الرغم من أن هذا من المحتمل أن يحدث فقط إذا كانت هناك أخبار إيجابية أو شائعات حول فرصة التوصل لصفقة بين المملكة المتحدة والاتحاد الأوروبي.
الرسم البياني الأسبوعي لمؤشر S&P 500
الخلاصة
أرى أفضل الفرص المحتملة في الأسواق المالية هذا الأسبوع هي صفقة شراء لزوج اليورو/الدولار الأمريكي بعد الإغلاق اليومي (في نيويورك) فوق المستوى 1.2150، وصفقة شراء لزوج الدولار الأسترالي/الدولار الأمريكي بعد الإغلاق اليومي فوق المستوى 0.7533.