كل صباح هذا الأسبوع المقبل باستثناء يوم الجمعة، سيتحدث رئيس مجلس الاحتياطي الفيدرالي الأمريكي، جيروم باول، وسيتحدث وزير الخزانة الأمريكي، ستيفن منوشين، يوم الخميس. تعليقاتهم لديها القدرة على التأثير على معظم أزواج العملات الأجنبية الرئيسية وبالتالي على مؤشر الدولار الأمريكي. في صباح الثلاثاء، سيتحدث محافظ بنك إنجلترا المركزي. يوم الأربعاء، ستصدر نيوزيلندا إعلان سعر الفائدة الرئيسي. في نفس اليوم، ستصدر فرنسا وألمانيا والولايات المتحدة أرقام مؤشر مديري المشتريات (PMI) - مؤشر مديري المشتريات هو رقم تصنيع يُعد مؤشراً مرتقب للغاية لقياس الصحة الاقتصادية لأي دولة. تعتبر سلة الإعلانات الاقتصادية هذه حافزاً كبيراً لتوفير السيولة والنطاق في أسواق الفوركس لأسبوع 21 سبتمبر.
مؤشر الدولار الأمريكي
لنبدأ نظرة هذا الأسبوع مع مؤشر الدولار الأمريكي.
على الرسم البياني الأسبوعي، كان مؤشر الدولار الأمريكي هبوطياً منذ مايو عندما دفع للأسفل بقوة مع حركة اندفاعية من الشموع الحمراء المتتالية، وبشكل أساسي نتيجة فيروس 19-COVID واستجابة الاحتياطي الفيدرالي اللاحقة له. تم اختراق مستوى الدعم الرئيسي عند 94.65 في يوليو كما تم اختراق مستوى 61.8٪ من الانخفاض الرئيسي الأخير إلى الارتفاع الرئيسي في نفس الشهر. هذا يترك مؤشر الدولار حراً في التحرك للأسفل نحو مستوى الدعم التالي عند 88.25. هذا طريق طويل لنقطعه!
لنقم لنركز الصورة إلى مدة 4 ساعات.
هنا نرى المستوى 61.8٪ الذي حددناه على الإطار الزمني الأسبوعي يعمل الآن كمنطقة مقاومة على صورة إطار الـ4 ساعات. عند وقت كتابة هذا التقرير، كان السعر قريباً من النصف العلوي من النطاق الذي بدأ في أغسطس.
خلاصة القول: إن النظرة المستقبلية لمؤشر الدولار الأمريكي هبوطية مع وجود السعر في مكان جيد للتفكير في الصفقات التنازلية إما على مؤشر الدولار أو من خلال استخدامه كخلفية لإيجاد صفقات تنازلية على أزواج العملات الأجنبية المبنية على الدولار الأمريكي (أي أزواج العملات الرئيسية).
زوج الدولار الأمريكي/الين الياباني
الآن، دعنا نلقي نظرة على زوج الدولار الأمريكي/الين الياباني، أولاً باستخدام الرسم البياني الأسبوعي لمعرفة السياق.
منذ عام 2018، أنشأ زوج الدولار الأمريكي/الين الياباني مستوى دعم بالقرب من 104.5، وتم اختراقه مرة واحدة في أوائل مارس فقط ليغلق فوقه بشكل كبير في نفس الأسبوع. إذا نظرت إلى الارتدادات الأربع الرئيسية مقابل مستوى الدعم هذا، فإن أول 3 ارتدادات كانت متبوعة بزخم صعودي هام. حتى عندما تم اختراق مستوى الدعم، انتعش السعر بسرعة وبقوة. ومع ذلك، في كل مرة يرتد فيها السعر مقابل مستوى الدعم هذا، لم يكن الزخم الصعودي قوياً مثل الارتداد السابق والذي أدى بدوره إلى إنشاء سلسلة من الارتفاعات المنخفضة. الآن دعنا نلقي نظرة على الاختبار الأخير للدعم، الارتداد 4. السعر بالكاد تحرك للأعلى وتبع الارتداد الضعيف بعد فترة وجيزة شمعة حمراء طويلة تقع الآن بشكل ينذر بالسوء عند مستوى الدعم.
إذا كان لدينا هذا الأسبوع يوم أو يومين من الإغلاق اليومي دون المستوى 104.5 (ويفضل أن يكون دون 104.0 للإشارة إلى حسم حركة السعر)، فقد يتكشف اتجاه هبوطي جديد على زوج الدولار الأمريكي/الين الياباني. مستوى الدعم التالي هو 100.0، أي 400 نقطة على بعد رقم كامل جيد لجني الأرباح!
الذهب
الذهب في مكان مثير للاهتمام للغاية ويستحق المناقشة.
في هذا الرسم البياني اليومي للذهب، يشير الخط الأفقي الأصفر إلى أعلى مستوى سابق له على الإطلاق عند 1921.07 في سبتمبر 2011. اخترق السعر هذا الارتفاع في يوليو من هذا العام بحركة اندفاعية محددة بسلسلة من الشموع الخضراء المتتالية، والعديد منها التي أغلقت بالقرب من أعلى مستوياتها. أظهر هذا خللاً قوياً في تدفق النظام إلى الجانب الصعودي الذي دفع السعر بشكل حاسم خلال القمة السابقة. كان هناك تراجع سريع مع شمعة حمراء طويلة في 11 أغسطس. ومع ذلك، لم يتبع ذلك شموع هبوطية متتالية. يشير هذا إلى أن التراجع كان علامة على جني الأرباح وليس اتجاه هبوطي جديد. ومما يعزز هذا حقيقة أنه في الأسابيع القليلة الماضية عندما انخفض السعر عدة مرات ما دون المستوى 1921.07، أغلق فوق هذا المستوى، مما يدل على اتجاه صعودي.
السعر حالياً في نطاق ضيق ويعاني من ضغط التقلب. في النهاية، سوف يتم اختراق النطاق والسؤال هو ما إذا كان ذلك سيكون في الاتجاه الصعودي أم التنازلي.
مع الصورة الصعودية الشاملة، نتطلع إلى اختراق صعودي. وبالتركيز في الرسم البياني لمدة 15 دقيقة، نرى نطاقاً كلاسيكياً.
سيكون دخول الشراء منخفض المخاطر حول hgمنطقة 1921.07. ومع ذلك، هناك فرصة جيدة ألا ينخفض السعر إلى هذا المستوى قبل أن يرتفع. ستكون منطقة وقف الخسارة المعقولة حول 1880.00. بدلاً من ذلك، إذا كنت تريد الانتظار لرؤية بعض الزخم الصعودي مرة أخرى قبل الدخول في صفقة شراء، فيمكنك الانتظار حتى يتم اختراق المقاومة على المدى القريب عند 1994.00 أو 2015.00 (المحددة في المستطيلات). بالطبع، ستحتاج تلك الإدخالات الأعلى إلى وقف الخسائر عند مستويات أسعار أعلى للحفاظ على نسب جيدة للمكافأة/المخاطرة لتداولاتك.
إذا لاحظت وجود اثنين من الأعمدة اليومية التي تغلق ما دون المستوى 1921.07، فإن ذلك سيجعلني أعيد النظر في تحيزي الصعودي
زوج اليورو/الدولار الأمريكي
أخيراً، دعنا نلخص تحليل هذا الأسبوع من خلال النظر إلى أكبر زوج فوركس من بين جميع الأزواج، وهو زوج اليورو/الدولار الأمريكي. نظراً لأن لدينا صورة تنازلية لمؤشر الدولار الأمريكي، نتوقع صورة صعودية لزوج اليورو/الدولار الأمريكي، لكنها ليست واضحة تماماً.
يظهر الرسم البياني لـ4 ساعات أن زوج اليورو/الدولار الأمريكي يقع في منتصف النطاق مع دعم حول 1.1752. على الرغم من إنشاء مستوى دعم، كلما تحرك السعر للأعلى في النطاق، يتم دفع السعر للأسفل بشكل أسرع بكثير مما يتطلبه الارتفاع في النطاق - يمكنك رؤية ذلك من خلال رؤية الشموع الحمراء الطويلة التي تشكل جزءاً من النطاق، مع عدد أقل من الشموع الخضراء الطويلة. يشير هذا إلى تدفق أمر هبوطي أو تحيز هبوطي في الميول.
الخلاصة: لا توجد صورة واضحة حالياً لزوج اليورو/الدولار الأمريكي، ولكن مع حديث مجلس الاحتياطي الفيدرالي الأمريكي خلال الأسبوع والإعلان عن العديد من أرقام مؤشر مديري المشتريات من أوروبا والولايات المتحدة، بحلول الأربعاء أو الخميس، يمكننا أن نرى اتجاهاً قابلاً للتداول يتطور من هذا النطاق.
دائما، دائما عليك السيطرة على المخاطر الخاصة بك. فكر بالصفقة في سياق المخاطر بالنسبة إلى العوائد المحتملة. ابحث عن نقاط الدخول بحيث يكون وقف الخسارة أقل من هدفك الأول على الأقل.