بعد أن قدم باول، رئيس مجلس الاحتياطي الفيدرالي الأمريكي، نظرة متشائمة بشأن إمكانية التعافي الاقتصادي، سجلت أسواق الأسهم أسوأ انخفاض خلال يوم واحد منذ منتصف مارس. يمكن أن تظهر جلسة التداول اليوم أخطر انكماش أسبوعي منذ الأسبوع المنتهي في 20 مارس، عندما انخفضت المؤشرات بنسبة 12٪. انغمس متداولوا التجزئة في دوامة تغذيها الآمال المضللة، حيث سارعت الدول إلى إعادة فتح الاقتصادات على الرغم من انتشار جائحة Covid-19. ارتفعت حالات جديدة في جميع أنحاء العالم، والولايات المتحدة التي تقود تخفيف القيود هي الآن في طليعة الإصابات القياسية. أكمل مؤشر S&P500 انهياراً دون منطقة مقاومته بعد إنشاء قمة منخفضة بشكل كبير.
وأكد مؤشر القوة، وهو مؤشر فني من الجيل التالي، نهاية الارتفاع بانهياره إلى قاع جديد هو الأدنى خلال عدة أشهر. وقد تعافى منذ ذلك الحين بقوة، ولكن لا يزال دون مستوى الدعم الصاعد ومستوى المقاومة الأفقي، كما هو موضح بالمستطيل الأخضر. ما أضاف إلى الضغوط التنالية هو مستوى المقاومة الهبوطي، بينما تظل الحركة الهبوطية في السيطرة الكاملة على مؤشر S&P500 مع كون هذا المؤشر الفني تحت خط الوسط0.
تقلصت إيجارات الشقق الجديدة في مانهاتن بنسبة 62٪ في مايو، وارتفع المخزون بنسبة 34٪. ناشفيل تؤخر المرحلة التالية من عملية إعادة الفتح، تشهد أريزونا وكاليفورنيا وتكساس تصاعداً في حالات الإصابة بـ COvid-19 الجديدة منذ يوم الذكرى. قائمة التقدم الاقتصادي السلبي في الولايات المتحدة متواصلة، وتجاهلها متداولوا التجزئة الذين توافدوا على الشركات المفلسة والأسهم الرخيصة، مما يؤكد تشكل فقاعة جديدة. يتحدى مؤشر S&P500 حالياً مستوى مقاومة مروحة تصحيح فيبوناتشي 50.0 داخل منطقة المقاومة قصيرة المدى الواقعة بين 3،038.6 و 3،089.6، كما هو موضح بالمستطيل الأحمر.
لقد أكد وزير الخزانة الأمريكي منوشين أنه لا يمكن تنفيذ إغلاق جديد على مستوى الدولة. تتم مناقشة جولة جديدة من المحفزات، بما في ذلك الدفع المباشر الثاني للمستهلكين. المسار الحالي للولايات المتحدة، على مستوى الولاية والمستوى الفيدرالي، يضع نظام الرعاية الصحية تحت ضغط لا يمكن تحمله. على الرغم من عدم وجود حظر على الصعيد الوطني، سيعاني الاقتصاد من قلة النشاط حتى يتوفر علاج للفيروس على مستوى عالمي. إن المؤشر S&P500 في طريقه الآن لتوسيع انهياره في منطقة الدعم الواقعة بين 2765.7 و 2818.8، كما يبين المستطيل الرمادي. من المحتمل أن يكون هناك المزيد من الجانب السلبي لأن الوباء يكتسب الزخم.
إعداد للتداول الفني لمؤشر S&P500 - سيناريو تمديد الانهيار
- دخول البيع @ 3040.0
- تحصيل الأرباح @ 2765.0
- وقف الخسارة @ 3130.0
- إمكانية الجانب التنازلي : 2750 نقطة
- الخطر الصعودي : 900 نقطة
- نسبة المخاطر/العوائد : 3.06
قد يؤدي الاختراق في مؤشر القوة فوق مستوى الدعم الصعودي إلى المزيد من الارتفاع في مؤشر S&P500. وسيزود المتداولين بفرصة بيع ثانوية ممتازة، حيث تتجه التوقعات بشأن الاقتصاد العالمي إلى الأسفل بشكل متزايد. يمكن لموسم أرباح الربع الثاني أن يدفع هذا المؤشر إلى أن ينهار إلى أدنى مستوياته خلال عام 2020 وما بعده ما لم تتحسن الظروف الأساسية بسرعة. يقتصر الاتجاه الصعودي على منطقة المقاومة على المدى الطويل.
إعداد للتداول الفني لمؤشر S&P500 - سيناريو الاختراق المحدود
- دخول الشراء @ 3165.0
- تحصيل الأرباح @ 3230.0
- وقف الخسارة @ 3130.0
- إمكانية الجانب الصعودي : 650 نقطة
- الخطر التنازلي : 350 نقطة
- نسبة المخاطر/العوائد : 1.86