من المحتمل أن يعتمد الفرق بين النجاح والفشل في تداول فوركس على زوج العملات الذي تختار التداول به كل أسبوع، وليس على الطرق التداولية التي قد تستخدمها لتحديد نقاط الدخول والخروج من التداول. في كل أسبوع، سوف أقوم بتحليل العوامل الأساسية والميول والوضعيات التقنية من أجل تحديد أزواج العملات التي من المحتمل أن تعطي أسهل واكثر الفرص التداولية ربحية خلال الأسبوع التالي. في بعض الحالات، سوف يكون تداولاً مع النمط. في حالات أخرى، سوف يكون تداول على مستويات الدعم والمقاومة خلال الأسواق الأكثر تراوحاً.
الصورة العامة لـ 10 نوفمبر 2019
في تقريري السابق الأسبوع الماضي، توقعت أن أفضل التداولات ستكون شراء لمؤشر S&P500، من خلال شراء التراجعات مع نقاط توقف خسائر ضيقة. كان هذا التوقع جيداً، وكان ليقود إلى تداولات مربحة بشكل عام، مع إنهاء هذا المؤشر للأسبوع على ارتفاع من افتتاح يوم الإثنين بنسبة 0.45%.
شهد سوق الفوركس الأسبوع الماضي أقوى ارتفاع في القيمة النسبية للدولار الأمريكي، وأقوى انخفاض في القيمة النسبية للدولار النيوزيلندي.
التحليل الأساسي ومعنويات السوق
المحللون الأساسيون منقسمين بشكل متساوي بشأن ما إذا كان خفض سعر الفائدة في الولايات المتحدة بمقدار ربع نقطة الشهر الماضي سيكون الخفض الأخير لفترة من الوقت، مع إشارة السوق إلى فرصة 50% لعملية خفض أخرى بمقدرا ربع نقطة في شهر ديسمبر أو يناير.
لا يزال اقتصاد الولايات المتحدة ينمو، لكن هناك مخاوف متزايدة من ركود معلق، مع قيام لجنة السوق الفدرالية المفتوحة (FOMC) مؤخرًا بالإشارة إلى تزايد احتمال حدوث ركود. ومع ذلك، فقد أنهى مؤشر S&P500 القياسي للأسهم الأمريكية الأسبوع عند أعلى سعر له على الإطلاق، مدعومًا بإشارات من الإدارة الأمريكية بأن حل النزاع التجاري مع الصين يقترب أكثر من التوصل إلى حل إيجابي. تقدم الدولار الأمريكي بقوة هذا الأسبوع.
شهد الأسبوع الماضي تركيز سوق الفوركس على الدولار الأمريكي، وقد تأثر والدولار الأسترالي والدولار النيوزيلندي ببيان معدلات الفائدة من بنك الإحتياطي الأسترالي والذي أشار إلى المزيد من التوقعات المتساهلة تجاه الدولار الأسترالي، ما أدى إلى تراجع كلا العملتين.
التحليل الفني
مؤشر الدولار الأمريكي
يظهر الرسم البياني الأسبوعي للسعر أدناه أن الأسبوع الماضي شكل شمعة عامودية تصاعدية أكبر قليلاً من المعتاد، أغلقت ما دون مستوى المقاومة مباشرة عند 12355، وبالقرب من قمة نطاق السعر. هذه إشارات متضاربة، على الرغم من وجود زخم صعودي قصير الأجل، إلا أن السعر أدنى من مستواه منذ 3 أشهر، ولكن أعلى من مستواه منذ 6 أشهر، ولم يتخطى مستوى المقاومة المحوري. يشير هذا إلى أن تحركات الأسبوع المقبل ستكون أقل قابلية للتنبؤ بها، ولكنها ستكون تصاعيدة أكثر إذا تمكن السعر من الارتفاع فوق 12355.
الدولار الأمريكي/الين الياباني
يظهر الرسم البياني الأسبوعي للسعر أدناه أن الأسبوع الماضي شكل شمعة عامودية تصاعدية، أغلقت في الربع العلوي من نطاقها. كان أعلى إغلاق أسبوعي خلال 23 أسبوعًا. هذه إشارات صعودية، مما يدل على أن السعر من المحتمل أن يرتفع أكثر خلال الأسبوع القادم. قد يكون الشراء عند الانخفاضات عند مستوى الدعم 109.10 أو 108.65 أكثر الإستراتيجيات المثمرة باستخدام وقف الخسارة الضيقة أو انتظار إغلاق يومي فوق المقاومة عند 109.48 من أجل التداول على نمط الاختراق.
مؤشر S&P500
يظهر الرسم البياني للسعر أدناه أن الأسبوع الماضي شكل شمعة تصاعدية، والتي أغلقت في مكان قريب جداً من ارتفاعها عند أعلى سعر على الإطلاق. هذه مؤشرات تصاعدية، وتشير إلى أن السعر من المحتمل أن يرتفع أكثر خلال الأسبوع القادم. تظهر البحوث أنه خلال الخمسين عاماً الماضية، أشارت إغلاقات مشابهة إلى المزيد من الإرتفاع الأسبوعي في أقل بقليل من 53% من الحالات. ولكن، الإرتفاعات القصوى يمكن أن تكون عمليات بيع حادة، وبالتالي من الأفضل التداول بصفقات شراء بإستخدام نقاط توقف خسائر ضيقة وأن يتم التوجيه بأطر زمنية أقصر.
الخلاصة
هذا الأسبوع أتوقع بأن أفضل التداولات هي شراء لأي تراجعات سطحية نسبياً في مؤشر S&P500، واستخدام نقاط وقف خسائر ضيقة، والقيام بنفس الأمر مع التراجعات في زوج الدولار الأمريكي/الين الياباني.