بعد أن قرر بنك اليابان ترك أسعار الفائدة دون تغيير عند -0.10٪، دخل الين الياباني في ارتفاعات. دعت التوقعات إلى المزيد من التيسير النقدي في وقت مبكر من هذا الشهر، لكن البنك المركزي الياباني قرر الانتظار. وقد أدى ذلك إلى انهيار زوج الدولار الأسترالي/الين الياباني أسفل منطقة مقاومته وكذلك دون مستوى دعم مروحة تصحيح فيبوناتشي 38.2، مما حوّله إلى مقاومة. أدى الانهيار المزدوج إلى زيادة الزخم الهبوطي في زوج العملات هذا حيث يقوم متداولي الفوركس بتعديل مواقعهم. أشار بنك اليابان إلى أنه لن يسمح للين الياباني، عملة الملاذ الآمن، بالتقدم إلى الحد الذي سيؤذي الاقتصاد الياباني. مستوى الدعم الرئيسي التالي هو الآن مستوى دعم مروحة تصحيح فيبوناتشي 61.8.
ما هي مروحة تصحيح فيبوناتشي ؟
إن مروحة تصحيح فيبوناتشي عبارة عن تصور مختلف لتسلسل لتصحيح فيبوناتشي الذي يحدد مستويات الدعم والمقاومة المهمة في التحليل الفني. هذه المستويات تستدعي نظرة فاحصة وتقدم مستويات الدخول والخروج للتداولات مع جوانب أخرى من التحليل.
أشار مؤشر القوة، وهو مؤشر تقني من الجيل التالي، إلى أن الاتجاه الصعودي في زوج الدولار الأسترالي/الين الياباني يقترب من نهايته. في البداية تم تشكيل انحراف سلبي مع تحرك السعر إلى منطقة المقاومة. يحدث تباين سلبي عندما يتقدم أحد الأصول ويشكل مستويات قياسية جديدة بينما يتقلص المؤشر الفني الأساسي. كانت ذروة مؤشر القوة عندما سجل زوج الدولار الأسترالي/الين الياباني أعلى مستوى خلال اليوم عند 74.486 وكان أدنى بكثير من سابقه، وبدأ في الانهيار تحت خط الوسط الصفري عند تجسيد الانهيار ؛ هذا موضع بالمستطيل الأخضر. على الرغم من تعافي هذا المؤشر الفني من أدنى مستوياته، إلا أن الاتجاه الهبوطي لا يزال قائمًا.
ما هو مؤشر القوة؟
يعتبر مؤشر القوة مؤشر تقني من الجيل التالي. كما يوحي الاسم، فإنه يقيس القوة وراء التحرك. بمعنى آخر، سيحصل متداولي الفوركس على فكرة أفضل عن قوة الضغوط الصعودية أو الهبوطية التي تقود حركة السعر. يتكون المؤشر من ثلاثة مكونات (التغيير الاتجاهي للسعر، ودرجة التغيير وحجم التداول). يؤدي هذا إلى إنشاء مذبذب يوفر مع الجوانب الأخرى للتحليل الفني مؤشراً جيدًا للتغييرات المحتملة في اتجاه حركة السعر. يطرح سعر إغلاق اليوم السابق من سعر إغلاق اليوم ويضربه في الحجم. يتم دعم التحركات القوية من حيث الحجم وإنشاء أكثر إشارات التداول دقة.
بعد الانهيار دون منطقة المقاومة الخاصة به، والتي تقع بين 73.798 و 74.486 والموضحة بالمستطيل الأحمر، فقد تم انتهاك الاتجاه الصعودي في زوج الدولار الأسترالي/الين الياباني. بالنظر إلى امتداد الضغوط الهبوطية، كما أكد مؤشر القوة، يفترض توقع المزيد من الانخفاض. يؤدي ارتفاع التوترات الجيوسياسية إلى زيادة تدفق رأس المال إلى الين الياباني بعد أن كان متداولي الفوركس حذرين، مما أدى إلى انعدام اليقين بشأن تصرفات بنك اليابان، وضعف الاقتصاد الصيني يؤثر سلبًا على الدولار الأسترالي. نتيجة لذلك، فإن حركة السعر قادرة على تطوير اتجاهها الحالي نحو الأسفل.
ما هو الانهيار؟
الإنهيار هو عكس الاختراق للأعلى ويحدث عندما يتحرك السعر ما دون منطقة الدعم أو المقاومة. قد يشير الاختراق أدنى منطقة المقاومة إلى حركة قصيرة الأجل مثل جني الأرباح من متداولي الفوركس أو حركة طويلة الأجل مثل انعكاس الاتجاه من الاتجاه الصعودي إلى الاتجاه الهبوطي. يشير الانخفاض أسفل منطقة الدعم إلى اتجاه هبوطي قوي وتمديد للاتجاه الهبوطي.
من المتوقع أن يتبع ذلك تحرك إلى مستوى دعم مروحة تصحيح فيبوناتشي 50.0، وإذا تمكن مؤشر القوة من الحفاظ على موقفه الهبوطي، فقد يتبع ذلك اختراق للأسفل نحو مستوى دعم مروحة تصحيح فيبوناتشي 61.8. يمر هذا المستوى حاليًا بمنطقة الدعم التالية الضحلة الواقعة بين 71.799 و 72.193 ؛ والتي يوضحها المستطيل الرمادي. ستكون هناك حاجة إلى مزيد من التحليل بمجرد أن يصل زوج الدولار الأسترالي/الين الياباني إلى هذا المستوى من أجل تقييم ما إذا كان هناك انهيار آخر معلق يمكن أن يمدد عمليات البيع.
ما هي منطقة الدعم؟
منطقة الدعم هي نطاق السعر حيث يتراجع الزخم الهبوطي ويتقدم الزخم الصعودي. يمكنها تحديد المناطق التي يكون فيها لدى حركة السعر فرصة للعودة إلى الجانب العلوي. وتوفر منطقة الدعم لقطة فنية أكثر موثوقية من نقطة سعر واحدة مثل أدنى سعر خلال اليوم.
التداول الفني لزوج الدولار الأسترالي/الين الياباني – سيناريو تمديد الاختراق للأعلى
- دخول البيع @ 73.300
- جني الأرباح @ 72.250
- وقف الخسارة @ 73.700
- إمكانات الاتجاه الهبوطي : 105 نقطة
- مخاطر الجانب الإيجابي : 40 نقطة
- نسبة المخاطرة / المكافأة : 2.63
من المتوقع أن يقتصر أي انعكاس محتمل لحركة السعر على الاتجاه الصعودي على النطاق العلوي لمنطقة المقاومة الحالية؛ هذا معلم بأعلى مستوى خلال اليوم عند 74.486. بدون محفز أساسي، يكون الاختراق فوق هذا المستوى غير متوقع لأن الصورة الفنية تفضل امتداد عمليات البيع في زوج الدولار الأسترالي/الين الياباني. يجب مراقبة مؤشر القوة عن كثب، واستمرار الاتجاه الهبوطي من المفترض أن يدفع حركة السعر إلى الجانب السلبي. قد تؤدي الحركة المستمرة فوق الصفر مع حدوث اختراق فوق اتجاهه الهبوطي إلى دفع زوج العملة هذا مرة أخرى إلى منطقة المقاومة من عمليات بيع جديدة.
ما هي منطقة المقاومة؟
منطقة المقاومة هي نطاق السعر حيث يتراجع الزخم الصعودي ويتقدم الزخم الهبوطي. يمكنها تحديد المناطق التي يكون فيها لحركة السعر فرصة للعودة إلى الجانب السلبي. وتوفر منطقة المقاومة لقطة فنية أكثر موثوقية من نقطة سعر واحدة مثل أعلى سعر خلال اليوم.
إعداد التداول الفني لزوج الدولار الأسترالي/الين الياباني- سيناريو انعكاس الحركة السعرية
- دخول الشراء @ 73.850
- جني الأرباح @ 74.450
- وقف الخسارة @ 73.550
- إمكانات الاتجاه الصعودي : 60 نقطة
- مخاطر الجانب السلبي : 30 نقطة
- نسبة المخاطرة / المكافأة : 2.00