تعرض الذهب لضغوط البيع بعد وصوله إلى أعلى مستوى خلال عدة أعوام عند 1،556.74 والذي يبينه المستطيل الأحمر على الرسم البياني. ساهمت الحرب التجارية المستمرة بين الولايات المتحدة والصين في الارتفاع الحاد، وأدى إعلان الطرفين عن استئناف المحادثات التجارية في أكتوبر إلى بدأ عمليات البيع. كان هذا يعتمد إلى حد كبير على جني الأرباح، لكنه أدى إلى الإختراق ما دون منطقة المقاومة. أدى التقدم الحاد في الذهب إلى وجود فجوة بين حركة السعر ومروحة تصحيح فيبوناتشي التي بدأت في الإغلاق. دفع الزخم الهبوطي الذهب إلى ما دون مستوى 1500 دولار والذي يعتبر مستوى نفسي أكثر من كونه مستوى دعم حقيقي.
ما هي مروحة تصحيح فيبوناتشي ؟
إن مروحة تصحيح فيبوناتشي هي عبارة عن تصور مختلف لتسلسل تصحيح فيبوناتشي، الذي يحدد مستويات الدعم والمقاومة المهمة في التحليل الفني. هذه المستويات تستدعي نظرة فاحصة وتقدم مستويات الدخول والخروج للتداولات مع جوانب أخرى من التحليل.
أكد مؤشر القوة، وهو مؤشر تقني من الجيل التالي، على الإختراق وعمليات البيع عن طريق الدخول في انكماش حاد من جانبه. قبل الإختراق، فشل مؤشر القوة في تسجيل مستوى مرتفع جديد مع تقدم حركة الأسعار في الذهب. على الرغم من أن هذا لم ينتج عنه تلقائيًا إشارة تداول هبوطية، إلا أنه يشير إلى أن التوقف المؤقت في الارتفاع وشيك ويتوقع حدوث عمليات بيع قصيرة الأجل على خلفية جني الأرباح. بدأ الذهب في الاستقرار حيث يتداول دون مستوى 1500 دولار ومستوى دعم مروحة تصحيح فيبوناتشي 38.2. قد يتبع ذلك اتجاه جانبي مع ميل هبوطي ويعطي مروحة تصحيح فيبوناتشي وقتًا للّحاق بالحركة السعرية، لا يزال الاتجاه الصعودي العام في حالة جيدة وسليمة.
ما هو مؤشر القوة؟
يعتبر مؤشر القوة مؤشر تقني من الجيل التالي. كما يوحي الاسم، فإنه يقيس القوة وراء التحرك. بمعنى آخر، سيحصل متداولو الفوركس على فكرة أفضل عن قوة الضغوط الصعودية أو الهبوطية التي تحرك السعر. يتكون المؤشر من ثلاثة مكونات (التغيير الاتجاهي للسعر، ودرجة التغيير وحجم التداول). يؤدي هذا إلى إنشاء مذبذب يوفر، مع الجوانب الأخرى للتحليل، الفني مؤشراً جيدًا للتغييرات المحتملة في اتجاه حركة السعر. يطرح سعر إغلاق اليوم السابق من سعر إغلاق اليوم ويضربه في الحجم. يتم دعم التحركات القوية من حيث الحجم وإنشاء أكثر إشارات التداول دقة.
يتلاشى زخم التداول الهبوطي واستقر مؤشر القوة من انعكاسه الحاد، ولكن ليس حتى ينكمش أسفل خط المركزي الصفري، تبقى الحركة التنازلية هي المسيطرة على حركة السعر والتي من المتوقع أن تبقى في مكانها على المدى القصير. نظرًا لاستنفاد الزخم الهبوطي في الوقت الذي تستقر فيه حركة السعر، فمن المرجح أن يتبع ذلك عمليات بيع. شراء الذهب من البنك المركزي يدعم مزيدًا من الارتفاع في السعر وأي أي انكماش إضافي من المستويات الحالية إلى مستوى دعم مروحة تصحيح فيبوناتشي 38.2 ينبغي أن ينظر إليه على أنه فرصة شراء قوية مع كون الهدف التالي عند النطاق الأعلى لمنطقة المقاومة عند 1،556.74 $.
ما هي منطقة المقاومة؟
منطقة المقاومة هي نطاق السعر حيث يتراجع الزخم الصعودي ويتقدم الزخم الهبوطي. يمكنها تحديد المناطق التي يكون فيها لحركة السعر فرصة للعودة إلى الجانب السلبي. وتوفر منطقة المقاومة لقطة فنية أكثر موثوقية من نقطة سعر واحدة مثل أعلى سعر خلال اليوم.
من المتوقع أن يشهد الذهب منطقة دعم على المدى القصير تقع بين مستوى دعم مروحة تصحيح فيبوناتشي 38.2 ومستوى 1،484.40 دولار والذي يمثل أدنى مستوى يومي من آخر شمعة هبوطية له. يتضح هذا من المستطيل الرمادي، لكن منطقة الدعم ستضيق بمرور الوقت حتى تختفي تمامًا. من المتوقع أن تنهي حركة السعر عمليات البيع الحالية داخل منطقة الدعم هذه. من المتوقع أن يؤدي التقاطع الصعودي في مؤشر القوة فوق الصفر، وكذلك الأحداث الاقتصادية والجيوسياسية العالمية، إلى ارتفاع جديد في الذهب، بدعم من شراء البنوك المركزية حيث ستشهد السياسة النقدية مزيدًا من التيسير في العالم المتقدم.
ما هي منطقة الدعم؟
منطقة الدعم هي نطاق السعر حيث يتراجع الزخم الهبوطي ويتقدم الزخم الصعودي. يمكنها تحديد المناطق التي يكون فيها لحركة السعر فرصة للعودة إلى الاتجاه الصعودي. وتوفر منطقة الدعم لقطة فنية أكثر موثوقية من نقطة سعر واحدة مثل أدنى سعر خلال اليوم.
اعداد التداول التقني للذهب – تعافي الحركة السعرية
- دخول الشراء @ 1,490.00
- تحصيل الأرباح @ 1,556.70
- نقطة توقف الخسائر @ 1,463.45
- الإحتمالية الصعودية 6,670 نقطة
- المخاطر الهبوطية 2,655 نقطة
- نسبة المخاطر/العوائد 2.51
أي اختراق محتمل ما دون مستوى دعم مروحة تصحيح فيبوناتشي 38.2 من شأنه أن يفتح الطريق لأسفل لتمديد التصحيح مع مستوى دعم مروحة تصحيح فيبوناتشي عند مستوى 50.0 كمستوى الدعم التالي. ينبغي تأكيد هذا من خلال انخفاضات جديدة في مؤشر القوة، والتي لا تزال في الوقت الحاضر تطوراً غير مرجح. يظل مستوى دعم مروحة تصحيح فيبوناتشي 61.8 أساسيًا للحفاظ على الاتجاه الصعودي قائماً، وهو السيناريو المتوقع على المدى الطويل. ينبغي النظر إلى أي دخول قصير الأجل نتيجة للإختراق المؤكد للأسفل على أنه حدث قصير الأجل ضمن الاتجاه الصعودي طويل الأجل للذهب.
ما هو الإختراق للأسفل؟
الإختراق للأسفل هو عكس الاختراق للأعلى، ويحدث عندما يتحرك السعر أسفل منطقة الدعم أو المقاومة. قد يشير الإختراق تحت منطقة المقاومة إلى حركة قصيرة الأجل مثل جني الأرباح من متداولي الفوركس أو حركة طويلة الأجل مثل انعكاس الاتجاه من الاتجاه الصعودي إلى الهبوطي. يشير الانخفاض أسفل منطقة الدعم إلى اتجاه هبوطي قوي وتمديد الاتجاه الهبوطي.
إعداد تقني لتداول الذهب – سيناريو الإختراق للأسفل
- دخول البيع @ 1,456.00
- تحصيل الأرباح @ 1,439.00
- نقطة توقف الخسائر @ 1,463.45
- الإحتمالية الهبوطية 1,700 نقطة
- المخاطر الصعودية 745 نقطة
- نسبة المخاطر/العوائد 2.28