نظرًا لأن الأسواق المالية العالمية دخلت في مرحلة الرغبة بالمخاطرة، فقد أدى تناوب الأصول إلى ضغوط بيع مكثفة على الين الياباني. أطلق بنك اليابان المركزي، الذي من المتوقع أن يعلن عن المزيد من التحفيز لاقتصاده المتعثر، أجراس الإنذار بشأن قوة عملته. تدفق المتداولين على الين الياباني الذي يعتبر عملة ملاذ آمن مع ازدياد حدة الحرب التجارية بين الولايات المتحدة والصين، بينما تباطأ الاقتصاد العالمي. بعد المؤتمر الصحفي الذي عقده البنك المركزي الأوروبي يوم أمس بعد الإعلان عن حزمة التحفيز الخاصة به، أكمل زوج اليورو/الين الياباني اختراقًا فوق منطقة الدعم التي يوضحها المستطيل الرمادي. تعرض الآن حركة السعر لضغوط من مستوى مقاومة مروحة تصحيح فيبوناتشي 38.2.
ما هي مروحة تصحيح فيبوناتشي ؟
إن مروحة تصحيح فيبوناتشي عبارة عن تصور مختلف لتسلسل لتصحيح فيبوناتشي الذي يحدد مستويات الدعم والمقاومة المهمة في التحليل الفني. هذه المستويات تستدعي نظرة فاحصة وتقدم مستويات الدخول والخروج للتداولات مع جوانب أخرى من التحليل.
أكد مؤشر القوة، وهو مؤشر فني من الجيل التالي، الاختراق، واستكمل أحد اختراقاته بحركة فوق خط الوسط الصفري. تتحكم الحركة التصاعدية الآن بحزم بحركة السعر، حيث ارتفع هذا المؤشر الفني إلى مستويات قياسية جديدة يوضحها المستطيل الأخضر. نظرًا لتداول زوج اليورو/الين الياباني الآن أدنى بقليل من مستوى مقاومة مروحة تصحيح فيبوناتشي 38.2، بدأ مؤشر القوة في الانعكاس. هذا تطور طبيعي نظرًا لارتفاع الضغوط الهبوطية التي يوفرها مستوى مقاومة مروحة تصحيح فيبوناتشي 38.2. من المتوقع أن يؤدي الاختراق فوق هذا المستوى، إلى جانب امتداد الاتجاه الصعودي في مؤشر القوة، إلى دفع زوج اليورو / الين الياباني إلى الاتجاه الصعودي.
ما هو مؤشر القوة؟
يعتبر مؤشر القوة مؤشر تقني من الجيل التالي. كما يوحي الاسم، فإنه يقيس القوة وراء التحرك. بمعنى آخر، سيحصل متداولي الفوركس على فكرة أفضل عن قوة الضغوط الصعودية أو الهبوطية التي تحرك السعر. يتكون المؤشر من ثلاثة مكونات (التغيير الاتجاهي للسعر، ودرجة التغيير وحجم التداول). يؤدي هذا إلى إنشاء مذبذب يوفر مع الجوانب الأخرى للتحليل الفني مؤشراً جيدًا للتغييرات المحتملة في اتجاه حركة السعر. يطرح سعر إغلاق اليوم السابق من سعر إغلاق اليوم ويضربه في الحجم. يتم دعم التحركات القوية من قبل الحجم وتنشئ أكثر إشارات التداول دقة.
من خلال النظر إلى السيناريو الأساسي الحالي، إلى جانب الارتفاع في الزخم الصعودي، والذي من المتوقع أن يمتد، ينبغي حساب المزيد من الارتفاع في زوج اليورو/الين الياباني. بعد التحرك الناجح فوق مستوى مقاومة مروحة تصحيح فيبوناتشي 38.2، والذي سيحوله إلى دعم، فإن المستوى التالي الذي يجب الانتباه إليه هو أدنى مستوى خلال اليوم السابق عند 120.774. قدم هذا المستوى وقفة في الاتجاه الهبوطي على المدى الطويل في زوج العملات هذا، بالإضافة إلى أنه قريب من مستوى مقاومة مروحة تصحيح فيبوناتشي 50.0. طالما أن مؤشر القوة يمكن أن يحافظ على قراءته في المنطقة الإيجابية، خاصة فوق مستوى 4814.0774، فمن المحتمل أن يتحول الاختراق الحالي إلى ارتفاع قوي.
ما هو الاختراق للأعلى؟
يحدث الاختراق للأعلى إذا تحركت حركة السعر فوق منطقة دعم أو مقاومة. قد يشير الاختراق فوق منطقة الدعم إلى حركة قصيرة الأجل، مثل الارتفاع الصعودي الذي يحدث عندما يخرج متداولي الفوركس من صفقات البيع ويحققون أرباحًا تداولية أو حركة طويلة الأجل مثل بداية انعكاس الاتجاه من الاتجاه الهبوطي إلى الصعودي. يشير الاختراق فوق منطقة المقاومة إلى زخم صعودي قوي وتوسع في الاتجاه الصعودي الحالي.
مع ارتفاع مؤشر القوة إلى مستويات قياسية جديدة، مصاحبة لإختراقات للأعلى في زوج اليورو/الين الياباني، قد يبدأ تأثير منطقة المقاومة التالية. يقع مستوى مقاومة مروحة تصحيح فيبوناتشي 61.8 داخل المنطقة التي تقع بين 122.387 و 123.342 والتي يوضحها المستطيل الأحمر. يجب على متداولي الفوركس مراقبة الإجراءات التي يتخذها بنك اليابان المركزي والتي من المتوقع أن تضيف من التيسير النقدي، ولكن في الوقت نفسه تعهد بالدفاع عن الين الياباني الأضعف الذي يضر بصناعة التصدير. لا يزال مستوى الراحة المحدد للبنك المركزي الياباني مجهولًا، ولكن من غير المرجح أن يكون هناك أي ارتفاع في زوج اليورو/الين الياباني خارج منطقة المقاومة في ظل بيئة التداول الحالية.
ما هي منطقة المقاومة؟
منطقة المقاومة هي نطاق السعر حيث يتراجع الزخم الصعودي ويتقدم الزخم الهبوطي. يمكنها تحديد المناطق التي يكون فيها لحركة السعر فرصة للعودة إلى الجانب السلبي. وتوفر منطقة المقاومة لقطة فنية أكثر موثوقية من نقطة سعر واحدة مثل أعلى سعر خلال اليوم.
إعداد تداول زوج اليورو/الين الياباني الفني - سيناريو الاختراق للأعلى
- دخول الشراء @ 119.850
- جني الأرباح @ 123.150
- وقف الخسارة @ 118.750
- إمكانات الاتجاه الصعودي : 330 نقطة
- مخاطر الجانب السلبي : 110 نقطة
- نسبة المخاطرة / المكافأة : 3.00
من المتوقع أن يؤدي الفشل في الحفاظ على الاختراق فوق مستوى مقاومة مروحة تصحيح فيبوناتشي 38.2 مع انهيار مؤشر القوة إلى انعكاس حركة السعر. من المرجح أن تظل هذه الحركة مقتصرة على الجانب السلبي لمنطقة الدعم الواسعة الواقعة بين 115.860 و 117.512. نظرًا لأن الاتجاه الهبوطي على المدى الطويل لا يزال هو المهيمن حتى يتمكن زوج اليورو/الين الياباني من الارتفاع بنجاح فوق مستوى مقاومة مروحة تصحيح فيبوناتشي 61.8، ستكون هناك حاجة إلى مزيد من التحليل في حالة عودة زوج العملات هذا إلى منطقة الدعم من أجل قياس احتمال حدوث المزيد من الإختراق للأسفل.
ما هو الإختراق للأسفل؟
الإختراق للأسفل هو عكس الاختراق للأعلى ويحدث عندما تحرك السعر أسفل منطقة الدعم أو المقاومة. قد يشير الاختراق تحت منطقة المقاومة إلى حركة قصيرة الأجل مثل جني الأرباح من متداولي الفوركس، أو حركة طويلة الأجل مثل انعكاس الاتجاه من الاتجاه الصعودي إلى الهبوطي. يشير الانخفاض إلى ما دون منطقة الدعم إلى اتجاه هبوطي قوي وتمديد الاتجاه الهبوطي.
إعداد تداول اليورو/الين الياباني الفني - سيناريو الانعكاس
- دخول البيع @ 118.550
- جني الأرباح @ 116.000
- وقف الخسارة @ 119.550
- احتمالية الجانب السلبي : 255 نقطة
- الخطر الصعودي : 100 نقطة
- نسبة المخاطرة / المكافأة : 2.55