التحليل التقني لزوج الدولار الأمريكي/الفرنك السويسري – 13 سبتمبر 2019 – اختراق تنازلي معلق

.

تسارع زوج الدولار الأمركي/الفرنك السويسري في الاتجاه الصعودي، حيث أدى ارتفاع معنويات المخاطرة إلى خروج متداولي الفوركس من الفرنك السويسري الذي يعتبر ملاذ آمن. في ظل تباطؤ الاقتصاد العالمي، وفرت سويسرا نقطة مضيئة نادرة، مما زاد من تدفق رأس المال إلى عملتها. بعد تدفق الأخبار الإيجابية بشأن الحرب التجارية بين الولايات المتحدة والصين، تسارع زوج الدولار الأمركي/الفرنك السويسري إلى الأعلى، مع اختراق فوق منطقة الدعم الواقعة بين 0.96593 و 0.97383، والموضحة بالمستطيل الرمادي. دفع الزخم الصعودي حركة السعر أعلى من مستوى مقاومة مروحة تصحيح فيبوناتشي 38.2 بالإضافة إلى مستوى مقاومة مروحة تصحيح فيبوناتشي 50.0، مما حول كلاهما إلى مستويات دعم هبوطية. توقف الارتفاع عند مستوى مقاومة مروحة تصحيح فيبوناتشي 61.8 حيث بدأ الزخم الصعودي في النفاد.

الرسم البياني لزوج الدولار الأمريكي/الفرنك السويسري

ما هي مروحة تصحيح فيبوناتشي ؟

إن مروحة تصحيح فيبوناتشي هي عبارة عن تصور مختلف لتسلسل لتصحيح فيبوناتشي الذي يحدد مستويات الدعم والمقاومة المهمة في التحليل الفني. هذه المستويات تستدعي نظرة فاحصة وتقدم مستويات الدخول والخروج للتداولات مع جوانب أخرى من التحليل.

تقدم مؤشر القوة، وهو مؤشر تقني من الجيل التالي، مع الاختراقات الثلاثة التي أخرجت زوج الدولار الأمريكي / الفرنك السويسري من منطقة الدعم فوق مستوى مقاومة مروحة تصحيح فيبوناتشي 50.0. بعد هذه الخطوة، تحرك السعر أكثر فأكثر في الاتجاه الصعودي، ولكن مؤشر القوة بدأ في التقلص، والذي يوضحه المستطيل الأخضر. أدى هذا إلى حدوث انحراف سلبي سبق انعكاس الأمس من أعلى مستوى خلال اليوم عند 0.99459، ملامساً مستوى مقاومة مروحة تصحيح فيبوناتشي 61.8 ويرافقه زخم هبوطي.

ما هو مؤشر القوة؟

يعتبر مؤشر القوة مؤشر تقني من الجيل التالي. كما يوحي الاسم، فإنه يقيس القوة وراء التحرك. بمعنى آخر، سيحصل متداولي الفوركس على فكرة أفضل عن قوة الضغوط الصعودية أو الهبوطية التي تحرك السعر. يتكون المؤشر من ثلاثة مكونات (التغيير الاتجاهي للسعر، ودرجة التغيير وحجم التداول). يؤدي هذا إلى إنشاء مذبذب يوفر مع الجوانب الأخرى للتحليل الفني مؤشراً جيدًا للتغييرات المحتملة في اتجاه حركة السعر. يطرح سعر إغلاق اليوم السابق من سعر إغلاق اليوم ويضربه في الحجم. يتم دعم التحركات القوية من حيث الحجم وإنشاء أكثر إشارات التداول دقة.

يمثل أعلى مستوى خلال اليوم عند 0.99459 أيضًا النطاق السفلي لمنطقة مقاومته مع نطاق علوي محدد بواسطة أعلى مستوى خلال اليوم عند 1.00139، الموضح بالمستطيل الأحمر. أدى الاختلاف السلبي في مؤشر القوة إلى انخفاض حاد في هذا المؤشر الفني، بينما لا يزال في المنطقة الصعودية، من المتوقع أن يؤدي حجم التصحيح إلى تحرك أدنى من خط الوسط الصفري. هذا من شأنه أن يضع الحركة التنازلي في السيطرة على حركة السعر، ومن المتوقع أن يؤدي إلى اختراق زوج الدولار الأمريكي / الفرنك السويسري دون مستوى دعم مروحة تصحيح فيبوناتشي 50.0 الهبوطي. أبقى فشل الارتفاع السابق في الارتفاع فوق مستوى مقاومة مروحة تصحيح فيبوناتشي 61.8 على مستوى الاتجاه الهبوطي طويل الأجل كما هو متوقع، ومن المتوقع أن يتبعه اختراق آخر للأسفل.

ما هو الاختراق للأسفل؟

الاختراق للأسفل هو عكس الاختراق للأعلى ويحدث عندما يتحرك السعر أسفل منطقة الدعم أو المقاومة. قد يوحي الاختراق تحت منطقة المقاومة لحركة قصيرة الأجل مثل جني الأرباح من متداولي الفوركس أو حركة طويلة الأجل مثل انعكاس الاتجاه من الاتجاه الصعودي إلى الهبوطي. يشير الاختراق أسفل منطقة الدعم إلى اتجاه هبوطي قوي وتمديد للاتجاه الهبوطي.

يجب على متداولي الفوركس الآن مراقبة حركة السعر حيث تقترب من مستوى دعم مروحة تصحيح فيبوناتشي 50.0 بالإضافة إلى مؤشر القوة. يستمر الاقتصاد الأمريكي في الإعلان عن البيانات التي تشير إلى المزيد من الضعف في المستقبل ومع المزيد من التيسير المتوقع من قبل البنك المركزي الأمريكي، من المحتمل أن يواجه الدولار الأمريكي المزيد من الضغط الهبوطي. إلى جانب التوقعات المفرطة في التفاؤل بشأن محادثات التجارة في الشهر المقبل بين الولايات المتحدة والصين، فإن زوج الدولار الأمريكي / الفرنك السويسري مستعد تمامًا لانعكاس كامل لارتفاعه من خلال سلسلة من الاختراقات للأسفل، إلى أن تتحدى حركة الأسعار أدنى مستوى خلال اليوم عند 0.96593 والذي يمثل قاع منطقة الدعم الخاصة به.

ما هي منطقة الدعم؟

منطقة الدعم هي نطاق السعر حيث يتراجع الزخم الهبوطي ويتقدم الزخم الصعودي. يمكنها تحديد المناطق التي يكون فيها لحركة السعر فرصة للعودة إلى الاتجاه الصعودي. وتوفر منطقة الدعم لقطة فنية أكثر موثوقية من نقطة سعر واحدة مثل أدنى سعر خلال اليوم.

إعداد التداول الفني لزوج الدولار الأمركي/الفرنك السويسري - سيناريو الاختراق للأسفل

  • دخول البيع                       @ 0.99000
  • جني الأرباح                        @ 0.96600
  • وقف الخسارة                    @ 0.99750
  • احتمالية الجانب السلبي      : 240 نقطة
  • الخطر الصعودي                : 75 نقطة
  • نسبة المخاطرة / المكافأة    : 3.20

من أجل أن يمتد زوج الدولار الأمريكي/الفرنك السويسري في الاتجاه الصعودي، ستكون هناك حاجة إلى محفز أساسي غير متاح حاليًا وغير متوقع. الزخم الهبوطي في مؤشر القوة يسير على الطريق الصحيح لدفعه إلى المنطقة الهبوطية أسفل خط الوسط الصفري الذي من المرجح أن يتزامن مع اختراق أدنى من مستوى دعم مروحة تصحيح فيبوناتشي 50.0. على الرغم من عدم وجود محفز صعودي، يجب على متداولي الفوركس مراقبة التطورات عن كثب دائمًا، لأن الأحداث غير المتوقعة سيكون لها تأثير على حركة السعر. من المتوقع أن يتم احتواء أي حركة صعودية محتملة في المدى العلوي من منطقة المقاومة عند 1.00139.

 

ما هي منطقة المقاومة؟

منطقة المقاومة هي نطاق السعر حيث يتراجع الزخم الصعودي ويتقدم الزخم الهبوطي. يمكنها تحديد المناطق التي يكون فيها لحركة السعر فرصة للعودة إلى الجانب السلبي. وتوفر منطقة المقاومة لقطة فنية أكثر موثوقية من نقطة سعر واحدة مثل أعلى سعر خلال اليوم.

إعداد التداول الفني لزوج الدولار الأمركي/الفرنك السويسري - تمديد الاختراق للأسفل

  • دخول الشراء                      @ 0.99350
  • جني الأرباح                        @ 1.00100
  • وقف الخسارة                    @ 0.99000
  • إمكانات الاتجاه الصعودي   : 75 نقطة
  • مخاطر الجانب السلبي        : 35 نقطة
  • نسبة المخاطرة / المكافأة    : 2.14
أدهم مغربي

أدهم مغربي هو محلل فني من الدرجة الأولى و صاحب خبرة اكثر من 10 سنوات في سوق الفوركس مع اختصاص في السوق الأمريكي و الاوروبي للتداول اللحظي، و التداول على المدى الطويل. هو صاحب شهادات في التحليلي التقني المتقدم من قبل الاتحاد العالمي للمحليين الفنيين. أدهم مختص ببناء استراتيجيات تداول للمدى الطويل و كذلك للمضاربة على المدى القصير، و يعتبر خبيراً في الأسواق المالية و يوفر لآلاف المستثمرين تحليلات و تغطية شاملة عن اهم ازواج العملات و عن التغيرات و التقلبات التي تحصل في السوق.

يتضمن عمله مقابلات مع مستثمرين من اجل تحليل محافظهم المالية و مرافقة شخصية. يعتمد في تحليلاته على الشموع، امواج إليوت، تحليل خطوط الدعم و المقاومة، مستويات فيبوناتشي وغيرها.