من المحتمل أن يعتمد الفرق بين النجاح والفشل في تداول فوركس على زوج العملات الذي تختار التداول به كل أسبوع، وليس على الطرق التداولية التي قد تستخدمها لتحديد نقاط الدخول والخروج من التداول. في كل أسبوع، سوف أقوم بتحليل العوامل الأساسية والميول والوضعيات التقنية من أجل تحديد أزواج العملات التي من المحتمل أن تعطي أسهل واكثر الفرص التداولية ربحية خلال الأسبوع التالي. في بعض الحالات، سوف يكون تداولاً مع النمط. في حالات أخرى، سوف يكون تداول على مستويات الدعم والمقاومة خلال الأسواق الأكثر تراوحاً.
الصورة العامة لـ 1 سبتمبر 2019
في تحليلي الأسبوع السابق، توقعت بأن أفضل التداولات سوف تكون بيع لشراء زوج الفضة/الدولار الأمريكي بعد الإغلاق اليومي فوق 17.50$، وشراء زوج الذهب/الدولار الأمريكي وبيع زوج الدولار الأمريكي/الين الياباني بعد الإغلاق اليومي فوق 105.00. كانت نتيجة تداول الفضة جيدة جداً، حيث أنه بعد الإغلاق عند 17.64 يوم الإثنين، أنهى الأسبوع بتقدم إضافي بنسبة 3.90%. تراجع الذهب بنسبة 0.47%. تداول بيع زوج الدولار الأمريكي/الين الياباني لم ينطلق، حيث لم يكن هناك إغلاق يومي الأسبوع الماضي ما دون 105.00. بشكل عام، كانت تداولات الأسبوع الماضي جيدة ومربحة، وحققت معدل فوز بنسبة 1.14%.
شهد سوق فوركس الأسبوع الماضي أقوى ارتفاع في القيمة النسبية للدولار الأمريكي والهبوط الأقوى في القيمة النسبية للدولار النيوزيلندي.
كان السوق الأسبوع الماضي تحت سيطرة قوة الدولار، حيث أن ظهرت مؤشرات على الأمل بتهدأة الحرب التجارية بين الولايات المتحدة والصين وجائت بيانات الناتج المحلي الإجمالي الأمريكي المتقدمة عند 2% المتوقعة، ولكن غطى على ذلك الأخبار المعلنة اليوم من أن الإدارة الأمريكية سوف تفرض المزيد من التعريفات على الواردات الصينية. يمكن أن يتوقع أن يؤدي هذا إلى إضعاف الدولار الأمريكي والعملات المرتبطة بالسلع، في حين يدعم الأصول الآمنة مثل المعادن الثمينة والين الياباني. كما من المحتمل أن يتسبب هذا بعمليات بيع في سوق الأسهم عندما يفتح مرة أخرى يوم الثلاثاء بعد العطلة الرسمية غداً في الولايات المتحدة وكندا.
كان سوق فوركس هادئ نسبياً الأسبوع الماضي، ولكن كان هناك بعض الإتجاهات الجيدة والتي ما تزال قائمة، بالأخص عمليات الشراء على الفضة والدولار الأمريكي، مصحوبة بالبيع على اليورو والدولار النيوزيلندي. ولكني أعتقد بأن الدولار الأمريكي على الأرجح أن يفتتح مع فجوة نحو الأسفل ويبقى ضعيفاً خلال الأيام القليلة القادمة.
هذا الأسبوع سوف يحتوي على نفس الحجم من الإعلانات ذات التأثير العالي مثل الأسبوع الماضي، ولكن النزاع التجاري الأمريكي/الصيني من المحتمل أن يبقى هو المحرك الرئيسي للأسواق.
التحليل الأساسي والميول السوقية
يشهد التحليل الأساسي الآن احتمالية قيام البنك الفدرالي بخفض معدلات الفائدة مرتين بمقدار ربع نقطة إضافية خلال الأشهر القليلة القادمة، على الرغم من أن العديد من الإقتصاديين يعتقدون بأن عملية خفض واحدة فقط هي اللازمة، أو حتى عدم الخفض على الإطلاق.
الإقتصاد الأمريكي ما يزال ينمو بشكل قوي، ولكن التعريفات الجديدة على البضائع الصينية من المحتمل أن تستمر بالتسبب بعمليات البيع في أسواق الأسهم والدولار الأمريكي.
حصل الجنيه البريطاني على الدعم قليلاً من خلال التوقعات الأكبر أن هناك صفقة من نوع ما سوف تجري بين الإتحاد الأوروبي والمملكة المتحدة بشأن بريكست، ولكن التفائل سوف يبدأ بالتلاشيء، حيث أن الإتحاد الأوروبي ما يزال يرفض بشكل علني تعديل الإتفاقية بما يكفي لإرضاء الحكومة البريطانية.
ميول تجنب المخاطر في السوق من المحتمل أن تعود مع افتتاحية الأسواق هذا الأسبوع، مع تدفق المال نحو الأصول الآمنة مثل المعادن الثمينة والين الياباني، وإلى خارج العملات المرتبطة بالسندات، خصوصاً الدولار النيوزيلندي.
التحليل التقني
مؤشر الدولار الأمريكي
يظهر الرسم البياني الأسبوعي أدناه أن مؤشر الدولار الأمريكي قد ارتفع الأسبوع الماضي، وشكل شمعة خارجية صاعدة عادية الحجم والتي أغلقت عند أعلى نطاقها. كان هذا هو الإغلاق الأسبوعي الأعلى للمؤشر خلال قرابة 2.5 عام، وارتد التحرك الأسبوعي من مستوى الدعم ما دون 12364. هذه كلها مؤشرات تصاعدية. ارتفع السعر على مدى 3 أشهر و6 أشهر، مما يدل على الاتجاه الصعودي. ليس من الواضح أن الدعم القريب قد تم اختراقه. بشكل عام، يشير كل شيء إلى استمرار تقدم الدولار، ومع هذا، قد يفتح الدولار الأمريكي بشكل أضعف، حيث تفرض الولايات المتحدة تعريفات جديدة على الواردات الصينية.
الفضة/الدولار الأمريكي
سجلت الفضة بالدولار الأمريكي أعلى إغلاق أسبوعي لها منذ أكثر من 2.5 عام، حيث شكلت شمعة تصاعدية كبيرة جداً أغلقت ضمن النصف العلوي من نطاقها، فوق مستوى المقاومة السابق عند 18.03 دولار. هذه كلها علامات صعودية، على الرغم من وجود بيع قريب من أقرب مستويات المقاومة عند 18.67$. على الرغم من هذا التوقف، من المحتمل أن نشهد تجدد التدفق إلى الأصول الآمنة هذا الأسبوع، والفضة استفادت من هذا الوضع، مع كون المعادن الثمينة تبدو وكأنها تتقدم أكثر. ولكن، من الحكمة أن تكون الحركة التصاعدية حذرة على الأقل عند 18.67$.
اليورو/الين الياباني
شكل زوج العملات هذا شمعة تنازلية مسمارية الأسبوع الماضي، والتي أغلقت قريبة من انخفاضها، عند أدنى إغلاق أسبوعي خلال قرابة 2.5 عام. كل هذه مؤشرات تنازلية. اليورو ضعيف جداً، وأتوقع تدفق الأصول الآمنة نحو الين الياباني. كل هذه الظروف تدعم اليورو قليلاً، ولكن من المحتمل أن يغطى على هذا من خلال التدفق نحو الين، وبالتالي أتوقع المزيد من التراجع في زوج العملات هذا محتمل أن يحدث خلال الأسبوع القادم.
الدولار النيوزيلندي/الين الياباني
شكل زوج العملات هذا شمعة دوجي خلال الأسبوع الماضي، والذي لا يعد تنازلياً بشكل خاص. ولكن، سعر الإغلاق الأسبوعي كان عند أدنى مستوى خلال 7 سنوات، والذي يعد مؤشر تنازلي، ونرى اتجاه تنازلي طويل الأجل هنا. أتوقع أن تسيطر الظروف السوقية التي تتجنب المخاطر خلال الأسبوع القادم، والذي من المفترض أن يشهد ارتفاع في الين وتراجع في الدولار النيوزيلندي، حيث أنه عملة سلع ضعيفة جداً بشكل عام، وبالتالي يبدو أن بيع هذا الزوج هو أفضل تداول خلال الأسبوع القادم.
الخلاصة
هذا الأسبوع أتوقع بأن أفضل التداولات شراء زوج الفضة/الدولار الأمريكي بعد الإغلاق اليومي فوق 18.35$، وبيع زوج اليورو/الين الياباني وبيع زوج الدولار النيوزيلندي/الين الياباني.