من المحتمل أن يعتمد الفرق بين النجاح والفشل في تداول فوركس على زوج العملات الذي تختار التداول به كل أسبوع، وليس على الطرق التداولية التي قد تستخدمها لتحديد نقاط الدخول والخروج من التداول. في كل أسبوع، سوف أقوم بتحليل العوامل الأساسية والميول والوضعيات التقنية من أجل تحديد أزواج العملات التي من المحتمل أن تعطي أسهل واكثر الفرص التداولية ربحية خلال الأسبوع التالي. في بعض الحالات، سوف يكون تداولاً مع النمط. في حالات أخرى، سوف يكون تداول على مستويات الدعم والمقاومة خلال الأسواق الأكثر تراوحاً.
الصورة العامة لـ 4 أغسطس 2019
في تحليلي الأسبوع السابق، توقعت بأن أفضل التداولات سوف تكون بيع لزوج الجنيه البريطاني/الدولار الأمريكي وشراء الذهب مقابل الدولار بعد الإغلاق اليومي فوق 1450$ وشراء الفضة مقابل الدولار بعد الإغلاق اليومي فوق 16.50.
لم يغلق الذهب فوق 1450$ وبالتالي لم يبدأ هذا التداول. الفضة أغلق فوق 16.50$ خلال يوم واحد منذلك الأسبوع ولكنه أغلق نهاية الأسبوع بتراجع من هناك بحوالي 2.55$. زوج الجنيه البريطاني/الدولار الأمريكي تراجع بنسبة 0.96% خلال الأسبوع. هذه التداولات معاً أدت إلى خسائر خلال الأسبوع بنسبة 0.40%.
شهد سوق فوركس الأسبوع الماضي أقوى ارتفاع في القيمة النسبية للين الياباني والهبوط الأقوى في القيمة النسبية للدولار الأسترالي.
كان السوق الأسبوع الماضي تحت سيطرة الخفض الأول في معدلات الفائدة الأمريكية للمرة الأولى خلال 10 سنوات، وفرض دونالد ترامب ضرائب جديدة على البضائع الصينية. أدى هذا إلى حركة قوية نحو الأصول الآمنة، خصوصاً الين الياباني، وبعيداً عن العملات الأكثر مخاطرة والأسهم. الحكومة البريطانية الجديدة تبدو مستعدة لمغادرة الإتحاد الأوروبي نهاية أوكتوبر حتى من دون صفقة، وأدى هذا الأمر إلى تراجع الجنيه إلى أدنى المستويات خلال 28 عام، كما وصل اليورو إلى انخفاضات جديدة هو الآخر.
سوق فوركس انطلق نحو الأعلى الأسبوع الماضي، مع كون الميزة الواضحة هو الأحجام والتقلبات الأكبر.
أجندة هذا الأسبوع سوف تكون أقل من الأسبوع الماضي، ولكن هناك بعض الإعلانات الهامة المتوقعة بشأن الجنيه البريطاني والدولار الأسترالي والدولار النيوزلندي والدولار الكندي.
التحليل الأساسي والميول السوقية
يشهد التحليل الأساسي الآن اتخاذ البنك الفدرالي طريق متوازن بعد خفض المعدلات الأسبوع الماضي – ولكن، خفض آخر بنسبة 0.25% متوقع أكثر لاحقاً هذا العام، مع تقديم جولددمان ساكس احتمالية 80% لهذا السيناريو. ما يزال الإقتصاد الأمريكي ينمو بشكل قوي، ولكن التعريفات الجديدة على البضائع الصيمية تسببت بتراجع أسواق الأسهم وخسارة الدولار الأمريكي لأغلبية مكاسبه السابقة، مع توجه عام نحو الآمان.
الميول السوقية تتجه أكثر نحو تجنب المخاطر وهذا الأمر يتم على الأغلب من خلال التدفق نحو الين الياباني وإلى الذهب بدرجة أقل. ما يزال الجنيه البريطاني ضعيف مع تولي حكومة بريطانية جديدة أكثر دعما لبريكست. الدولار الأسترالي ضعيف هو الآخر بشكل واضح.
التحليل التقني
مؤشر الدولار الأمريكي
يظهر الرسم البياني الأسبوعي أدناه أن مؤشر الدولار الأمريكي ارتفع بشطل قوي الأسبوع الماضي، وشكل شمعة شبه مسمارية. يشير هذا الأمر إلى احتمالية التحرك للأسفل الأسبوع القادم. ولكن السعر أعلى من مستوياته قبل 3 و 6 أشهر، في إشارة إلى توجه تصاعدي. بالإضافة إلى ذلك، وصل السعر إلى أعلى إغلاق أسبوعي له خلال حوالي 2.5 عام، والذي يعد مؤشر تصاعدي آخر. يشير هذا الأمر إلى أننا من المحتمل أن نرى المزيد من الإرتفاع الأسبوع القادم، ولكن التعريفات الأمريكية الجديدة أدت إلى تراجع الدولار الأمريكي نهاية الأسبوع، وقد يستمر هذا الأمر، ولذلك أنا غير واثق من أن الإرتفاع الأسبوع القادم مرجح.
الجنيه البريطاني/الين الياباني
شكل زوج العملات هذا شمعة تنازلية بقوة الأسبوع الماضي، والذي أغلق بالقرب من أدنى مستوى له، عند أدنى مستوى له منذ عامين ونصف. هذه كلها علامات تنازلية. الجنيه ضعيف بشكل عام، مدفوعًا باحتمال متزايد لبريكست بدون صفقة نهاية شهر أكتوبر. الين قوي جدًا ويستفيد حاليًا من التوجه إلى الأمان. هذا يضع هذه العملة في قلب سوق الفوركس، مع احتمال استمرار انخفاض الأسعار خلال الأسبوع القادم.
الدولار الأسترالي/الين الياباني
شكل زوج العملات هذا شمعة تنازلية قوية الأسبوع الماضي، والتي أغلقت بالقرب من أدنى مستوى لها، عند أدنى مستوى خلال 7 أشهر. هذه كلها علامات تنازلية. الدولار الأسترالي ضعيف بشكل عام ويتجه بثبات نحو الانخفاض على المدى الطويل حيث يستمر بنك الاحتياطي الأسترالي في اتباع نهج متساهل تجاه ضعف الإقتصاد الأسترالي. يميل الدولار الاسترالي أيضًا إلى التعرض للضغط بشدة خلال بيئات السوق التي لا تحتوي على المخاطر مثلما لدينا اليوم. الين قوي جدًا ويستفيد حاليًا من التوجه إلى الأمان. هذا يضع هذا الزوج بالقرب من قلب سوق الفوركس، مع احتمال استمرار انخفاض الأسعار خلال الأسبوع القادم.
الذهب/الدولار الأمريكي
حقق الذهب بالدولار الأمريكي أعلى إغلاق أسبوعي له منذ أكثر من 6 سنوات، حيث شكل شمعة كبيرة وتصاعدية نسبيًا أغلقت في الجزء العلوي من نطاقها. الذهب يستفيد من التوجه الحالي إلى الأصول الآمنة. هذه كلها إشارات تصاعدية، لكن المقاومة عند 1450$ تستمر في الصمود ويجب اختراقها قبل أن يتمكن السعر من التقدم أكثر من ذلك بكثير.
الخلاصة
هذا الأسبوع أتوقع بأن أفضل التداولات بيع زوج الجنيه البريطاني/الين الياباني و زوج الدولار الأسترالي/الين الياباني. شراء زوج الذهب/الدولار الأمريكي قد يكون هو الآخر جيداً بعد الإغلاق اليومي فوق 1450$.