من المحتمل أن يعتمد الفرق بين النجاح والفشل في تداول فوركس على زوج العملات الذي تختار التداول به كل أسبوع، وليس على الطرق التداولية التي قد تستخدمها لتحديد نقاط الدخول والخروج من التداول. في كل أسبوع، سوف أقوم بتحليل العوامل الأساسية والميول والوضعيات التقنية من أجل تحديد أزواج العملات التي من المحتمل أن تعطي أسهل واكثر الفرص التداولية ربحية خلال الأسبوع التالي. في بعض الحالات، سوف يكون تداولاً مع النمط. في حالات أخرى، سوف يكون تداول على مستويات الدعم والمقاومة خلال الأسواق الأكثر تراوحاً.
الصورة العامة لـ 2 يونيو 2019
في تحليلي السابق الأسبوع الماضي، توقعت بأن أفضل التداولات سوف تكون بيع زوج الدولار الأمريكي/الين الياباني. تراجع زوج العملات هذا بنسبة 0.91% خلال الأسبوع، وأعطى أرباح بنسبة 0.91%.
شهد سوق فوركس الأسبوع الماضي مرة أخرى أقوى ارتفاع في القيمة النسبية للين الياباني والهبوط الأقوى في القيمة النسبية للجنيه البريطاني.
تحرك السوق الأسبوع الماضي إلى وضعية "تجنب المخاطرة"، حيث استمرت الولايات المتحدة والصين بالفشل في التوصل لحل لخلافهم التجاري. الوضع ازداد سوءاً مع فرض الرئيس ترامب لتعريفات جديدة على المكسيك وتعرض سوق الأسهم الأمريكي للبيع وأغلق ما دون متوسطه المتحرك لـ200 يوم.
مر سوق فوركس بيوم آخر هادئ نسبياً، ولكن الأسواق في وضعية تجنب المخاطرة. الأصول الآمنة مثل الفرنك السويسري والذهب والين الياباني قوية، في حين أن الجنيه البريطاني والأسهم والنفط الخام كلها ضعيفة.
يحتوي هذا الأسبوع على أجندة اخبارية أثقل من الأسبوع الماضي، مع توقع مدخلات من البنوك المركزية لكلٍ من اليورو والدولار الأسترالي، بالإضافة إلى تقرير رواتب القطاعات الغير زراعية الأمريكي. ولكن الأسبوع في سوق فوركس على الأرجح أن يكون تحت سيطرة الأخبار بشأن تطور النزاع التجاري بين الولايات المتحدة والصين، وكذلك بين الولايات المتحدة والمكسيك.
التحليل الأساسي والميول السوقية
تحول التحليل الأساسي إلى اتجاه هبوطي أكثر على الدولار الأمريكي بعد نهج الاحتياطي الفيدرالي الأكثر تساهل تجاه السياسة النقدية والنمو وبيانات التضخم الأضعف من المتوقع. ومع ذلك، لا يزال الاقتصاد ينمو بقوة نسبيًا، على الرغم من الضغط على سوق الأسهم بسبب الحرب التجارية مع الصين، والخلاف الجديد مع المكسيك.
ما تزال معنويات السوق تتجه نحو تجنب المخاطرة ومن المحتمل أن يستمر هذا الأمر هذا الأسبوع، مع تقدم الأصول الآمنة (مثل الين الياباني والفرنك السويسري) في حين يبدو أن العملات الضعيفة هي الجنيه البريطاني وغيره من الأصول الخطرة. الأسعار تتحرك بشكل قوي ضد الدولار الأمريكي كذلك.
التحليل التقني
مؤشر الدولار الأمريكي
يظهر الرسم البياني الأسبوعي أدناه أن مؤشر الدولار الأمريكي تراجع الأسبوع الماضي بعد أن وصل إلى أعلى مستوى له خلال عامين، وشكل شمعة صغيرة ولكنها تنازلية بالتأكيد والتي أغلقت عند انخفاضها تماماً. السعر أعلى بوضوح من مستوياته قبل 3 و 6 أشهر، في إشارة إلى اتجاه تصاعدي. ولكن الزخم قصير الأجل سلبي على الدولار الأمريكي وبالتالي ما يزال يبدو من الصعب اتخاذ ميول صعودية على الدولار الأمريكي فوراً، حتى يكون هناك تحول صعودي تقني.
الدولار الأمريكي/الين الياباني
يظهر الرسم البياني الأسبوعي أدناه أن هذا الزوج شكل الأسبوع الماضي شمعة تنازلية قوية وأغلقت عند انخفاضها تماماً، وكانت بحجم كبير نسبياً- هذه مؤشرات هبوطية. السعر متقطع ولكنه قائم على إتجاه التنازلي طويل الأجل، ما دون المستويات من قبل 3 و 6 أشهر ويتراجع بزخم. يعتمد على الزوج غالباً للعثور على مستويات دعم أومقاومة لإعاقة مثل هذا التحرك، ولكن الإحتمالات تصب في صالح الأسعار الأدنى خلال الأسبوع القادم، خصوصاً بداية الأسبوع بعد مثل هذا التراجع القوي يوم الجمعة. حقيقة أن أسواق الأسهم العالمية وخصوصاً سوق الأسهم الأمريكي تبدو ضعيفة هو مؤشر آخر على أن الين الياباني على الأغلب أن يتقدم خلال الأسبوع القادم.
سوق خام WTI
الرسم البياني الأسبوعي أدناه يظهر بأن الأسبوع الماضي قام هذا السوق برسم شمعة تنازلية قوية وأغلقت عند انخفاضها وكانت بحجم كبير جداً – هذه مؤشرات تنازلية. السعر في اتجاه متقطع ولكنه تنازلي بشكل واضح على المدى الطويل، ما دون مستوياته قبل 3 أشهر (ولكن ليس قبل 6 أشهر) ويتراجع بزخم قوي. الإحتمالات تصب في صالح الأسعار الأدنى خلال الأسبوع القادم خصوصاً في بدايته مع مثل هذا التراجع القوي يوم الجمعة. حقيقة أن أسواق الأسهم العالمية، وخصوصاً الأمريكية، تبدو ضعيفة يعد مؤشر آخر على أن أصول المخاطرة مثل خام WTI على الأغلب أن يتراجع مرة أخرى خلال الأسبوع القادم.
الخلاصة
أتوقع هذا الأسبوع بأن تكون أفضل التداولات هي بيع لزوج الدولار الأمريكي/الين الياباني وسوق خام WTI.