من المحتمل أن يعتمد الفرق بين النجاح والفشل في تداول فوركس على زوج العملات الذي تختار التداول به كل أسبوع، وليس على الطرق التداولية التي قد تستخدمها لتحديد نقاط الدخول والخروج من التداول. في كل أسبوع، سوف أقوم بتحليل العوامل الأساسية والميول والوضعيات التقنية من أجل تحديد أزواج العملات التي من المحتمل أن تعطي أسهل واكثر الفرص التداولية ربحية خلال الأسبوع التالي. في بعض الحالات، سوف يكون تداولاً مع النمط. في حالات أخرى، سوف يكون تداول على مستويات الدعم والمقاومة خلال الأسواق الأكثر تراوحاً.
الصورة العامة لـ 5 مايو 2019
في تحليلي السابق الأسبوع الماضي، توقعت بأن أفضل التداولات سوف تكون بيع زوج اليورو/الدولار الأمريكي وشراء زوج الدولار الأمريكي/الكرونة السويدية ومؤشر S&P500. في حين أن زوج اليورو/الدولار الأمريكي ارتفع بنسبة 0.55%، فإن زوج الدولار الأمريكي/الكرونة السويدية ارتفع بنسبة 0.06%. وارتفع مؤشر S&P500 بنسبة 0.20%، وبالتالي انتج تداول الأسبوع معدل خسارة صغير جداً عند 0.06%.
شهد سوق فوركس الأسبوع الماضي أقوى ارتفاع في القيمة النسبية للجنيه البريطاني والهبوط الأقوى في القيمة النسبية للدولار الأسترالي.
كان السوق مختلطاً مرة أخرى الأسبوع الماضي، ومع هذا فإن سلوك "المخاطرة" العام يبدو بأنه مستمر، حيث أن استمرت أسواق الأسهم بالإرتفاع، على الرغم من أن أصول المخاطرة الأخرى تعرضت للبيع.
كان سوق فوركس أكثر نشاطاً مع التركيز على الدولار الأسترالي في حين استأنف الدولار الأمريكي تقدمه الغير محتمل.
على الأرجح أن يكون هذا الأسبوع تحت سيطرة مدخلات البنوك المركزية من أستراليا ونيوزيلندا، بالإضافة إلى بيانات اقتصادية بيرطانية مهمة واحتمالية تعاون حاسم بين الأحزاب في صفقة بريكست.
التحليل الأساسي والميول السوقية
تحول التحليل الأساسي إلى الاتجاه الهبوطي على الدولار الأمريكي بعد نهج الاحتياطي الفيدرالي الأكثر تساهل تجاه السياسة النقدية والنمو وبيانات التضخم الأضعف من المتوقع. ومع ذلك، لا يزال الاقتصاد ينمو بقوة نسبيًا، وكانت بيانات الرواتب في القطاعات غير الزراعية الأسبوع الماضي مثيرة للإعجاب بشكل مثير للدهشة مما عزز سوق الأسهم الأمريكي. لا يزال الدولار الأسترالي يعاني من ضعف التضخم، حيث من المحتمل أن يجبر هذا بنك الإحتياطي الأسترالي على سياسة نقدية أكثر تساهلاً، ويبدو أن هذا العامل لا يزال يضغط على الدولار الاسترالي. قد يكون الجنيه البريطاني أقوى بشكل ملحوظ بسبب الاحتمال المتزايد لاتفاق الأطراف بين الأحزاب المتقابلة على صفقة خروج بريطانيا من الاتحاد الأوروبي.
معنويات السوق مختلطة ولكن لا تزال ضعيفة على الأقل.
التحليل التقني
مؤشر الدولار الأمريكي
يظهر الرسم البياني الأسبوعي أدناه أن مؤشر الدولار الأمريكي شكل الأسبوع الماضي شمعة تنازلية عامودية ضمن منطقة التدعيم متعددة الأشهر. ولكن السعر الآن أعلى مما كان عليه قبل 3 أشهر و 6 أشهر، ما يشير إلى توجه تصاعدي. بشكل عام، توجه الأسبوع القادم يبدو غير مؤكد.
اليورو/الدولار الأمريكي
اليورو/الدولار الأمريكيالرسم البياني الأسبوعي أدناه يظهر أن الأسبوع الماضي أنتج شمعة تصاعدية كبيرة نسبياً والتي أغلقت تاركة فتيلة علوية. يمر السعر في توجه تنازلي واضح ولكن بطيئ جداً على المدى الطويل، ما دون سعره قبل 3 و6 أشهر. لم يتحرك السعر كثيرا خلال الأشهر الأخيرة ولكن كان هناك بالتأكيد تحول تنازلي ثابت، مع كون السعر يبدو أثقل بشكل متواصل. يبدو من المحتمل أن يتراجع السعر أكثر خلال الأسبوع القادم.الدولار الأمريكي/الكرونة السويدية
الرسم البياني الأسبوعي أدناه يظهر أن الأسبوع الماضي أنتج شمعة شبه مسمارية كبيرة نسبياً عند أعلى سعر على الإطلاق. هذا هو أعلى إغلاق أسبوعي في هذا الزوج على الإطلاق، والذي يعد مؤشر تصاعدي، ولكن الصورة على المدى الأقصر تنازلية، والذي يشير إلا أنه غير آمن حالياً. السعر في توجه تصاعدي واضح طويل الأجل، فوق مستوياته من قبل 3 و 6 أشهر ويرتفع بشكل ثابت. إن تم اختراق أعلى مستوى على الإطلاق لهذا الزوج وصمد السعر في الأعلى بشكل قوي، فإن ذلك سوف يشكل تداول شراء يستحق التفكير به.
مؤشر S&P500
يظهر الرسم البياني الأسبوعي أدناه بأن الأسبوع الماضي أنتج شمعة تصاعدية أغلقت في الربع العلوي. هذا هو الإغلاق الأسبوعي الأعلى الذي قام به هذا المؤشر على الإطلاق، والذي يعد مؤشر تصاعدي. السعر في نمط تصاعدي طويل الأجل، فوق مستوياته قبل 3 و 6 أشهر – ولكننا شهدنا بعض التراجعات الكبيرة والمتقلبة منذ يناير 2018. يبدو من المحتمل أن يرتفع السعر أكثر خلال الأسبوع القادم، لذلك سوف أبحث عن وضعية شراء بعد ارتفاع الأسبوع الماضي.
الخلاصة
أتوقع هذا الأسبوع بأن تكون أفضل التداولات هي بيع زوج اليورو/الدولار الأمريكي وشراء لزوج الدولار الأمريكي/الكورنة السويدية ومؤشر S&P500 فوق ارتفاع الأسبوع الماضي إن تم اختراقه.