من المحتمل أن يعتمد الفرق بين النجاح والفشل في تداول فوركس على زوج العملات الذي تختار التداول به كل أسبوع،وليس على الطرق التداولية التي قد تستخدمها لتحديد نقاط الدخول والخروج من التداول. في كل أسبوع، سوف أقوم بتحليل العوامل الأساسية والميول والوضعيات التقنية من أجل تحديد أزواج العملات التي من المحتمل أن تعطي أسهل واكثر الفرص التداولية ربحية خلال الأسبوع التالي. في بعض الحالات، سوف يكون تداولاً مع النمط. في حالات أخرى، سوف يكون تداول على مستويات الدعم والمقاومة خلال الأسواق الأكثر تراوحاً.
الصورة الكبيرة لـ 5 أغسطس 2018
في تحليل الأسبوع الماضي، توقعت بأن أفضل التداولات سوف تكون شراء مؤشر S&P500 فوق أعلى سعر للأسبوع السابق، بالإضافة إلى بيع زوجي اليورو/الدولار الأمريكي والجنيه البريطاني/الدولار الأمريكي. كان أداء هذه التداولات جيداً: لم يتجاوز مؤشر S&P500 ارتفاع الأسبوع السابق، وبالتالي لم يكن هناك تداول هنا، ولكن زوج اليورو/الدولار الأمريكي تراجع بنسبة 0.75% و زوج الجنيه البريطاني/الدولار الأمريكي تراجع بنسبة 0.84%، ما أعطى معدل ربح عند 0.80%.
شهد الأسبوع الماضي ارتفاع نسبي في قيمة الفرنك السويسري، وتراجع في القيمة النسبية لليورو.
التطورات الرئيسية في سوق فوركس الأسبوع الماضي كانت بيانات تقرير رواتب القطاعات الغير زراعية، والتي خيبت الآمال، وكان لها تأثير على إعاقة تقدم الدولار الأمريكي نهاية الأسبوع، واستمرار أفق بريكسيت "بدون صفقة" بالإضافة إلى رفع معدلات الفائدة بنسبة 0.25% في الجنيه البريطاني. كما أن هناك تطورات مستمرة بشأن النزاع على التعريفات بين الولايات المتحدة والصين.
الميول على الجنيه البريطاني ضعيفة جداً، وتأثر اليورو كذلك بشكل سلبي من أفق بريكسيت "بدون صفقة". الميول على الدولار الأمريكي أكثر غموضاً.
التحليل الأساسي والميول السوقية
يميل التحليل الأساسي لدعم الدولار الأمريكي، حيث أن أساسيات الإقتصاد الأمريكي ما زالت تبدو قوية نسبياً. ولكن، جاء رقم تقرير رواتب القطاعات الغير زراعية عند مستوى أقل من التوقعات، على من أن المقاييس الأخرى تبدو جيدة. ارتفع الدولار قليلاً ولكن بشكل هام، واخترق أخيراً فوق مستوى المقاومة 12085 وحقق أعلى إغلاق أسبوعي له خلال العام، والذي يعد مؤشر تصاعدي.
على الأرجح أن يكون الأسبوع القادم تحت سيطرة إعلانات من البنوك المركزية في أستراليا ونيوزيلندا، بالإضافة إلى بيانات التضخم من الولايات المتحدة نحو نهاية الأسبوع وبيانات الناتج القومي الإجمالي من المملكة المتحدة. الأسبوع القادم على الأغلب أن يكون أقل نشاطاً وتقلباً من الأسبوع الماضي.
التحليل التقني
مؤشر الدولار الأمريكي
يظهر الرسم البياني الأسبوعي في الأسفل بأنه بعد 5 أسابيع متتالية من الإنحصار، قام مؤشر الدولار الأمريكي أخيراً بالإختراق فوق المستوى 12085، في إشارة ارتفاع إضافي بعد شمعة تصاعدية. المؤشر يمر في نمط تصاعدي طويل الأجل، ولكن هناك مستوى مقاومة أخرى بالقرب منه. يشير هذا إلى أن التوقعات بالنسبة للدولار الأمركي تصاعدية، خصوصاً فوق المستوى 12158.
الجنيه البريطاني/الدولار الأمريكي
يمر هذا الزوج في نمط تنازلي طويل الأجل من الناحية التقنية، كما يظهر بوضوح من الحركة التنازلية خلال الأسابيع الـ16 الماضية تقريباً. على الرغم من أننا نرى فتائل طويلة سفلية خلال الأسابيع الأخيرة، في إشارة إلى شراء طويل الأجل بالقرب من 1.3000، فإننا نرى الآن بأن السعر أغلق ما دون ذلك المستوى مباشرة مع شمعة تنازلية قوية. يشير هذا الأمر إلى أن السعر مستعد الآن للتراجع أكثر إلى مستويات أدنى بعد أدنى إغلاق أسبوعي له خلال قرابة 11 شهر.
اليورو/الدولار الأمريكي
على الرغم من أننا شهدنا عملية تدعيم هنا خلال الأسابيع العشرة الماضية، والذي يشير إلى أن التغير طويل الأجل في النمط يصبح احتمالية متزايدة، فإن لدينا الآن حركة سعرية تنازلية أوضح، مع شمعة تنازلية جداً تسجل أدنى إغلاق أسبوعي خلال ما يزيد عن العام، والذي يعد مؤشر تنازلي. الزوج يمر في نمط تنازلي طويل الأجل، وجميع المؤشرات تنازلية.
مؤشر S&P500
كانت الأشهر الستة الماضية متقطعة بالنسبة لسوق الأسهم الأمريكية، ولكن المعدل المتحرك لـ 200 يوم صمد حتى عندما بدأ السوق يبدو تنازلياً جداً. بعد ارتفاع الأسبوع الماضي إلى مستويات جديدة، شهدنا قيام السعر مرة أخرى بإرتفاع جيد خلال الأسبوع، وأغلق فوق ارتفاعه مباشرة، والذي يعد مؤشر تصاعدي. هذا السوق تصاعدي والحالة التصاعدية ازدادت قوة من خلال استقرار السعر فوق مستوى المقاومة الذي تحول إلى مستوى دعم جديد عند 2803. ولكن، أي أخبار سيئة بشأن الحرب التجارية يمكن أن تؤدي إلى تراجع هذا السوق بسرعة، ولذلك من المهم إما الحذر الشديد أو اتخاذ منهج الإستثمار طويل الأجل.
الخلاصة
تصاعدي على مؤشر S&P500 فوق ارتفاع الأسبوعين الماضين، وتنازلي على زوجي الجنيه البريطاني/الدولار الأمريكي واليورو/الدولار الأمريكي.