من المحتمل أن يعتمد الفرق بين النجاح والفشل في تداول فوركس على زوج العملات الذي تختار التداول به كل أسبوع، وليس على الطرق التداولية التي قد تستخدمها لتحديد نقاط الدخول والخروج من التداول. في كل أسبوع، سوف أقوم بتحليل العوامل الأساسية والميول والوضعيات التقنية من أجل تحديد أزواج العملات التي من المحتمل أن تعطي أسهل واكثر الفرص التداولية ربحية خلال الأسبوع التالي. في بعض الحالات، سوف يكون تداولاً مع النمط. في حالات أخرى، سوف يكون تداول على مستويات الدعم والمقاومة خلال الأسواق الأكثر تراوحاً.
الصورة الكبيرة لـ 13 مايو 2018
في تحليل الأسبوع الماضي، توقعت بأن أفضل التداولات سوف تكون بيع زوج الجنيه البريطاني/الدولار الأمريكي وزوج اليورو/الدولار الأمريكي والنفط الخام. تقدم زوج الجنيه البريطاني/الدولار الأمريكي بنسبة 0.09% في حين تراجع زوج اليورو/ الدولار الأمريكي بنسبة 0.18%، وتقدم النفط الخام بنسبة 1.07%، ما أعطى معدل ربح جيد عند 0.39%.
شهد الأسبوع الماضي تراجع في القوة النسبية للدولار الأمركي، في حين أن كانت متباينة. قام سوق الأسهم الأمركية (ممثلاً بمؤشر S&P500) بالإختراق بشكل تصاعدي خارج نمط مثلث التدعيم التنازلي، ولكنه لا يتقدم بشكل قوي. استمر النفط الخام بالإرتفاع إلى ارتفاعات جديدة، مسجلاً أعلى سعر جديد له خلال 3 سنوات.
الإعلانات الإقتصادية الهامة الأسبوع الماضي كانت أضعف من المتوقع بشأن التضخم الأمريكي. أدى هذا الأمر إلى تراجع الدولار الأمريكي ودعم أسواق الأسهم. لا يوجد بيانات هامة من الولايات المتحدة هذا الأسبوع، ولا شيء مهم متوقع بإستثناء بيانات مبيعات التجزئة. يشير هذا الأمر إلى أن الميول التنازلية على الدولار الأمريكي من المحتمل أن لا تتغير، ولكن ما تزال في نمط تصاعدي.
التحليل الأساسي والميول السوقية
يميل التحليل الأساسي لدعم الدولار الأمريكي، ولكن هذا الأمر قد يتعارض مع الميول هذا الأسبوع. ما تزالعوائد السندات العشر سنوية قريبة من 3%، ولكن الناتج القومي الإجمالي يبدو قوياً.
التحليل التقني
مؤشر الدولار الأمريكي
الرسم البياني الأسبوعي في الأسفل يظهر شمعة/شريط مسماري تنازلي خلال الأسبوع، مع وصول المؤشر إلى أعلى سعر له خلال 4 أشهر والإغلاق بين مستوياته السعرية من قبل 3 و6 أشهر مضت، متخطياً خط النمط التنازلي طويل الأجل، ولكنه رفض المقاومة عند 11896 و 11913. هذا استمرار لتغير تقني كبير. خط النمط التنازلي طويل الأجل قد اخترق بشكل حاسم، ولكن السعر وصل الآن إلى منطقة من المقاومة قد تحتويه لفترة على الأقل.
الكرونة السويدية/الين الياباني
من غير العادي بالنسبة لي أن أركز على زوج عملات مبهم مثل هذا، ولكن الكرونة السويدية تمر في نمط تنازلي طويل الأجل مقابل كل العملات الأخرى تقريباً. يعود هذا الأمر جزئياً إلى معدلات الفائدة السلبية عند 0.50%، بالإضافة إلى البيانات الإقتصادية التي تظهر بشكل مستمر أسوء من التوقعات. ولكن، هذا الأسبوع شهد تقدم حاد في الكرونة، حيث أن التضخم جاء أخيراً بحسب التوقعات. تقدمت الكرونة بأكثر من 2% مقابل نمطها في كل مكان تقريباً. في هذا الوضع، من المحتمل بأن يشهد الأسبوع القادم تحرك عائد نحو النمط الأصلي. أنا اخترت الين الياباني كمقابل تصاعدي، حيث أن له أكبر استقرارية طويلة الأجل. من المحتمل أن يتراجع هذا الزوج خلال الأسبوع القادم. تبدو جميع أزواج العملات الرئيسية غامضة هذا الأسبوع.
سوق خام WTI
الرسم البياني الأسبوعي في الأسفل يظهر بأن السعر وصل إلى أعلى سعر له خلال 3 سنوات. هناك نمط تصاعدي قوي طويل الأجل هنا، على الرغم من أن التوترات في الشرق الأوسط تراجعت نوعاً ما، فإن هناك فصة أكبر بتراجع تنازلي.كما أن الشمعة كذلك لم تغلق قريبة من ارتفاعها. ولكن، ما يزال يوجد زخم تصاعدي هنا، وهو تداول نمط ثابت.
S&P500
الرسم البياني اليومي أدناه يظهر بأن السعر قام أخيراً بالإختراق بشكل تصاعدي إلى خارج تشكيل مثلث التدعيم بعد محاولة ثالثة عند منطقة الدعم التي تلتقي مع المعدل المتحرك البسيط لـ 200 يوم. تم اختراق مستوى المقاومة، والتحرك كان قوياً. يبدو من المحتمل أكثر بأن يستمر الوضع خلال الأسبوع القادم.
الخلاصة
تنازلي على زوج الكرونة السويدية/الين الياباني وتصاعدي على سوق خام WTI ومؤشر S&P500.