الأزواج الرئيسية لهذا الأسبوع
من المحتمل أن يعتمد الفرق بين النجاح والفشل في تداول فوركس على زوج العملات الذي تختار التداول به كل أسبوع، وليس على الطرق التداولية التي قد تستخدمها لتحديد نقاط الدخول والخروج من التداول. في كل أسبوع، سوف أقوم بتحليل العوامل الأساسية والميول والوضعيات التقنية من أجل تحديد أزواج العملات التي من المحتمل أن تعطي أسهل واكثر الفرص التداولية ربحية خلال الأسبوع التالي. في بعض الحالات، سوف يكون تداولاً مع النمط. في حالات أخرى، سوف يكون تداول على مستويات الدعم والمقاومة خلال الأسواق الأكثر تراوحاً.
الصورة الكبيرة لـ 8 أبريل 2018
في تحليل الأسبوع الماضي، ولأول مرة خلال فترة طويلة، لم أقم بإي توقعات تداولية، بسبب الضعف الشديد في الأنماط السائدة والغموض السوقي العام. أعتقد أن هذا التصرف كان جيداً، حيث أن الأسواق استمرت إما بالتحرك في نطاق أو التحرك عكس النمط والحركات لم تبدو واضحة.
شهد الأسبوع الماضي سوق أسهم متقلب، حيث تراوح مؤشر S&P500 فوق المعدل المتحرك البسيط لـ 200 يوم. أعيق التراجع الثابت في تقلبات الأسهم، ولكن الرسم البياني ما يزال يبدو خطراً بالنسبة للحركة التصاعدية. الحدث الرئيسي في سوق فوركس، وهو بيانات رواتب القطاعات الغير زراعية، كان أضعف من المتوقع، والذي كان أمراً سلبياً بالنسبة للدولار الأمريكي نهاية الأسبوع. كما أن الميول تجاه المخاطرة تراجعت بشكل كبير بسبب احتمالية الحرب التجارية بين الولايات المتحدة والصين، حيث أن كلاهما أعلنا عن فرض رسوم جمركية على بضائع الطرف الآخر.
التأثير العام لهذه التطورات كان بقاء الدولار الأمريكي بدون غير واسع، في حين تراجع الين الياباني بقوة. من المفترض أن ينتقل تركيز السوق خلال الأسبوع القادم إلى بيانات مؤشر CPI و محضر اجتماع لجنة FOMC، بالإضافة إلى محضر اجتماع لجنة السياسة المالية للبنك الأوروبي المركزي.
التحليل الأساسي والميول السوقية
يميل التحليل الأساسي لدعم الدولار الأمريكي، ولكن الميول تتعارض مع هذا الأمر حالياً بسبب بيانات رواتب القطاعات الغير زراعية التي جائت أضعف من المتوقع. من المحتمل أن تبقى الميول بدون تغير حتى الإعلان يوم الأربعاء عن بيانات مؤشر CPI، إلا إن كانت هناك تطورات جديدة بشأن الرسوم الجمركية الأمريكية/الصينية أو التوترات بين روسيا وحلف الناتو.
التحليل التقني
مؤشر الدولار الأمريكي
شكل هذا المؤشر شمعة صغيرة، أغلقت عند ارتفاع، ولكنها تبدو تنازلية قليلاً. لا يعد هذا مؤشر تنازلي قوي ومع الحركة السعرية المدعمة خلال الأسابيع الـ 11 الماضية، فهو يشير إلى أن النمط التنازلي طويل الأجل يتراجع بشكل كبير وربما أن ينتهي. النمط التنازلي ما يزال قائماً ويستحق المتابعة، ولكن من المفترض التعامل معه بحذر زائد بشأن امكانية الإعتماد عليه. من الناحية الأخرى، حقيقة أن جميع مستويات المقاومة التي تشكلت خلال هذا النمط التنازلي ما تزال قائمة تشير إلى استمرارية الميول التنازلية. بشكل عام، فإن الصورة غير مؤكدة.
الجنيه البريطاني/الدولار الأمريكي
يمر هذا الزوج في نمط تصاعدي طويل الأجل، بعد التدعيم خلال الأسابيع القليلة الماضية، بدأ يرتفع بشكل أقوى مرة أخرى. شمعة الأسبوع الماضي كانت تنازلية، ولكنها تصاعدية بدون شك. الميول تبدو الآن تصاعديةأكثر بالنسبة للجنيه مقارنة باليورو، والذي يعتبر مؤشر تصاعدي آخر. ما يزال هناك نمط تصاعدي هنا، ولكن السعر يبدو ضعيفاً.
الذهب
هناك نمط تصاعدي ضعيف ولكنه مؤكد للذهب على المدى الطويل. مستوى المقاومة الرئيسي عند 1,358$ استمر بالصمود. الأسبوع الماضي رسم شمعة تصاعدية متوسطة. يبدو من الخطر اتخاذ وضعية شراء الآن، ولكن إن تطور بعض الزخم التصاعدي من هنا، من الممكن أن تكون هناك فرصة للقيام بتداول شراء مربح. الإختراق التصاعدي فوق 1,358$ من الممكن أن يكون مثيراً بشكل خاص، وذلك أمر يستحق المتابعة.
S&P500
أردت فقط أن ألقي نظرة على المؤشر الرئيسي في سوق الأسهم الأمريكية، حتى نرى بأن سوق الأسهم يبدو خطراً وتنازلياً بشكل متزايد. المعدل المتحرك الظاهر على الرسم البياني اليومي أدناه هو المعدل المتحرك البسيط لـ 200 يوم. إغلاق يوم الجمعة الماضية كان أعلى بقليل، والشمعة الأسبوعية (غير ظاهرة على الرسم البياني) كانت تنازلية. ما يزال السعر ثقيل الحركة وقريباً من المعدل المتحرك، والذي قد يكون مقلقاً بالنسبة للحركة التصاعدية. هناك مؤشرات متزايدة على أن السوق التنازلي قادم.
الخلاصة
التوقع الوحيد الذي أشعر بأني قادر على القيام به هذا الأسبوع هو ميول تصاعدية على زوج الجنيه البريطاني/الدولار الأمريكي.