من المحتمل أن يعتمد الفرق بين النجاح والفشل في تداول فوركس على زوج العملات الذي تختار التداول به كل أسبوع، وليس على الطرق التداولية التي قد تستخدمها لتحديد نقاط الدخول والخروج من التداول. في كل أسبوع، سوف أقوم بتحليل العوامل الأساسية والميول والوضعيات التقنية من أجل تحديد أزواج العملات التي من المحتمل أن تعطي أسهل واكثر الفرص التداولية ربحية خلال الأسبوع التالي. في بعض الحالات، سوف يكون تداولاً مع النمط. في حالات أخرى، سوف يكون تداول على مستويات الدعم والمقاومة خلال الأسواق الأكثر تراوحاً.
الصورة الكبيرة لـ 22 أبريل 2018
في تحليل الأسبوع الماضي، توقعات بأن أفضل التداولات سوف تكون شراء زوج الجنيه البريطاني/الدولار الأمريكي وخام WTI. بعد أن ارتفع زوج الجنيه البريطاني/الدولار الأمريكي في البداية، تراجع بشكل حاد خلال النصف الثاني من الأسبوع، وأنهى بتراجع 1.57، مع ارتفاع خام WTI بنسبة 0.96%. أعطى هذا الأمر معدل خسارة بنسبة 0.31% خلال الأسبوع.
شهد الأسبوع الماضي مرة أخرى سوق أسهم متقلب، حيث اخترق مؤشر S&P500 بداية مستوى المقاومة الرئيسي عند 2674 قبل أن يتراجع ويغلق ما دونه، والذي قد يكون مؤشر تنازلي. استمر النفط الخام بالإرتفاع إلى ارتفاعات جديدة طويلة الأجل، مسجلاً أعلى مستوى خلال 3 سنوات. كان سوق فوقكر تحت سيطرة الإرتفاع القوي نسبياً في سعر الدولار حيث وصلت عوائد السندات العشر سنوية إلى أعلى مستوى لها خلال 4 سنوات.
لم تكن هناك إعلانات اقتصادية مفاجئة الأسبوع الماضي. لم تكن هناك محركات واضحة للميول بإستثناء وضع العوائد الأمريكية، والمخاوف بشأن الخلاف التجاري بين الولايات المتحدة والصين والتوترات بشأن ما سوف يحدث بشأن الإتفاقية النووية مع إيران عندما يحين موعد تجديدها بتاريخ 12 مايو.
التحليل الأساسي والميول السوقية
يميل التحليل الأساسي لدعم الدولار الأمريكي، وهو الأمر الذي يحصل على الدعم المتزايد من الميول. سوف نحصل الأسبوع القادم على إعلان أولي لبيانات الناتج القومي الإجمالي الأمريكي والذي من المفترض أن يكون هاماً بالنسبة للسوق، بالإضافة إلى مدخلات من بنوك مركزية بشأن اليورو والين الياباني.
التحليل التقني
مؤشر الدولار الأمريكي
شكل هذا المؤشر شمعة تصاعدية كبيرة ومقنعة، ضمن نطاق تدعيم أوسع صمد خلال الأشهر الثلاثة الماضية تقريباً.السعر قريب جداً من مستواه قبل 3 أشهر في إشارة إلى احتمالية اقتراب نهاية النمط التنازلي طويل الأجل. الإغلاق الأسبوع القادم فوق مستوى المقاومة عند 11751 سوف ينهي بشكل قوي النمط التنازلي.
اليورو/الدولار الأمريكي
يمر هذا الزوج في نمط تصاعدي طويل الأجل منذ فترة طويلة، ولكن يبدو بأنه على وشك أن يتحول إلى تنازلي بشكل كبير، تماشاً مع مؤشر الدولار الأمريكي المبين أعلاه. السعر قريب من مستوياته قبل 3 أشهر وهذا الزوج يميل لتتبع النمط السعري لثلاثة أشهر. الرسم البياني أدناه يظهر نمط تدعيم ضيق نسبياً والذي كان يعمل ما دون المقاومة الرئيسية عند المستوى النفسي 1.2500. الإختراق ما دون الحافة السفلى من هذا النطاق الأخير متعدد الأشهر من الممكن أن يشير إلى بداية دورة تنازلية كبيرة، تعطي متداولي الفترات الطويلة فرصة لوضعيات بيع مربحة. ولكن الحركة السعرية لم تجهز بعد. الجنيه البريطاني والين الياباني يظهران قوة أكبر مقابل الدولار الأمريكي مقارنة باليورو، ولذلك، إن تحول الدولار إلى تصاعدي بشكل مقنع، فإن اليورو يبدو مهيئاً لأن يكون المركبة الأفضل للإستخدام كزوج للإستفادة من ذلك الوضع.
النفط الخام
هناك نمط تصاعدي طويل الأجل، مع استمرار السعر بالوصول إلى أعلى المستويات خلال 3.5. كانت شمعة الأسبوع الماضي طويلة صغيرة وتصاعدية بدرجة أقل، مشكلة ما يشبه الدوجي. ولكن، يجب عدم تجاهل الأسعار المرتفعة الجديدة، حيث أن هناك نمط قوي على المدى الطويل وهناك توترات كامنة في الشرق الأوسط والتي من الممكن أن تستمر بدفع الميول لصالح الأسعار الأعلى.
مؤشر S&P500
أردت فقط أن ألقي نظرة على المؤشر الرئيسي في سوق الأسهم الأمريكية، حتى نرى بأن سوق الأسهم ما يزال يبدو خطراً وربما تنازلياً. المعدل المتحرك الظاهر على الرسم البياني اليومي أدناه هو المعدل المتحرك البسيط لـ 200 يوم. يمكن القول بأن هذا المعدل يعمل كمنطقة دعم، ولكن المستوى فوق 2674 يبدو بأنه يعمل كمستوى مقاومة. يمكننا كذلك أن نرسم خط نمط تنازلي متوسط الأجل عند الإرتفاعات الرئيسية العليا. الإختراق فوق خط النمط العلمي سوف يكون مؤشر تصاعدي بالنسبة للأسهم.
الخلاصة
ميول تصاعدية على نفط WTI.