من المحتمل أن يعتمد الفرق بين النجاح والفشل في تداول فوركس على زوج العملات الذي تختار التداول به كل أسبوع، وليس على الطرق التداولية التي قد تستخدمها لتحديد نقاط الدخول والخروج من التداول. في كل أسبوع، سوف أقوم بتحليل العوامل الأساسية والميول والوضعيات التقنية من أجل تحديد أزواج العملات التي من المحتمل أن تعطي أسهل واكثر الفرص التداولية ربحية خلال الأسبوع التالي. في بعض الحالات، سوف يكون تداولاً مع النمط. في حالات أخرى، سوف يكون تداول على مستويات الدعم والمقاومة خلال الأسواق الأكثر تراوحاً.
الصورة الكبيرة لـ 25 مارس 2018
في تحليل الأسبوع الماضي، رأيت بأن أفضل التداولات للأسبوع التالي هي وضعية شراء لزوج الجنيه البريطاني/الدولار الأمريكي وبيع لزوج الدولار الأمريكي/الين الياباني. كانت النتيجة جيدة في التداولين، حيث أنهى زوج الجنيه البريطاني/الدولار الأمريكي الأسبوع بتقدم 1.37%، في حين تراجع زوج الدولار الأمركي/الين الياباني بنسبة 1.17%، ما أعطى معدل مكاسب بنسبة 1.27%.
شهد الأسبوع الماضي بعض الإضطرابات السوقية، ليس في فوركس، ولكن في سوق الأسهم. يعود هذا الأمر بشكل جزئي إلى المشاكل القانونية المحتملة للرئيس ترامب، والتي سلطت الضوء عليها الأسبوع الماضي، ولكن السبب الرئيسي كان إعلان الرئيس عن خطته لفرض تعريفات على حوالي 10% من الواردات الصينية. بدى الصينيون جاهزون لفرض تعريفات انتقامية. الأسواق لا يعجبها ذلك، وتراجع مؤشر S&P500 بشكل قوي خلال اليومين الأخيرين من الأسبوع. سعر الإغلاق يوم الجمعة كان على بعض بضعة نقاط فوق المعدل المتحرك الأسي لـ 200 يوم، والذي يعتبر من قبل العديد من المحللين على أنه خط فاصل بين السوق التصاعدي والسوق التنازلي. كما أن إغلاق يوم الجمعة كان كذلك سعر الإغلاق اليومي الأدنى خلال حوالي 4 أشهر. الإعلانات الرئيسية المجدولة لهذا الأسبوع كانت مع رفع "متساهل" للمعدلات من قبل FOMC، الأمر الذي ربما أضاف إلى ضعف الدولار.
التأثير العام لهذه التطورات كان تراجع الدولار الأمريكي، في حين تراجع سوق الأسهم بقوة، في حين حصل الين الياباني على الدعم، والذي عادة ما يستفيد كأصل آمن عندما تتعرض الأسهم وغيرها من الأصول المخاطرة للبيع. من الواضح أن الذهب والنفط قد بدآ بالصول إلى أسعار أعلى. تركيز السوق خلال الأسبوع القادم على الأرجح أن يكون على الإعلان الأخير لبيانات الناتج القومي الإجمالي الأمريكي.
التحليل الأساسي والميول السوقية
يميل التحليل الأساسي لدعم الدولار الأمريكي، في حين أن الميول ضده، ويعود ذلك جزئياً إلى رفع المعدلات المتساهل، وجزئياً بسبب أن هناك نمط طويل الأجل ضد الدولار الأمريكي والذي يعزز الميول التنازلية. الميول من المحتمل أن تبقى كما هي حتى الإعلان يوم الأربعاء عن بيانات الناتج القومي الإجمالي النهائية، إلا إن كان هناك تطورات جديدة بشأن التعريفات التجارية الأمريكية/الصينية. مثل هذه الأخبار على الأرجح أن تؤدي إلى تأثير أقوى من تأثير الناتج القومي الإجمالي. أي مفاجآت من تحقيق موللير يبدو بأنه يهدد موقف الرئيس ترامب من الممكن كذلك أن يكون سلبياً بالنسبة لسوق الأسهم إن لم يكن بالضروة مؤثراً في الدولار الأمريكي.
التحليل التقني
مؤشر الدولار الأمريكي
شكل هذا المؤشر شمعة تنازلية خارجية، والتي تشير إلى استأناف كامل للنمط التنازلي طويل الأجل. السعر يهدد بالوصول إلى انخفاض جديد، بناءاً على التدعيم خلال الأسابيع الثمانية الماضية، في إشارة إلى أن النمط التنازلي طويل الأجل ينطلق مرة أخرى. حقيقة أن الأسبوع أغلق قريباً من أدنى مستوياته يعتبر مؤشر تنازلي آخر، ولذلك بشكل عام، يبدو تنازلياً من الناحية التقنية بالنسبة للدولار الأمريكي.
الجنيه البريطاني/الدولار الأمريكي
يمر هذا الزوج في نمط تصاعدي طويل الأجل، بعد التدعيم خلال الأسابيع القليلة الماضية، عبدأ يرتفع بشكل أقوى. شمعة الأسبوع الماضي كانت شمعة تصاعدية كبيرة نسبياً، على الرغم من أن لها فتيلة علوية واضحة والتي قد تعطي الحركة التصاعدية بعض التحذير الآن. يبدو بأن الميول تصاعدية أكثر على الجنيه منها على اليورو، حيث أن الأسبوع الماضي شهد قيام زوج اليورو/الدولار الأمريكي بتشكيل شمعة أقل تصاعدية بكثير، تشير إلى أن الوضع التصاعدي على هذا الزوج خلال الأسبوع القادم يكون أفضل تداول"مع النمط" للأسبوع.
الدولار الأمريكي/الين الياباني
يمر هذا الزوج في نمط تنازلي طويل الأجل، وهو يصبح أقوى. لم يغلق الأسبوع الماضي عند انخفاضه فحسب، ولكنه وصل إلى سعر منخفض جديد لم يصله منذ أن فاز الرئيس ترامب بالإنتخابات الرئاسية عام 2016. يشير هذا الأمر إلى أن هذا نمط جيد وقوي نسبياً على المدى الطويل على الرغم من طبيتع المتراوحة والتي يمكن أن نراها في الرسم البياني السعري أدناه. شمعة الأسبوع الماضي كانت شمعة تنازلية كبيرة نسبياً. قد يكون هذا أفضل تداول نمط موجود في سوق فوركس الآن.
S&P500
أردت فقط أن ألقي نظرة سريعة على مؤشر سوق الأسهم الرئيسي، بحيث يمكننا أن نرى بأن سوق الأسهم يبدو تنازلياً بشكل خطر ومتزايد. المعدل المتحرك الظاهر على الرسم البياني اليومي هو المعدل المتحرك البسيط لـ 200 يوم. لاحظ الإغلاق المتدني والزيادة في التقلبات منذ بداية فبراير.
الخلاصة
تصاعدي على زوج الجنيه البريطاني/الدولار الأمريكي، وتنازلي على زوج الدولار الأمريكي/الين الياباني.