من المحتمل أن يعتمد الفرق بين النجاح والفشل في تداول فوركس على زوج العملات الذي تختار التداول به كل أسبوع،وليس على الطرق التداولية التي قد تستخدمها لتحديد نقاط الدخول والخروج من التداول. في كل أسبوع، سوف أقوم بتحليل العوامل الأساسية والميول والوضعيات التقنية من أجل تحديد أزواج العملات التي من المحتمل أن تعطي أسهل واكثر الفرص التداولية ربحية خلال الأسبوع التالي. في بعض الحالات، سوف يكون تداولاً مع النمط. في حالات أخرى، سوف يكون تداول على مستويات الدعم والمقاومة خلال الأسواق الأكثر تراوحاً.
الصورة الكبيرة لـ 4 مارس 2018
في تحليل الأسبوع الماضي، رأيت بأن أفضل التداولات للأسبوع التالي هي وضعية شراء لمؤشر S&P500 وبيع لزوج الدولار الأمريكي/الين الياباني، تراجع مؤشر S&P500 بنسبة 2.02%، ولكن زوج الدولار الأمريكي/الين الياباني تراجع كذلك بنسبة 1.38%، ما أعطى معدل خسائر بنسبة 0.32%.
التطور الأهم في السوق خلال الأسبوع الماضي كان المماطلة في التعافي المستمر في سوق الأسهم الأمريكية من انخفاضه التصحيحي الأخير، مع تراجع السعر بأكثر من 2% خلال الأسبوع، ولكنه أنهى مع شمعة مسمارية تصاعدية تشير إلى أسعار أعلى الأسبوع القادم. السوق شهد كذلك ما يبدو استأناف الدولار الأمريكي لنمطه التنازلي طويل الأجل. القلق الجديد هو بشأن الحرب التجارية المحتملة بين الولايات المتحدة والإتحاد الأوروبي، مع إعلان الرئيس ترامب لخطط فرض رسوم على واردات الحديد والألومينيوم. العوائد طويلة الأجل على الدولار الأمريكي تستمر هي الأخر بالتهديد بالإرتفاع فوق 3%.
فيما يتعلق بالعملات، فإن الين الياباني ما يزال محط الأنظار، حيث قام هذا الأسبوع مرة أخرى بالوصول إلى أعلى سعر له خلال 15 شهر مقابل الدولار الأمريكي وأعلى سعر له خلال 3 أشهر مقابل اليورو. البنك الياباني المركزي لا يقوم بإرسال أي مؤشرات لصالح هذه القوة، وهناك توقعات بأن بعض ارتفاع الين قد يكون بسبب قيام المستثمرين اليابانيين بإعادة الأموال من الإستثمارات الخارجية، إلا أن هذا محط تسائل. ولكن الحقيقي هو إجماع السوق تجاه احتمالية بدأ بنك اليابان المركزي بتضييق السياسة المالية لاحقاً هذا العام، على الرغم من بقاء الموظفين الكبار المتساهلين في أماكنهم، وإشارة وزير المالية مؤخراً بشأن أهمية استقرار أسعار الصرف واحتمالية التدخل في السوق.
التحليل الأساسي والميول السوقية
من الصعب تحديد الميول والعوامل الأساسية، بالتأكيد أن هناك قلق متجدد بشأن صحة سوق الأسهم الأمريكي، كما أن الدولار الأمريكي يبدو ضعيفاً. هناك أسبوع مشغول جداً في السوق مع الكثير من المدخلات من البنوك المركزية بشأن العديد من العملات الرئيسية، وبيانات اقتصادية أمريكية رئيسية على شكل أرقام تقرير رواتب القطاعات الغير زراعية. هذا يعني بأننا على الأغلب أن نرى حركات سعرية قوية وربما تكون مفاجئة.
التحليل التقني
مؤشر الدولار الأمريكي
شكل هذا المؤشر شمعة تصاعدية داخلية أسبوعية، على الرغم من لديها فتيلة تصاعدية كبيرة، والتي أغلقت في نصفها العلوي. لم يتمكن السعر مرة أخرى من الوصول إلى انخفاض جديد. هناك نمط تنازلي طويل الأجل وقوي، وخط النمط التنازلي يسيطر على الرسم البياني السعري أدناه. ولكن، على الرغم من الحركة التنازلية العامة، فإن هذه الشمعة الغير حاسمة قد تعطي الحركة التنازلية سبباً للحذر وتشير إلى الوصول إلى القاعة.
الدولار الأمريكي/الين الياباني
يمر هذا الزوج في نمط تنازلي طويل الأجل، ولكن الصورة طويلة الأجل توحيدية نسبياً مع الكثير من الحركة التراوحية ضمن النمط ورفض الإنخفاضات طويلة الأجل. تم الوصول مرة أخرى هذا الأسبوع إلى أدنى سعر خلال 15 شهر، من خلال شمعة تنازلية كبيرة. الين الياباني يتحرك في نمط أكثر قوة مقابل الدولار الأمريكي مقارنة بأي عملة رئيسية أخرى. كلاً من اليورو والجنيه عند أدنى مستوياتها خلال شهر مقابل الدولار الأمريكي الأسبوع الماضي.
اليورو/الدولار الأمريكي
يمر هذا الزوج في نمط تصاعدي طويل الأجل. وكان يتعرض للبيع خلال الأسابيع الأخيرة، ولكنه بقي مرناً نسبياً. نهاية الأسبوع الماضي شهدت ارتفاعاً حاداً، والشمعة الأسبوعية شكلت شمعة مسمارية تصاعدية. يشير هذا الأمر إلى أن السعر من المحتمل أن يترفع الأسبوع القادم.
الخلاصة
تصاعدي على زوج اليورو/الدولار الأمريكي، وتنازلي على زوج الدولار الأمريكي/الين الياباني.