من المحتمل أن يعتمد الفرق بين النجاح والفشل في تداول فوركس على زوج العملات الذي تختار التداول به كل أسبوع، وليس على الطرق التداولية التي قد تستخدمها لتحديد نقاط الدخول والخروج من التداول. في كل أسبوع، سوف أقوم بتحليل العوامل الأساسية والميول والوضعيات التقنية من أجل تحديد أزواج العملات التي من المحتمل أن تعطي أسهل واكثر الفرص التداولية ربحية خلال الأسبوع التالي. في بعض الحالات، سوف يكون تداولاً مع النمط. في حالات أخرى، سوف يكون تداول على مستويات الدعم والمقاومة خلال الأسواق الأكثر تراوحاً.
الصورة الكبيرة لـ 14 يناير 2018
في تحليل الأسبوع الماضي، رأيت بأن أفضل التداولات للأسبوع التالي هي وضعية شراء لمؤشر S&P500، والبلاديوم. وشراء زوج اليورو/الدولار الأمريكي. النتائج الفردية كانت كلها ممتازة، حيث تقدم مؤشر S&P500 ذلك الأسبوع بنسبة 1.73%، في حين تقدم البلاديوم بنسبة 2.89%، وزوج اليورو/الدولار الأمريكي تقدم بنسبة 1.46%، ما أعطى معدل مكاسب عند 2.03%.
كان سوق فوركس تنازلياً على الدولار الأمريكي خلال الأسابيع الماضية على الرغم من رفع معدلات الفائدة الشهر الماضي. من الناحية التقنية، فإن الدولار يقع ما دون مستوى أسعاره قبل 3 و 6 أشهر مضت، والذي يضعه في نمط تنازلي طويل الأجل. على الرغم من بيانات التضخم الأمريكية التي جائت أقوى بقليل من التوقعات والتي أعلن عنها نهاية الأسبوع الماضي ،يستمر الدولار الأمريكي بالتراجع وأنهى بشكل تنازلي قوي الأسبوع عند أدنى مستوياته. يتمتع اليورو بأطول فترة قوة بين العملات الرئيسية.
من المؤكد تقريباً أن تكون الأجندة الإخبارية لهذا الأسبوع تحت سيطرة مجموعة من البيانات من الصين وأستراليا والمملكة المتحدة بالإضافة إلى التوجهي الشهري من بنك كندا المركزي. قد يؤدي هذا إلى انتقال التركيز عن الدولار الأمريكي.
يمر سوق الأسهم الأمريكية في نمط تصاعدي طويل الأجل، وقد وصل إلى أعلى سعر له على الإطلاق يوم الجعة. من بين أزواج العملات الرئيسية الثلاثاء، فإن زوج اليورو/الدولار الأمريكي و، بدرجة أقل، زوج الجنيه البريطاني/الدولار الأمريكي يمران في أنماط تصاعدية طويلة الأجل. وصل زوج اليورو/الدولار الأمريكي مؤخراً إلى أعلى سعر له خلال 3 سنوات.
بناءاً على الصورة الحالية، فإني أرى بأن التداولات التي لها أعلى الإحتمالات هذا الأسبوع هي شراء مؤشر S&P500 وزوج اليورو/الدولار الأمريكي والبلاديوم بالدولار الأمريكي.
التحليل الأساسي والميول السوقية
السوق تصاعدي بدرجة كبيرة وفي وضعية "الإقبال على المخاطرة"، مع كون أسواق الأسهم تبدو قوية بشكل خاص، في حين أن الدولار الأمريكي يبدو تنازلياً. العوامل الأساسية تدعم على الأغلب سوق الأسهم الأمريكي واليورو.
التحليل التقني
مؤشر الدولار الأمريكي
شكل هذا المؤشر شمعة كبيرة وتنازلية بشكل قوي، والتي أغلقت بالقر من إنخفاضها. تشير المؤشرات إلى استمرارية التراجع هذا الأسبوع، ولكن السعر يمر في منطقة كان قد وجد الدعم فيها سابقاً، وبالتالي فإن الإرتداد التصاعدي سوف يكون ممكناً كذلك. أخيراً، لاحظ بأن المؤشر وصل إلى أدنى مستوى له خلال 18 شهر، والذي يعد مؤشر تنازلي آخر.
مؤشر S&P500
يمر هذا المؤشر في نمط تصاعدي طويل الأجل، وقام بالوصول إلى أعلى سعر له على الإطلاق يوم الجمعة، ما يعني بأنه على الأرجح أن يستمر بالإرتفاع أكثر. شراء الأسهم عند أعلى مستوياتها على الإطلاق من المؤشر الرئيسي هو بالعادة استراتيجية جيدة، على الرغم من أن وسائل الإعلام المالية مليئة بالتحذيرات بشأن كيف أن الأسهم على وشك الإنهيار. هذه التحذيرات موجودة منذ أشهر، ومن تجاهلها وقام بالشراء، حقق الربح. على الأرجح أن يتدهور السوق أو أن يقوم بتصحيح حاد في النهاية، ولكن في هذه الأثناء، هناك مال يمكن تحقيقه على جانب الشراء. حقيقة أن السوق أغلق قريباً جداً من ارتفاعه تعد مؤشراً تصاعدياً، وهو مدعوم بشكل إضافي بحقيقة أن شهر يناير هو وقت جيد عادة لشراء الأسهم في السوق التصاعدي، كما يتضح من الشمعة التصاعدية القوية جداً الأسبوع الماضي.
اليورو/الدولار الأمريكي
يمر هذا الزوج في نمط تصاعدي طويل الأجل، واقترب من الوصول إلى أعلى مستوى له خلال 3 سنوات. شمعة الأسبوع الماضي كانت كبيرة، مع فتيلة تنازلية كبيرة ترفض مستوى الدعم الرئيسي، وتيشير إلى أن السعر من المحتمل أن يرتفع أكثر. السبب الوحيد للحذر هو تكتل مستويات المقاومة في الأعلى مباشرة فوق الإرتفاع الأسبوعي، والتي ظهرت بالفعل، كما يظهر على الرسم البياني أدناه.
البلاديوم/الدولار الأمريكي
يمر هذا الزوج في نمط تصاعدي طويل الأجل، ويصل إلى أسعار هي الأعلى على الإطلاق، ويقوم بالإرتفاع منذ بداية 2016، منذ ذلك الحين، فقد ارتفعت قيمته بأكثر من الضعف. البلاديوم عنصر نادر يعد استخدامه الأكبر في محولات المحفزات. في حين أن من الصعب التنبئ بالتحركات الأسبوعية، فإن متداولي النمط المستعدين للصمود على المدى الطويل من الممكن أن يجدوا أن تداول الشراء مثير للأهتمام. أحد الأمور الصعبة المحتملة في هذا التداول هي حقيقة أن العديد من وسطاء CFD إما أن لا يقدموا خيار التداول بالبلاديوم، أو إن فعلوا، فهم يفرضون انتشارات عالية. كانت شمعة الأسبوع الماضي تصاعدية بشكل قوي، والنمط التصاعدي العام يبدو بشكل صحي جداً.
الخلاصة
وضعية تصاعدية على مؤشر S&P500 والبلاديوم/الدولار الأمريكي واليورو/الدولار الأمريكي. وضعية الشراء على النفط الخام قد تكون مثيرة للإهتمام كذلك.